| 基金全称 | 广发全球医疗保健指数证券投资基金 | 基金简称 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C |
| 基金代码 | 016280(前端) | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
| 发行日期 | 2013年11月04日 | 成立日期 | 2022年07月22日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 2.14亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 广发银行 |
| 管理费率 | 0.80%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.40%(前端) | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 刘杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-11-15 |
刘杰先生:中国籍,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月25日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年5月25日起任职)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自2022年4月1日起任职)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2022年4月27日起任职)、广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2022年7月1日起任职)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2022年11月16日起任职)、广发北证50成份指数型证券投资基金基金经理(自2022年12月28日起任职)、广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2023年8月10日起任职)、广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(自2023年10月31日起任职)、广发深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年12月21日起任职)、广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年3月14日起任职)、广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(自2024年4月2日起任职)、广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2024年7月4日起任职)、广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年12月19日起任职)。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员,广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2016年9月26日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月25日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月26日至2019年11月14日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2020年2月28日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2020年5月21日至2021年7月2日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年12月16日至2021年9月16日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月20日至2021年11月17日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月6日至2021年11月17日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2022年3月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年5月9日至2022年4月28日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月20日至2023年2月22日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月18日至2023年2月22日)、广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年8月11日至2023年3月7日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月6日至2023年12月13日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2022年11月16日至2023年12月13日)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自2023年3月8日至2024年3月30日)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024832 | 广发北证50成份指数F | 指数型-股票 | 2025-07-11 | 至今 | 229天 | 7.78% |
| 024382 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-07-02 | 至今 | 238天 | 8.78% |
| 024381 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-07-02 | 至今 | 238天 | 8.99% |
| 520600 | 广发中证港股通汽车ETF | 指数型-股票 | 2024-12-19 | 至今 | 1年又68天 | 27.98% |
| 022896 | 广发创业板ETF发起式联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又74天 | 46.42% |
| 022965 | 广发中证500ETF联接(LOF)Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又74天 | 40.04% |
| 021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 指数型-海外股票 | 2024-08-14 | 至今 | 1年又195天 | 22.76% |
| 021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 指数型-股票 | 2024-08-14 | 至今 | 1年又195天 | 105.01% |
| 009472 | 广发深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-07-04 | 至今 | 1年又236天 | 48.99% |
| 162714 | 广发深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-07-04 | 至今 | 1年又236天 | 49.49% |
| 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2024-04-02 | 至今 | 1年又329天 | 17.61% |
| 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2024-04-02 | 至今 | 1年又329天 | 18.26% |
| 159589 | 广发中证红利ETF | 指数型-股票 | 2024-03-14 | 至今 | 1年又348天 | 16.08% |
| 159576 | 广发深证100ETF | 指数型-股票 | 2023-12-21 | 至今 | 2年又67天 | 52.23% |
| 019670 | 广发港股创新药ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-10-31 | 至今 | 2年又118天 | 34.89% |
| 019671 | 广发港股创新药ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-10-31 | 至今 | 2年又118天 | 33.96% |
| 019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 指数型-股票 | 2023-10-24 | 至今 | 2年又125天 | 73.48% |
| 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2023-08-10 | 至今 | 2年又200天 | 10.30% |
| 018238 | 广发恒生中型股指数(LOF)E | 指数型-股票 | 2023-04-12 | 2023-12-13 | 245天 | -16.90% |
| 017512 | 广发北证50成份指数A | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 3年又60天 | 81.04% |
| 017513 | 广发北证50成份指数C | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 3年又60天 | 79.36% |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2022-11-16 | 至今 | 3年又102天 | 32.37% |
| 000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2022-11-16 | 2023-12-13 | 1年又27天 | 5.74% |
| 016279 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-11-16 | 2023-12-13 | 1年又27天 | 5.22% |
| 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-11-16 | 至今 | 3年又102天 | 28.68% |
| 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2022-11-16 | 至今 | 3年又102天 | 30.41% |
| 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2022-11-16 | 2023-12-13 | 1年又27天 | 6.83% |
| 016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-11-16 | 至今 | 3年又102天 | 30.57% |
| 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-11-16 | 2023-12-13 | 1年又27天 | 6.27% |
| 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 3年又103天 | 21.56% |
| 016281 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 3年又103天 | 22.66% |
| 000370 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 3年又103天 | 24.18% |
| 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 3年又103天 | 20.05% |
| 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-07-01 | 至今 | 3年又240天 | 28.87% |
| 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2022-04-27 | 至今 | 3年又305天 | 24.84% |
| 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2021-08-11 | 2024-03-30 | 2年又232天 | -39.55% |
| 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2021-08-11 | 2024-03-30 | 2年又232天 | -39.87% |
| 008100 | 广发湾创100ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-05-21 | 2021-03-24 | 307天 | 18.52% |
| 008101 | 广发湾创100ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-05-21 | 2021-03-24 | 307天 | 18.42% |
