浙江浙商证券资产管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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浙商证券资管 2026年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 估值图 基金吧 档案 92.15% - 8.48% 0.63
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 估值图 基金吧 档案 92.98% - 7.78% 0.44
3 001604 浙商汇金转型升级A 详情 估值图 基金吧 档案 92.91% - 7.28% 0.08
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.75% 0.36% 5.99
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.75% 0.36% 5.99
6 006449 浙商汇金量化精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.00% - 8.29% 0.92
7 006515 浙商汇金短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.23% 0.48% 11.56
8 006516 浙商汇金短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.23% 0.48% 11.56
9 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.46% 0.06% 10.85
10 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.46% 0.84% 3.71
11 007426 浙商汇金聚盈中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.59% 0.15% 3.10
12 007431 浙商之江凤凰联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.22% - 6.08% 4.26
13 007442 浙商汇金中高等级三个月C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.46% 0.84% 3.71
14 007443 浙商汇金聚盈中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.59% 0.15% 3.10
15 008613 浙商汇金安享66个月定期A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.14% 0.02% 80.21
16 008614 浙商汇金安享66个月定期C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.14% 0.02% 80.21
17 008615 浙商汇金聚泓两年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.71% 0.03% 40.95
18 008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.71% 0.03% 40.95
19 009527 浙商汇金新兴消费混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.86% - 8.20% 0.16
20 011824 浙商汇金量化臻选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.91% - 7.70% 0.31
21 011825 浙商汇金量化臻选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.91% - 7.70% 0.31
22 013145 浙商汇金先进制造混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.21% - 14.34% 0.51
23 013781 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.83% 1.25
24 013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.83% 1.25
25 014083 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.19% 0.06% 14.48
26 014084 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.19% 0.06% 14.48
27 014490 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.25% 1.39% 3.11
28 014491 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.25% 1.39% 3.11
29 014492 浙商汇金兴利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.67% 97.18% 2.39% 1.06
30 014493 浙商汇金兴利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.67% 97.18% 2.39% 1.06
31 015778 浙商汇金金算盘货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.66% 0.92% 28.20
32 015836 浙商汇金聚瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.93% 0.06% 25.05
33 015837 浙商汇金聚瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.93% 0.06% 25.05
34 016792 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.70% 0.18% 5.05
35 016853 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.25% 1.39% 3.11
36 016961 浙商汇金平稳增长一年混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.49% 23.59% 9.61% 0.50
37 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.86% 0.12
38 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.86% 0.12
39 019275 浙商汇金转型升级C 详情 估值图 基金吧 档案 92.91% - 7.28% 0.08
40 019292 浙商之江凤凰联接C 详情 估值图 基金吧 档案 0.22% - 6.08% 4.26
41 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.57% 9.22% 0.12
42 019772 浙商汇金短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.23% 0.48% 11.56
43 019826 浙商汇金聚利一年定开债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.75% 0.36% 5.99
44 020541 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.73% 0.02% 16.35
45 020542 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.73% 0.02% 16.35
46 020557 浙商汇金中高等级三个月D 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.46% 0.84% 3.71
47 021696 浙商汇金聚悦利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.16% 0.14% 12.05
48 021697 浙商汇金聚悦利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.16% 0.14% 12.05
49 021859 浙商汇金红利精选混合型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 89.62% - 16.71% 0.24
50 021860 浙商汇金红利精选混合型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 89.62% - 16.71% 0.24
51 022000 浙商汇金红利机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.73% - 19.12% 0.10
52 022001 浙商汇金红利机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.73% - 19.12% 0.10
53 022815 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.41% 5.67% 0.74
54 022816 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.41% 5.67% 0.74
55 023879 浙商汇金中证A500指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.60% - 6.98% 0.58
56 023880 浙商汇金中证A500指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.60% - 6.98% 0.58
57 024102 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.79% 87.58% 5.68% 0.28
58 024103 浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.79% 87.58% 5.68% 0.28
59 024345 浙商汇金上证科创板综合指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.50% - 9.64% 0.51
60 024346 浙商汇金上证科创板综合指数C 详情 估值图 基金吧 档案 92.50% - 9.64% 0.51
61 025704 浙商汇金量化精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.00% - 8.29% 0.92
62 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.18% - 16.53% 0.14
63 508001 浙商沪杭甬REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.02% 23.96
