基金数据

基金全称融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金基金简称融通中证中诚信央企信用债指数C
基金代码017562(前端)基金类型指数型-固收
发行日期2023年01月10日成立日期2023年03月28日
成立规模20.312亿份资产规模0.00亿份(截止至:2026年03月31日)
基金管理人融通基金基金托管人招商银行
管理费率0.20%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.20%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名王超
上任日期2023-06-06

王超先生:中国国籍,厦门大学金融工程硕士,具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月就职于平安银行金融市场产品部从事债券投资研究工作。2012年8月加入融通基金管理有限公司,历任投资经理、固定收益部总监、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2014年1月2日至2015年6月23日)、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2014年11月7日至2016年11月17日)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(2015年6月23日至2016年11月17日)、融通增裕债券型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2018年7月24日)、融通增丰债券型证券投资基金基金经理(2016年8月2日至2018年2月28日)、融通现金宝货币市场基金基金经理(2016年11月10日至2018年11月7日)、融通稳利债券型证券投资基金基金经理(2016年11月18日至2018年10月16日)、融通可转债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月9日至2018年5月18日)、融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2019年7月15日)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2018年11月21日起至2019年12月28日)、融通增鑫债券型证券投资基金基金经理(2016年5月5日起至2019年12月30日)、融通超短债债券型证券投资基金基金经理(2019年3月19日起至2020年3月19日)、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2018年7月5日起至2021年4月15日)、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理(2018年7月12日起至2022年1月4日)、融通通优债券型证券投资基金基金经理(2018年12月26日起至2022年9月15日)、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(2019年7月16日起至2022年11月29日),现任固定收益投资部总经理、融通债券投资基金基金经理(2013年12月27日起至今)、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2015年3月14日起至今)、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2015年3月14日起至今)、融通增益债券型证券投资基金基金经理(2016年5月11日起至今)、融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年9月16日起至2024年6月19日)、融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金基金经理(2023年6月6日起至今)、融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年8月5日起至今)。2023年8月21日2024年9月28日担任融通收益增强债券型证券投资基金基金经理。2024年2月26日至2025年5月21日担任融通通灿债券型证券投资基金基金经理。2024年9月30日担任融通通和债券型证券投资基金、融通增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2025年5月21日担任融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

王超管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
005289融通通昊三个月定开债债券型-长债2025-05-21至今1年又33天2.16%
022279融通通和债券D债券型-长债2024-10-31至今1年又235天3.43%
001124融通增强收益债券C债券型-混合二级2024-09-30至今1年又266天10.24%
018657融通通和债券C债券型-长债2024-09-30至今1年又266天3.31%
002825融通通和债券A债券型-长债2024-09-30至今1年又266天3.68%
000142融通增强收益债券A债券型-混合二级2024-09-30至今1年又266天10.90%
021433融通债券D债券型-长债2024-05-14至今2年又40天5.76%
021096融通增益债券D债券型-混合一级2024-03-25至今2年又90天4.44%
020889融通通灿债券C债券型-长债2024-03-042025-05-211年又78天5.03%
016148融通通灿债券A债券型-长债2024-02-262025-05-211年又85天4.45%
004025融通收益增强债券A债券型-混合二级2023-08-212024-09-281年又39天-8.87%
004026融通收益增强债券C债券型-混合二级2023-08-212024-09-281年又39天-9.28%
007989融通通恒63个月定开债券C债券型-长债2023-08-05至今2年又323天0.00%
007988融通通恒63个月定开债券A债券型-长债2023-08-05至今2年又323天10.02%
017562融通中证中诚信央企信用债指数C指数型-固收2023-06-06至今3年又18天7.71%
017561融通中证中诚信央企信用债指数A指数型-固收2023-06-06至今3年又18天7.71%
012113融通稳健增长一年持有期混合A混合型-偏债2021-09-162024-06-192年又277天2.67%
012114融通稳健增长一年持有期混合C混合型-偏债2021-09-162024-06-192年又277天2.10%
000673融通四季添利债券(LOF)C债券型-混合一级2020-05-13至今6年又42天20.22%
002344融通增益债券C债券型-混合一级2019-05-13至今7年又43天37.69%
007006融通超短债债券A债券型-中短债2019-03-192020-03-201年又2天2.13%
007007融通超短债债券C债券型-中短债2019-03-192020-03-201年又2天1.60%
003146融通通优债券债券型-长债2018-12-262022-09-163年又265天15.34%
003728融通通宸债券A债券型-长债2018-11-212019-12-281年又37天9.50%
161615融通易支付货币B货币型-普通货币2018-07-122022-01-043年又177天9.16%
161608融通易支付货币A货币型-普通货币2018-07-122022-01-043年又177天8.26%
511910融通货币ETF货币型-普通货币2018-07-122022-01-043年又177天7.94%
161622融通汇财宝货币A货币型-普通货币2018-07-052021-04-152年又285天7.17%
161623融通汇财宝货币B货币型-普通货币2018-07-052021-04-152年又285天7.83%
004399融通汇财宝货币E货币型-普通货币2018-07-052021-04-152年又285天7.68%
004398融通现金宝货币B货币型-普通货币2017-02-242018-11-071年又256天7.23%
002827融通稳利债券C债券型-长债2016-11-182018-10-171年又333天1.60%
002798融通稳利债券A债券型-长债2016-11-182018-10-171年又333天2.10%
002788融通现金宝货币A货币型-普通货币2016-11-102018-11-071年又362天7.71%
002922融通增丰债券债券型-混合二级2016-08-022018-03-011年又211天5.39%
001124融通增强收益债券C债券型-混合二级2016-05-132022-11-296年又201天19.97%
000142融通增强收益债券A债券型-混合二级2016-05-132022-11-296年又201天26.00%
002607融通增裕债券债券型-混合二级2016-05-132018-07-252年又73天4.00%
002342融通增益债券A/B债券型-混合一级2016-05-11至今10年又45天57.66%
002635融通增鑫债券A债券型-长债2016-05-052019-12-303年又239天12.09%
001941融通通源短融债券B债券型-中短债2015-11-162016-11-171年又2天3.17%
000859融通通瑞债券C债券型-混合二级2015-06-232016-11-171年又148天-0.97%
000466融通通瑞债券A/B债券型-混合二级2015-06-232016-11-171年又148天0.87%
161619融通岁岁添利定开债B债券型-混合一级2015-03-14至今11年又104天71.23%
161614融通四季添利债券(LOF)A债券型-混合一级2015-03-14至今11年又104天61.41%
161618融通岁岁添利定开债A债券型-混合一级2015-03-14至今11年又104天77.88%
000394融通通源短融债券A债券型-中短债2014-11-072016-11-172年又11天6.89%
161614融通四季添利债券(LOF)A债券型-混合一级2014-10-102015-03-13154天3.02%
161618融通岁岁添利定开债A债券型-混合一级2014-10-102015-03-13154天4.72%
161619融通岁岁添利定开债B债券型-混合一级2014-10-102015-03-13154天4.53%
161623融通汇财宝货币B货币型-普通货币2014-01-022015-06-231年又172天4.17%
161622融通汇财宝货币A货币型-普通货币2014-01-022015-06-231年又172天5.00%
161693融通债券C债券型-长债2013-12-27至今12年又181天75.42%
161625融通可转债债券C债券型-混合二级2013-12-272018-05-184年又143天-2.25%
161624融通可转债债券A债券型-混合二级2013-12-272018-05-184年又143天-1.26%
161603融通债券A/B债券型-长债2013-12-27至今12年又181天83.58%
姓名雷冠中
上任日期2024-02-26

