浙江浙商证券资产管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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浙商证券资管 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 63.55 52.21 82.15% 8.70 13.69% - - - -
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 87.90 65.04 74.00% 10.84 12.33% - - - -
3 001604 浙商汇金转型升级A 详情 10.05 8.09 80.51% 1.35 13.42% - - 0.61 6.07%
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 554.83 192.12 34.63% 51.23 9.23% - - 3.92 0.71%
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 554.83 192.12 34.63% 51.23 9.23% - - 3.92 0.71%
6 006449 浙商汇金量化精选混合A 详情 200.66 157.30 78.39% 26.22 13.07% - - 0.08 0.04%
7 006515 浙商汇金短债E 详情 1,068.92 331.03 30.97% 110.34 10.32% - - 122.85 11.49%
8 006516 浙商汇金短债A 详情 1,068.92 331.03 30.97% 110.34 10.32% - - 122.85 11.49%
9 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 797.67 324.92 40.73% 108.31 13.58% - - - -
10 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 578.93 195.87 33.83% 52.23 9.02% - - 9.43 1.63%
11 007426 浙商汇金聚盈中短债A 详情 262.30 98.93 37.72% 31.05 11.84% - - 1.19 0.46%
12 007431 浙商之江凤凰联接A 详情 17.31 2.24 12.95% 0.45 2.59% - - 1.20 6.95%
13 007442 浙商汇金中高等级三个月C 详情 578.93 195.87 33.83% 52.23 9.02% - - 9.43 1.63%
14 007443 浙商汇金聚盈中短债C 详情 262.30 98.93 37.72% 31.05 11.84% - - 1.19 0.46%
15 008613 浙商汇金安享66个月定期A 详情 8,253.40 1,221.15 14.80% 407.05 4.93% - - 0.00 0.00%
16 008614 浙商汇金安享66个月定期C 详情 8,253.40 1,221.15 14.80% 407.05 4.93% - - 0.00 0.00%
17 008615 浙商汇金聚泓两年定开债A 详情 2,793.62 615.14 22.02% 205.05 7.34% - - 0.03 0.00%
18 008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 详情 2,793.62 615.14 22.02% 205.05 7.34% - - 0.03 0.00%
19 009527 浙商汇金新兴消费混合 详情 30.32 27.71 91.41% 2.31 7.62% - - - -
20 011824 浙商汇金量化臻选股票A 详情 197.28 131.68 66.75% 21.95 11.12% - - 27.85 14.12%
21 011825 浙商汇金量化臻选股票C 详情 197.28 131.68 66.75% 21.95 11.12% - - 27.85 14.12%
22 013145 浙商汇金先进制造混合 详情 55.00 47.11 85.66% 7.85 14.28% - - - -
23 013781 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 详情 151.64 104.65 69.01% 28.47 18.78% - - - -
24 013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 详情 151.64 104.65 69.01% 28.47 18.78% - - - -
25 014083 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 详情 2,395.26 532.31 22.22% 133.08 5.56% - - 420.83 17.57%
26 014084 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 详情 2,395.26 532.31 22.22% 133.08 5.56% - - 420.83 17.57%
27 014490 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 详情 357.97 92.13 25.74% 23.03 6.43% - - 37.02 10.34%
28 014491 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 详情 357.97 92.13 25.74% 23.03 6.43% - - 37.02 10.34%
29 014492 浙商汇金兴利增强债券A 详情 89.82 42.24 47.03% 10.56 11.76% - - 2.47 2.75%
30 014493 浙商汇金兴利增强债券C 详情 89.82 42.24 47.03% 10.56 11.76% - - 2.47 2.75%
31 015778 浙商汇金金算盘货币 详情 954.50 426.37 44.67% 71.06 7.44% - - 355.31 37.22%
32 015836 浙商汇金聚瑞债券A 详情 1,275.10 866.32 67.94% 144.39 11.32% - - 0.62 0.05%
33 015837 浙商汇金聚瑞债券C 详情 1,275.10 866.32 67.94% 144.39 11.32% - - 0.62 0.05%
34 016792 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 详情 238.87 105.40 44.12% 29.32 12.27% - - - -
35 016853 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 详情 357.97 92.13 25.74% 23.03 6.43% - - 37.02 10.34%
36 016961 浙商汇金平稳增长一年混合 详情 127.26 102.23 80.33% 12.78 10.04% - - - -
37 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 8.53 6.00 70.33% 1.58 18.50% - - 0.02 0.29%
38 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 8.53 6.00 70.33% 1.58 18.50% - - 0.02 0.29%
39 019275 浙商汇金转型升级C 详情 10.05 8.09 80.51% 1.35 13.42% - - 0.61 6.07%
