兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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立讯精密 （股吧 行情 档案 ） 2024年4季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 001511 兴全新视野定开混合 详情 基金吧 档案 9.99% 2,221.38 90,543.26
2 163415 兴全商业模式优选混合 详情 基金吧 档案 9.86% 3,079.96 125,539.26
3 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 基金吧 档案 7.27% 4,078.46 166,237.92
4 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 6.21% 2,327.63 94,874.01
5 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 基金吧 档案 5.32% 427.92 17,441.89
6 016464 兴证全球合瑞混合A 详情 基金吧 档案 5.25% 359.11 14,637.43
7 016465 兴证全球合瑞混合C 详情 基金吧 档案 5.25% 359.11 14,637.43
8 018869 兴证全球品质甄选混合C 详情 基金吧 档案 4.81% 12.00 489.12
9 018868 兴证全球品质甄选混合A 详情 基金吧 档案 4.81% 12.00 489.12
10 163411 兴全精选混合 详情 基金吧 档案 4.56% 269.40 10,980.80
11 163418 兴全合兴混合A 详情 基金吧 档案 4.42% 352.24 14,357.30
12 010670 兴全合兴混合C 详情 基金吧 档案 4.42% 352.24 14,357.30
13 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 基金吧 档案 4.41% 403.92 16,463.82
14 019499 兴证全球创新优势混合C 详情 基金吧 档案 4.22% 5.84 238.04
15 019498 兴证全球创新优势混合A 详情 基金吧 档案 4.22% 5.84 238.04
16 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 4.07% 1,332.85 54,327.11
17 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 4.07% 1,332.85 54,327.11
18 007450 兴全多维价值混合C 详情 基金吧 档案 3.28% 221.51 9,028.62
19 007449 兴全多维价值混合A 详情 基金吧 档案 3.28% 221.51 9,028.62
20 340006 兴全全球视野股票 详情 基金吧 档案 3.11% 97.32 3,966.76
21 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 基金吧 档案 2.42% 109.65 4,469.33
22 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 基金吧 档案 2.42% 109.65 4,469.33
23 340008 兴全有机增长混合 详情 基金吧 档案 2.21% 70.00 2,853.20
24 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 2.16% 148.47 6,051.64
25 019384 兴证全球可持续投资三年定开混合 详情 基金吧 档案 2.08% 19.96 813.57
26 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 2.02% 66.71 2,719.10
27 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 1.40% 94.90 3,868.19
28 015464 兴证全球兴益债券A 详情 基金吧 档案 1.10% 7.84 319.56
29 015465 兴证全球兴益债券C 详情 基金吧 档案 1.10% 7.84 319.56
30 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 基金吧 档案 0.90% 27.60 1,124.98
31 007803 兴全合泰混合C 详情 基金吧 档案 0.26% 34.72 1,415.19
32 007802 兴全合泰混合A 详情 基金吧 档案 0.26% 34.72 1,415.19
33 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.25% 31.61 1,288.55
34 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.25% 31.61 1,288.55

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立讯精密 （股吧 行情 档案 ） 2024年3季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 018869 兴证全球品质甄选混合C 详情 基金吧 档案 7.90% 30.10 1,308.15
2 018868 兴证全球品质甄选混合A 详情 基金吧 档案 7.90% 30.10 1,308.15
3 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 基金吧 档案 7.38% 627.92 27,289.26
4 163415 兴全商业模式优选混合 详情 基金吧 档案 6.69% 1,945.72 84,561.16
5 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 6.61% 2,507.63 108,981.40
6 001511 兴全新视野定开混合 详情 基金吧 档案 6.39% 1,425.95 61,971.58
7 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 基金吧 档案 5.77% 3,146.03 136,726.46
8 016465 兴证全球合瑞混合C 详情 基金吧 档案 3.96% 273.07 11,867.74
9 016464 兴证全球合瑞混合A 详情 基金吧 档案 3.96% 273.07 11,867.74
10 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 基金吧 档案 3.85% 349.61 15,194.09
11 007450 兴全多维价值混合C 详情 基金吧 档案 2.85% 190.48 8,278.42
12 007449 兴全多维价值混合A 详情 基金吧 档案 2.85% 190.48 8,278.42
13 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 2.75% 910.95 39,589.99
14 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.75% 910.95 39,589.99
15 019384 兴证全球可持续投资三年定开混合 详情 基金吧 档案 2.69% 24.50 1,064.77
16 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 1.26% 87.68 3,810.64
17 015465 兴证全球兴益债券C 详情 基金吧 档案 0.80% 7.84 340.73
18 015464 兴证全球兴益债券A 详情 基金吧 档案 0.80% 7.84 340.73
19 018620 兴证全球兴晨六个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.24% 0.50 21.73
20 018621 兴证全球兴晨六个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.24% 0.50 21.73

