中信建投基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中信建投基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000503 中信建投景和中短债A 详情 678.99 335.08 49.35% 111.69 16.45% 7.51 1.11% 25.49 3.75%
2 000504 中信建投景和中短债C 详情 678.99 335.08 49.35% 111.69 16.45% 7.51 1.11% 25.49 3.75%
3 000804 中信建投稳利混合A 详情 94.64 53.67 56.71% 7.69 8.13% 6.21 6.57% 9.87 10.43%
4 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 详情 102.62 36.99 36.05% 9.25 9.01% 50.06 48.78% 0.14 0.14%
5 001006 中信建投凤凰货币A 详情 785.88 393.93 50.13% 189.41 24.10% 0.01 0.00% 34.54 4.39%
6 001809 中信建投智信物联网A 详情 1,216.47 724.58 59.56% 96.61 7.94% 315.19 25.91% 60.45 4.97%
7 001914 中信建投聚利混合A 详情 47.77 27.04 56.61% 3.61 7.55% 8.17 17.10% 1.05 2.20%
8 002260 中信建投添鑫宝 详情 10,850.81 5,060.90 46.64% 766.80 7.07% 0.07 0.00% 3,834.01 35.33%
9 002408 中信建投医改混合A 详情 3,926.96 2,143.57 54.59% 428.71 10.92% 798.21 20.33% 400.99 10.21%
10 002640 中信建投睿溢混合A 详情 74.75 41.78 55.90% 4.18 5.59% 20.02 26.79% 0.68 0.91%
11 003308 中信建投睿利A 详情 137.77 74.81 54.30% 12.47 9.05% 37.86 27.48% 0.62 0.45%
12 003573 中信建投稳裕定开债A 详情 540.08 237.33 43.94% 63.29 11.72% 1.74 0.32% 0.00 0.00%
13 003822 中信建投轮换混合A 详情 1,266.74 351.78 27.77% 58.63 4.63% 795.91 62.83% 40.41 3.19%
14 003823 中信建投轮换混合C 详情 1,266.74 351.78 27.77% 58.63 4.63% 795.91 62.83% 40.41 3.19%
15 003978 中信建投稳祥A 详情 411.83 185.91 45.14% 61.97 15.05% 3.71 0.90% 0.89 0.22%
16 003979 中信建投稳祥C 详情 411.83 185.91 45.14% 61.97 15.05% 3.71 0.90% 0.89 0.22%
17 004553 中信建投凤凰货币B 详情 785.88 393.93 50.13% 189.41 24.10% 0.01 0.00% 34.54 4.39%
18 004635 中信建投睿利C 详情 137.77 74.81 54.30% 12.47 9.05% 37.86 27.48% 0.62 0.45%
19 004636 中信建投智信物联网C 详情 1,216.47 724.58 59.56% 96.61 7.94% 315.19 25.91% 60.45 4.97%
20 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 详情 102.62 36.99 36.05% 9.25 9.01% 50.06 48.78% 0.14 0.14%
21 006440 中信建投中证500增强A 详情 1,409.05 252.61 17.93% 33.68 2.39% 1,034.07 73.39% 51.68 3.67%
22 006441 中信建投中证500增强C 详情 1,409.05 252.61 17.93% 33.68 2.39% 1,034.07 73.39% 51.68 3.67%
23 006843 中信建投睿溢混合C 详情 74.75 41.78 55.90% 4.18 5.59% 20.02 26.79% 0.68 0.91%
24 006844 中信建投稳利混合C 详情 94.64 53.67 56.71% 7.69 8.13% 6.21 6.57% 9.87 10.43%
25 006845 中信建投聚利混合C 详情 47.77 27.04 56.61% 3.61 7.55% 8.17 17.10% 1.05 2.20%
26 007468 中信建投精选混合A 详情 941.99 247.64 26.29% 41.27 4.38% 599.28 63.62% 37.23 3.95%
27 007469 中信建投精选混合C 详情 941.99 247.64 26.29% 41.27 4.38% 599.28 63.62% 37.23 3.95%
28 007552 中信建投稳裕定开债C 详情 540.08 237.33 43.94% 63.29 11.72% 1.74 0.32% 0.00 0.00%
29 007553 中信建投医改混合C 详情 3,926.96 2,143.57 54.59% 428.71 10.92% 798.21 20.33% 400.99 10.21%
30 008347 中信建投甄选混合A 详情 1,260.99 376.44 29.85% 50.19 3.98% 799.85 63.43% 17.51 1.39%
31 008348 中信建投甄选混合C 详情 1,260.99 376.44 29.85% 50.19 3.98% 799.85 63.43% 17.51 1.39%
32 008487 中信建投稳悦债券 详情 1,028.52 513.82 49.96% 171.27 16.65% 4.60 0.45% - -
33 008952 中信建投桂企债A 详情 355.70 205.49 57.77% 41.10 11.55% 3.55 1.00% 0.02 0.00%
