招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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招商基金 2011年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 159909 招商深证TMT50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.15% 0.00% 0.92% 4.03
2 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 83.42% 0.30% 7.81% 36.54
3 161713 招商信用添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 10.11% 189.66% 2.33% 21.62
4 217001 招商安泰偏股混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.14% 24.11% 2.63% 4.52
5 217002 招商安泰平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 36.89% 58.02% 6.30% 1.08
6 217003 招商安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 133.43% 5.46% 26.96
7 217004 招商现金增值货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 44.99% 67.22% 114.57
8 217005 招商先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.99% 21.03% 4.65% 46.91
9 217008 招商安本增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.94% 135.60% 2.34% 17.30
10 217009 招商核心价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.04% 0.00% 17.55% 35.52
11 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.64% 4.78% 9.53% 6.28
12 217011 招商安心收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.69% 121.74% 16.92% 3.22
13 217012 招商行业领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.46% 0.03% 16.57% 11.30
14 217013 招商中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.75% 0.00% 12.03% 4.80
15 217014 招商现金增值货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 44.99% 67.22% 114.57
16 217015 招商全球资源股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 64.54% 0.00% 13.00% 1.69
17 217016 招商深证100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.91% 0.00% 5.22% 1.86
18 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.04% 0.00% 4.97% 12.48
19 217018 招商安瑞进取债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.44% 94.02% 1.45% 12.98
20 217019 招商深证TMT50ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.18% 0.00% 4.97% 2.69
21 217020 招商安达灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 10.92% 166.39% 1.63% 8.14
22 217203 招商安泰债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 133.43% 5.46% 26.96
23 510150 招商上证消费80ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.56% 0.00% 1.39% 13.02

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招商基金 2011年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 159909 招商深证TMT50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.14% 0.00% 0.98% 5.38
2 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 79.81% 1.92% 9.69% 39.40
3 161713 招商信用添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 3.93% 147.24% 2.72% 20.62
4 217001 招商安泰偏股混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.41% 21.82% 7.51% 5.12
5 217002 招商安泰平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 41.75% 41.33% 15.94% 1.16
6 217003 招商安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 110.32% 3.29% 14.83
7 217004 招商现金增值货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 63.53% 29.10% 38.42
8 217005 招商先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 58.47% 24.37% 11.80% 49.54
9 217008 招商安本增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.67% 126.95% 2.85% 18.09
10 217009 招商核心价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.84% 0.00% 14.44% 38.91
11 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.75% 0.00% 27.56% 7.39
12 217011 招商安心收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.27% 133.35% 3.93% 3.10
13 217012 招商行业领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.01% 0.02% 18.39% 13.29
14 217013 招商中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.55% 0.00% 18.62% 5.33
15 217014 招商现金增值货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 63.53% 29.10% 38.42
16 217015 招商全球资源股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 60.86% 0.00% 26.09% 1.64
17 217016 招商深证100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% 0.00% 5.50% 1.46
18 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 0.00% 5.14% 14.49
19 217018 招商安瑞进取债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.06% 93.02% 2.41% 13.56
20 217019 招商深证TMT50ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.00% 3.79% 3.28
21 217203 招商安泰债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 110.32% 3.29% 14.83
22 510150 招商上证消费80ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.49% 0.00% 0.60% 15.33

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招商基金 2011年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 88.95% 1.83% 7.78% 41.27
2 161713 招商信用添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 7.48% 168.80% 6.21% 21.42
3 217001 招商安泰偏股混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.96% 20.24% 5.56% 6.56
4 217002 招商安泰平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 54.62% 41.28% 5.55% 1.30
5 217003 招商安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 117.58% 0.86% 19.55
6 217004 招商现金增值货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 75.45% 29.06% 42.61
7 217005 招商先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 53.73% 30.12% 9.68% 56.91
8 217008 招商安本增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.86% 127.02% 1.81% 26.80
9 217009 招商核心价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.04% 0.00% 8.42% 44.76
10 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.87% 0.00% 5.25% 9.47
11 217011 招商安心收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.62% 98.90% 0.83% 5.64
12 217012 招商行业领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.06% 0.00% 7.85% 14.30
13 217013 招商中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.09% 0.00% 11.17% 6.26
14 217014 招商现金增值货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 75.45% 29.06% 42.61
15 217015 招商全球资源股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 85.41% 0.00% 13.69% 2.34
16 217016 招商深证100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.34% 0.00% 5.87% 1.95
17 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.02% 0.00% 4.72% 16.63
18 217018 招商安瑞进取债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.32% 107.11% 3.43% 15.86
19 217203 招商安泰债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 117.58% 0.86% 19.55
20 510150 招商上证消费80ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.20% 0.00% 0.47% 17.92

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招商基金 2011年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.07% 0.25% 7.46% 44.65
2 161713 招商信用添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.02% 167.18% 4.26% 21.29
3 217001 招商安泰偏股混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.48% 21.02% 1.89% 7.90
4 217002 招商安泰平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 51.21% 40.39% 11.34% 1.53
5 217003 招商安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 107.37% 2.74% 15.13
6 217004 招商现金增值货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 73.71% 29.85% 54.78
7 217005 招商先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.80% 20.72% 9.24% 63.52
8 217008 招商安本增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.65% 108.91% 4.43% 24.45
9 217009 招商核心价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.66% 0.00% 18.24% 49.36
10 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.27% 1.40% 4.55% 11.97
11 217011 招商安心收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.51% 108.94% 8.02% 4.91
12 217012 招商行业领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% 0.00% 11.13% 17.46
13 217013 招商中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.36% 0.00% 8.33% 7.15
14 217014 招商现金增值货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 73.71% 29.85% 54.78
15 217015 招商全球资源股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 78.88% 0.00% 10.49% 2.52
16 217016 招商深证100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.90% 0.00% 4.30% 2.29
17 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.84% 0.00% 6.01% 15.51
18 217203 招商安泰债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 107.37% 2.74% 15.13
19 510150 招商上证消费80ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.49% 0.00% 0.62% 17.00

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