40 019292 浙商之江凤凰联接C 详情 17.31 2.24 12.95% 0.45 2.59% - - 1.20 6.95%
41 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 详情 37.67 7.03 18.67% 1.76 4.67% - - 7.03 18.67%
42 019772 浙商汇金短债C 详情 1,068.92 331.03 30.97% 110.34 10.32% - - 122.85 11.49%
43 019826 浙商汇金聚利一年定开债D 详情 554.83 192.12 34.63% 51.23 9.23% - - 3.92 0.71%
44 020541 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 详情 406.78 148.23 36.44% 49.41 12.15% - - 3.75 0.92%
45 020542 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 详情 406.78 148.23 36.44% 49.41 12.15% - - 3.75 0.92%
46 020557 浙商汇金中高等级三个月D 详情 578.93 195.87 33.83% 52.23 9.02% - - 9.43 1.63%
47 021696 浙商汇金聚悦利率债A 详情 786.04 485.57 61.77% 161.86 20.59% - - 0.12 0.02%
48 021697 浙商汇金聚悦利率债C 详情 786.04 485.57 61.77% 161.86 20.59% - - 0.12 0.02%
49 021859 浙商汇金红利精选混合型发起式A 详情 59.06 31.42 53.20% 3.14 5.32% - - 9.00 15.23%
50 021860 浙商汇金红利精选混合型发起式C 详情 59.06 31.42 53.20% 3.14 5.32% - - 9.00 15.23%
51 022000 浙商汇金红利机遇混合A 详情 129.50 85.27 65.85% 14.21 10.97% - - 15.50 11.97%
52 022001 浙商汇金红利机遇混合C 详情 129.50 85.27 65.85% 14.21 10.97% - - 15.50 11.97%
53 022815 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 详情 110.85 44.13 39.81% 11.03 9.95% - - 16.03 14.46%
54 022816 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 详情 110.85 44.13 39.81% 11.03 9.95% - - 16.03 14.46%
55 023879 浙商汇金中证A500指数A 详情 39.94 13.93 34.87% 4.64 11.62% - - 6.90 17.26%
56 023880 浙商汇金中证A500指数C 详情 39.94 13.93 34.87% 4.64 11.62% - - 6.90 17.26%
57 024102 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 详情 51.08 23.65 46.30% 4.73 9.26% - - 8.24 16.12%
58 024103 浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 详情 51.08 23.65 46.30% 4.73 9.26% - - 8.24 16.12%
59 024345 浙商汇金上证科创板综合指数A 详情 37.21 9.80 26.35% 3.27 8.78% - - 10.01 26.89%
60 024346 浙商汇金上证科创板综合指数C 详情 37.21 9.80 26.35% 3.27 8.78% - - 10.01 26.89%
61 025704 浙商汇金量化精选混合C 详情 200.66 157.30 78.39% 26.22 13.07% - - 0.08 0.04%
62 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 详情 13.47 11.53 85.54% 1.92 14.26% - - - -
63 512190 浙商之江凤凰ETF 详情 53.52 34.42 64.30% 6.88 12.86% - - - -

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浙商证券资管 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 27.90 23.65 84.76% 3.94 14.13% - - - -
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 45.73 34.07 74.51% 5.68 12.42% - - - -
3 001604 浙商汇金转型升级A 详情 7.42 5.93 79.89% 0.99 13.31% - - 0.50 6.80%
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 328.87 95.79 29.13% 25.54 7.77% - - 1.99 0.60%
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 328.87 95.79 29.13% 25.54 7.77% - - 1.99 0.60%
6 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 85.89 66.38 77.29% 11.06 12.88% - - - -
7 006515 浙商汇金短债E 详情 610.88 169.10 27.68% 56.37 9.23% - - 61.49 10.07%
8 006516 浙商汇金短债A 详情 610.88 169.10 27.68% 56.37 9.23% - - 61.49 10.07%
9 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 405.05 161.71 39.92% 53.90 13.31% - - - -
10 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 325.42 107.88 33.15% 28.77 8.84% - - 4.86 1.49%
11 007426 浙商汇金聚盈中短债A 详情 136.89 51.61 37.70% 17.20 12.57% - - 0.91 0.67%
12 007431 浙商之江凤凰联接A 详情 7.45 0.93 12.52% 0.19 2.50% - - 0.17 2.26%
13 007442 浙商汇金中高等级三个月C 详情 325.42 107.88 33.15% 28.77 8.84% - - 4.86 1.49%
14 007443 浙商汇金聚盈中短债C 详情 136.89 51.61 37.70% 17.20 12.57% - - 0.91 0.67%
15 008613 浙商汇金安享66个月定期A 详情 4,569.18 604.53 13.23% 201.51 4.41% - - 0.00 0.00%
16 008614 浙商汇金安享66个月定期C 详情 4,569.18 604.53 13.23% 201.51 4.41% - - 0.00 0.00%
17 008615 浙商汇金聚泓两年定开债A 详情 1,312.99 305.07 23.24% 101.69 7.75% - - 0.01 0.00%
