上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东方红资产管理 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000480 东方红新动力混合 详情 4,038.67 2,898.77 71.78% 483.13 11.96% 632.11 15.65% - -
2 000619 东方红产业升级混合 详情 16,859.14 13,849.51 82.15% 1,384.95 8.21% 1,598.18 9.48% - -
3 000970 东方红睿元混合 详情 1,713.59 1,226.60 71.58% 306.65 17.90% 155.74 9.09% - -
4 001112 东方红中国优势混合 详情 11,778.39 9,150.35 77.69% 1,525.06 12.95% 1,076.02 9.14% - -
5 001202 东方红领先精选混合 详情 889.90 545.85 61.34% 116.58 13.10% 57.84 6.50% - -
6 001203 东方红稳健精选混合A 详情 1,060.43 616.28 58.12% 102.71 9.69% 70.19 6.62% 122.69 11.57%
7 001204 东方红稳健精选混合C 详情 1,060.43 616.28 58.12% 102.71 9.69% 70.19 6.62% 122.69 11.57%
8 001309 东方红睿逸定期开放混合 详情 2,472.78 1,797.52 72.69% 239.67 9.69% 87.16 3.52% - -
9 001405 东方红策略精选混合A 详情 814.92 512.51 62.89% 85.42 10.48% 58.95 7.23% 83.97 10.30%
10 001406 东方红策略精选混合C 详情 814.92 512.51 62.89% 85.42 10.48% 58.95 7.23% 83.97 10.30%
11 001564 东方红京东大数据混合 详情 2,100.73 1,435.96 68.36% 239.33 11.39% 398.57 18.97% - -
12 001712 东方红优势精选混合 详情 2,837.87 2,162.16 76.19% 360.36 12.70% 289.83 10.21% - -
13 001862 东方红收益增强债券A 详情 4,300.66 2,206.02 51.29% 630.29 14.66% 249.31 5.80% 263.72 6.13%
14 001863 东方红收益增强债券C 详情 4,300.66 2,206.02 51.29% 630.29 14.66% 249.31 5.80% 263.72 6.13%
15 001906 东方红6个月定开债 详情 3,730.79 822.30 22.04% 274.10 7.35% 1.94 0.05% - -
16 001945 东方红信用债债券A 详情 1,696.05 1,020.56 60.17% 218.69 12.89% 10.42 0.61% 92.40 5.45%
17 001946 东方红信用债债券C 详情 1,696.05 1,020.56 60.17% 218.69 12.89% 10.42 0.61% 92.40 5.45%
18 002650 东方红稳添利纯债 详情 2,086.70 998.16 47.83% 332.72 15.94% 2.49 0.12% - -
19 002651 东方红汇利债券A 详情 4,474.15 2,539.13 56.75% 725.47 16.21% 201.95 4.51% 163.26 3.65%
20 002652 东方红汇利债券C 详情 4,474.15 2,539.13 56.75% 725.47 16.21% 201.95 4.51% 163.26 3.65%
21 002701 东方红汇阳债券A 详情 6,592.02 3,643.67 55.27% 1,041.05 15.79% 303.16 4.60% 261.62 3.97%
22 002702 东方红汇阳债券C 详情 6,592.02 3,643.67 55.27% 1,041.05 15.79% 303.16 4.60% 261.62 3.97%
23 002783 东方红价值精选混合A 详情 940.73 497.15 52.85% 142.04 15.10% 70.37 7.48% 47.53 5.05%
24 002784 东方红价值精选混合C 详情 940.73 497.15 52.85% 142.04 15.10% 70.37 7.48% 47.53 5.05%
25 002803 东方红沪港深混合 详情 18,899.66 13,688.40 72.43% 2,281.40 12.07% 2,903.30 15.36% - -
26 003044 东方红战略精选混合A 详情 2,583.57 1,438.64 55.68% 411.04 15.91% 130.68 5.06% 66.10 2.56%
27 003045 东方红战略精选混合C 详情 2,583.57 1,438.64 55.68% 411.04 15.91% 130.68 5.06% 66.10 2.56%
28 003396 东方红优享红利混合 详情 4,392.81 3,370.94 76.74% 561.82 12.79% 437.33 9.96% - -
