中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金资产负债表合计详情

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旗下基金资产负债表合计基金明细一览。（单位：万元）

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中加基金 2021年4季度 资产总计 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 资产总计
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 1,168,248.84
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 1,168,248.84
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 69,622.86
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 69,622.86
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 714,951.13
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 10,390.91
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 115,405.31
8 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 115,405.31
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 52,426.01
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 52,426.01

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中加基金 2021年2季度 资产总计 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 资产总计
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 1,179,520.34
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 1,179,520.34
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 86,214.54
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 86,214.54
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 354,031.79
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 9,202.23
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 166,377.36
8 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 166,377.36
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 87,046.77
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 87,046.77

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