诺德基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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诺德基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002672 诺德货币A 详情 1,488.54 1,029.30 69.15% 313.36 21.05% - - 55.69 3.74%
2 002673 诺德货币B 详情 1,488.54 1,029.30 69.15% 313.36 21.05% - - 55.69 3.74%
3 003561 诺德成长精选A 详情 18.94 16.19 85.48% 2.70 14.25% - - 0.05 0.27%
4 003562 诺德成长精选C 详情 18.94 16.19 85.48% 2.70 14.25% - - 0.05 0.27%
5 004987 诺德新享灵活配置混合 详情 10.72 9.27 86.45% 1.54 14.41% - - - -
6 005082 诺德量化蓝筹增强混合A 详情 4.87 3.66 75.11% 0.61 12.52% - - 0.46 9.45%
7 005083 诺德量化蓝筹增强混合C 详情 4.87 3.66 75.11% 0.61 12.52% - - 0.46 9.45%
8 005290 诺德新盛灵活配置混合A 详情 160.05 41.51 25.94% 6.92 4.32% - - 102.09 63.78%
9 005293 诺德新旺 详情 7.45 6.31 84.66% 1.05 14.11% - - - -
10 005294 诺德新宜灵活配置混合 详情 55.02 37.72 68.55% 6.29 11.43% - - - -
11 005295 诺德天富灵活配置混合 详情 51.80 37.38 72.17% 6.23 12.03% - - - -
12 005347 诺德量化优选6个月持有期混合 详情 105.08 80.66 76.76% 13.44 12.79% - - - -
13 005350 诺德短债A 详情 639.66 386.90 60.49% 64.48 10.08% - - 50.55 7.90%
14 005674 诺德消费升级混合 详情 42.00 29.03 69.14% 4.84 11.52% - - - -
15 006267 诺德量化核心A 详情 103.70 78.92 76.10% 13.15 12.68% - - 2.10 2.02%
16 006268 诺德量化核心C 详情 103.70 78.92 76.10% 13.15 12.68% - - 2.10 2.02%
17 006887 诺德新生活混合A 详情 1,502.68 1,224.88 81.51% 204.15 13.59% - - 61.26 4.08%
18 006888 诺德新生活混合C 详情 1,502.68 1,224.88 81.51% 204.15 13.59% - - 61.26 4.08%
19 007152 诺德策略精选 详情 11.04 9.46 85.71% 1.58 14.29% - - - -
20 007737 诺德研发创新100 详情 109.07 88.98 81.59% 11.12 10.20% - - - -
21 007920 诺德短债C 详情 639.66 386.90 60.49% 64.48 10.08% - - 50.55 7.90%
22 008079 诺德大类精选(FOF) 详情 106.99 89.10 83.28% 8.89 8.31% - - - -
23 008654 诺德汇盈一年定开 详情 439.66 105.78 24.06% 35.26 8.02% - - - -
24 008937 诺德安盈纯债 详情 189.76 120.34 63.42% 40.11 21.14% - - - -
25 009710 诺德新盛灵活配置混合C 详情 160.05 41.51 25.94% 6.92 4.32% - - 102.09 63.78%
26 009906 诺德安瑞39个月定开 详情 1,161.21 598.21 51.52% 199.40 17.17% - - - -
27 010440 诺德安鸿A 详情 16.44 4.84 29.45% 1.21 7.36% - - 0.10 0.61%
28 010878 诺德优势产业 详情 25.37 21.50 84.76% 3.58 14.13% - - - -
29 011078 诺德品质消费6个月持有混合 详情 174.78 139.97 80.08% 23.33 13.35% - - - -
30 011094 诺德安盛纯债 详情 431.88 306.15 70.89% 102.05 23.63% - - - -
31 012036 诺德兴远优选一年持有混合 详情 69.24 49.74 71.83% 8.29 11.97% - - - -
32 012150 诺德价值发现一年持有混合 详情 287.05 238.32 83.02% 39.72 13.84% - - - -
33 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 详情 50.68 32.47 64.07% 5.41 10.68% - - 6.60 13.02%
34 014021 诺德量化先锋一年持有混合C 详情 50.68 32.47 64.07% 5.41 10.68% - - 6.60 13.02%
35 014184 诺德安承利率债 详情 227.91 122.01 53.53% 20.33 8.92% - - - -
36 014829 诺德新能源汽车混合A 详情 17.96 12.49 69.52% 2.08 11.59% - - 3.39 18.87%
37 014830 诺德新能源汽车混合C 详情 17.96 12.49 69.52% 2.08 11.59% - - 3.39 18.87%
38 015706 诺德安元纯债债券 详情 62.28 36.37 58.39% 9.94 15.96% - - - -
39 016551 诺德策略回报股票A 详情 8.40 5.78 68.78% 0.96 11.46% - - 1.34 15.92%
40 016552 诺德策略回报股票C 详情 8.40 5.78 68.78% 0.96 11.46% - - 1.34 15.92%
41 016772 诺德兴新趋势混合A 详情 20.49 13.77 67.20% 2.29 11.20% - - 4.30 20.97%
42 016773 诺德兴新趋势混合C 详情 20.49 13.77 67.20% 2.29 11.20% - - 4.30 20.97%
43 016927 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 详情 2.40 1.60 67.01% 0.22 9.39% - - 0.53 22.34%
44 017008 诺德中短债债券A 详情 406.85 175.56 43.15% 29.26 7.19% - - 11.56 2.84%
45 017009 诺德中短债债券C 详情 406.85 175.56 43.15% 29.26 7.19% - - 11.56 2.84%
46 021076 诺德安鸿C 详情 16.44 4.84 29.45% 1.21 7.36% - - 0.10 0.61%
47 021300 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 3.41 1.08 31.78% 0.27 7.94% - - 1.08 31.78%
48 022071 诺德安鸿D 详情 16.44 4.84 29.45% 1.21 7.36% - - 0.10 0.61%
49 022413 诺德短债D 详情 639.66 386.90 60.49% 64.48 10.08% - - 50.55 7.90%
50 023077 诺德安锦利率债 详情 73.24 52.38 71.53% 8.73 11.92% - - - -
51 023692 诺德安悦 详情 314.58 229.18 72.85% 38.20 12.14% - - - -
52 023846 诺德丰景90天持有债券A 详情 67.32 13.53 20.10% 3.38 5.03% - - 10.35 15.38%
53 023847 诺德丰景90天持有债券C 详情 67.32 13.53 20.10% 3.38 5.03% - - 10.35 15.38%
54 023979 诺德华证价值优选50指数发起式A 详情 5.83 4.54 77.97% 0.91 15.59% - - 0.08 1.43%
55 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 详情 5.83 4.54 77.97% 0.91 15.59% - - 0.08 1.43%
56 570001 诺德价值优势混合 详情 1,606.56 1,366.31 85.05% 227.72 14.17% - - - -
57 570005 诺德成长优势混合 详情 94.33 71.43 75.73% 11.91 12.62% - - - -
58 570006 诺德中小盘混合 详情 19.24 16.34 84.92% 2.72 14.15% - - - -
59 570008 诺德周期策略混合 详情 726.02 613.69 84.53% 102.28 14.09% - - - -
60 571002 诺德灵活配置混合 详情 7.50 6.42 85.65% 1.07 14.28% - - - -
61 573003 诺德增强收益债券 详情 0.77 0.54 69.87% 0.14 18.63% - - 0.07 9.32%

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