| 基金全称 | 中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 中信保诚双盈债券(LOF)C |
| 基金代码 | 023611（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2012年03月26日 | 成立日期 | 2025年03月05日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 0.50亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 中信保诚基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中信保诚双盈债券(LOF)C(023611) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 韩海平 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-05 |
韩海平先生:中国国籍,中国科学技术大学经济学硕士。美国投资管理研究协会(CFA Institute)和全球风险协会(GARP)会员,拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。历任招商基金管理有限公司数量分析师,国投瑞银基金管理有限公司固定收益组副总监、基金经理,融通基金管理有限公司固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基金管理有限公司总经理助理、固定收益部总经理。2016年11月26日至2019-02-23担任国投瑞银和顺债券型证券投资基金基金经理。曾于2014年3月21至2015年6月22日任融通通瑞债券型证券投资基金基金经理,于2013年12月19日至2015年6月22日任融通债券投资基金基金经理,于2013年12月10日至2015年6月22日任融通通福分级债券型证券投资基金基金经理,于2013年5月30日至2015年6月22日任融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理,于2011年3月29日至2012年9月14日任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理,于2009年1月19日至2012年2月14日任国投瑞银货币市场基金基金经理,于2008年4月3日至2012年9月14日任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金经理,于2007年11月1日至2008年3月28日任融鑫证券投资基金基金经理(现国投瑞银成长优选混合型证券投资基金)。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司,担任总经理助理、固定收益负责人。现任副总经理,固定收益负责人,混合资产投资部总监。曾担任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金基金经理。现兼任中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月27日至2023年8月28日担任中信保诚三得益债券型证券投资基金基金经理。2023年12月27日至2025年2月5日担任中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。曾任中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023611 | 中信保诚双盈债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2025-03-05 | 至今 | 1年又9天 | 4.86% |
| 020962 | 中信保诚双盈债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 2024-03-08 | 至今 | 2年又6天 | 8.81% |
| 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 2023-12-27 | 2025-02-05 | 1年又41天 | 3.51% |
| 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 2023-12-27 | 2025-02-05 | 1年又41天 | 3.40% |
| 011714 | 中信保诚盛裕一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-06-22 | 2024-07-08 | 3年又17天 | -7.07% |
| 011713 | 中信保诚盛裕一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-06-22 | 2024-07-08 | 3年又17天 | -5.93% |
| 011526 | 中信保诚丰裕一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-03-04 | 2024-07-10 | 3年又129天 | -5.71% |
| 011525 | 中信保诚丰裕一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-03-04 | 2024-07-10 | 3年又129天 | -4.43% |
| 009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型-混合二级 | 2020-07-29 | 2024-01-23 | 3年又178天 | -1.76% |
| 009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型-混合二级 | 2020-07-29 | 2024-01-23 | 3年又178天 | -0.38% |
| 550005 | 中信保诚三得益债券B | 债券型-混合二级 | 2019-08-27 | 2023-08-28 | 4年又2天 | 14.18% |
