| 基金全称 | 富国安阳90天持有期债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国安阳90天持有期债券发起式A |
| 基金代码 | 023296（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2025年02月28日 | 成立日期 | 2025年03月17日 |
| 成立规模 | 9.382亿份 | 资产规模 | 1.12亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
富国安阳90天持有期债券发起式A(023296) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 刘爱民 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-17 |
刘爱民先生:中国国籍,1985年生,复旦大学西方经济学硕士。曾任交通银行股份有限公司上海分行管理培训生,兴业银行股份有限公司本币货币交易经理,浙商基金管理有限公司基金经理;自2022年11月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金固定收益策略研究部固定收益基金经理。自2023年06月起任富国短债债券型证券投资基金基金经理;自2023年08月起任富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理;自2023年10月起任富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理;自2023年12月起任富国安和120天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理;自2025年02月起任富国安嘉60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理;自2025年03月起任富国安阳90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025087 | 富国安景120天滚动持有债券发起式A | 债券型-混合一级 | 2025-08-28 | 至今 | 189天 | 1.86% |
| 025088 | 富国安景120天滚动持有债券发起式C | 债券型-混合一级 | 2025-08-28 | 至今 | 189天 | 1.79% |
| 023508 | 富国安丰60天持有期债券发起式C | 债券型-长债 | 2025-08-20 | 至今 | 197天 | 1.68% |
| 023507 | 富国安丰60天持有期债券发起式A | 债券型-长债 | 2025-08-20 | 至今 | 197天 | 1.76% |
| 023296 | 富国安阳90天持有期债券发起式A | 债券型-长债 | 2025-03-17 | 至今 | 353天 | 1.81% |
| 023297 | 富国安阳90天持有期债券发起式C | 债券型-长债 | 2025-03-17 | 至今 | 353天 | 1.62% |
| 023238 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 债券型-长债 | 2025-02-14 | 至今 | 1年又19天 | 3.20% |
| 023237 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 债券型-长债 | 2025-02-14 | 至今 | 1年又19天 | 3.26% |
| 020401 | 富国安和120天滚动持有债券发起式A | 债券型-长债 | 2023-12-26 | 至今 | 2年又70天 | 5.70% |
| 020402 | 富国安和120天滚动持有债券发起式C | 债券型-长债 | 2023-12-26 | 至今 | 2年又70天 | 5.23% |
| 020068 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E | 债券型-中短债 | 2023-11-15 | 至今 | 2年又111天 | 6.22% |
| 019802 | 富国短债债券型D | 债券型-中短债 | 2023-10-23 | 至今 | 2年又134天 | 5.53% |
| 013663 | 富国安福30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 2023-10-20 | 至今 | 2年又137天 | 6.23% |
| 013664 | 富国安福30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 2023-10-20 | 至今 | 2年又137天 | 5.72% |
| 018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 2023-08-07 | 至今 | 2年又211天 | 6.80% |
| 018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 2023-08-07 | 至今 | 2年又211天 | 6.27% |
| 006804 | 富国短债债券型A | 债券型-中短债 | 2023-06-05 | 至今 | 2年又274天 | 6.41% |
| 006805 | 富国短债债券型C | 债券型-中短债 | 2023-06-05 | 至今 | 2年又274天 | 5.67% |
| 012604 | 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | 债券型-长债 | 2021-10-12 | 2022-10-31 | 1年又19天 | 4.72% |
| 009176 | 浙商中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2020-10-28 | 2022-10-31 | 2年又3天 | 6.97% |
| 009175 | 浙商中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2020-10-28 | 2022-10-31 | 2年又3天 | 7.08% |
| 009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 债券型-长债 | 2020-09-10 | 2021-09-14 | 1年又4天 | 3.45% |
| 008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 2020-08-24 | 2022-10-31 | 2年又68天 | 3.98% |
| 008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 2020-08-24 | 2022-10-31 | 2年又68天 | 4.59% |
| 008605 | 浙商惠民纯债C | 债券型-长债 | 2020-04-29 | 2022-10-31 | 2年又185天 | -3.35% |
| 166803 | 浙商惠民纯债A | 债券型-长债 | 2020-04-29 | 2022-10-31 | 2年又185天 | -2.41% |
| 007459 | 浙商惠睿纯债A | 债券型-长债 | 2020-02-05 | 2022-10-31 | 2年又269天 | 2.23% |
| 007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 债券型-长债 | 2019-12-26 | 2021-09-14 | 1年又263天 | 3.76% |
| 007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 债券型-长债 | 2019-12-26 | 2021-09-14 | 1年又263天 | 4.11% |
| 007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-12-19 | 2021-09-14 | 1年又270天 | 4.78% |