34 008953 中信建投桂企债C 详情 355.70 205.49 57.77% 41.10 11.55% 3.55 1.00% 0.02 0.00%
35 009236 中信建投稳泰一年定开债券 详情 380.06 91.50 24.07% 30.50 8.02% 1.60 0.42% - -
36 009585 中信建投稳丰63个月定开债 详情 13,210.26 1,212.60 9.18% 404.20 3.06% 0.01 0.00% - -
37 010090 中信建投医药健康A 详情 1,463.81 914.98 62.51% 152.50 10.42% 191.37 13.07% 151.89 10.38%
38 010091 中信建投医药健康C 详情 1,463.81 914.98 62.51% 152.50 10.42% 191.37 13.07% 151.89 10.38%
39 010282 中信建投智享生活混合A 详情 690.94 389.72 56.40% 64.95 9.40% 197.24 28.55% 21.41 3.10%
40 010283 中信建投智享生活混合C 详情 690.94 389.72 56.40% 64.95 9.40% 197.24 28.55% 21.41 3.10%
41 010581 中信建投中债3-5年政金债A 详情 164.23 91.53 55.73% 30.51 18.58% 1.70 1.03% 3.71 2.26%
42 010582 中信建投中债3-5年政金债C 详情 164.23 91.53 55.73% 30.51 18.58% 1.70 1.03% 3.71 2.26%
43 011410 中信建投量化进取A 详情 6,095.85 1,708.34 28.02% 284.72 4.67% 3,956.18 64.90% 128.15 2.10%
44 011411 中信建投量化进取C 详情 6,095.85 1,708.34 28.02% 284.72 4.67% 3,956.18 64.90% 128.15 2.10%
45 011671 中信建投双利3个月持有债券A 详情 246.41 139.09 56.45% 29.81 12.10% 15.59 6.33% 34.50 14.00%
46 011672 中信建投双利3个月持有债券C 详情 246.41 139.09 56.45% 29.81 12.10% 15.59 6.33% 34.50 14.00%
47 011868 中信建投远见回报混合A 详情 1,290.22 878.97 68.13% 146.50 11.35% 192.85 14.95% 53.79 4.17%
48 011869 中信建投远见回报混合C 详情 1,290.22 878.97 68.13% 146.50 11.35% 192.85 14.95% 53.79 4.17%
49 012035 中信建投稳骏一年定开发起式债券 详情 237.13 98.13 41.38% 32.71 13.79% 0.86 0.36% - -
50 012338 中信建投双鑫债券A 详情 96.02 50.53 52.63% 12.63 13.16% 9.81 10.22% 0.72 0.75%
51 012339 中信建投双鑫债券C 详情 96.02 50.53 52.63% 12.63 13.16% 9.81 10.22% 0.72 0.75%
52 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 详情 1,682.24 519.20 30.86% 86.53 5.14% 970.26 57.68% 95.18 5.66%
53 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 详情 1,682.24 519.20 30.86% 86.53 5.14% 970.26 57.68% 95.18 5.66%
54 013251 中信建投稳硕债券A 详情 253.48 149.21 58.86% 49.74 19.62% 1.26 0.50% 0.01 0.01%
55 013252 中信建投稳硕债券C 详情 253.48 149.21 58.86% 49.74 19.62% 1.26 0.50% 0.01 0.01%
56 005527 中信建投山西国企债A 详情 0.93 - - - - - - - -
57 005528 中信建投山西国企债C 详情 0.93 - - - - - - - -

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中信建投基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000503 中信建投景和中短债A 详情 149.03 65.62 44.03% 21.87 14.68% 1.39 0.93% 2.13 1.43%
2 000504 中信建投景和中短债C 详情 149.03 65.62 44.03% 21.87 14.68% 1.39 0.93% 2.13 1.43%
3 000804 中信建投稳利混合A 详情 59.25 38.59 65.13% 5.18 8.74% 3.17 5.35% 4.75 8.01%
4 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 详情 79.98 30.95 38.69% 7.74 9.67% 31.15 38.95% 0.06 0.08%
5 001006 中信建投凤凰货币A 详情 184.22 79.93 43.39% 21.94 11.91% - - 9.31 5.05%
6 001809 中信建投智信物联网A 详情 548.21 332.10 60.58% 44.28 8.08% 134.53 24.54% 26.27 4.79%
7 001914 中信建投聚利混合A 详情 25.60 15.38 60.09% 2.05 8.01% 3.56 13.92% 0.66 2.57%
8 002260 中信建投添鑫宝 详情 5,002.98 2,321.29 46.40% 351.71 7.03% 0.05 0.00% 1,758.55 35.15%
9 002408 中信建投医改混合A 详情 897.67 468.07 52.14% 93.61 10.43% 227.08 25.30% 74.08 8.25%
