兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2021年4季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 基金吧 档案 9.56% 5,352.63 83,661.53
2 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 9.47% 18,110.03 283,059.80
3 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.15% 2,103.61 32,879.48
4 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 2.67% 807.06 12,614.35
5 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.99% 268.61 4,198.36
6 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.99% 268.61 4,198.36
7 340006 兴全全球视野股票 详情 基金吧 档案 0.98% 167.70 2,621.11
8 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.74% 95.06 1,485.85
9 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.74% 95.06 1,485.85
10 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 0.47% 138.00 2,156.94
11 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 0.47% 138.00 2,156.94
12 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.31% 21.94 342.92
13 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 0.23% 118.44 1,851.22
14 163411 兴全精选混合 详情 基金吧 档案 0.12% 40.49 632.86
15 013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.09% 25.52 398.88
16 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.09% 25.52 398.88
17 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 详情 基金吧 档案 0.04% 17.98 281.03
18 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF) 详情 基金吧 档案 0.03% 13.57 212.10

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保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2021年3季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 基金吧 档案 8.75% 4,952.63 69,485.33
2 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 5.35% 12,710.04 178,321.84
3 001511 兴全新视野定开混合 详情 基金吧 档案 5.19% 7,004.58 98,274.31
4 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 2.79% 2,031.36 28,500.03
5 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 2.43% 755.98 10,606.40
6 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.56% 237.61 3,333.72
7 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.56% 237.61 3,333.72
8 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.37% 56.43 791.71
9 010267 兴全安泰养老五年持有混合(FOF) 详情 基金吧 档案 0.29% 21.94 307.82

保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2021年2季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 001511 兴全新视野定开混合 详情 基金吧 档案 4.07% 7,504.58 90,355.18
2 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.98% 12,710.04 153,028.86
3 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 2.05% 683.75 8,232.34
4 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 1.60% 775.17 9,333.03
5 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 基金吧 档案 1.36% 821.18 9,887.01
6 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.88% 341.14 4,107.31
7 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.88% 341.14 4,107.31
8 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.33% 56.43 679.42
9 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 0.32% 138.00 1,661.52
10 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 0.32% 138.00 1,661.52
11 010267 兴全安泰养老五年持有混合(FOF) 详情 基金吧 档案 0.25% 21.94 264.16
12 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.09% 25.52 307.26
13 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) 详情 基金吧 档案 0.06% 28.64 344.83

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保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2021年1季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 基金吧 档案 7.47% 3,661.17 52,098.41
2 007450 兴全多维价值混合C 详情 基金吧 档案 6.62% 995.47 14,165.56
3 007449 兴全多维价值混合A 详情 基金吧 档案 6.62% 995.47 14,165.56
4 001511 兴全新视野定开混合 详情 基金吧 档案 4.62% 8,604.58 122,443.14
5 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 4.50% 12,710.04 180,863.84
6 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 2.63% 649.80 9,246.64
7 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.06% 341.14 4,854.40
8 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.06% 341.14 4,854.40
9 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.43% 56.43 803.00
10 010267 兴全安泰养老五年持有混合(FOF) 详情 基金吧 档案 0.31% 21.94 312.21