| 007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-12-19 | 2021-09-14 | 1年又270天 | 4.39% |
| 007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-12-19 | 2022-10-31 | 2年又317天 | 5.82% |
| 008548 | 浙商惠盈纯债C | 债券型-长债 | 2019-12-17 | 2022-10-31 | 2年又319天 | 6.32% |
| 006628 | 浙商丰盈纯债六个月定开 | 债券型-长债 | 2019-07-31 | 2020-06-19 | 324天 | 0.93% |
| 002078 | 浙商日添利B | 货币型-普通货币 | 2018-08-27 | 2022-10-31 | 4年又66天 | 9.17% |
| 002077 | 浙商日添利A | 货币型-普通货币 | 2018-08-27 | 2022-10-31 | 4年又66天 | 8.08% |
| 003875 | 浙商日添金货币B | 货币型-普通货币 | 2018-01-15 | 2022-10-31 | 4年又290天 | 13.41% |
| 003549 | 浙商惠裕纯债A | 债券型-长债 | 2018-01-15 | 2019-09-17 | 1年又245天 | 10.65% |
| 003220 | 浙商惠利纯债A | 债券型-长债 | 2018-01-15 | 2020-04-08 | 2年又84天 | 10.52% |
| 002830 | 浙商惠丰定开债 | 债券型-长债 | 2018-01-15 | 2019-09-17 | 1年又245天 | 9.01% |
| 002909 | 浙商惠享纯债 | 债券型-长债 | 2018-01-15 | 2019-09-17 | 1年又245天 | 9.48% |
| 002279 | 浙商惠盈纯债A | 债券型-长债 | 2018-01-15 | 2022-10-31 | 4年又290天 | 20.71% |
| 686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 2018-01-15 | 2020-04-08 | 2年又84天 | 15.91% |
| 003874 | 浙商日添金货币A | 货币型-普通货币 | 2018-01-15 | 2022-10-31 | 4年又290天 | 12.11% |
| 003314 | 浙商惠南纯债A | 债券型-长债 | 2018-01-15 | 2021-09-14 | 3年又243天 | 15.29% |
| 686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 2018-01-15 | 2020-04-08 | 2年又84天 | 16.24% |
| 投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货、信用衍生品等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
| 投资策略 | 本基金采取稳健灵活的投资策略,力求在有效控制风险的基础上,获得基金资产的稳定增值,力求提高基金总体收益率。 资产配置策略 本基金在基金合同约定的范围内实施稳健的资产配置,通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况,以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期收益率的变化情况,进而在最大限度地降低投资组合的风险前提下,提高投资组合的收益。 动态收益增强策略 在以上债券等固定收益类资产投资策略的基础上,本基金还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵活的策略,力争获取超额收益。主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。 1、骑乘收益率曲线策略 骑乘收益率曲线策略是指当收益率曲线相对陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着债券剩余期限缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑,获得资本利得收益。 2、息差策略 息差策略是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作,只要回购资金成本低于债券收益率,就可以达到杠杆放大的套利目标。 本基金将根据对市场回购利率走势的判断,适当地选择杠杆比率,谨慎地实施息差策略,提高投资组合的收益水平。 信用衍生品投资策略 本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。 债券等固定收益类资产的投资策略 本基金在债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 1、久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险。 2、期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 3、信用风险控制是基金管理人充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据。 4、跨市场套利根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和调整债券组合,提高投资收益,实现跨市场套利。 5、相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的债券,减持相对高估、价格将下降的债券。 6、信用债投资策略 本基金管理人认为,信用债市场运行的中枢既取决于基准利率的变动,也取决于发行人的整体信用状况。监管层的相关政策指导、信用债投资群体的投资理念及其行为等变化决定了信用债收益率的变动区间,整个市场资金面的松紧程度以及信用债的供求情况等左右市场的短期波动。 基金管理人将自上而下通过对宏观经济形势、基准利率走势、资金面状况、行业以及个券信用状况的研判,积极主动发掘收益充分覆盖风险,甚至在覆盖之余还存在超额收益的投资品种;同时通过行业及个券信用等级限定、久期控制等方式有效控制投资信用风险、利率风险以及流动性风险,以求得投资组合赢利性、安全性的中长期有效结合。 本基金将关注不同市场可比信用债的价格,动态优化组合持仓,在信用债投资操作上主要以博取骑乘和票息收益为主,这种以时间换空间的操作方式决定了本基金管理人在具体操作上必须在获取收益和防范信用风险之间取得平衡。 本基金在投资信用债(含资产支持证券,下同)时遵守以下约定:本基金主动投资于信用债时的信用评级不低于AA+,其中,投资于信用评级为AAA及以上的信用债的比例不低于信用债资产的50%;投资于信用评级为AA+的信用债的比例不高于信用债资产的50%。 上述信用评级为债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债若无债项评级的,参照主体信用评级。本基金持有信用债期间,如果其信用评级下降不再符合前述标准,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)红利再投资所获得的基金份额的持有期限,按该原份额的持有期限计算,即与原份额最短持有期到期日相同; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
富国安阳90天持有期债券发起式A(023296) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
富国安阳90天持有期债券发起式A(023296) - 基金公告
- 富国安阳90天持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(二0二六年第一号)2026-02-13
- 富国安阳90天持有期债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2026-02-13
- 富国安阳90天持有期债券型发起式证券投资基金二0二五年第4季度报告2026-01-22
- 关于工行系统维护暂停服务的通知12025-12-05
- 关于工行系统维护暂停服务的通知2025-12-05