基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000028 | 华富安鑫债券 | 债券型-混合二级 | 0.942006-07 | 1.4080 | -0.06% | 开放申购 |
000398 | 华富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.806506-07 | 1.2515 | 0.66% | 开放申购 |
000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.865206-07 | 1.0652 | -0.21% | 开放申购 |
000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.962006-07 | 1.0120 | -0.24% | 开放申购 |
000898 | 华富恒稳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.091806-07 | 1.3968 | 0.03% | 限大额 |
000899 | 华富恒稳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.083806-07 | 1.3455 | 0.04% | 限大额 |
001086 | 华富恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.053006-07 | 1.0970 | 0.48% | 开放申购 |
001087 | 华富恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.013006-07 | 1.0340 | 0.50% | 开放申购 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.123706-07 | 1.1237 | 0.28% | 开放申购 |
001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.093206-07 | 1.0932 | 0.28% | 开放申购 |
001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.002906-07 | 1.1629 | -1.20% | 开放申购 |
001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.389606-07 | 1.3896 | -0.76% | 开放申购 |
002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.238006-07 | 1.5380 | -0.86% | 开放申购 |
002280 | 华富安享债券 | 债券型-混合二级 | 1.039406-07 | 1.4494 | 0.05% | 开放申购 |
002412 | 华富安福债券 | 债券型-混合二级 | 1.039206-07 | 1.2763 | 0.10% | 开放申购 |
002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.242006-07 | 1.5980 | 0.08% | 开放申购 |
002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.191006-07 | 1.5470 | 0.00% | 开放申购 |
003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.183406-07 | 1.3834 | -0.98% | 开放申购 |
003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.105706-07 | 1.3057 | -0.98% | 开放申购 |
003182 | 华富弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.320806-07 | 1.3658 | 0.14% | 开放申购 |
003183 | 华富弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.296806-07 | 1.3418 | 0.13% | 开放申购 |
005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.018506-07 | 1.2015 | --- | 暂停申购 |
005793 | 华富可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.216906-07 | 1.2169 | 0.30% | 开放申购 |
006405 | 华富恒盛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.139106-07 | 1.1891 | 0.04% | 限大额 |
006406 | 华富恒盛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.118606-07 | 1.1386 | 0.04% | 限大额 |
006451 | 华富恒定久期国开债A | 指数型-固收 | 1.083606-07 | 1.2266 | -0.01% | 开放申购 |
006452 | 华富恒定久期国开债C | 指数型-固收 | 1.077606-07 | 1.2206 | -0.01% | 开放申购 |
006636 | 华富恒欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.119906-07 | 1.1719 | 0.04% | 限大额 |
006637 | 华富恒欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.083406-07 | 1.1354 | 0.04% | 限大额 |
007713 | 华富科技动能混合A | 混合型-偏股 | 0.734606-07 | 0.7846 | -0.53% | 开放申购 |
008018 | 华富安兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.026706-07 | 1.1367 | --- | 暂停申购 |
008019 | 华富安兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.020406-07 | 1.1626 | --- | 暂停申购 |
008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.678106-07 | 0.6781 | -1.51% | 开放申购 |
008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.669706-07 | 0.6697 | -1.50% | 开放申购 |
008340 | 华富中债-安徽信用债A | 指数型-固收 | 1.049906-07 | 1.1749 | 0.03% | 限大额 |
008341 | 华富中债-安徽信用债C | 指数型-固收 | 1.045206-07 | 1.1702 | 0.02% | 限大额 |
009398 | 华富成长企业精选股票A | 股票型 | 0.762906-07 | 0.9039 | -1.00% | 开放申购 |
009584 | 华富63个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.070106-07 | 1.1401 | --- | 暂停申购 |
010473 | 华富安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.046106-07 | 1.0461 | 0.00% | 开放申购 |
010474 | 华富安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.032106-07 | 1.0321 | -0.01% | 开放申购 |
010711 | 华富国潮优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.674306-07 | 0.6743 | -0.98% | 开放申购 |
011661 | 华富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.050006-07 | 1.0950 | 0.01% | 开放申购 |
011662 | 华富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.047306-07 | 1.0923 | 0.01% | 开放申购 |
012445 | 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 0.677806-07 | 0.6778 | -2.05% | 开放申购 |
013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.947606-07 | 0.9476 | 0.07% | 开放申购 |
013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.937106-07 | 0.9371 | 0.07% | 开放申购 |
013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.118006-07 | 1.1180 | 0.02% | 限大额 |
013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.111406-07 | 1.1114 | 0.01% | 限大额 |
014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.669506-07 | 0.6695 | -0.96% | 开放申购 |
