国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国投瑞银基金 2010年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 7.04% 79.21% 13.59% 13.42
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.23% 26.40% 9.99% 34.26
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.86% 3.87% 15.03% 63.98
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.83% 4.01% 21.83% 46.75
5 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 50.40% 0.02% 47.19% 24.71
6 121007 瑞福优先 详情 估值图 基金吧 档案 80.99% 0.00% 14.29% 50.86
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.92% 4.82% 18.89% 31.49
8 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.93% 81.10% 2.89% 28.27
9 121011 国投瑞银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 17.40% 32.91% 36.28
10 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 15.20% 83.34% 3.34% 20.95
11 121099 瑞福分级 详情 估值图 基金吧 档案 80.99% 0.00% 14.29% 50.86
12 128011 国投瑞银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 17.40% 32.91% 36.28
13 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.20% 83.34% 3.34% 20.95
14 150001 瑞福进取 详情 估值图 基金吧 档案 80.99% 0.00% 14.29% 50.86
15 150008 瑞和小康 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% 0.00% 5.77% 23.10
16 150009 瑞和远见 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% 0.00% 5.77% 23.10
17 161207 国投瑞银沪深300指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% 0.00% 5.77% 23.10
18 161210 国投瑞银新兴市场股票 详情 估值图 基金吧 档案 40.94% 0.00% 28.78% 0.74
19 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 估值图 基金吧 档案 92.10% 0.00% 9.01% 15.57

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国投瑞银基金 2010年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2010-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 45.28% 56.09% 14.09% 9.37
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 59.41% 30.93% 12.49% 33.92
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.10% 1.50% 19.54% 66.49
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% 3.38% 3.38% 44.46
5 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.89% 0.00% 27.81% 1.33
6 121007 瑞福优先 详情 估值图 基金吧 档案 90.93% 0.00% 9.85% 48.47
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.18% 0.82% 26.31% 36.43
8 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.20% 86.68% 1.49% 28.02
9 121011 国投瑞银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 52.84% 22.39% 8.54
10 121099 瑞福分级 详情 估值图 基金吧 档案 90.93% 0.00% 9.85% 48.47
11 128011 国投瑞银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 52.84% 22.39% 8.54
12 150001 瑞福进取 详情 估值图 基金吧 档案 90.93% 0.00% 9.85% 48.47
13 150008 瑞和小康 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% 0.03% 5.71% 17.80
14 150009 瑞和远见 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% 0.03% 5.71% 17.80
15 161207 国投瑞银沪深300指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% 0.03% 5.71% 17.80
16 161210 国投瑞银新兴市场股票 详情 估值图 基金吧 档案 27.88% 0.00% 35.79% 0.71
17 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 估值图 基金吧 档案 94.18% 0.00% 6.20% 11.57

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国投瑞银基金 2010年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 37.85% 54.24% 4.00% 10.48
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 48.00% 34.47% 17.56% 32.25
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.43% 2.94% 19.72% 60.43
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.44% 2.59% 4.07% 38.39
5 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.80% 18.95% 33.79% 1.04
6 121007 瑞福优先 详情 估值图 基金吧 档案 89.10% 0.00% 9.39% 40.65
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.59% 2.96% 20.62% 33.19
8 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.79% 89.12% 1.80% 27.12
9 121011 国投瑞银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 69.06% 3.02% 7.11
10 121099 瑞福分级 详情 估值图 基金吧 档案 89.10% 0.00% 9.39% 40.65
11 128011 国投瑞银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 69.06% 3.02% 7.11
12 150001 瑞福进取 详情 估值图 基金吧 档案 89.10% 0.00% 9.39% 40.65
13 150008 瑞和小康 详情 估值图 基金吧 档案 93.66% 0.00% 5.66% 19.71
14 150009 瑞和远见 详情 估值图 基金吧 档案 93.66% 0.00% 5.66% 19.71
15 161207 国投瑞银沪深300指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 93.66% 0.00% 5.66% 19.71
16 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 估值图 基金吧 档案 93.41% 0.00% 7.88% 11.50

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国投瑞银基金 2010年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2010-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 39.65% 54.42% 8.00% 10.49
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 48.40% 36.51% 14.65% 36.08
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.43% 1.64% 15.38% 72.72
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.71% 0.00% 11.21% 46.43
5 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.36% 18.64% 18.69% 1.06
6 121007 瑞福优先 详情 估值图 基金吧 档案 91.98% 0.03% 8.13% 49.38
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.88% 0.01% 15.32% 36.55
8 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.51% 83.44% 4.76% 26.50
9 121011 国投瑞银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 54.87% 37.87% 7.84
10 121099 瑞福分级 详情 估值图 基金吧 档案 91.98% 0.03% 8.13% 49.38
11 128011 国投瑞银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 54.87% 37.87% 7.84
12 150001 瑞福进取 详情 估值图 基金吧 档案 91.98% 0.03% 8.13% 49.38
13 150008 瑞和小康 详情 估值图 基金吧 档案 94.14% 0.00% 5.82% 31.25
14 150009 瑞和远见 详情 估值图 基金吧 档案 94.14% 0.00% 5.82% 31.25
15 161207 国投瑞银沪深300指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.14% 0.00% 5.82% 31.25

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