| 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2019-08-27 | 至今 | 6年又201天 | 25.13% |
| 003283 | 中信保诚至裕混合C | 混合型-灵活 | 2019-08-27 | 至今 | 6年又201天 | 31.71% |
| 550004 | 中信保诚三得益债券A | 债券型-混合二级 | 2019-08-27 | 2023-08-28 | 4年又2天 | 16.09% |
| 003282 | 中信保诚至裕混合A | 混合型-灵活 | 2019-08-27 | 至今 | 6年又201天 | 32.63% |
| 004287 | 国投瑞银安颐多策略混合 | 混合型-偏债 | 2017-03-29 | 2018-08-25 | 1年又149天 | 4.24% |
| 003710 | 国投瑞银和顺债券 | 债券型-混合二级 | 2016-11-26 | 2019-02-23 | 2年又89天 | 15.80% |
| 001124 | 融通增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 2015-03-05 | 2015-06-23 | 110天 | 2.85% |
| 000859 | 融通通瑞债券C | 债券型-混合二级 | 2014-11-14 | 2015-06-23 | 221天 | 3.40% |
| 161608 | 融通易支付货币A | 货币型-普通货币 | 2014-10-10 | 2014-11-29 | 50天 | 0.61% |
| 000438 | 融通通启一年定开债B | 债券型-长债 | 2014-10-10 | 2014-11-29 | 50天 | 1.71% |
| 000437 | 融通通启一年定开债A | 债券型-长债 | 2014-10-10 | 2014-11-29 | 50天 | 1.81% |
| 161615 | 融通易支付货币B | 货币型-普通货币 | 2014-10-10 | 2014-11-29 | 50天 | 0.65% |
| 000466 | 融通通瑞债券A/B | 债券型-混合二级 | 2014-03-21 | 2015-06-23 | 1年又94天 | 11.55% |
| 161693 | 融通债券C | 债券型-长债 | 2013-12-19 | 2015-06-23 | 1年又186天 | 14.53% |
| 161603 | 融通债券A/B | 债券型-长债 | 2013-12-19 | 2015-06-23 | 1年又186天 | 15.34% |
| 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2013-12-10 | 2015-06-23 | 1年又195天 | 7.68% |
| 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2013-12-10 | 2015-06-23 | 1年又195天 | 32.49% |
| 150160 | 融通通福分级债券B | 债券型-混合一级 | 2013-12-10 | 2015-06-23 | 1年又195天 | 36.80% |
| 000142 | 融通增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 2013-05-30 | 2015-06-23 | 2年又24天 | 19.40% |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2011-03-29 | 2012-09-15 | 1年又171天 | 7.38% |
| 128011 | 国投瑞银货币B | 货币型-普通货币 | 2009-01-19 | 2012-02-15 | 3年又27天 | 7.60% |
| 121011 | 国投瑞银货币A | 货币型-普通货币 | 2009-01-19 | 2012-02-15 | 3年又27天 | 6.82% |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 债券型-混合一级 | 2008-04-03 | 2012-09-15 | 4年又166天 | 27.81% |
| 184719 | 基金融鑫 | 股票型 | 2007-11-01 | 2008-01-10 | 70天 | 5.19% |
 | |
| 姓名 | 杨立春 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-05 |
杨立春先生:中国国籍,经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院,担任助理研究员,从事研究工作。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。现任中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)。2023年8月28日担任中信保诚三得益债券型证券投资基金基金经理、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023611 | 中信保诚双盈债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2025-03-05 | 至今 | 1年又9天 | 4.86% |
| 022006 | 中信保诚至选混合E | 混合型-灵活 | 2024-08-16 | 2025-02-05 | 173天 | 4.84% |
| 020962 | 中信保诚双盈债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 2024-03-08 | 至今 | 2年又6天 | 8.81% |
| 019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型-偏债 | 2023-11-28 | 2025-02-05 | 1年又70天 | 5.49% |
| 019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型-偏债 | 2023-11-28 | 2025-02-05 | 1年又70天 | 5.99% |
