| 基金全称 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实稳祥纯债债券A |
| 基金代码 | 002549（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2016年03月16日 | 成立日期 | 2016年03月18日 |
| 成立规模 | 2.002亿份 | 资产规模 | 11.55亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 上海银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 王亚洲 |
|---|---|
| 上任日期 | 2016-11-04 |
王亚洲先生:中国国籍,硕士,曾任国泰基金管理有限公司债券研究员,2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益业务体系任研究员,现任固收投研体系策略投资总监。2015年7月9日至2020年12月5日任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2015年7月9日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理、2015年7月9日至2020年12月5日任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年9月20日至2020年3月13日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2017年3月28日至2018年4月10日任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理、2017年6月13日至2018年1月11日任嘉实稳康纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年7月12日至2018年4月10日任嘉实稳愉债券型证券投资基金基金经理、2019年1月28日至2020年10月22日任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年4月25日至2020年9月23日任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、2016年11月4日至今任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金经理、2016年12月29日至今任嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2017年6月14日至今任嘉实稳华纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年10月17日至2021年8月26日任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2020年12月30日至2022年6月6日任嘉实稳元纯债债券型证券投资基金基金经理、2021年7月13日至今任嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年9月3日至2022年9月8日担任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日至2022年10月11日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年4月29日至今任嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年11月23日担任嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金经理、嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理、嘉实超短债证券投资基金基金经理。2024年11月23日担任嘉实稳裕混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021401 | 嘉实稳祥纯债债券E | 债券型-长债 | 2025-04-10 | 至今 | 337天 | 1.12% |
| 011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 2024-11-23 | 至今 | 1年又110天 | 5.74% |
| 006468 | 嘉实稳联纯债债券 | 债券型-长债 | 2024-11-23 | 至今 | 1年又110天 | 2.87% |
| 006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 2024-11-23 | 至今 | 1年又110天 | 2.67% |
| 006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 2024-11-23 | 至今 | 1年又110天 | 2.87% |
| 012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 2024-11-23 | 至今 | 1年又110天 | 2.32% |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 2024-11-23 | 至今 | 1年又110天 | 1.99% |
| 011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 2024-11-23 | 至今 | 1年又110天 | 5.33% |
| 021628 | 嘉实稳华纯债债券E | 债券型-长债 | 2024-09-02 | 至今 | 1年又192天 | 2.42% |
| 019715 | 嘉实双季欣享6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又318天 | 7.26% |
| 019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又318天 | 6.95% |
| 016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 2022-08-05 | 2022-09-08 | 34天 | 0.01% |
| 013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 2021-09-24 | 2022-10-11 | 1年又17天 | 3.71% |
| 013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 2021-09-24 | 2022-10-11 | 1年又17天 | 3.99% |
| 003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 2021-09-03 | 2022-09-08 | 1年又5天 | 3.96% |
| 012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 2021-07-13 | 至今 | 4年又244天 | 11.58% |
| 012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 2021-07-13 | 至今 | 4年又244天 | 10.35% |
| 011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-05-18 | 2022-06-06 | 1年又19天 | 2.82% |
| 006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-03-15 | 至今 | 4年又364天 | 8.69% |
| 003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-12-30 | 2022-06-06 | 1年又158天 | 4.62% |
| 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 2019-04-25 | 2020-09-23 | 1年又152天 | 3.63% |
| 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 2019-04-25 | 2020-09-23 | 1年又152天 | 3.86% |
| 006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-01-28 | 2020-10-22 | 1年又268天 | 3.95% |
| 004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 2017-10-17 | 2021-08-26 | 3年又314天 | 16.01% |
| 004487 | 嘉实稳愉债券 | 债券型-长债 | 2017-07-12 | 2017-12-19 | 160天 | -0.19% |
| 004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-06-14 | 至今 | 8年又274天 | 31.66% |
| 004029 | 嘉实稳康纯债债券 | 债券型-长债 | 2017-06-13 | 2017-10-20 | 129天 | 0.68% |
| 002551 | 嘉实稳泰债券 | 债券型-混合二级 | 2017-03-28 | 2017-12-19 | 266天 | 6.92% |
| 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 | 债券型-长债 | 2016-12-29 | 至今 | 9年又76天 | 31.35% |
| 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 2016-11-04 | 至今 | 9年又131天 | 35.19% |
| 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-11-04 | 至今 | 9年又131天 | 39.66% |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 2016-09-20 | 2020-03-13 | 3年又175天 | 11.47% |
| 000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 指数型-固收 | 2015-07-09 | 2020-12-05 | 5年又151天 | -2.71% |
| 000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 指数型-固收 | 2015-07-09 | 2020-12-05 | 5年又151天 | -2.53% |
| 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 指数型-固收 | 2015-07-09 | 2020-12-05 | 5年又151天 | 7.26% |
| 投资目标 | 在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债、地方政府债、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
| 投资策略 | 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,在科学分析与有效管理风险的基础上,实现风险与收益的最佳匹配。 资产配置策略 本基金通过对宏观经济指标、货币政策与财政政策、商业银行信贷扩张、国际资本流动和其他影响短期资金供求状况等因素的分析,预判对未来利率市场变化情况。 根据对未来利率市场变化的预判情况,分析不同类别资产的收益率水平、流动性特征和风险水平特征,并以此决定各类资产的配置比例和期限匹配。 固定收益类资产投资策略 1)久期策略 本基金通过对影响市场利率的各种因素(如宏观经济状况、货币政策走向、资金供求情况等)的分析,判断市场利率变化趋势,以确定基金组合的久期目标。当预期未来市场利率水平下降时,本基金将通过增持剩余期限较长的债券等方式提高基金组合久期;当预期未来市场利率水平上升时,本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式缩短基金组合久期,以规避组合跌价风险。 2)期限结构配置策略 本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型、梯形或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以最大限度避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。 3)类属配置策略 类属配置是指债券组合中国债、金融债、企业债、公司债等不同债券投资品种之间的配置比例。 本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流动性风险管理等因素来确定各类属配置比例,发掘具有较好投资价值的投资品种,增持相对低估并能给组合带来相对较高回报的类属,减持相对高估并给组合带来相对较低回报的类属。 4)个券选择策略 本基金在个券选择上将安全性因素放在首位,优先选择高信用等级的债券品种,防范违约风险。其次,在具体的券种选择上,将根据拟合收益率曲线的实际情况,挖掘收益率明显偏高的券种,若发现该类券种主要由于市场波动原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格属于相对低估,本基金将重点关注此类低估品种,并选择收益率曲线上定价相对低估的期限段进行投资。 资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察,分析资产支持证券底层资产信用状况变化,并预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响情况,评估其内在价值进行投资。 中小企业私募债投资策略 与传统信用债券相比,一方面,中小企业私募债由于以非公开方式发行和交易,并且限制投资人数量上限,整体流动性相对较差;另一方面,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差影响,整体的信用风险相对较高。 鉴于中小企业私募债的弱流动性和高风险性,本基金将运用基本面研究,结合财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等因素的基础上,选择风险与收益相匹配的品种进行投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 一年期银行定期存款收益率(税后)+1% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期风险/收益的产品。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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