雷冠中先生:中国国籍,经济学硕士,具有基金从业资格。2017年7月至2023年8月在汇添富基金管理股份有限公司工作,担任助理固定收益分析师。2023年8月加入融通基金管理有限公司。任融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年1月4日至2025年11月21日)、融通通安债券型证券投资基金(2024年1月4日起至今)。2024年2月26日担任融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金基金经理。2024年9月28日担任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理。2024年9月30日担任融通通玺债券型证券投资基金基金经理、融通通和债券型证券投资基金基金经理。曾担任融通增益债券型证券投资基金基金经理。

雷冠中管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
022279融通通和债券D债券型-长债2024-10-31至今1年又235天3.43%
003674融通通玺债券债券型-长债2024-09-30至今1年又266天3.70%
018657融通通和债券C债券型-长债2024-09-30至今1年又266天3.31%
002825融通通和债券A债券型-长债2024-09-30至今1年又266天3.68%
000394融通通源短融债券A债券型-中短债2024-09-28至今1年又268天2.97%
001941融通通源短融债券B债券型-中短债2024-09-28至今1年又268天3.07%
021096融通增益债券D债券型-混合一级2024-03-252025-04-021年又8天2.21%
017561融通中证中诚信央企信用债指数A指数型-固收2024-02-26至今2年又118天5.40%
002344融通增益债券C债券型-混合一级2024-02-262025-04-021年又36天2.00%
002342融通增益债券A/B债券型-混合一级2024-02-262025-04-021年又36天2.40%
017562融通中证中诚信央企信用债指数C指数型-固收2024-02-26至今2年又118天5.18%
002807融通通安债券债券型-长债2024-01-04至今2年又171天6.46%
012732融通通跃一年定开债发起式债券型-长债2024-01-042025-11-211年又322天5.63%
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。 为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括除标的指数成份券及备选成份券以外的公开发行的债券(含国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 债券指数化投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 其他债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 本基金不投资信用评级为AA级及以下的信用债(含资产支持证券,下同)。其中,本基金非标的指数成份券及其备选成份券部分资产投资于信用评级为AAA级及以上的信用债的比例不低于非标的指数成份券及其备选成份券部分资产的50%,投资于信用评级为AA+级的信用债的比例不高于非标的指数成份券及其备选成份券部分资产的50%。上述信用评级为债项评级,无债项评级的以主体评级为准,短期融资券、超短期融资券等短期信用债参照主体评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级。如出现同一时间多家评级机构所出具信用评级不同的情况或没有对应评级的信用债券,基金管理人需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定,以基金管理人的判断结果为准。因信用评级变动、证券市场波动、基金规模变动等非基金管理人因素导致信用债投资比例不符合上述投资比例的,基金管理人不得主动进一步突破相应投资比例。本基金持有信用债券期间,如果其信用评级下降且不再符合前述标准,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。 国债期货交易策略 本基金根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,以套期保值为目的,参与国债期货交易。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。
分红政策 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 中证中诚信央企信用债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
运作费用
管理费率0.20%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率0.20%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
------0.00%
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