10 002640 中信建投睿溢混合A 详情 64.00 33.01 51.58% 3.30 5.16% 16.17 25.26% 0.48 0.74%
11 003308 中信建投睿利A 详情 119.62 60.24 50.36% 10.04 8.39% 34.12 28.52% 0.23 0.19%
12 003573 中信建投稳裕定开债A 详情 247.73 115.30 46.54% 30.75 12.41% 0.92 0.37% 0.00 0.00%
13 003822 中信建投轮换混合A 详情 430.79 121.28 28.15% 20.21 4.69% 263.01 61.05% 16.01 3.72%
14 003823 中信建投轮换混合C 详情 430.79 121.28 28.15% 20.21 4.69% 263.01 61.05% 16.01 3.72%
15 003978 中信建投稳祥A 详情 202.56 86.12 42.51% 28.71 14.17% 2.44 1.21% 0.28 0.14%
16 003979 中信建投稳祥C 详情 202.56 86.12 42.51% 28.71 14.17% 2.44 1.21% 0.28 0.14%
17 004553 中信建投凤凰货币B 详情 184.22 79.93 43.39% 21.94 11.91% - - 9.31 5.05%
18 004635 中信建投睿利C 详情 119.62 60.24 50.36% 10.04 8.39% 34.12 28.52% 0.23 0.19%
19 004636 中信建投智信物联网C 详情 548.21 332.10 60.58% 44.28 8.08% 134.53 24.54% 26.27 4.79%
20 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 详情 79.98 30.95 38.69% 7.74 9.67% 31.15 38.95% 0.06 0.08%
21 005527 中信建投山西国企债A 详情 53.19 31.01 58.30% 4.43 8.33% 0.59 1.12% 0.30 0.57%
22 005528 中信建投山西国企债C 详情 53.19 31.01 58.30% 4.43 8.33% 0.59 1.12% 0.30 0.57%
23 006440 中信建投中证500增强A 详情 292.52 47.74 16.32% 6.37 2.18% 212.58 72.67% 7.40 2.53%
24 006441 中信建投中证500增强C 详情 292.52 47.74 16.32% 6.37 2.18% 212.58 72.67% 7.40 2.53%
25 006843 中信建投睿溢混合C 详情 64.00 33.01 51.58% 3.30 5.16% 16.17 25.26% 0.48 0.74%
26 006844 中信建投稳利混合C 详情 59.25 38.59 65.13% 5.18 8.74% 3.17 5.35% 4.75 8.01%
27 006845 中信建投聚利混合C 详情 25.60 15.38 60.09% 2.05 8.01% 3.56 13.92% 0.66 2.57%
28 007468 中信建投精选混合A 详情 416.03 113.43 27.26% 18.90 4.54% 258.41 62.11% 16.54 3.97%
29 007469 中信建投精选混合C 详情 416.03 113.43 27.26% 18.90 4.54% 258.41 62.11% 16.54 3.97%
30 007552 中信建投稳裕定开债C 详情 247.73 115.30 46.54% 30.75 12.41% 0.92 0.37% 0.00 0.00%
31 007553 中信建投医改混合C 详情 897.67 468.07 52.14% 93.61 10.43% 227.08 25.30% 74.08 8.25%
32 008347 中信建投甄选混合A 详情 357.89 107.12 29.93% 14.28 3.99% 222.40 62.14% 5.66 1.58%
33 008348 中信建投甄选混合C 详情 357.89 107.12 29.93% 14.28 3.99% 222.40 62.14% 5.66 1.58%
34 008487 中信建投稳悦债券 详情 441.49 246.87 55.92% 82.29 18.64% 2.38 0.54% - -
35 008952 中信建投桂企债A 详情 222.16 126.05 56.74% 25.21 11.35% 2.09 0.94% 0.00 0.00%
36 008953 中信建投桂企债C 详情 222.16 126.05 56.74% 25.21 11.35% 2.09 0.94% 0.00 0.00%
37 009236 中信建投稳泰一年定开债券 详情 129.63 43.33 33.43% 14.44 11.14% 0.96 0.74% - -
38 009585 中信建投稳丰63个月定开债 详情 6,036.12 598.98 9.92% 199.66 3.31% - - - -
39 010090 中信建投医药健康A 详情 579.28 367.87 63.50% 61.31 10.58% 80.08 13.82% 42.58 7.35%
40 010091 中信建投医药健康C 详情 579.28 367.87 63.50% 61.31 10.58% 80.08 13.82% 42.58 7.35%
41 010282 中信建投智享生活混合A 详情 397.81 239.37 60.17% 39.89 10.03% 101.38 25.48% 8.00 2.01%
42 010283 中信建投智享生活混合C 详情 397.81 239.37 60.17% 39.89 10.03% 101.38 25.48% 8.00 2.01%
43 011410 中信建投量化进取A 详情 1,690.67 639.25 37.81% 106.54 6.30% 888.35 52.54% 49.55 2.93%
44 011411 中信建投量化进取C 详情 1,690.67 639.25 37.81% 106.54 6.30% 888.35 52.54% 49.55 2.93%

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