| 基金全称 | 广发深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 广发深证100ETF |
| 基金代码 | 159576(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2023年12月11日 | 成立日期 | 2023年12月21日 |
| 成立规模 | 3.180亿份 | 资产规模 | 0.67亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%(前端) |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 刘杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-12-21 |
刘杰先生:中国籍,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月25日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年5月25日起任职)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自2022年4月1日起任职)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2022年4月27日起任职)、广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2022年7月1日起任职)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2022年11月16日起任职)、广发北证50成份指数型证券投资基金基金经理(自2022年12月28日起任职)、广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2023年8月10日起任职)、广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(自2023年10月31日起任职)、广发深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年12月21日起任职)、广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年3月14日起任职)、广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(自2024年4月2日起任职)、广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2024年7月4日起任职)、广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年12月19日起任职)。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员,广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2016年9月26日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月25日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月26日至2019年11月14日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2020年2月28日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2020年5月21日至2021年7月2日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年12月16日至2021年9月16日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月20日至2021年11月17日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月6日至2021年11月17日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2022年3月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年5月9日至2022年4月28日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月20日至2023年2月22日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月18日至2023年2月22日)、广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年8月11日至2023年3月7日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月6日至2023年12月13日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2022年11月16日至2023年12月13日)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自2023年3月8日至2024年3月30日)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024832 | 广发北证50成份指数F | 指数型-股票 | 2025-07-11 | 至今 | 225天 | 7.42% |
| 024382 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-07-02 | 至今 | 234天 | 6.97% |
| 024381 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-07-02 | 至今 | 234天 | 7.18% |
| 520600 | 广发中证港股通汽车ETF | 指数型-股票 | 2024-12-19 | 至今 | 1年又64天 | 25.73% |
| 022896 | 广发创业板ETF发起式联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又70天 | 45.03% |
| 022965 | 广发中证500ETF联接(LOF)Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又70天 | 38.59% |
| 021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 指数型-海外股票 | 2024-08-14 | 至今 | 1年又191天 | 22.66% |
| 021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 指数型-股票 | 2024-08-14 | 至今 | 1年又191天 | 103.06% |
| 009472 | 广发深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-07-04 | 至今 | 1年又232天 | 46.93% |
| 162714 | 广发深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-07-04 | 至今 | 1年又232天 | 47.41% |
| 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2024-04-02 | 至今 | 1年又325天 | 17.58% |
| 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2024-04-02 | 至今 | 1年又325天 | 18.22% |
| 159589 | 广发中证红利ETF | 指数型-股票 | 2024-03-14 | 至今 | 1年又344天 | 14.38% |
| 159576 | 广发深证100ETF | 指数型-股票 | 2023-12-21 | 至今 | 2年又63天 | 49.98% |
| 019670 | 广发港股创新药ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-10-31 | 至今 | 2年又114天 | 35.86% |
| 019671 | 广发港股创新药ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-10-31 | 至今 | 2年又114天 | 34.94% |
| 019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 指数型-股票 | 2023-10-24 | 至今 | 2年又121天 | 71.84% |
| 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2023-08-10 | 至今 | 2年又196天 | 10.25% |
| 018238 | 广发恒生中型股指数(LOF)E | 指数型-股票 | 2023-04-12 | 2023-12-13 | 245天 | -16.90% |
| 017512 | 广发北证50成份指数A | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 3年又56天 | 80.44% |
| 017513 | 广发北证50成份指数C | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 3年又56天 | 78.78% |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2022-11-16 | 至今 | 3年又98天 | 31.09% |
| 000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2022-11-16 | 2023-12-13 | 1年又27天 | 5.74% |
| 016279 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-11-16 | 2023-12-13 | 1年又27天 | 5.22% |
| 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-11-16 | 至今 | 3年又98天 | 27.55% |
| 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2022-11-16 | 至今 | 3年又98天 | 29.28% |
| 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2022-11-16 | 2023-12-13 | 1年又27天 | 6.83% |
| 016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-11-16 | 至今 | 3年又98天 | 29.28% |
| 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-11-16 | 2023-12-13 | 1年又27天 | 6.27% |
| 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 3年又99天 | 20.81% |
| 016281 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 3年又99天 | 21.72% |
| 000370 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 3年又99天 | 23.31% |
| 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 3年又99天 | 19.25% |
| 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-07-01 | 至今 | 3年又236天 | 29.85% |
| 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2022-04-27 | 至今 | 3年又301天 | 26.98% |