29 003668 东方红益鑫纯债A 详情 1,584.30 871.29 55.00% 290.43 18.33% 2.07 0.13% 113.21 7.15%
30 003669 东方红益鑫纯债C 详情 1,584.30 871.29 55.00% 290.43 18.33% 2.07 0.13% 113.21 7.15%
31 004278 东方红智逸沪港深定开混合 详情 9,782.20 7,061.37 72.19% 941.52 9.62% 205.98 2.11% - -
32 005008 东方红汇阳债券Z 详情 6,592.02 3,643.67 55.27% 1,041.05 15.79% 303.16 4.60% 261.62 3.97%
33 005056 东方红货币A 详情 4,398.38 2,300.51 52.30% 661.35 15.04% - - 759.45 17.27%
34 005057 东方红货币B 详情 4,398.38 2,300.51 52.30% 661.35 15.04% - - 759.45 17.27%
35 005058 东方红货币E 详情 4,398.38 2,300.51 52.30% 661.35 15.04% - - 759.45 17.27%
36 005974 东方红配置精选混合A 详情 2,527.30 1,014.51 40.14% 253.63 10.04% 173.28 6.86% 28.99 1.15%
37 005975 东方红配置精选混合C 详情 2,527.30 1,014.51 40.14% 253.63 10.04% 173.28 6.86% 28.99 1.15%
38 006353 东方红核心优选定开混合A 详情 3,079.33 1,801.43 58.50% 514.69 16.71% 135.53 4.40% 17.81 0.58%
39 007262 东方红聚利债券A 详情 939.88 629.50 66.98% 134.89 14.35% 3.02 0.32% 39.33 4.18%
40 007263 东方红聚利债券C 详情 939.88 629.50 66.98% 134.89 14.35% 3.02 0.32% 39.33 4.18%
41 007657 东方红中证竞争力指数A 详情 1,996.51 933.01 46.73% 93.30 4.67% 836.80 41.91% 100.75 5.05%
42 007658 东方红中证竞争力指数C 详情 1,996.51 933.01 46.73% 93.30 4.67% 836.80 41.91% 100.75 5.05%
43 007864 东方红货币C 详情 4,398.38 2,300.51 52.30% 661.35 15.04% - - 759.45 17.27%
44 007865 东方红货币D 详情 4,398.38 2,300.51 52.30% 661.35 15.04% - - 759.45 17.27%
45 007887 东方红启元三年持有混合B 详情 11,017.69 6,862.80 62.29% 1,759.07 15.97% 2,370.01 21.51% - -
46 008263 东方红品质优选定开混合 详情 4,288.87 1,840.86 42.92% 460.22 10.73% 180.87 4.22% - -
47 008428 东方红鑫裕两年定开信用债 详情 1,610.60 580.20 36.02% 96.70 6.00% 2.11 0.13% - -
48 008770 东方红安鑫甄选一年持有混合 详情 4,150.84 2,402.70 57.88% 686.49 16.54% 211.02 5.08% - -
49 008985 东方红启东三年持有混合 详情 9,400.60 6,310.01 67.12% 1,051.67 11.19% 2,016.16 21.45% - -
50 008990 东方红匠心甄选一年持有混合 详情 3,249.48 1,795.25 55.25% 512.93 15.78% 104.91 3.23% - -
51 009174 东方红颐和稳健养老两年(FOF) 详情 80.00 39.16 48.96% 13.11 16.39% 15.36 19.20% - -
52 009183 东方红颐和平衡养老三年(FOF) 详情 143.62 77.34 53.85% 22.21 15.46% 31.14 21.68% - -
53 009184 东方红颐和积极养老五年(FOF) 详情 146.80 75.99 51.76% 16.95 11.55% 41.26 28.10% - -
54 009576 东方红智远三年持有混合 详情 3,732.76 2,527.36 67.71% 421.23 11.28% 767.13 20.55% - -
55 009579 东方红鑫安39个月定开债券 详情 1,285.72 295.02 22.95% 97.31 7.57% - - - -
56 009670 东方红益丰纯债债券 详情 91.06 67.26 73.87% 11.21 12.31% 0.93 1.02% - -
57 009725 东方红优质甄选一年持有混合 详情 737.40 312.79 42.42% 89.37 12.12% 25.57 3.47% - -
