中信保诚基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中信保诚基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000091 信诚新双盈分级债券 详情 2,710.52 1,235.80 45.59% 353.08 13.03% 0.43 0.02% 425.84 15.71%
2 000092 信诚新双盈分级债券A 详情 2,710.52 1,235.80 45.59% 353.08 13.03% 0.43 0.02% 425.84 15.71%
3 000093 信诚新双盈分级债券B 详情 2,710.52 1,235.80 45.59% 353.08 13.03% 0.43 0.02% 425.84 15.71%
4 000209 信诚新兴产业混合 详情 207.55 138.67 66.81% 23.11 11.14% 21.09 10.16% - -
5 000260 信诚季季定期支付债券 详情 87.85 52.17 59.38% 14.91 16.97% 0.10 0.12% - -
6 150028 信诚中证500A 详情 4,963.78 2,426.98 48.89% 533.93 10.76% 1,893.47 38.15% - -
7 150029 信诚中证500B 详情 4,963.78 2,426.98 48.89% 533.93 10.76% 1,893.47 38.15% - -
8 150051 信诚沪深300分级A 详情 786.54 307.81 39.14% 67.72 8.61% 340.81 43.33% - -
9 150052 信诚沪深300分级B 详情 786.54 307.81 39.14% 67.72 8.61% 340.81 43.33% - -
10 150081 信诚双盈分级债券B 详情 1,797.85 276.14 15.36% 78.90 4.39% 1.95 0.11% 83.35 4.64%
11 150148 信诚中证800医药指数分级A 详情 203.97 91.15 44.69% 20.05 9.83% 58.40 28.63% - -
12 150149 信诚中证800医药指数分级B 详情 203.97 91.15 44.69% 20.05 9.83% 58.40 28.63% - -
13 150150 信诚中证800有色指数分级A 详情 94.77 36.35 38.36% 8.00 8.44% 17.37 18.33% - -
14 150151 信诚中证800有色指数分级B 详情 94.77 36.35 38.36% 8.00 8.44% 17.37 18.33% - -
15 165508 信诚深度价值混合(LOF) 详情 502.34 214.55 42.71% 35.76 7.12% 206.77 41.16% - -
16 165509 信诚增强债券 详情 6,584.15 1,412.11 21.45% 403.46 6.13% 42.38 0.64% - -
17 165510 信诚金砖四国 详情 185.01 90.63 48.98% 15.54 8.40% 36.09 19.51% - -
18 165511 信诚中证500分级 详情 4,963.78 2,426.98 48.89% 533.93 10.76% 1,893.47 38.15% - -
19 165512 信诚新机遇混合(LOF) 详情 472.32 213.87 45.28% 35.65 7.55% 178.39 37.77% - -
20 165513 信诚全球商品主题 详情 66.72 23.07 34.58% 3.95 5.93% 5.72 8.57% - -
21 165515 信诚沪深300分级 详情 786.54 307.81 39.14% 67.72 8.61% 340.81 43.33% - -
22 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 详情 232.42 83.83 36.07% 13.97 6.01% 92.23 39.68% - -
23 165517 信诚双盈债券(LOF) 详情 1,797.85 276.14 15.36% 78.90 4.39% 1.95 0.11% 83.35 4.64%
24 165518 信诚双盈分级债券A 详情 1,797.85 276.14 15.36% 78.90 4.39% 1.95 0.11% 83.35 4.64%
25 165519 信诚中证800医药指数分级 详情 203.97 91.15 44.69% 20.05 9.83% 58.40 28.63% - -
26 165520 信诚中证800有色指数分级 详情 94.77 36.35 38.36% 8.00 8.44% 17.37 18.33% - -
27 550001 信诚四季红 详情 6,184.48 3,284.27 53.11% 547.38 8.85% 2,302.68 37.23% - -
28 550002 信诚精萃成长混合 详情 6,470.41 4,301.05 66.47% 716.84 11.08% 1,404.88 21.71% - -
29 550003 信诚盛世蓝筹混合 详情 2,930.02 1,712.02 58.43% 285.34 9.74% 886.41 30.25% - -
30 550004 信诚三得益债券A 详情 4,017.63 752.29 18.72% 214.94 5.35% 121.80 3.03% 149.45 3.72%
31 550005 信诚三得益债券B 详情 4,017.63 752.29 18.72% 214.94 5.35% 121.80 3.03% 149.45 3.72%
32 550006 信诚经典优债债券A 详情 4,898.47 890.94 18.19% 254.55 5.20% 3.32 0.07% 184.40 3.76%
33 550007 信诚经典优债债券B 详情 4,898.47 890.94 18.19% 254.55 5.20% 3.32 0.07% 184.40 3.76%
34 550008 信诚优胜精选混合 详情 3,371.81 1,382.57 41.00% 230.43 6.83% 1,711.86 50.77% - -
35 550009 信诚中小盘混合 详情 394.18 153.02 38.82% 25.50 6.47% 176.73 44.84% - -
36 550010 信诚货币A 详情 1,768.46 1,029.14 58.19% 311.86 17.63% 0.02 0.00% 168.13 9.51%
37 550011 信诚货币B 详情 1,768.46 1,029.14 58.19% 311.86 17.63% 0.02 0.00% 168.13 9.51%
38 550012 信诚理财7日盈债券A 详情 180.40 74.27 41.17% 22.00 12.20% 0.02 0.01% 20.70 11.47%
39 550013 信诚理财7日盈债券B 详情 180.40 74.27 41.17% 22.00 12.20% 0.02 0.01% 20.70 11.47%
