| 基金全称 | 易方达富财纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 易方达富财纯债 |
| 基金代码 | 005667（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2018年07月25日 | 成立日期 | 2018年10月26日 |
| 成立规模 | 2.046亿份 | 资产规模 | 10.02亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 杨真 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-06-12 |
杨真女士:中国,硕士研究生,2013年7月至2015年3月任中信建投证券股份有限公司资产管理部交易员。2015年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司固定收益交易部交易员。2020年11月至2022年10月担任易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。现担任易方达中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金、易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金、易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金、易方达中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、易方达富财纯债债券型证券投资基金、易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金、易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理以及易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。曾任易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551500 | 易方达中证AAA科技创新公司债ETF | 指数型-固收 | 2025-07-10 | 至今 | 245天 | 0.85% |
| 511110 | 易方达上证基准做市公司债ETF | 指数型-固收 | 2025-01-16 | 至今 | 1年又55天 | 1.63% |
| 022359 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | 指数型-固收 | 2024-10-25 | 至今 | 1年又138天 | 4.36% |
| 021606 | 易方达中债新综指发起式(LOF)D | 指数型-固收 | 2024-06-13 | 至今 | 1年又272天 | 4.44% |
| 021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-06-05 | 至今 | 1年又280天 | 3.28% |
| 021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-06-05 | 至今 | 1年又280天 | 3.15% |
| 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-03-20 | 至今 | 1年又357天 | 3.40% |
| 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-03-20 | 至今 | 1年又357天 | 3.18% |
| 018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 2023-10-25 | 至今 | 2年又139天 | 7.24% |
| 018996 | 易方达优选投资级信用指数发起式A | 指数型-固收 | 2023-10-25 | 至今 | 2年又139天 | 7.65% |
| 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2023-06-15 | 至今 | 2年又271天 | 5.74% |
| 012795 | 易方达裕兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-02-28 | 2024-07-20 | 2年又143天 | 7.59% |
| 013497 | 易方达裕华利率债3个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-11-26 | 至今 | 4年又107天 | 12.74% |
| 005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 2021-06-12 | 至今 | 4年又274天 | 14.47% |
| 007366 | 易方达中债3-5年政金融债指数A | 指数型-固收 | 2020-11-28 | 2022-10-18 | 1年又324天 | 9.59% |
| 009803 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2020-11-28 | 至今 | 5年又105天 | 28.76% |
| 007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 2020-11-28 | 至今 | 5年又105天 | 21.68% |
| 003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2020-11-28 | 至今 | 5年又105天 | 29.38% |
| 007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2020-11-28 | 至今 | 5年又105天 | 15.86% |
| 007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 2020-11-28 | 至今 | 5年又105天 | 16.41% |
| 007367 | 易方达中债3-5年政金融债指数C | 指数型-固收 | 2020-11-28 | 2022-10-18 | 1年又324天 | 9.35% |
| 007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 2020-11-28 | 至今 | 5年又105天 | 21.70% |
| 161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C | 指数型-固收 | 2020-11-28 | 至今 | 5年又105天 | 21.64% |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 2020-11-28 | 至今 | 5年又105天 | 16.74% |
| 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 指数型-固收 | 2020-11-28 | 至今 | 5年又105天 | 23.87% |
| 007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 2020-11-28 | 至今 | 5年又105天 | 15.92% |
| 007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2020-11-28 | 至今 | 5年又105天 | 16.50% |
| 投资目标 | 本基金为纯债基金,管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素,对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置,力争为投资人提供长期稳定的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接买入股票、权证,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将采取积极管理的投资策略,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,自上而下地决定债券组合久期及类属配置;同时在严谨深入的信用分析的基础上,自下而上地精选个券,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 1、久期配置策略 本基金以研究宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等为出发点,采取自上而下分析方法,预测未来收益率曲线变动趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。 2、期限结构配置 本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,确定期限结构配置策略以及各期限固定收益品种的配置比例,以达到预期投资收益最大化的目的。 3、类属配置策略 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 4、个券精选策略 本基金对于信用类固定收益品种的投资,将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 5、证券公司短期公司债券投资策略 本基金可根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,并严格控制单只证券公司短期公司债券的投资比例。此外,由于证券公司短期公司债券整体流动性相对较差,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,保证本基金的流动性。 6、中小企业私募债投资策略 本基金可在控制信用风险、流动性风险的基础上,对中小企业私募债进行投资,主要采取分散化投资策略,控制个债持有比例。同时,紧密跟踪研究发债企业的基本面情况变化,并据此调整投资组合,控制投资风险。 7、资产支持证券投资策略 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。 8、杠杆投资策略 本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率、存款利率和融资成本,判断利差空间,力争通过杠杆操作提高组合收益。 9、银行存款、同业存单投资策略 本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平,并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款、同业存单投资具有较高投资价值时,本基金将提高银行存款、同业存单投资比例。 10、国债期货投资策略 本基金可投资国债期货。若本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 11、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数(全价)收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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