58 009806 东方红招盈甄选一年混合A 详情 376.69 101.93 27.06% 25.48 6.76% 12.43 3.30% 14.29 3.79%
59 009807 东方红招盈甄选一年混合C 详情 376.69 101.93 27.06% 25.48 6.76% 12.43 3.30% 14.29 3.79%
60 009834 东方红鑫泰66个月定开债 详情 4,215.23 595.98 14.14% 175.38 4.16% - - - -
61 009842 东方红明鉴优选两年定开混合 详情 131.41 47.97 36.50% 11.99 9.13% 9.55 7.27% - -
62 010059 东方红鼎元3个月定开混合 详情 575.42 283.70 49.30% 15.76 2.74% 262.91 45.69% - -
63 010225 东方红启航三年持有混合B 详情 1,299.66 1,018.43 78.36% 81.96 6.31% 191.98 14.77% - -
64 010292 东方红核心优选定开混合C 详情 3,079.33 1,801.43 58.50% 514.69 16.71% 135.53 4.40% 17.81 0.58%
65 010506 东方红睿玺三年定开混合C 详情 10,625.30 6,928.98 65.21% 1,154.83 10.87% 2,516.42 23.68% 2.95 0.03%
66 169101 东方红睿丰混合 详情 12,120.90 9,232.21 76.17% 1,538.70 12.69% 1,310.74 10.81% - -
67 169102 东方红睿阳三年混合 详情 3,706.41 2,626.21 70.86% 437.70 11.81% 610.74 16.48% - -
68 169103 东方红睿轩三年定开混合 详情 8,162.20 6,443.81 78.95% 1,073.97 13.16% 614.62 7.53% - -
69 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF) 详情 2,514.91 1,697.33 67.49% 282.89 11.25% 504.38 20.06% - -
70 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF) 详情 11,454.04 7,202.14 62.88% 1,200.36 10.48% 3,013.75 26.31% - -
71 169106 东方红创新优选定开混合 详情 3,961.51 1,485.29 37.49% 424.37 10.71% 80.95 2.04% - -
72 169107 东方红恒阳五年定开混合 详情 4,090.59 2,916.77 71.30% 486.13 11.88% 658.10 16.09% - -
73 169108 东方红均衡优选定开混合 详情 3,575.34 1,336.14 37.37% 334.03 9.34% 147.70 4.13% - -
74 501049 东方红睿玺三年定开混合A 详情 10,625.30 6,928.98 65.21% 1,154.83 10.87% 2,516.42 23.68% 2.95 0.03%
75 501053 东方红目标优选定开混合 详情 1,336.55 737.14 55.15% 210.61 15.76% 80.39 6.02% - -
76 501054 东方红睿泽三年定开混合A 详情 18,229.20 14,284.65 78.36% 2,380.78 13.06% 1,534.60 8.42% - -
77 501066 东方红恒元五年定开混合 详情 4,503.66 3,344.46 74.26% 557.41 12.38% 578.89 12.85% - -
78 910007 东方红启元三年持有混合A 详情 11,017.69 6,862.80 62.29% 1,759.07 15.97% 2,370.01 21.51% - -
79 910022 东方红启航三年持有混合A 详情 1,299.66 1,018.43 78.36% 81.96 6.31% 191.98 14.77% - -

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东方红资产管理 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000480 东方红新动力混合 详情 2,272.87 1,672.77 73.60% 278.80 12.27% 309.03 13.60% - -
2 000619 东方红产业升级混合 详情 8,826.59 7,292.34 82.62% 729.23 8.26% 790.55 8.96% - -
3 000970 东方红睿元混合 详情 725.10 526.02 72.54% 131.50 18.14% 56.01 7.72% - -
4 001112 东方红中国优势混合 详情 6,377.90 4,989.36 78.23% 831.56 13.04% 542.87 8.51% - -
5 001202 东方红领先精选混合 详情 436.74 292.16 66.89% 48.69 11.15% 27.66 6.33% - -