64 512190 浙商之江凤凰ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.86% - 1.41% 4.42

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浙商证券资管 2026年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 估值图 基金吧 档案 83.19% - 16.93% 0.47
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 估值图 基金吧 档案 92.93% - 8.72% 0.44
3 001604 浙商汇金转型升级A 详情 估值图 基金吧 档案 50.99% - 50.13% 0.14
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.82% 0.15% 5.96
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.82% 0.15% 5.96
6 006449 浙商汇金量化精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.58% - 8.40% 1.26
7 006515 浙商汇金短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.65% 0.12% 12.46
8 006516 浙商汇金短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.65% 0.12% 12.46
9 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.59% 0.07% 10.75
10 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.76% 2.21% 4.21
11 007426 浙商汇金聚盈中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.13% 0.09% 3.10
12 007431 浙商之江凤凰联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% - 7.02% 2.52
13 007442 浙商汇金中高等级三个月C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.76% 2.21% 4.21
14 007443 浙商汇金聚盈中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.13% 0.09% 3.10
15 008613 浙商汇金安享66个月定期A 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.00% 42.83% 79.94
16 008614 浙商汇金安享66个月定期C 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.00% 42.83% 79.94
17 008615 浙商汇金聚泓两年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.13% 0.06% 40.92
18 008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.13% 0.06% 40.92
19 009527 浙商汇金新兴消费混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.39% - 8.02% 0.20
20 011824 浙商汇金量化臻选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.96% - 7.36% 0.42
21 011825 浙商汇金量化臻选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.96% - 7.36% 0.42
22 013145 浙商汇金先进制造混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.98% - 8.97% 0.35
23 013781 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.87% 1.24
24 013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.87% 1.24
25 014083 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.04% 0.05% 15.60
26 014084 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.04% 0.05% 15.60
27 014490 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.88% 0.28% 3.22
28 014491 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.88% 0.28% 3.22
29 014492 浙商汇金兴利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.38% 88.54% 2.25% 1.30
30 014493 浙商汇金兴利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.38% 88.54% 2.25% 1.30
31 015778 浙商汇金金算盘货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.16% 0.82% 26.20
32 015836 浙商汇金聚瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.06% 0.06% 25.24
33 015837 浙商汇金聚瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.06% 0.06% 25.24
34 016792 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.11% 0.15% 5.01
35 016853 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.88% 0.28% 3.22
36 016961 浙商汇金平稳增长一年混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.26% 22.95% 6.55% 0.62
37 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.21% 0.11
38 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.21% 0.11
39 019275 浙商汇金转型升级C 详情 估值图 基金吧 档案 50.99% - 50.13% 0.14
40 019292 浙商之江凤凰联接C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% - 7.02% 2.52
41 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.00% 0.78% 0.14
42 019772 浙商汇金短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.65% 0.12% 12.46
43 019826 浙商汇金聚利一年定开债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.82% 0.15% 5.96
44 020541 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.47% 0.10% 14.56
45 020542 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.47% 0.10% 14.56
46 020557 浙商汇金中高等级三个月D 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.76% 2.21% 4.21
47 021696 浙商汇金聚悦利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.68% 0.29% 5.02
48 021697 浙商汇金聚悦利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.68% 0.29% 5.02
49 021859 浙商汇金红利精选混合型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 84.23% - 16.47% 0.40
50 021860 浙商汇金红利精选混合型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 84.23% - 16.47% 0.40
51 022000 浙商汇金红利机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% - 8.98% 0.18
52 022001 浙商汇金红利机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% - 8.98% 0.18
53 022815 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.29% 3.07% 0.25
54 022816 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.29% 3.07% 0.25
55 023879 浙商汇金中证A500指数A 详情 估值图 基金吧 档案 88.88% - 11.14% 0.70
56 023880 浙商汇金中证A500指数C 详情 估值图 基金吧 档案 88.88% - 11.14% 0.70
57 024102 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.11% 81.09% 9.28% 0.58
58 024103 浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.11% 81.09% 9.28% 0.58
59 024345 浙商汇金上证科创板综合指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.70% - 5.98% 0.67
60 024346 浙商汇金上证科创板综合指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.70% - 5.98% 0.67
61 025704 浙商汇金量化精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.58% - 8.40% 1.26
62 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.38% - 13.03% 0.09
63 512190 浙商之江凤凰ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.06% - 1.24% 2.88

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