交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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永辉超市 （股吧 行情 档案 ） 2019年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 3.13% 1,300.00 11,557.00
2 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.48% 42.00 373.38
3 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.48% 42.00 373.38
4 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.48% 41.81 371.69
5 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.48% 41.81 371.69
6 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.48% 25.53 226.96
7 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.48% 25.53 226.96
8 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.48% 20.70 184.02

永辉超市 （股吧 行情 档案 ） 2019年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 6.50% 2,129.43 21,741.49
2 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 6.32% 3,025.23 30,887.64
3 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 5.83% 1,699.99 17,356.94
4 006202 交银核心资产混合 详情 基金吧 档案 3.37% 100.00 1,021.00
5 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 基金吧 档案 2.83% 1,183.12 12,079.68
6 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 基金吧 档案 2.27% 354.39 3,618.32

永辉超市 （股吧 行情 档案 ） 2019年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 6.58% 3,302.00 28,529.24
2 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 6.58% 2,725.84 23,551.24
3 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 3.61% 1,499.99 12,959.95
4 006202 交银核心资产混合 详情 基金吧 档案 3.15% 200.00 1,728.00