基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000065 | 国富焦点驱动混合A | 混合型-灵活 | 2.039805-16 | 2.3095 | -0.05% | 开放申购 |
000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.068805-16 | 1.5425 | -0.01% | 开放申购 |
000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.065305-16 | 1.5046 | -0.01% | 开放申购 |
000761 | 国富健康优质生活股票 | 股票型 | 1.288105-16 | 1.2881 | 0.17% | 开放申购 |
001392 | 国富金融地产混合A | 混合型-灵活 | 1.114605-16 | 1.1146 | 1.18% | 开放申购 |
001393 | 国富金融地产混合C | 混合型-灵活 | 1.147005-16 | 1.1470 | 1.17% | 开放申购 |
001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 股票型 | 1.518105-16 | 1.5181 | 0.61% | 开放申购 |
002087 | 国富新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.586005-16 | 1.7030 | -0.06% | 限大额 |
002088 | 国富新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.560005-16 | 1.6670 | -0.06% | 限大额 |
002361 | 国富恒瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.263005-16 | 1.5070 | 0.00% | 开放申购 |
002362 | 国富恒瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.240005-16 | 1.4580 | 0.00% | 开放申购 |
005552 | 国富新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.098605-16 | 1.1574 | 0.03% | 开放申购 |
005553 | 国富新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.088205-16 | 1.1447 | 0.03% | 开放申购 |
005652 | 国富天颐混合A | 混合型-偏债 | 1.083005-16 | 1.3564 | -0.06% | 限大额 |
005653 | 国富天颐混合C | 混合型-偏债 | 1.063705-16 | 1.3145 | -0.06% | 限大额 |
006039 | 国富估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.659505-16 | 1.6595 | -0.06% | 开放申购 |
008515 | 国富基本面优选混合 | 混合型-偏股 | 1.513705-16 | 1.5137 | 1.55% | 开放申购 |
010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.827605-16 | 0.9730 | 1.17% | 开放申购 |
010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.819205-16 | 0.9599 | 1.17% | 开放申购 |
011152 | 国富兴海回报混合 | 混合型-偏股 | 0.922405-16 | 0.9224 | 1.53% | 开放申购 |
011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.955005-16 | 0.9550 | 1.23% | 开放申购 |
011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.952105-16 | 0.9521 | 1.23% | 开放申购 |
011980 | 国富匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.916805-16 | 0.9168 | -0.15% | 开放申购 |
011981 | 国富匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.898805-16 | 0.8988 | -0.17% | 开放申购 |
012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.748405-16 | 0.7484 | 0.99% | 开放申购 |
012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.746305-16 | 0.7463 | 0.97% | 开放申购 |
012812 | 国富鑫颐收益混合A | 混合型-偏债 | 0.998305-16 | 0.9983 | 0.03% | 开放申购 |
012813 | 国富鑫颐收益混合C | 混合型-偏债 | 0.991805-16 | 0.9918 | 0.03% | 开放申购 |
014151 | 国富鑫享价值混合A | 混合型-偏股 | 0.959205-16 | 0.9592 | -0.11% | 开放申购 |
014152 | 国富鑫享价值混合C | 混合型-偏股 | 0.948005-16 | 0.9480 | -0.12% | 开放申购 |
015137 | 国富均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.954405-16 | 0.9544 | -0.21% | 开放申购 |
015138 | 国富均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.945905-16 | 0.9459 | -0.21% | 开放申购 |
017211 | 国富焦点驱动混合C | 混合型-灵活 | 2.030805-16 | 2.0308 | -0.05% | 开放申购 |
017426 | 国富深化价值混合C | 混合型-偏股 | 1.729505-16 | 1.7295 | -0.22% | 开放申购 |
017451 | 国富估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.651205-16 | 1.6512 | -0.06% | 开放申购 |
017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.019605-16 | 1.0196 | 0.02% | 开放申购 |
017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.017005-16 | 1.0170 | 0.02% | 开放申购 |
017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 股票型 | 1.512205-16 | 1.5122 | 0.61% | 开放申购 |
017948 | 国富中小盘股票C | 股票型 | 2.366605-16 | 2.3666 | 0.40% | 开放申购 |
018390 | 国富中国收益混合C | 混合型-平衡 | 1.149005-16 | 1.1490 | 0.33% | 开放申购 |
018469 | 国富弹性市值混合C | 混合型-偏股 | 1.086805-16 | 1.0868 | 0.81% | 开放申购 |
018470 | 国富策略回报混合C | 混合型-灵活 | 1.314505-16 | 1.6276 | 0.11% | 开放申购 |
019079 | 国富招瑞优选股票A | 股票型 | 1.060005-16 | 1.0600 | -0.04% | 开放申购 |
019080 | 国富招瑞优选股票C | 股票型 | 1.058605-16 | 1.0586 | -0.04% | 开放申购 |
020352 | 国富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.398005-16 | 1.3980 | 0.02% | 开放申购 |
450001 | 国富中国收益混合A | 混合型-平衡 | 1.153705-16 | 3.9607 | 0.33% | 开放申购 |
450002 | 国富弹性市值混合A | 混合型-偏股 | 1.090305-16 | 4.0805 | 0.80% | 开放申购 |
450003 | 国富潜力组合混合A | 混合型-偏股 | 0.942005-16 | 2.8200 | 0.43% | 开放申购 |
450004 | 国富深化价值混合A | 混合型-偏股 | 1.739005-16 | 3.0986 | -0.22% | 开放申购 |
450005 | 国富强化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.056705-16 | 1.9116 | 0.09% | 开放申购 |
450006 | 国富强化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.053005-16 | 1.8311 | 0.09% | 开放申购 |
450007 | 国富成长动力混合 | 混合型-偏股 | 1.308805-16 | 1.4888 | 0.02% | 开放申购 |
450008 | 国富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.400505-16 | 1.7436 | 0.02% | 开放申购 |
450009 | 国富中小盘股票A | 股票型 | 2.376905-16 | 3.3913 | 0.41% | 开放申购 |
450010 | 国富策略回报混合A | 混合型-灵活 | 1.318805-16 | 2.0882 | 0.11% | 开放申购 |
450018 | 国富恒久信用债券A | 债券型-长债 | 1.209805-16 | 1.5667 | 0.02% | 开放申购 |
450019 | 国富恒久信用债券C | 债券型-长债 | 1.190605-16 | 1.5225 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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