浙江浙商证券资产管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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浙商证券资管 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 1,708.68 1,375.72 80.51% - - 17.43 1.02%
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 537.87 574.25 106.76% - - 43.67 8.12%
3 001604 浙商汇金转型升级A 详情 68.28 84.34 123.53% - - 14.54 21.30%
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 1,625.86 - - 1,998.63 122.93% - -
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 1,625.86 - - 1,998.63 122.93% - -
6 006449 浙商汇金量化精选混合A 详情 7,410.71 2,803.87 37.84% - - 39.52 0.53%
7 006515 浙商汇金短债E 详情 2,595.87 - - 2,700.34 104.02% - -
8 006516 浙商汇金短债A 详情 2,595.87 - - 2,700.34 104.02% - -
9 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 1,675.88 - - 3,563.26 212.62% - -
10 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 2,323.39 - - 2,296.88 98.86% - -
11 007426 浙商汇金聚盈中短债A 详情 547.07 - - 843.02 154.10% - -
12 007431 浙商之江凤凰联接A 详情 1,724.29 1.00 0.06% - - 0.44 0.03%
13 007442 浙商汇金中高等级三个月C 详情 2,323.39 - - 2,296.88 98.86% - -
14 007443 浙商汇金聚盈中短债C 详情 547.07 - - 843.02 154.10% - -
15 008613 浙商汇金安享66个月定期A 详情 40,489.98 - - - - - -
16 008614 浙商汇金安享66个月定期C 详情 40,489.98 - - - - - -
17 008615 浙商汇金聚泓两年定开债A 详情 8,973.57 - - - - - -
18 008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 详情 8,973.57 - - - - - -
19 009527 浙商汇金新兴消费混合 详情 410.85 408.33 99.39% - - 29.16 7.10%
20 011824 浙商汇金量化臻选股票A 详情 3,018.41 2,617.35 86.71% - - 228.84 7.58%
21 011825 浙商汇金量化臻选股票C 详情 3,018.41 2,617.35 86.71% - - 228.84 7.58%
22 013145 浙商汇金先进制造混合 详情 1,131.40 1,144.77 101.18% - - 29.35 2.59%
23 013781 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 详情 1,401.58 175.88 12.55% 15.65 1.12% 42.17 3.01%
24 013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 详情 1,401.58 175.88 12.55% 15.65 1.12% 42.17 3.01%
25 014083 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 详情 5,211.97 - - 5,872.61 112.68% - -
26 014084 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 详情 5,211.97 - - 5,872.61 112.68% - -
27 014490 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 详情 1,143.22 - - 1,635.21 143.04% - -
28 014491 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 详情 1,143.22 - - 1,635.21 143.04% - -
29 014492 浙商汇金兴利增强债券A 详情 690.83 123.61 17.89% 391.94 56.73% 23.46 3.40%
30 014493 浙商汇金兴利增强债券C 详情 690.83 123.61 17.89% 391.94 56.73% 23.46 3.40%
31 015778 浙商汇金金算盘货币 详情 2,459.99 - - 2,284.64 92.87% - -
32 015836 浙商汇金聚瑞债券A 详情 2,015.00 - - 4,577.48 227.17% - -
33 015837 浙商汇金聚瑞债券C 详情 2,015.00 - - 4,577.48 227.17% - -
34 016792 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 详情 292.77 - - 474.21 161.97% - -
35 016853 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 详情 1,143.22 - - 1,635.21 143.04% - -
36 016961 浙商汇金平稳增长一年混合 详情 889.97 431.34 48.47% 50.71 5.70% 177.19 19.91%
37 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 89.18 8.91 9.99% 0.22 0.25% 3.38 3.79%
38 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 89.18 8.91 9.99% 0.22 0.25% 3.38 3.79%
