浙江浙商证券资产管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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浙商证券资管 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 39.13 30.86 78.86% 5.14 13.14% - - - -
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 33.83 27.35 80.85% 4.56 13.48% - - - -
3 001604 浙商汇金转型升级A 详情 5.92 4.67 78.97% 0.78 13.16% - - 0.47 7.87%
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 176.05 88.67 50.37% 23.65 13.43% - - 1.55 0.88%
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 176.05 88.67 50.37% 23.65 13.43% - - 1.55 0.88%
6 006449 浙商汇金量化精选混合A 详情 97.59 76.31 78.19% 12.72 13.03% - - 0.23 0.23%
7 006515 浙商汇金短债E 详情 376.32 167.68 44.56% 55.89 14.85% - - 56.18 14.93%
8 006516 浙商汇金短债A 详情 376.32 167.68 44.56% 55.89 14.85% - - 56.18 14.93%
9 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 363.53 159.99 44.01% 53.33 14.67% - - - -
10 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 162.61 65.54 40.30% 17.48 10.75% - - 4.16 2.56%
11 007426 浙商汇金聚盈中短债A 详情 101.91 46.21 45.35% 12.32 12.09% - - 0.14 0.13%
12 007431 浙商之江凤凰联接A 详情 33.40 5.35 16.03% 1.07 3.21% - - 17.54 52.50%
13 007442 浙商汇金中高等级三个月C 详情 162.61 65.54 40.30% 17.48 10.75% - - 4.16 2.56%
14 007443 浙商汇金聚盈中短债C 详情 101.91 46.21 45.35% 12.32 12.09% - - 0.14 0.13%
15 008613 浙商汇金安享66个月定期A 详情 1,717.82 598.19 34.82% 199.40 11.61% - - 0.03 0.00%
16 008614 浙商汇金安享66个月定期C 详情 1,717.82 598.19 34.82% 199.40 11.61% - - 0.03 0.00%
17 008615 浙商汇金聚泓两年定开债A 详情 1,337.43 305.46 22.84% 101.82 7.61% - - 0.01 0.00%
18 008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 详情 1,337.43 305.46 22.84% 101.82 7.61% - - 0.01 0.00%
19 009527 浙商汇金新兴消费混合 详情 13.15 12.14 92.31% 1.01 7.69% - - - -
20 011824 浙商汇金量化臻选股票A 详情 46.17 30.11 65.21% 5.02 10.87% - - 6.13 13.28%
21 011825 浙商汇金量化臻选股票C 详情 46.17 30.11 65.21% 5.02 10.87% - - 6.13 13.28%
22 013145 浙商汇金先进制造混合 详情 26.93 23.07 85.66% 3.85 14.28% - - - -
23 013781 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 详情 70.51 47.31 67.09% 12.71 18.03% - - - -
24 013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 详情 70.51 47.31 67.09% 12.71 18.03% - - - -
25 014083 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 详情 619.17 156.26 25.24% 39.06 6.31% - - 122.62 19.80%
26 014084 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 详情 619.17 156.26 25.24% 39.06 6.31% - - 122.62 19.80%
27 014490 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 详情 95.43 32.39 33.94% 8.10 8.49% - - 12.54 13.14%
28 014491 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 详情 95.43 32.39 33.94% 8.10 8.49% - - 12.54 13.14%
29 014492 浙商汇金兴利增强债券A 详情 63.79 32.46 50.89% 8.12 12.72% - - 2.04 3.20%
30 014493 浙商汇金兴利增强债券C 详情 63.79 32.46 50.89% 8.12 12.72% - - 2.04 3.20%
31 015778 浙商汇金金算盘货币 详情 847.92 417.56 49.25% 69.59 8.21% - - 347.97 41.04%
32 015836 浙商汇金聚瑞债券A 详情 463.25 374.95 80.94% 62.49 13.49% - - 0.08 0.02%
33 015837 浙商汇金聚瑞债券C 详情 463.25 374.95 80.94% 62.49 13.49% - - 0.08 0.02%
34 016792 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 详情 149.29 74.77 50.08% 19.94 13.36% - - - -
35 016853 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 详情 95.43 32.39 33.94% 8.10 8.49% - - 12.54 13.14%
36 016961 浙商汇金平稳增长一年混合 详情 48.31 37.39 77.40% 4.67 9.68% - - - -
37 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 4.70 3.34 71.08% 0.84 17.87% - - 0.03 0.74%
38 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 4.70 3.34 71.08% 0.84 17.87% - - 0.03 0.74%
39 019275 浙商汇金转型升级C 详情 5.92 4.67 78.97% 0.78 13.16% - - 0.47 7.87%
40 019292 浙商之江凤凰联接C 详情 33.40 5.35 16.03% 1.07 3.21% - - 17.54 52.50%
41 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 详情 7.32 1.85 25.31% 0.46 6.33% - - 1.85 25.31%
42 019772 浙商汇金短债C 详情 376.32 167.68 44.56% 55.89 14.85% - - 56.18 14.93%
43 019826 浙商汇金聚利一年定开债D 详情 176.05 88.67 50.37% 23.65 13.43% - - 1.55 0.88%
44 020541 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 详情 224.63 84.88 37.79% 28.29 12.60% - - 0.61 0.27%
45 020542 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 详情 224.63 84.88 37.79% 28.29 12.60% - - 0.61 0.27%
46 020557 浙商汇金中高等级三个月D 详情 162.61 65.54 40.30% 17.48 10.75% - - 4.16 2.56%
47 021696 浙商汇金聚悦利率债A 详情 136.07 65.80 48.36% 21.30 15.65% - - 0.03 0.02%
48 021697 浙商汇金聚悦利率债C 详情 136.07 65.80 48.36% 21.30 15.65% - - 0.03 0.02%
49 021859 浙商汇金红利精选混合型发起式A 详情 22.32 16.16 72.41% 1.62 7.24% - - 4.20 18.80%
50 021860 浙商汇金红利精选混合型发起式C 详情 22.32 16.16 72.41% 1.62 7.24% - - 4.20 18.80%
51 022000 浙商汇金红利机遇混合A 详情 14.58 10.32 70.76% 1.72 11.79% - - 2.54 17.45%
52 022001 浙商汇金红利机遇混合C 详情 14.58 10.32 70.76% 1.72 11.79% - - 2.54 17.45%
53 022815 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 详情 14.92 4.32 28.98% 1.08 7.24% - - 2.25 15.12%
54 022816 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 详情 14.92 4.32 28.98% 1.08 7.24% - - 2.25 15.12%
55 023879 浙商汇金中证A500指数A 详情 11.12 4.21 37.90% 1.40 12.63% - - 1.04 9.33%
56 023880 浙商汇金中证A500指数C 详情 11.12 4.21 37.90% 1.40 12.63% - - 1.04 9.33%
57 024102 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 详情 18.59 7.93 42.63% 1.59 8.53% - - 2.55 13.70%
58 024103 浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 详情 18.59 7.93 42.63% 1.59 8.53% - - 2.55 13.70%
59 024345 浙商汇金上证科创板综合指数A 详情 19.68 5.24 26.63% 1.75 8.88% - - 4.61 23.43%
60 024346 浙商汇金上证科创板综合指数C 详情 19.68 5.24 26.63% 1.75 8.88% - - 4.61 23.43%
61 025704 浙商汇金量化精选混合C 详情 97.59 76.31 78.19% 12.72 13.03% - - 0.23 0.23%
62 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 详情 7.57 6.48 85.59% 1.08 14.26% - - - -
63 512190 浙商之江凤凰ETF 详情 100.67 78.51 77.99% 15.70 15.60% - - - -

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