国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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国投瑞银基金 2013年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 0.01 2.75 3.38 3.35
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 0.00 0.28 0.35 0.35
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 0.04 0.67 5.18 5.19
4 000237 国投瑞银一年定开债A 详情 - - 2.05 2.07
5 000238 国投瑞银一年定开债C 详情 - - 1.52 1.53
6 121001 国投瑞银融华债券 详情 0.43 0.46 4.38 5.57
7 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 5.26 1.28 26.36 24.94
8 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 6.87 1.78 58.69 43.77
9 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 3.12 1.80 35.92 24.91
10 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 2.67 7.24 17.28 18.53

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国投瑞银基金 2013年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2013-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 0.06 4.51 6.12 6.19
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 0.02 1.20 0.63 0.64
3 121001 国投瑞银融华债券 详情 0.53 0.56 4.40 5.84
4 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 0.18 1.53 22.39 21.33
5 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 0.07 1.74 53.60 40.68
6 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 3.08 5.21 34.60 27.22
7 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 2.20 12.12 21.85 24.92
8 121007 瑞福优先 详情 3.94 5.00 36.46 70.77
9 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 0.11 0.86 17.99 12.30
10 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 1.17 2.37 13.69 14.86

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国投瑞银基金 2013年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 0.22 0.63 4.43 5.54
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 0.05 2.08 23.75 21.10
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 0.07 1.47 55.28 38.66
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 0.22 5.99 36.72 25.96
5 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 8.82 7.32 31.77 33.02
6 121007 瑞福优先 详情 - - 36.46 37.25
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 0.12 0.65 18.74 11.44
8 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 7.73 5.55 14.90 16.26
9 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 0.02 0.21 2.19 2.31
10 121011 国投瑞银货币A 详情 7.38 6.82 5.71 5.71

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国投瑞银基金 2013年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2013-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 0.28 0.43 4.84 5.75
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 0.04 13.26 25.78 22.44
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 0.24 1.08 56.67 41.59
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 0.43 10.31 42.48 29.98
5 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 8.86 11.74 30.28 32.30
6 121007 瑞福优先 详情 1.42 2.57 36.46 72.33
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 0.16 0.87 19.27 12.66
8 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 2.45 1.88 12.71 13.78
9 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 0.01 0.38 2.39 2.49
10 121011 国投瑞银货币A 详情 8.15 6.69 5.15 5.15

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