39 019275 浙商汇金转型升级C 详情 68.28 84.34 123.53% - - 14.54 21.30%
40 019292 浙商之江凤凰联接C 详情 1,724.29 1.00 0.06% - - 0.44 0.03%
41 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 详情 61.34 - - 67.75 110.45% - -
42 019772 浙商汇金短债C 详情 2,595.87 - - 2,700.34 104.02% - -
43 019826 浙商汇金聚利一年定开债D 详情 1,625.86 - - 1,998.63 122.93% - -
44 020541 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 详情 1,830.62 - - 2,297.92 125.53% - -
45 020542 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 详情 1,830.62 - - 2,297.92 125.53% - -
46 020557 浙商汇金中高等级三个月D 详情 2,323.39 - - 2,296.88 98.86% - -
47 021696 浙商汇金聚悦利率债A 详情 1,741.71 - - 3,058.92 175.63% - -
48 021697 浙商汇金聚悦利率债C 详情 1,741.71 - - 3,058.92 175.63% - -
49 021859 浙商汇金红利精选混合型发起式A 详情 384.43 174.01 45.26% - - 62.80 16.34%
50 021860 浙商汇金红利精选混合型发起式C 详情 384.43 174.01 45.26% - - 62.80 16.34%
51 022000 浙商汇金红利机遇混合A 详情 645.96 424.56 65.73% 8.25 1.28% 102.77 15.91%
52 022001 浙商汇金红利机遇混合C 详情 645.96 424.56 65.73% 8.25 1.28% 102.77 15.91%
53 022815 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 详情 488.45 - - 420.20 86.03% - -
54 022816 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 详情 488.45 - - 420.20 86.03% - -
55 023879 浙商汇金中证A500指数A 详情 1,415.19 653.29 46.16% 65.43 4.62% 61.85 4.37%
56 023880 浙商汇金中证A500指数C 详情 1,415.19 653.29 46.16% 65.43 4.62% 61.85 4.37%
57 024102 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 详情 169.18 77.35 45.72% 66.53 39.33% 5.43 3.21%
58 024103 浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 详情 169.18 77.35 45.72% 66.53 39.33% 5.43 3.21%
59 024345 浙商汇金上证科创板综合指数A 详情 249.85 -5.77 - - - 2.07 0.83%
60 024346 浙商汇金上证科创板综合指数C 详情 249.85 -5.77 - - - 2.07 0.83%
61 025704 浙商汇金量化精选混合C 详情 7,410.71 2,803.87 37.84% - - 39.52 0.53%
62 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 详情 207.39 206.93 99.78% - - 2.42 1.17%
63 512190 浙商之江凤凰ETF 详情 2,282.21 1,618.88 70.93% - - 173.01 7.58%

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浙商证券资管 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 213.66 -2.54 - - - 11.75 5.50%
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 -150.51 -234.86 - - - 23.12 -
3 001604 浙商汇金转型升级A 详情 12.60 32.80 260.40% - - 8.72 69.22%
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 969.00 - - 989.15 102.08% - -
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 969.00 - - 989.15 102.08% - -
6 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 -209.64 -921.11 - - - 30.14 -
7 006515 浙商汇金短债E 详情 1,737.67 - - 1,843.03 106.06% - -
8 006516 浙商汇金短债A 详情 1,737.67 - - 1,843.03 106.06% - -
9 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 1,181.03 - - 2,239.45 189.62% - -
10 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 1,092.47 - - 1,393.97 127.60% - -
11 007426 浙商汇金聚盈中短债A 详情 314.18 - - 596.22 189.77% - -
12 007431 浙商之江凤凰联接A 详情 336.80 -2.86 - - - 0.44 0.13%
13 007442 浙商汇金中高等级三个月C 详情 1,092.47 - - 1,393.97 127.60% - -
14 007443 浙商汇金聚盈中短债C 详情 314.18 - - 596.22 189.77% - -
15 008613 浙商汇金安享66个月定期A 详情 20,170.50 - - - - - -
16 008614 浙商汇金安享66个月定期C 详情 20,170.50 - - - - - -
17 008615 浙商汇金聚泓两年定开债A 详情 3,153.87 - - - - - -