40 550015 信诚添金分级债券季季添金 详情 8,475.07 1,431.16 16.89% 429.35 5.07% 4.72 0.06% 507.33 5.99%
41 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 详情 8,475.07 1,431.16 16.89% 429.35 5.07% 4.72 0.06% 507.33 5.99%
42 550017 信诚添金分级债券 详情 8,475.07 1,431.16 16.89% 429.35 5.07% 4.72 0.06% 507.33 5.99%
43 550018 信诚优质纯债债券A 详情 4,226.12 761.35 18.02% 217.53 5.15% 22.18 0.52% 367.10 8.69%
44 550019 信诚优质纯债债券B 详情 4,226.12 761.35 18.02% 217.53 5.15% 22.18 0.52% 367.10 8.69%

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中信保诚基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150028 信诚中证500A 详情 2,966.35 1,405.94 47.40% 309.31 10.43% 1,189.36 40.10% - -
2 150029 信诚中证500B 详情 2,966.35 1,405.94 47.40% 309.31 10.43% 1,189.36 40.10% - -
3 150051 信诚沪深300分级A 详情 325.56 95.51 29.34% 21.01 6.45% 170.71 52.44% - -
4 150052 信诚沪深300分级B 详情 325.56 95.51 29.34% 21.01 6.45% 170.71 52.44% - -
5 150081 信诚双盈分级债券B 详情 1,029.82 143.12 13.90% 40.89 3.97% 1.38 0.13% 44.78 4.35%
6 165508 信诚深度价值混合(LOF) 详情 286.92 128.61 44.82% 21.44 7.47% 114.44 39.88% - -
7 165509 信诚增强债券 详情 3,945.91 815.94 20.68% 233.13 5.91% 38.41 0.97% - -
8 165510 信诚金砖四国 详情 103.28 49.41 47.84% 8.47 8.20% 24.14 23.37% - -
9 165511 信诚中证500分级 详情 2,966.35 1,405.94 47.40% 309.31 10.43% 1,189.36 40.10% - -
10 165512 信诚新机遇混合(LOF) 详情 272.01 125.73 46.22% 20.95 7.70% 103.26 37.96% - -
11 165513 信诚全球商品主题 详情 43.33 15.37 35.47% 2.63 6.08% 3.65 8.43% - -
12 165515 信诚沪深300分级 详情 325.56 95.51 29.34% 21.01 6.45% 170.71 52.44% - -
13 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 详情 160.52 59.94 37.34% 9.99 6.22% 69.15 43.08% - -
14 165517 信诚双盈债券(LOF) 详情 1,029.82 143.12 13.90% 40.89 3.97% 1.38 0.13% 44.78 4.35%
15 165518 信诚双盈分级债券A 详情 1,029.82 143.12 13.90% 40.89 3.97% 1.38 0.13% 44.78 4.35%
16 550001 信诚四季红 详情 3,130.90 1,627.38 51.98% 271.23 8.66% 1,208.30 38.59% - -
17 550002 信诚精萃成长混合 详情 3,007.83 2,075.60 69.01% 345.93 11.50% 562.60 18.70% - -
18 550003 信诚盛世蓝筹混合 详情 1,735.58 988.20 56.94% 164.70 9.49% 559.72 32.25% - -
19 550004 信诚三得益债券A 详情 1,947.93 367.71 18.88% 105.06 5.39% 97.62 5.01% 87.71 4.50%
20 550005 信诚三得益债券B 详情 1,947.93 367.71 18.88% 105.06 5.39% 97.62 5.01% 87.71 4.50%
21 550006 信诚经典优债债券A 详情 3,040.64 607.61 19.98% 173.60 5.71% 2.70 0.09% 150.49 4.95%
22 550007 信诚经典优债债券B 详情 3,040.64 607.61 19.98% 173.60 5.71% 2.70 0.09% 150.49 4.95%
23 550008 信诚优胜精选混合 详情 2,043.93 781.74 38.25% 130.29 6.37% 1,108.62 54.24% - -
24 550009 信诚中小盘混合 详情 199.57 75.96 38.06% 12.66 6.34% 91.67 45.93% - -
25 550010 信诚货币A 详情 1,170.21 681.29 58.22% 206.45 17.64% - - 104.65 8.94%
26 550011 信诚货币B 详情 1,170.21 681.29 58.22% 206.45 17.64% - - 104.65 8.94%
27 550012 信诚理财7日盈债券A 详情 88.33 32.94 37.29% 9.76 11.05% 0.02 0.02% 12.02 13.61%
28 550013 信诚理财7日盈债券B 详情 88.33 32.94 37.29% 9.76 11.05% 0.02 0.02% 12.02 13.61%
29 550015 信诚添金分级债券季季添金 详情 5,213.09 914.90 17.55% 274.47 5.27% 3.37 0.06% 364.86 7.00%
30 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 详情 5,213.09 914.90 17.55% 274.47 5.27% 3.37 0.06% 364.86 7.00%
31 550017 信诚添金分级债券 详情 5,213.09 914.90 17.55% 274.47 5.27% 3.37 0.06% 364.86 7.00%
32 550018 信诚优质纯债债券A 详情 1,942.21 457.26 23.54% 130.65 6.73% 4.77 0.25% 231.56 11.92%
33 550019 信诚优质纯债债券B 详情 1,942.21 457.26 23.54% 130.65 6.73% 4.77 0.25% 231.56 11.92%

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