基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000028 | 华富安鑫债券 | 债券型-混合二级 | 0.955804-30 | 1.4218 | 0.14% | 开放申购 |
000398 | 华富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.842204-30 | 1.2872 | -1.57% | 开放申购 |
000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.893604-30 | 1.0936 | -0.77% | 开放申购 |
000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.968004-30 | 1.0180 | -1.17% | 开放申购 |
000898 | 华富恒稳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.083204-30 | 1.3882 | 0.03% | 限大额 |
000899 | 华富恒稳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.075604-30 | 1.3373 | 0.03% | 限大额 |
001086 | 华富恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.043004-30 | 1.0870 | 0.29% | 开放申购 |
001087 | 华富恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.004004-30 | 1.0250 | 0.30% | 开放申购 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.093104-30 | 1.0931 | -0.86% | 开放申购 |
001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.063504-30 | 1.0635 | -0.87% | 开放申购 |
001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.055704-30 | 1.2157 | 0.78% | 开放申购 |
001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.442804-30 | 1.4428 | -1.67% | 开放申购 |
002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.285704-30 | 1.5857 | -1.75% | 开放申购 |
002280 | 华富安享债券 | 债券型-混合二级 | 1.037304-30 | 1.4473 | 0.18% | 开放申购 |
002412 | 华富安福债券 | 债券型-混合二级 | 1.030804-30 | 1.2679 | 0.14% | 开放申购 |
002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.240004-30 | 1.5960 | 0.16% | 开放申购 |
002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.189004-30 | 1.5450 | 0.17% | 开放申购 |
003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.226104-30 | 1.4261 | -0.75% | 开放申购 |
003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.146604-30 | 1.3466 | -0.75% | 开放申购 |
003182 | 华富弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.309204-30 | 1.3542 | 0.13% | 开放申购 |
003183 | 华富弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.285604-30 | 1.3306 | 0.12% | 开放申购 |
005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.014904-30 | 1.1979 | --- | 暂停申购 |
005793 | 华富可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.228304-30 | 1.2283 | 0.55% | 开放申购 |
006405 | 华富恒盛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.130704-30 | 1.1807 | 0.04% | 限大额 |
006406 | 华富恒盛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.110504-30 | 1.1305 | 0.04% | 限大额 |
006451 | 华富恒定久期国开债A | 指数型-固收 | 1.076704-30 | 1.2197 | 0.22% | 开放申购 |
006452 | 华富恒定久期国开债C | 指数型-固收 | 1.070804-30 | 1.2138 | 0.22% | 开放申购 |
006636 | 华富恒欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.111804-30 | 1.1638 | 0.04% | 限大额 |
006637 | 华富恒欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.076004-30 | 1.1280 | 0.03% | 限大额 |
007713 | 华富科技动能混合A | 混合型-偏股 | 0.775504-30 | 0.8255 | -0.84% | 开放申购 |
008018 | 华富安兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.023904-30 | 1.1339 | --- | 暂停申购 |
008019 | 华富安兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.018104-30 | 1.1603 | --- | 暂停申购 |
008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.730204-30 | 0.7302 | -0.35% | 开放申购 |
008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.721404-30 | 0.7214 | -0.35% | 开放申购 |
008340 | 华富中债-安徽信用债A | 指数型-固收 | 1.063504-30 | 1.1685 | 0.07% | 限大额 |
008341 | 华富中债-安徽信用债C | 指数型-固收 | 1.059004-30 | 1.1640 | 0.07% | 限大额 |
009398 | 华富成长企业精选股票A | 股票型 | 0.785504-30 | 0.9265 | -0.75% | 开放申购 |
009584 | 华富63个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.066004-30 | 1.1360 | --- | 暂停申购 |
010473 | 华富安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.036504-30 | 1.0365 | 0.12% | 开放申购 |
010474 | 华富安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.023104-30 | 1.0231 | 0.12% | 开放申购 |
010711 | 华富国潮优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.689504-30 | 0.6895 | 0.63% | 开放申购 |
011661 | 华富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.045604-30 | 1.0906 | 0.10% | 开放申购 |
011662 | 华富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.043004-30 | 1.0880 | 0.09% | 开放申购 |
012445 | 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 0.691804-30 | 0.6918 | -0.95% | 开放申购 |
013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.932604-30 | 0.9326 | 0.19% | 开放申购 |
