国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
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国投瑞银基金 2023年4季度 其他负债 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 其他负债 |
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1 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.38 |
2 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.38 |
3 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 120.36 |
4 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.10 |
5 | 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.21 |
6 | 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.21 |
7 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 60.29 |
8 | 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.21 |
9 | 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.21 |
10 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.88 |
国投瑞银基金 2023年2季度 其他负债 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 其他负债 |
---|---|---|---|---|
1 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.96 |
2 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.96 |
3 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 195.58 |
4 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.92 |
5 | 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.76 |
6 | 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.76 |
7 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 249.52 |
8 | 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.13 |
9 | 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.13 |
10 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.96 |