18 008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 详情 3,153.87 - - - - - -
19 009527 浙商汇金新兴消费混合 详情 243.22 119.28 49.04% - - 6.34 2.61%
20 011824 浙商汇金量化臻选股票A 详情 1,241.96 1,204.77 97.01% - - 156.90 12.63%
21 011825 浙商汇金量化臻选股票C 详情 1,241.96 1,204.77 97.01% - - 156.90 12.63%
22 013145 浙商汇金先进制造混合 详情 -12.33 -126.56 - - - 23.12 -
23 013781 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 详情 -0.11 -87.96 - 15.65 - 2.67 -
24 013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 详情 -0.11 -87.96 - 15.65 - 2.67 -
25 014083 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 详情 4,418.13 - - 4,827.08 109.26% - -
26 014084 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 详情 4,418.13 - - 4,827.08 109.26% - -
27 014490 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 详情 813.65 - - 1,091.62 134.16% - -
28 014491 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 详情 813.65 - - 1,091.62 134.16% - -
29 014492 浙商汇金兴利增强债券A 详情 176.96 -38.27 - 231.69 130.93% 11.29 6.38%
30 014493 浙商汇金兴利增强债券C 详情 176.96 -38.27 - 231.69 130.93% 11.29 6.38%
31 015778 浙商汇金金算盘货币 详情 817.33 - - 715.33 87.52% - -
32 015836 浙商汇金聚瑞债券A 详情 184.95 - - 1,219.73 659.49% - -
33 015837 浙商汇金聚瑞债券C 详情 184.95 - - 1,219.73 659.49% - -
34 016792 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 详情 322.06 - - 345.56 107.30% - -
35 016853 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 详情 813.65 - - 1,091.62 134.16% - -
36 016961 浙商汇金平稳增长一年混合 详情 265.32 196.81 74.18% 30.17 11.37% 76.13 28.69%
37 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 33.92 -2.44 - 0.22 0.66% 0.57 1.69%
38 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 33.92 -2.44 - 0.22 0.66% 0.57 1.69%
39 019275 浙商汇金转型升级C 详情 12.60 32.80 260.40% - - 8.72 69.22%
40 019292 浙商之江凤凰联接C 详情 336.80 -2.86 - - - 0.44 0.13%
41 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 详情 33.24 - - 40.55 121.99% - -
42 019772 浙商汇金短债C 详情 1,737.67 - - 1,843.03 106.06% - -
43 019826 浙商汇金聚利一年定开债D 详情 969.00 - - 989.15 102.08% - -
44 020541 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 详情 1,233.35 - - 1,489.37 120.76% - -
45 020542 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 详情 1,233.35 - - 1,489.37 120.76% - -
46 020557 浙商汇金中高等级三个月D 详情 1,092.47 - - 1,393.97 127.60% - -
47 021696 浙商汇金聚悦利率债A 详情 2,768.19 - - 4,008.64 144.81% - -
48 021697 浙商汇金聚悦利率债C 详情 2,768.19 - - 4,008.64 144.81% - -
49 021859 浙商汇金红利精选混合型发起式A 详情 115.52 86.82 75.16% - - 22.45 19.44%
50 021860 浙商汇金红利精选混合型发起式C 详情 115.52 86.82 75.16% - - 22.45 19.44%
51 022000 浙商汇金红利机遇混合A 详情 310.57 231.73 74.62% 8.25 2.66% 56.97 18.34%
52 022001 浙商汇金红利机遇混合C 详情 310.57 231.73 74.62% 8.25 2.66% 56.97 18.34%
53 022815 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 详情 395.10 - - 332.34 84.12% - -
54 022816 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 详情 395.10 - - 332.34 84.12% - -
55 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 详情 41.09 27.73 67.48% - - 1.79 4.35%
56 512190 浙商之江凤凰ETF 详情 475.97 275.74 57.93% - - 76.13 15.99%

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