6 001203 东方红稳健精选混合A 详情 334.89 201.09 60.05% 33.52 10.01% 29.02 8.67% 43.19 12.90%
7 001204 东方红稳健精选混合C 详情 334.89 201.09 60.05% 33.52 10.01% 29.02 8.67% 43.19 12.90%
8 001309 东方红睿逸定期开放混合 详情 1,117.72 918.37 82.16% 122.45 10.96% 36.24 3.24% - -
9 001405 东方红策略精选混合A 详情 285.79 179.21 62.71% 29.87 10.45% 23.20 8.12% 18.58 6.50%
10 001406 东方红策略精选混合C 详情 285.79 179.21 62.71% 29.87 10.45% 23.20 8.12% 18.58 6.50%
11 001564 东方红京东大数据混合 详情 1,157.30 822.83 71.10% 137.14 11.85% 183.89 15.89% - -
12 001712 东方红优势精选混合 详情 1,425.86 1,090.65 76.49% 181.77 12.75% 140.69 9.87% - -
13 001862 东方红收益增强债券A 详情 2,363.75 1,327.63 56.17% 379.32 16.05% 146.13 6.18% 187.25 7.92%
14 001863 东方红收益增强债券C 详情 2,363.75 1,327.63 56.17% 379.32 16.05% 146.13 6.18% 187.25 7.92%
15 001906 东方红6个月定开债 详情 1,594.59 344.51 21.61% 114.84 7.20% 1.17 0.07% - -
16 001945 东方红信用债债券A 详情 791.96 512.17 64.67% 109.75 13.86% 2.77 0.35% 59.41 7.50%
17 001946 东方红信用债债券C 详情 791.96 512.17 64.67% 109.75 13.86% 2.77 0.35% 59.41 7.50%
18 002650 东方红稳添利纯债 详情 740.63 458.77 61.94% 152.92 20.65% 1.42 0.19% - -
19 002651 东方红汇利债券A 详情 2,271.94 1,374.43 60.50% 392.69 17.28% 97.08 4.27% 80.92 3.56%
20 002652 东方红汇利债券C 详情 2,271.94 1,374.43 60.50% 392.69 17.28% 97.08 4.27% 80.92 3.56%
21 002701 东方红汇阳债券A 详情 3,413.45 1,978.97 57.98% 565.42 16.56% 150.54 4.41% 137.07 4.02%
22 002702 东方红汇阳债券C 详情 3,413.45 1,978.97 57.98% 565.42 16.56% 150.54 4.41% 137.07 4.02%
23 002783 东方红价值精选混合A 详情 281.21 141.86 50.45% 40.53 14.41% 30.13 10.71% 9.87 3.51%
24 002784 东方红价值精选混合C 详情 281.21 141.86 50.45% 40.53 14.41% 30.13 10.71% 9.87 3.51%
25 002803 东方红沪港深混合 详情 10,787.06 7,985.49 74.03% 1,330.92 12.34% 1,457.92 13.52% - -
26 003044 东方红战略精选混合A 详情 1,269.76 839.41 66.11% 239.83 18.89% 69.89 5.50% 41.46 3.26%
27 003045 东方红战略精选混合C 详情 1,269.76 839.41 66.11% 239.83 18.89% 69.89 5.50% 41.46 3.26%
28 003396 东方红优享红利混合 详情 2,098.57 1,642.99 78.29% 273.83 13.05% 170.54 8.13% - -
29 003668 东方红益鑫纯债A 详情 821.88 450.12 54.77% 150.04 18.26% 0.57 0.07% 71.45 8.69%
30 003669 东方红益鑫纯债C 详情 821.88 450.12 54.77% 150.04 18.26% 0.57 0.07% 71.45 8.69%
31 004278 东方红智逸沪港深定开混合 详情 3,532.37 2,827.36 80.04% 376.98 10.67% 108.23 3.06% - -
32 005008 东方红汇阳债券Z 详情 3,413.45 1,978.97 57.98% 565.42 16.56% 150.54 4.41% 137.07 4.02%
33 005056 东方红货币A 详情 1,833.35 992.75 54.15% 269.02 14.67% - - 325.28 17.74%
34 005057 东方红货币B 详情 1,833.35 992.75 54.15% 269.02 14.67% - - 325.28 17.74%
35 005058 东方红货币E 详情 1,833.35 992.75 54.15% 269.02 14.67% - - 325.28 17.74%
