嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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嘉实基金 2008年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 49.84% 35.94% 13.97% 29.45
2 070002 嘉实增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.30% 22.17% 6.52% 20.93
3 070003 嘉实稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.76% 26.22% 8.29% 143.16
4 070005 嘉实债券 详情 估值图 基金吧 档案 0.03% 106.52% 9.93% 30.06
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.37% 15.83% 6.18% 36.49
6 070008 嘉实货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 74.06% 4.93% 367.78
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 55.07% 7.06% 213.46
8 070010 嘉实主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.48% 5.29% 0.62% 49.78
9 070011 嘉实策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.37% 19.01% 3.17% 64.26
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.46% 0.00% 15.86% 116.46
11 070013 嘉实研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.78% 14.10% 7.84% 16.47
12 070015 嘉实多元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.52% 96.41% 3.30% 27.39
13 070016 嘉实多元债券B 详情 估值图 基金吧 档案 1.52% 96.41% 3.30% 27.39
14 070099 嘉实优质企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.39% 19.39% 8.26% 42.14
15 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 91.48% 3.43% 6.15% 182.56
16 184721 基金丰和 详情 估值图 基金吧 档案 70.11% 28.41% 3.95% 20.90
17 500002 基金泰和 详情 估值图 基金吧 档案 59.04% 24.86% 10.50% 13.76

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嘉实基金 2008年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2008-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 49.43% 49.09% 3.07% 30.46
2 070002 嘉实增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 58.01% 25.90% 13.94% 20.73
3 070003 嘉实稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 58.10% 31.14% 8.71% 168.60
4 070005 嘉实债券 详情 估值图 基金吧 档案 1.22% 115.05% 2.85% 37.66
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.01% 22.06% 7.09% 45.11
6 070008 嘉实货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 109.60% 2.61% 130.97
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 128.17% 0.38% 42.13
8 070010 嘉实主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.43% 6.50% 10.75% 53.82
9 070011 嘉实策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.74% 19.46% 8.19% 69.87
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.98% 0.00% 23.37% 133.23
11 070013 嘉实研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 33.19% 38.21% 33.22% 15.44
12 070099 嘉实优质企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.10% 26.02% 9.85% 46.24
13 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.72% 3.19% 2.62% 225.98
14 184721 基金丰和 详情 估值图 基金吧 档案 52.10% 34.34% 11.53% 20.32
15 500002 基金泰和 详情 估值图 基金吧 档案 67.82% 29.14% 7.03% 14.92

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嘉实基金 2008年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.04% 28.73% 1.37% 33.85
2 070002 嘉实增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.33% 24.28% 13.43% 22.12
3 070003 嘉实稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.75% 25.50% 8.24% 222.57
4 070005 嘉实债券 详情 估值图 基金吧 档案 6.43% 86.42% 2.92% 53.47
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.65% 14.61% 9.29% 54.65
6 070008 嘉实货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 82.43% 0.46% 124.32
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 85.19% 0.28% 21.68
8 070010 嘉实主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.63% 4.61% 7.42% 73.70
9 070011 嘉实策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.81% 15.54% 2.16% 86.91
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.63% 0.00% - 175.65
11 070099 嘉实优质企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.43% 20.23% 6.71% 54.02
12 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.27% 3.80% 1.70% 227.56
13 184721 基金丰和 详情 估值图 基金吧 档案 66.30% 23.96% 8.74% 23.29
14 500002 基金泰和 详情 估值图 基金吧 档案 68.84% 26.82% 1.17% 17.60

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嘉实基金 2008年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2008-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.15% 22.65% 6.33% 43.40
2 070002 嘉实增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.90% 23.77% 9.46% 26.92
3 070003 嘉实稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.28% 22.57% 5.91% 272.57
4 070005 嘉实债券 详情 估值图 基金吧 档案 8.35% 84.63% 1.96% 66.74
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.65% 5.80% 11.82% 71.72
6 070008 嘉实货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 94.90% 0.99% 134.21
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 89.62% 0.52% 12.48
8 070010 嘉实主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.88% 3.56% 10.35% 95.29
9 070011 嘉实策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.04% 3.99% 16.07% 121.62
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.58% 0.00% 0.00% 197.19
11 070099 嘉实优质企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.71% 2.54% 16.36% 66.88
12 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.85% 3.58% 2.13% 295.19
13 184721 基金丰和 详情 估值图 基金吧 档案 31.66% 6.65% 64.51% 75.04
14 500002 基金泰和 详情 估值图 基金吧 档案 41.01% 11.45% 37.37% 54.71

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