恒生前海基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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恒生前海基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 -1,951.16 -731.99 - 1.31 - 32.03 -
2 005702 恒生前海港股通高股息指数 详情 7.79 -490.63 - - - 137.45 1,763.83%
3 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 -64.10 -69.53 - 123.35 - 0.83 -
4 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 -64.10 -69.53 - 123.35 - 0.83 -
5 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 -3,729.36 -5,163.08 - - - 34.94 -
6 007277 恒生前海消费升级混合 详情 -1,842.85 -1,107.49 - - - 23.52 -
7 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 2,572.22 - - 2,564.36 99.69% - -
8 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 2,572.22 - - 2,564.36 99.69% - -
9 008407 恒生沪深港通细分行业龙头A 详情 -484.41 -294.04 - - - 106.23 -
10 008408 恒生沪深港通细分行业龙头C 详情 -484.41 -294.04 - - - 106.23 -
11 009301 恒生前海短债债券A 详情 921.36 - - 974.23 105.74% - -
12 009302 恒生前海短债债券C 详情 921.36 - - 974.23 105.74% - -
13 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 详情 15,061.65 - - - - - -
14 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 详情 15,061.65 - - - - - -
15 013202 恒生前海恒祥纯债债券A 详情 1,507.55 - - 2,030.56 134.69% - -
16 013203 恒生前海恒祥纯债债券C 详情 1,507.55 - - 2,030.56 134.69% - -
17 013204 恒生前海恒源天利债券A 详情 -722.20 -256.39 - 207.71 - 35.14 -
18 013205 恒生前海恒源天利债券C 详情 -722.20 -256.39 - 207.71 - 35.14 -
19 013383 恒生前海高端制造混合A 详情 -315.44 -196.78 - 5.05 - 0.67 -
20 013384 恒生前海高端制造混合C 详情 -315.44 -196.78 - 5.05 - 0.67 -
21 014712 恒生前海恒裕债券A 详情 1,402.97 - - 1,999.45 142.52% - -
22 014713 恒生前海恒裕债券C 详情 1,402.97 - - 1,999.45 142.52% - -
23 014742 恒生前海恒源嘉利债券A 详情 152.12 - - 642.44 422.34% - -
24 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 详情 152.12 - - 642.44 422.34% - -
25 014744 恒生前海兴享混合A 详情 16.81 -0.03 - - - - -
26 014745 恒生前海兴享混合C 详情 16.81 -0.03 - - - - -
27 015331 恒生前海恒利纯债A 详情 550.82 - - 1,131.56 205.43% - -
28 015332 恒生前海恒利纯债C 详情 550.82 - - 1,131.56 205.43% - -
29 016193 恒生前海恒悦纯债A 详情 -10.39 - - 244.31 - - -
30 016194 恒生前海恒悦纯债C 详情 -10.39 - - 244.31 - - -
31 006143 恒生前海中证质量成长A 详情 -0.15 4.56 - - - -0.20 -
32 006144 恒生前海中证质量成长C 详情 -0.15 4.56 - - - -0.20 -
33 006143 恒生前海中证质量成长A 详情 -70.19 -31.61 - - - 14.86 -
34 006144 恒生前海中证质量成长C 详情 -70.19 -31.61 - - - 14.86 -

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恒生前海基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 -917.73 -619.95 - 1.31 - 30.67 -
2 005702 恒生前海港股通高股息指数 详情 66.23 -338.84 - - - 86.20 130.16%
3 006143 恒生前海中证质量成长A 详情 -73.81 -37.26 - - - 12.41 -
4 006144 恒生前海中证质量成长C 详情 -73.81 -37.26 - - - 12.41 -
5 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 -43.62 -69.53 - 2.52 - 0.83 -
6 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 -43.62 -69.53 - 2.52 - 0.83 -
7 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 -2,231.61 -3,942.03 - - - 33.09 -
8 007277 恒生前海消费升级混合 详情 -1,015.31 -993.39 - - - 14.13 -
9 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 1,473.69 - - 1,047.96 71.11% - -
10 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 1,473.69 - - 1,047.96 71.11% - -
11 008407 恒生沪深港通细分行业龙头A 详情 -246.52 -91.66 - - - 51.92 -
12 008408 恒生沪深港通细分行业龙头C 详情 -246.52 -91.66 - - - 51.92 -
13 009301 恒生前海短债债券A 详情 503.46 - - 452.89 89.96% - -
14 009302 恒生前海短债债券C 详情 503.46 - - 452.89 89.96% - -
15 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 详情 7,465.18 - - - - - -
16 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 详情 7,465.18 - - - - - -
17 013202 恒生前海恒祥纯债债券A 详情 1,091.23 - - 996.41 91.31% - -
18 013203 恒生前海恒祥纯债债券C 详情 1,091.23 - - 996.41 91.31% - -
19 013204 恒生前海恒源天利债券A 详情 44.52 -163.79 - -104.43 - 11.32 25.43%
20 013205 恒生前海恒源天利债券C 详情 44.52 -163.79 - -104.43 - 11.32 25.43%
21 014712 恒生前海恒裕债券A 详情 919.92 - - 783.21 85.14% - -
22 014713 恒生前海恒裕债券C 详情 919.92 - - 783.21 85.14% - -
23 015331 恒生前海恒利纯债A 详情 354.40 - - 254.65 71.85% - -
24 015332 恒生前海恒利纯债C 详情 354.40 - - 254.65 71.85% - -

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