18 008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 详情 1,312.99 305.07 23.24% 101.69 7.75% - - 0.01 0.00%
19 009527 浙商汇金新兴消费混合 详情 14.87 13.46 90.48% 1.12 7.54% - - - -
20 011824 浙商汇金量化臻选股票A 详情 103.38 70.76 68.45% 11.79 11.41% - - 12.99 12.56%
21 011825 浙商汇金量化臻选股票C 详情 103.38 70.76 68.45% 11.79 11.41% - - 12.99 12.56%
22 013145 浙商汇金先进制造混合 详情 25.87 22.16 85.66% 3.69 14.28% - - - -
23 013781 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 详情 76.50 53.31 69.68% 14.41 18.84% - - - -
24 013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 详情 76.50 53.31 69.68% 14.41 18.84% - - - -
25 014083 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 详情 1,518.09 297.84 19.62% 74.46 4.90% - - 236.51 15.58%
26 014084 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 详情 1,518.09 297.84 19.62% 74.46 4.90% - - 236.51 15.58%
27 014490 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 详情 218.55 47.30 21.64% 11.83 5.41% - - 19.95 9.13%
28 014491 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 详情 218.55 47.30 21.64% 11.83 5.41% - - 19.95 9.13%
29 014492 浙商汇金兴利增强债券A 详情 40.49 17.54 43.33% 4.39 10.83% - - 0.97 2.39%
30 014493 浙商汇金兴利增强债券C 详情 40.49 17.54 43.33% 4.39 10.83% - - 0.97 2.39%
31 015778 浙商汇金金算盘货币 详情 289.51 137.88 47.62% 22.98 7.94% - - 114.90 39.69%
32 015836 浙商汇金聚瑞债券A 详情 782.58 463.90 59.28% 77.32 9.88% - - 0.51 0.07%
33 015837 浙商汇金聚瑞债券C 详情 782.58 463.90 59.28% 77.32 9.88% - - 0.51 0.07%
34 016792 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 详情 106.16 29.10 27.41% 8.97 8.45% - - - -
35 016853 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 详情 218.55 47.30 21.64% 11.83 5.41% - - 19.95 9.13%
36 016961 浙商汇金平稳增长一年混合 详情 69.52 56.06 80.63% 7.01 10.08% - - - -
37 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 4.05 2.87 70.71% 0.76 18.72% - - 0.00 0.02%
38 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 4.05 2.87 70.71% 0.76 18.72% - - 0.00 0.02%
39 019275 浙商汇金转型升级C 详情 7.42 5.93 79.89% 0.99 13.31% - - 0.50 6.80%
40 019292 浙商之江凤凰联接C 详情 7.45 0.93 12.52% 0.19 2.50% - - 0.17 2.26%
41 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 详情 21.16 3.84 18.14% 0.96 4.54% - - 3.84 18.14%
42 019772 浙商汇金短债C 详情 610.88 169.10 27.68% 56.37 9.23% - - 61.49 10.07%
43 019826 浙商汇金聚利一年定开债D 详情 328.87 95.79 29.13% 25.54 7.77% - - 1.99 0.60%
44 020541 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 详情 195.58 62.10 31.75% 20.70 10.58% - - 1.86 0.95%
45 020542 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 详情 195.58 62.10 31.75% 20.70 10.58% - - 1.86 0.95%
46 020557 浙商汇金中高等级三个月D 详情 325.42 107.88 33.15% 28.77 8.84% - - 4.86 1.49%
47 021696 浙商汇金聚悦利率债A 详情 390.66 252.28 64.58% 84.09 21.53% - - 0.08 0.02%
48 021697 浙商汇金聚悦利率债C 详情 390.66 252.28 64.58% 84.09 21.53% - - 0.08 0.02%
49 021859 浙商汇金红利精选混合型发起式A 详情 35.43 19.48 54.96% 1.95 5.50% - - 6.32 17.84%
50 021860 浙商汇金红利精选混合型发起式C 详情 35.43 19.48 54.96% 1.95 5.50% - - 6.32 17.84%
51 022000 浙商汇金红利机遇混合A 详情 98.07 67.94 69.27% 11.32 11.55% - - 10.70 10.91%
52 022001 浙商汇金红利机遇混合C 详情 98.07 67.94 69.27% 11.32 11.55% - - 10.70 10.91%
53 022815 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 详情 78.87 36.16 45.85% 9.04 11.46% - - 13.16 16.69%
54 022816 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 详情 78.87 36.16 45.85% 9.04 11.46% - - 13.16 16.69%
55 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 详情 6.88 5.89 85.56% 0.98 14.26% - - - -
56 512190 浙商之江凤凰ETF 详情 24.16 14.97 61.99% 2.99 12.40% - - - -

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