| 550004 | 中信保诚三得益债券A | 债券型-混合二级 | 2023-08-28 | 至今 | 2年又199天 | 11.56% |
| 550005 | 中信保诚三得益债券B | 债券型-混合二级 | 2023-08-28 | 至今 | 2年又199天 | 11.38% |
| 165527 | 中信保诚新旺混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2020-01-14 | 2025-02-05 | 5年又24天 | 25.28% |
| 165526 | 中信保诚新旺混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2020-01-14 | 2025-02-05 | 5年又24天 | 26.07% |
| 003433 | 中信保诚至瑞混合C | 混合型-灵活 | 2020-01-14 | 2025-02-05 | 5年又24天 | 31.38% |
| 003379 | 中信保诚至选混合A | 混合型-灵活 | 2020-01-14 | 2025-02-05 | 5年又24天 | 34.43% |
| 003380 | 中信保诚至选混合C | 混合型-灵活 | 2020-01-14 | 2025-02-05 | 5年又24天 | 33.74% |
| 003432 | 中信保诚至瑞混合A | 混合型-灵活 | 2020-01-14 | 2025-02-05 | 5年又24天 | 32.04% |
| 006583 | 中信保诚景泰债券A | 债券型-混合一级 | 2020-01-03 | 2022-10-21 | 2年又292天 | 15.54% |
| 006584 | 中信保诚景泰债券C | 债券型-混合一级 | 2020-01-03 | 2022-10-21 | 2年又292天 | 14.27% |
| 004849 | 中信保诚货币E | 货币型-普通货币 | 2017-08-01 | 2017-09-28 | 58天 | 0.58% |
| 004519 | 信诚新丰B | 混合型-灵活 | 2017-07-07 | 2018-09-11 | 1年又66天 | 5.10% |
| 004518 | 信诚新丰A | 混合型-灵活 | 2017-07-07 | 2018-09-11 | 1年又66天 | 4.90% |
| 004158 | 中信保诚至诚混合B | 混合型-灵活 | 2017-03-10 | 2023-06-28 | 6年又111天 | 38.80% |
| 004157 | 中信保诚至诚混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-10 | 2023-06-28 | 6年又111天 | 37.40% |
| 165530 | 中信保诚惠泽A | 债券型-混合二级 | 2016-09-09 | 2018-10-29 | 2年又50天 | 9.02% |
| 002046 | 中信保诚新锐混合B | 混合型-灵活 | 2016-07-26 | 2025-02-05 | 8年又196天 | 25.76% |
| 001415 | 中信保诚新锐混合A | 混合型-灵活 | 2016-07-26 | 2025-02-05 | 8年又196天 | 27.03% |
| 550011 | 中信保诚货币B | 货币型-普通货币 | 2016-01-13 | 2017-09-28 | 1年又259天 | 5.38% |
| 550010 | 中信保诚货币A | 货币型-普通货币 | 2016-01-13 | 2017-09-28 | 1年又259天 | 4.94% |
| 002047 | 信诚新鑫混合B | 混合型-灵活 | 2015-11-16 | 2018-07-31 | 2年又258天 | 10.30% |
| 001494 | 信诚新鑫混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-29 | 2018-07-31 | 3年又33天 | 55.90% |
| 165518 | 信诚双盈分级债券A | 债券型-混合一级 | 2015-04-09 | 2015-04-13 | 4天 | 0.04% |
| 150081 | 信诚双盈分级债券B | 债券型-混合一级 | 2015-04-09 | 2015-04-13 | 4天 | 0.48% |
| 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2015-04-09 | 至今 | 10年又342天 | 62.86% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过主动管理,力争追求超越业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、银行定期存款、中期票据、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金投资组合中债券、股票、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。 新股申购策略 本基金将结合市场的资金状况预测拟发行上市的新股(或增发新股)的申购中签率,考察它们的内在价值以及上市溢价可能,判断新股申购收益率,制定申购策略和卖出策略。 其他金融工具的投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下,通过对标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。 在符合法律、法规相关限制的前提下,基金管理人按谨慎原则确定本基金衍生工具的总风险暴露。 固定收益类类资产的投资策略 (1)类属资产配置策略 在整体资产配置的基础上,本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素,研究各投资品种的利差及其变化趋势,制定债券类属资产配置策略,以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。 (2)普通债券投资策略 对于普通债券,本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下,采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、流动性管理、相对价值配置等策略进行主动投资。 