013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.922604-30 | 0.9226 | 0.18% | 开放申购 |
013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.112704-30 | 1.1127 | 0.02% | 限大额 |
013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.106304-30 | 1.1063 | 0.01% | 限大额 |
014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.689004-30 | 0.6890 | -0.69% | 开放申购 |
014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.686604-30 | 0.6866 | -0.69% | 开放申购 |
014385 | 华富安业一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.000804-30 | 1.0008 | 0.03% | 开放申购 |
014386 | 华富安业一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.993204-30 | 0.9932 | 0.03% | 开放申购 |
014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.050804-30 | 1.0508 | 0.03% | 限大额 |
014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.776204-30 | 0.7762 | -0.73% | 开放申购 |
014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.769704-30 | 0.7697 | -0.72% | 开放申购 |
014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.027804-30 | 1.0278 | 0.04% | 开放申购 |
014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.024604-30 | 1.0246 | 0.03% | 开放申购 |
014957 | 华富消费成长股票A | 股票型 | 0.808104-30 | 0.8081 | 0.30% | 开放申购 |
014958 | 华富消费成长股票C | 股票型 | 0.796604-30 | 0.7966 | 0.29% | 开放申购 |
016119 | 华富时代锐选混合A | 混合型-偏股 | 0.713704-30 | 0.7137 | -1.60% | 开放申购 |
016120 | 华富时代锐选混合C | 混合型-偏股 | 0.709604-30 | 0.7096 | -1.61% | 开放申购 |
016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.751904-30 | 0.7519 | -1.16% | 开放申购 |
016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.746904-30 | 0.7469 | -1.16% | 开放申购 |
016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.059804-30 | 1.0598 | 0.03% | 限大额 |
016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.056804-30 | 1.0568 | 0.03% | 限大额 |
017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.809804-30 | 0.8098 | -0.59% | 开放申购 |
017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.806504-30 | 0.8065 | -0.58% | 开放申购 |
017966 | 华富竞争力优选混合C | 混合型-灵活 | 0.810304-30 | 0.8103 | -1.63% | 开放申购 |
017967 | 华富新能源股票型发起式C | 股票型 | 0.686904-30 | 0.6869 | -0.95% | 开放申购 |
017968 | 华富科技动能混合C | 混合型-偏股 | 0.770204-30 | 0.7702 | -0.85% | 开放申购 |
017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.277004-30 | 1.2770 | -1.75% | 开放申购 |
018358 | 华富数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.789004-30 | 0.7890 | -0.62% | 开放申购 |
018359 | 华富数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.786204-30 | 0.7862 | -0.62% | 开放申购 |
019196 | 华富国潮优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.686904-30 | 0.6869 | 0.63% | 开放申购 |
019198 | 华富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.840304-30 | 0.8403 | -1.57% | 开放申购 |
019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.965804-30 | 0.9658 | -1.18% | 开放申购 |
019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.053204-30 | 1.0532 | 0.78% | 开放申购 |
019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.439204-30 | 1.4392 | -1.67% | 开放申购 |
019235 | 华富策略精选混合C | 混合型-灵活 | 1.231004-30 | 1.2310 | -0.28% | 开放申购 |
019332 | 华富产业智选混合A | 混合型-偏股 | 1.000704-30 | 1.0007 | --- | 暂停申购 |
019333 | 华富产业智选混合C | 混合型-偏股 | 1.000304-30 | 1.0003 | --- | 暂停申购 |
019445 | 华富恒盛纯债债券E | 债券型-长债 | 1.128304-30 | 1.1283 | 0.04% | 限大额 |
019734 | 华富恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.004404-30 | 1.0044 | --- | 暂停申购 |
019735 | 华富恒享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.004104-30 | 1.0041 | --- | 暂停申购 |
020080 | 华富恒稳纯债债券D | 债券型-长债 | 1.083004-30 | 1.1230 | 0.03% | 限大额 |
020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.016304-30 | 1.0163 | 0.02% | 限大额 |
020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.015504-30 | 1.0155 | 0.02% | 限大额 |
020380 | 华富价值增长混合C | 混合型-灵活 | 2.006304-30 | 2.0063 | -0.48% | 开放申购 |
020383 | 华富成长趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.330204-30 | 1.3302 | -0.76% | 开放申购 |
020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.893204-30 | 0.8932 | -0.77% | 开放申购 |
020487 | 华富成长企业精选股票C | 股票型 | 0.784104-30 | 0.7841 | -0.73% | 开放申购 |
020488 | 华富量子生命力混合C | 混合型-偏股 | 0.782704-30 | 0.7827 | 1.06% | 开放申购 |
021040 | 华富恒欣纯债债券E | 债券型-长债 | 1.111604-30 | 1.1116 | 0.05% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1