36 005974 东方红配置精选混合A 详情 1,483.40 614.70 41.44% 153.68 10.36% 101.87 6.87% 21.38 1.44%
37 005975 东方红配置精选混合C 详情 1,483.40 614.70 41.44% 153.68 10.36% 101.87 6.87% 21.38 1.44%
38 006353 东方红核心优选定开混合 详情 1,455.80 945.59 64.95% 270.17 18.56% 62.51 4.29% - -
39 007262 东方红聚利债券A 详情 585.21 404.44 69.11% 86.67 14.81% 1.23 0.21% 30.13 5.15%
40 007263 东方红聚利债券C 详情 585.21 404.44 69.11% 86.67 14.81% 1.23 0.21% 30.13 5.15%
41 007657 东方红中证竞争力指数A 详情 1,274.08 576.95 45.28% 57.70 4.53% 561.74 44.09% 61.37 4.82%
42 007658 东方红中证竞争力指数C 详情 1,274.08 576.95 45.28% 57.70 4.53% 561.74 44.09% 61.37 4.82%
43 007864 东方红货币C 详情 1,833.35 992.75 54.15% 269.02 14.67% - - 325.28 17.74%
44 007865 东方红货币D 详情 1,833.35 992.75 54.15% 269.02 14.67% - - 325.28 17.74%
45 007887 东方红启元三年持有混合B 详情 5,217.48 3,351.18 64.23% 778.72 14.93% 1,076.60 20.63% - -
46 008263 东方红品质优选定开混合 详情 1,234.19 845.46 68.50% 211.37 17.13% 81.57 6.61% - -
47 008428 东方红鑫裕两年定开信用债 详情 473.73 272.22 57.46% 45.37 9.58% 1.46 0.31% - -
48 008770 东方红安鑫甄选一年持有混合 详情 1,687.05 1,141.56 67.67% 326.16 19.33% 114.63 6.79% - -
49 008985 东方红启东三年持有混合 详情 2,231.77 1,411.04 63.23% 235.17 10.54% 577.49 25.88% - -
50 008990 东方红匠心甄选一年持有混合 详情 988.50 719.79 72.82% 205.66 20.80% 48.39 4.90% - -
51 169101 东方红睿丰混合 详情 6,869.28 5,194.46 75.62% 865.74 12.60% 788.59 11.48% - -
52 169102 东方红睿阳三年混合 详情 1,561.56 1,122.40 71.88% 187.07 11.98% 236.08 15.12% - -
53 169103 东方红睿轩三年定开混合 详情 3,564.66 2,877.23 80.72% 479.54 13.45% 193.07 5.42% - -
54 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF) 详情 800.29 580.64 72.55% 96.77 12.09% 107.37 13.42% - -
55 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF) 详情 5,918.74 4,169.61 70.45% 694.93 11.74% 1,034.28 17.47% - -
56 169106 东方红创新优选定开混合 详情 2,026.97 730.98 36.06% 208.85 10.30% 30.27 1.49% - -
57 169107 东方红恒阳五年定开混合 详情 1,530.58 1,093.43 71.44% 182.24 11.91% 243.16 15.89% - -
58 169108 东方红均衡优选定开混合 详情 825.98 476.37 57.67% 119.09 14.42% 70.21 8.50% - -
59 501049 东方红睿玺三年定开混合 详情 2,560.94 1,843.09 71.97% 307.18 11.99% 399.70 15.61% - -
60 501053 东方红目标优选定开混合 详情 740.29 367.15 49.60% 104.90 14.17% 29.65 4.00% - -
61 501054 东方红睿泽三年定开混合 详情 7,617.03 6,150.53 80.75% 1,025.09 13.46% 427.64 5.61% - -
62 501066 东方红恒元五年定开混合 详情 1,987.76 1,449.46 72.92% 241.58 12.15% 285.50 14.36% - -
63 910007 东方红启元三年持有混合A 详情 5,217.48 3,351.18 64.23% 778.72 14.93% 1,076.60 20.63% - -

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