1)目标久期控制 本基金基金合同生效起3年内,将根据分级基金的剩余运作期限以及宏观经济因素(包含消费物价指数、固定资产投资、工业品价格指数、货币供应量等)与不同种类债券收益率之间的数量关系,确定债券组合的久期。 转换后的“信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)”在制定目标久期时,将首先建立包含消费物价指数、固定资产投资、工业品价格指数、货币供应量等众多宏观经济因素的回归模型。通过回归分析建立宏观经济指标与不同种类债券收益率之间的数量关系,在此基础上结合当前市场状况,预测未来市场利率及不同期限债券收益率走势变化,确定目标久期。 2)期限结构配置 在确定债券组合的目标久期之后,本基金将通过对央行政策、经济增长率、通货膨胀率等众多因素的分析来预测收益率曲线形状的可能变化(在基金合同生效的前3年内,本基金将同时对双盈A在开放日的净赎回进行预测分析);在上述基础上,本基金将运用子弹型、哑铃型或梯形等配置方法,从而确定短、中、长期债券的配置比例。 3)信用利差策略 信用债券的收益率主要由基准收益率与反应信用债券信用水平的信用利差组成。 基准收益率由宏观经济因素及市场资金状况等决定。本基金将从宏观经济环境与市场供需状况两个方面对市场整体信用利差进行分析。首先,对于宏观经济环境,当宏观经济向好时,企业盈利能力好,资金充裕,市场整体信用利差将可能收窄;当宏观经济恶化时,企业盈利能力差,资金紧缺,市场整体信用利差将可能扩大。其次,对于市场供给,本基金将从市场容量、信用债结构及流动性等几方面进行分析。 而信用利差受市场整体信用水平、个券信用影响。本基金通过公司内部债券信用评级体系,对债券发行人的公司治理结构、融资能力、抗风险能力、经营状况等进行综合评估,确定发行人的信用风险及债券的信用级别。 4)流动性管理策略 在基金合同生效起的前3年内,本基金对流动性进行积极管理以应对:a、双盈A每6个月开放时可能的净赎回;b、双盈分级3年到期时转开放时可能的净赎回。在预期份额持有人净赎回比例较高时,本基金将采用持续滚动投资方法,将回购或债券的到期日进行均衡等量配置,以应对大量赎回产生的流动性需求。本基金将通过发行量、前一个月日均成交量、前一个月的交易频率、买卖价差、剩余到期期限等指标甄别个券的流动性。 5)相对价值配置 本基金将对市场上同类债券的收益率、久期、信用度、流动性等指标进行比较,寻找其他指标相同而某一指标相对更具有投资价值的债券,并进行投资。 (3)可转换债券的投资策略 对于可转换债券,本基金采用期权定价模型等数量化估值工具,选择基础股票基本面优良的可转换债券,从可转换债券的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究,评定其投资价值并以合理价格买入并持有,充分享受股票的长期增长潜力和债券的安全收入优势,并积极寻找各种套利机会,以获取更高的投资收益。本基金持有的可转换债券可以转换为股票。 (4)资产支持证券的投资策略 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,采用数量化的定价模型跟踪债券的价格走势,在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。 |
| 分红政策 | 1、基金合同生效之日起3年内,本基金的收益分配原则如下: 1)基金合同生效之日起3年内,本基金不进行收益分配。 2)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 2、基金合同生效后3年期届满并转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金的收益分配原则如下: 1)场外转入或申购的基金份额,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资人在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资人在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理; 场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资人不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 2)本基金各类基金份额在费用收取上不同将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 3)基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日; 4)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%。收益分配基准日可供分配利润指收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准; 5)基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日; 6)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
中信保诚双盈债券(LOF)C(023611) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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中信保诚双盈债券(LOF)C(023611) - 基金公告
- 中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知2026-02-04
- 中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告2026-01-21
- 关于中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)提高份额净值精度的公告2026-01-14
- 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“紫光国微”估值方法调整的提示性...2026-01-13
- 中信保诚双盈债券(LOF)基金净值日报2026-01-12更正公告2026-01-12