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立讯精密 （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 基金吧 档案 7.12% 627.92 24,683.41
2 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 6.44% 2,493.79 98,030.70
3 163415 兴全商业模式优选混合 详情 基金吧 档案 6.06% 1,801.90 70,832.84
4 018868 兴证全球品质甄选混合A 详情 基金吧 档案 5.75% 19.91 782.66
5 018869 兴证全球品质甄选混合C 详情 基金吧 档案 5.75% 19.91 782.66
6 001511 兴全新视野定开混合 详情 基金吧 档案 5.74% 1,350.11 53,072.72
7 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 基金吧 档案 4.98% 455.21 17,894.34
8 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 基金吧 档案 4.59% 2,486.24 97,734.14
9 016464 兴证全球合瑞混合A 详情 基金吧 档案 3.59% 250.09 9,831.14
10 016465 兴证全球合瑞混合C 详情 基金吧 档案 3.59% 250.09 9,831.14
11 007449 兴全多维价值混合A 详情 基金吧 档案 3.59% 247.59 9,732.87
12 007450 兴全多维价值混合C 详情 基金吧 档案 3.59% 247.59 9,732.87
13 340008 兴全有机增长混合 详情 基金吧 档案 2.72% 100.00 3,930.93
14 019384 兴证全球可持续投资三年定开混合 详情 基金吧 档案 2.54% 24.65 968.99
15 340006 兴全全球视野股票 详情 基金吧 档案 2.27% 83.94 3,299.56
16 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.03% 673.39 26,470.87
17 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 2.03% 673.39 26,470.87
18 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 1.46% 112.26 4,413.00
19 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.19% 57.74 2,269.76
20 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.19% 57.74 2,269.76
21 011336 兴全汇吉一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.85% 25.64 1,007.91
22 011337 兴全汇吉一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.85% 25.64 1,007.91
23 015464 兴证全球兴益债券A 详情 基金吧 档案 0.83% 11.27 443.02
24 015465 兴证全球兴益债券C 详情 基金吧 档案 0.83% 11.27 443.02
25 018621 兴证全球兴晨六个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.79% 2.60 102.21
26 018620 兴证全球兴晨六个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.79% 2.60 102.21
27 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 0.68% 24.11 947.76

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立讯精密 （股吧 行情 档案 ） 2024年1季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163415 兴全商业模式优选混合 详情 基金吧 档案 5.86% 2,169.31 63,799.52
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 基金吧 档案 5.70% 1,790.61 52,661.83
3 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 基金吧 档案 4.60% 559.91 16,466.86
4 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 4.23% 2,245.90 66,051.78
5 340008 兴全有机增长混合 详情 基金吧 档案 2.93% 150.00 4,411.50
6 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 基金吧 档案 2.76% 355.61 10,458.52
7 011336 兴全汇吉一年持有混合A 详情 基金吧 档案 2.29% 94.83 2,788.95
8 011337 兴全汇吉一年持有混合C 详情 基金吧 档案 2.29% 94.83 2,788.95
9 018621 兴证全球兴晨六个月持有混合C 详情 基金吧 档案 1.74% 12.82 377.04
10 018620 兴证全球兴晨六个月持有混合A 详情 基金吧 档案 1.74% 12.82 377.04
11 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 1.22% 124.27 3,654.83
12 015465 兴证全球兴益债券C 详情 基金吧 档案 0.91% 22.10 649.96
13 015464 兴证全球兴益债券A 详情 基金吧 档案 0.91% 22.10 649.96

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