| 159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF | 指数型-股票 | 2019-12-16 | 2021-09-16 | 1年又275天 | 15.17% |
| 007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-11-06 | 2021-11-17 | 2年又12天 | 40.76% |
| 007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-11-06 | 2021-11-17 | 2年又12天 | 41.06% |
| 515600 | 广发央企创新ETF | 指数型-股票 | 2019-09-20 | 2021-11-17 | 2年又59天 | 27.17% |
| 006778 | 广发恒生中国企业(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2019-05-09 | 2022-04-28 | 2年又355天 | -28.78% |
| 006779 | 广发恒生中国企业(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2019-05-09 | 2022-04-28 | 2年又355天 | -28.90% |
| 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | 指数型-海外股票 | 2019-01-28 | 2021-09-16 | 2年又232天 | 23.11% |
| 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | 指数型-海外股票 | 2019-01-28 | 2021-09-16 | 2年又232天 | 24.02% |
| 006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2018-10-25 | 至今 | 7年又125天 | 215.77% |
| 006480 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2018-10-25 | 至今 | 7年又125天 | 215.83% |
| 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 19.40% |
| 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | -7.72% |
| 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 31.98% |
| 000055 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 至今 | 7年又205天 | 202.46% |
| 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 至今 | 7年又205天 | 207.23% |
| 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2018-08-06 | 2023-12-13 | 5年又130天 | -20.64% |
| 000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 26.78% |
| 159941 | 广发纳斯达克100ETF | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 至今 | 7年又205天 | 209.02% |
| 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | -8.06% |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 33.27% |
| 004996 | 广发恒生中型股指数C | 指数型-股票 | 2018-08-06 | 2023-12-13 | 5年又130天 | -22.95% |
| 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 25.46% |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2019-11-09 | 1年又95天 | 7.51% |
| 000370 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 40.13% |
| 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-02-13 | 2019-11-14 | 1年又274天 | 1.19% |
| 004023 | 广发量化稳健混合 | 混合型-偏债 | 2017-08-04 | 2018-08-16 | 1年又12天 | 2.46% |
| 003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2017-05-25 | 至今 | 8年又278天 | 77.52% |
| 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2017-05-25 | 至今 | 8年又278天 | 79.62% |
| 159952 | 广发创业板ETF | 指数型-股票 | 2017-04-25 | 至今 | 8年又308天 | 100.40% |
| 512580 | 广发中证环保ETF | 指数型-股票 | 2017-01-25 | 2019-11-14 | 2年又293天 | -28.68% |
| 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-09-26 | 2019-11-14 | 3年又49天 | -27.70% |
| 512680 | 广发中证军工ETF | 指数型-股票 | 2016-08-30 | 2019-11-14 | 3年又76天 | -26.98% |
| 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2016-07-06 | 2023-02-22 | 6年又232天 | 39.40% |
| 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 指数型-股票 | 2016-07-06 | 2019-11-14 | 3年又131天 | -29.19% |
| 002982 | 广发养老指数C | 指数型-股票 | 2016-07-06 | 2019-11-14 | 3年又131天 | -0.38% |
| 002903 | 广发中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2016-06-15 | 至今 | 9年又257天 | 55.29% |
| 159907 | 广发国证2000ETF | 指数型-股票 | 2016-01-25 | 2019-11-14 | 3年又294天 | -9.09% |
| 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-01-25 | 2019-11-14 | 3年又294天 | -23.66% |
| 000968 | 广发养老指数A | 指数型-股票 | 2016-01-25 | 2019-11-14 | 3年又294天 | 5.86% |
| 270026 | 广发国证2000ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-01-25 | 2019-11-14 | 3年又294天 | -10.40% |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 指数型-股票 | 2015-08-20 | 2023-02-22 | 7年又188天 | 45.61% |
| 510510 | 广发中证500ETF | 指数型-股票 | 2014-04-01 | 至今 | 11年又333天 | 148.27% |
| 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2014-04-01 | 2023-02-22 | 8年又329天 | 114.13% |
| 162711 | 广发中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2014-04-01 | 至今 | 11年又333天 | 131.71% |
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%,实现对标普全球1200医疗保健指数的有效跟踪。 |
|---|---|
| 投资理念 | 本基金以跟踪标普全球1200医疗保健指数为原则,进行被动式指数化长期投资,为投资者提供一个投资全球医疗保健相关公司的有效投资工具,谋求分享全球医疗保健相关企业在经济和资本市场发展中长期稳健增长的成果。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为全球证券市场中的标普全球1200医疗保健指数成份股、备选成份股、以标普全球1200医疗保健指数为投资标的的指数基金(包括ETF)、新股(一级市场初次发行或增发)等。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证(可简称“REITs”);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金以实现对标的指数的有效跟踪为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。 本基金对标普全球1200医疗保健指数成份股、备选成分股及以标普全球1200医疗保健指数为投资标的的指数基金(包括ETF)的投资比例不低于基金资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 权益类资产投资策略 1、股票组合构建原则 本基金主要采用完全复制法来跟踪标普全球1200医疗保健指数,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合。 2、股票组合构建方法 本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。 如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制,使基金管理人无法依指数权重购买成份股,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。 3、股票组合调整 (1)定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的标普全球1200医疗保健指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 1)与指数相关的调整 当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。 2)申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 3)其他调整 对于标的指数成份股,若因其出现停牌限制、存在严重的流动性困难、或者财务风险较大、或者面临重大的不利的司法诉讼、或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时,本基金可以不投资该成份股,而用备选股、甚至现金来代替,也可以选择与其行业相近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其它股票来代替。 4、目标基金投资策略 本基金基于控制投资组合跟踪误差与流动性管理的需要,可投资于与本基金有相近的投资目标、投资策略、且以标普全球1200医疗保健指数为投资标的的指数基金(包括ETF)。 衍生品投资策略 本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品,如与股指期货、期权、权证以及其他衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略,对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品的杠杆作用,达到对标的指数的有效跟踪,同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。对于外币认购、申购的份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后外币折算净值低于对应的基金份额面值的可能; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。美元收益分配金额按除权前一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 标普全球1200医疗保健指数(S&P Global 1200 Health Care Sector Index) |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.80%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) | 销售服务费率 | 0.40%(每年) |
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