014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.667106-07 | 0.6671 | -0.96% | 开放申购 |
014385 | 华富安业一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.006506-07 | 1.0065 | -0.01% | 开放申购 |
014386 | 华富安业一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.998506-07 | 0.9985 | 0.00% | 开放申购 |
014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.053906-07 | 1.0539 | 0.01% | 限大额 |
014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.754406-07 | 0.7544 | -0.96% | 开放申购 |
014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.747806-07 | 0.7478 | -0.95% | 开放申购 |
014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.033306-07 | 1.0333 | 0.02% | 开放申购 |
014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.029806-07 | 1.0298 | 0.02% | 开放申购 |
014957 | 华富消费成长股票A | 股票型 | 0.780806-07 | 0.7808 | -0.83% | 开放申购 |
014958 | 华富消费成长股票C | 股票型 | 0.769106-07 | 0.7691 | -0.83% | 开放申购 |
016119 | 华富时代锐选混合A | 混合型-偏股 | 0.688406-07 | 0.6884 | -0.92% | 开放申购 |
016120 | 华富时代锐选混合C | 混合型-偏股 | 0.684206-07 | 0.6842 | -0.93% | 开放申购 |
016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.730306-07 | 0.7303 | -1.55% | 开放申购 |
016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.725206-07 | 0.7252 | -1.55% | 开放申购 |
016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.064806-07 | 1.0648 | 0.01% | 限大额 |
016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.061606-07 | 1.0616 | 0.01% | 限大额 |
017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.791806-07 | 0.7918 | -0.91% | 开放申购 |
017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.788206-07 | 0.7882 | -0.92% | 开放申购 |
017966 | 华富竞争力优选混合C | 混合型-灵活 | 0.781206-07 | 0.7812 | -0.88% | 开放申购 |
017967 | 华富新能源股票型发起式C | 股票型 | 0.672606-07 | 0.6726 | -2.05% | 开放申购 |
017968 | 华富科技动能混合C | 混合型-偏股 | 0.729206-07 | 0.7292 | -0.52% | 开放申购 |
017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.229006-07 | 1.2290 | -0.86% | 开放申购 |
018358 | 华富数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.728806-07 | 0.7288 | -0.63% | 开放申购 |
018359 | 华富数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.725906-07 | 0.7259 | -0.64% | 开放申购 |
019196 | 华富国潮优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.671406-07 | 0.6714 | -0.99% | 开放申购 |
019198 | 华富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.804306-07 | 0.8043 | 0.65% | 开放申购 |
019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.959406-07 | 0.9594 | -0.24% | 开放申购 |
019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.000206-07 | 1.0002 | -1.21% | 开放申购 |
019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.385506-07 | 1.3855 | -0.75% | 开放申购 |
019235 | 华富策略精选混合C | 混合型-灵活 | 1.226306-07 | 1.2263 | 0.37% | 开放申购 |
019332 | 华富产业智选混合A | 混合型-偏股 | 1.001906-07 | 1.0019 | --- | 暂停申购 |
019333 | 华富产业智选混合C | 混合型-偏股 | 1.001006-07 | 1.0010 | --- | 暂停申购 |
019445 | 华富恒盛纯债债券E | 债券型-长债 | 1.136506-07 | 1.1365 | 0.04% | 限大额 |
019734 | 华富恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.008906-07 | 1.0089 | 0.01% | 限大额 |
019735 | 华富恒享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.008406-07 | 1.0084 | 0.02% | 限大额 |
020080 | 华富恒稳纯债债券D | 债券型-长债 | 1.091606-07 | 1.1316 | 0.04% | 限大额 |
020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.021906-07 | 1.0219 | 0.01% | 限大额 |
020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.020806-07 | 1.0208 | 0.01% | 限大额 |
020380 | 华富价值增长混合C | 混合型-灵活 | 1.953706-07 | 1.9537 | -0.64% | 开放申购 |
020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.864506-07 | 0.8645 | -0.20% | 开放申购 |
020487 | 华富成长企业精选股票C | 股票型 | 0.761006-07 | 0.7610 | -1.00% | 开放申购 |
020488 | 华富量子生命力混合C | 混合型-偏股 | 0.761906-07 | 0.7619 | -0.39% | 开放申购 |
021040 | 华富恒欣纯债债券E | 债券型-长债 | 1.119406-07 | 1.1194 | 0.04% | 限大额 |
021320 | 华富恒惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.001106-07 | 1.0011 | --- | 暂停申购 |
021321 | 华富恒惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.001006-07 | 1.0010 | --- | 暂停申购 |
410001 | 华富竞争力优选混合A | 混合型-灵活 | 0.785706-07 | 2.8762 | -0.87% | 开放申购 |
410004 | 华富收益增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.649606-07 | 2.4826 | 0.04% | 限大额 |
410005 | 华富收益增强债券B | 债券型-混合一级 | 1.625906-07 | 2.3849 | 0.04% | 限大额 |
410006 | 华富策略精选混合A | 混合型-灵活 | 1.231206-07 | 1.3912 | 0.38% | 开放申购 |
410007 | 华富价值增长混合A | 混合型-灵活 | 1.956706-07 | 2.7567 | -0.64% | 开放申购 |
410008 | 华富中证100指数 | 指数型-股票 | 1.107106-07 | 1.7771 | -0.64% | 开放申购 |
410009 | 华富量子生命力混合A | 混合型-偏股 | 0.762206-07 | 0.8622 | -0.39% | 开放申购 |
410010 | 华富中小企业100指数增强 | 指数型-股票 | 0.972106-07 | 0.9721 | -0.86% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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