| 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2021-08-11 | 2024-03-30 | 2年又232天 | -39.55% |
| 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2021-08-11 | 2024-03-30 | 2年又232天 | -39.87% |
| 008100 | 广发湾创100ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-05-21 | 2021-03-24 | 307天 | 18.52% |
| 008101 | 广发湾创100ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-05-21 | 2021-03-24 | 307天 | 18.42% |
| 159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF | 指数型-股票 | 2019-12-16 | 2021-09-16 | 1年又275天 | 15.17% |
| 007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-11-06 | 2021-11-17 | 2年又12天 | 40.76% |
| 007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-11-06 | 2021-11-17 | 2年又12天 | 41.06% |
| 515600 | 广发央企创新ETF | 指数型-股票 | 2019-09-20 | 2021-11-17 | 2年又59天 | 27.17% |
| 006778 | 广发恒生中国企业(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2019-05-09 | 2022-04-28 | 2年又355天 | -28.78% |
| 006779 | 广发恒生中国企业(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2019-05-09 | 2022-04-28 | 2年又355天 | -28.90% |
| 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | 指数型-海外股票 | 2019-01-28 | 2021-09-16 | 2年又232天 | 23.11% |
| 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | 指数型-海外股票 | 2019-01-28 | 2021-09-16 | 2年又232天 | 24.02% |
| 006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2018-10-25 | 至今 | 7年又121天 | 215.52% |
| 006480 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2018-10-25 | 至今 | 7年又121天 | 215.32% |
| 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 19.40% |
| 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | -7.72% |
| 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 31.98% |
| 000055 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 至今 | 7年又201天 | 201.96% |
| 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 至今 | 7年又201天 | 206.98% |
| 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2018-08-06 | 2023-12-13 | 5年又130天 | -20.64% |
| 000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 26.78% |
| 159941 | 广发纳斯达克100ETF | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 至今 | 7年又201天 | 208.71% |
| 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | -8.06% |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 33.27% |
| 004996 | 广发恒生中型股指数C | 指数型-股票 | 2018-08-06 | 2023-12-13 | 5年又130天 | -22.95% |
| 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 25.46% |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2019-11-09 | 1年又95天 | 7.51% |
| 000370 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 40.13% |
| 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-02-13 | 2019-11-14 | 1年又274天 | 1.19% |
| 004023 | 广发量化稳健混合 | 混合型-偏债 | 2017-08-04 | 2018-08-16 | 1年又12天 | 2.46% |
| 003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2017-05-25 | 至今 | 8年又274天 | 75.85% |
| 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2017-05-25 | 至今 | 8年又274天 | 77.92% |
| 159952 | 广发创业板ETF | 指数型-股票 | 2017-04-25 | 至今 | 8年又304天 | 98.46% |
| 512580 | 广发中证环保ETF | 指数型-股票 | 2017-01-25 | 2019-11-14 | 2年又293天 | -28.68% |
| 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-09-26 | 2019-11-14 | 3年又49天 | -27.70% |
| 512680 | 广发中证军工ETF | 指数型-股票 | 2016-08-30 | 2019-11-14 | 3年又76天 | -26.98% |
| 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2016-07-06 | 2023-02-22 | 6年又232天 | 39.40% |
| 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 指数型-股票 | 2016-07-06 | 2019-11-14 | 3年又131天 | -29.19% |
| 002982 | 广发养老指数C | 指数型-股票 | 2016-07-06 | 2019-11-14 | 3年又131天 | -0.38% |
| 002903 | 广发中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2016-06-15 | 至今 | 9年又253天 | 53.68% |
| 159907 | 广发国证2000ETF | 指数型-股票 | 2016-01-25 | 2019-11-14 | 3年又294天 | -9.09% |
| 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-01-25 | 2019-11-14 | 3年又294天 | -23.66% |
| 000968 | 广发养老指数A | 指数型-股票 | 2016-01-25 | 2019-11-14 | 3年又294天 | 5.86% |
| 270026 | 广发国证2000ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-01-25 | 2019-11-14 | 3年又294天 | -10.40% |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 指数型-股票 | 2015-08-20 | 2023-02-22 | 7年又188天 | 45.61% |
| 510510 | 广发中证500ETF | 指数型-股票 | 2014-04-01 | 至今 | 11年又329天 | 145.53% |
| 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2014-04-01 | 2023-02-22 | 8年又329天 | 114.13% |
| 162711 | 广发中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2014-04-01 | 至今 | 11年又329天 | 129.29% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数(即深证100指数)的成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、股指期货、股票期权、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 |
| 投资策略 | 股票(含存托凭证)投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%。 一般情形下,本基金将根据标的指数成份股的构成及其权重构建股票资产投资组合,但在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,以更紧密的跟踪标的指数。本基金将根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 金融衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差,而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。 本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与股票期权投资。 参与转融通证券出借业务策略 在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在履行适当程序后在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、基金管理人在每月最后一个工作日对基金相对标的指数的超额收益率进行评价。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算,计算方法参见《招募说明书》; 2、基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,本基金可进行首次收益分配;在首次收益分配后,当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.1%以上时,可进行收益分配。在符合基金收益分配条件的前提下,本基金收益每季度最少分配1次、最多分配3次; 3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 4、本基金的收益分配采取现金分红的方式; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人、登记结算机构在与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告,而不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 深证100指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元,小于100万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1