南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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南方基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150049 南方消费收益 详情 1,391.49 912.48 65.58% 152.08 10.93% 286.54 20.59% - -
2 150050 南方消费进取 详情 1,391.49 912.48 65.58% 152.08 10.93% 286.54 20.59% - -
3 159903 南方深成ETF 详情 2,233.79 1,603.69 71.79% 320.74 14.36% 167.67 7.51% - -
4 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 4,191.51 2,645.27 63.11% 440.88 10.52% 1,057.85 25.24% - -
5 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 7,253.62 4,724.12 65.13% 787.35 10.85% 1,690.85 23.31% - -
6 160119 南方中证500ETF联接A 详情 4,608.60 2,887.58 62.66% 577.52 12.53% 998.26 21.66% - -
7 160121 南方金砖四国指数 详情 274.27 155.54 56.71% 48.61 17.72% 12.05 4.39% - -
8 160123 南方中债10年期国债A 详情 828.90 316.70 38.21% 63.34 7.64% 2.62 0.32% 129.69 15.65%
9 160124 南方中债10年期国债C 详情 828.90 316.70 38.21% 63.34 7.64% 2.62 0.32% 129.69 15.65%
10 160125 南方香港优选股票(QDII) 详情 204.67 86.68 42.35% 26.00 12.70% 32.12 15.69% - -
11 160127 南方新兴消费分级 详情 1,391.49 912.48 65.58% 152.08 10.93% 286.54 20.59% - -
12 160128 南方金利A 详情 1,687.12 615.74 36.50% 184.72 10.95% 5.82 0.34% 126.50 7.50%
13 160129 南方金利C 详情 1,687.12 615.74 36.50% 184.72 10.95% 5.82 0.34% 126.50 7.50%
14 184688 基金开元 详情 3,382.21 2,593.13 76.67% 432.19 12.78% 275.50 8.15% - -
15 184698 基金天元 详情 5,530.27 3,790.72 68.55% 631.79 11.42% 1,060.28 19.17% - -
16 202001 南方稳健成长 详情 8,099.40 5,967.61 73.68% 994.60 12.28% 1,094.60 13.51% - -
17 202002 南方稳健成长贰号 详情 7,601.55 5,594.81 73.60% 932.47 12.27% 1,031.96 13.58% - -
18 202003 南方绩优成长混合 详情 16,796.86 11,551.03 68.77% 1,925.17 11.46% 3,273.77 19.49% - -
19 202005 南方成份精选混合 详情 17,726.02 13,479.03 76.04% 2,246.50 12.67% 1,951.43 11.01% - -
20 202007 南方隆元产业主题混合 详情 10,418.95 7,756.85 74.45% 1,292.81 12.41% 1,325.83 12.73% - -
21 202009 南方盛元红利混合 详情 5,154.05 3,611.47 70.07% 601.91 11.68% 897.68 17.42% - -
22 202011 南方优选价值混合A 详情 3,666.49 2,636.14 71.90% 439.36 11.98% 549.73 14.99% - -
23 202015 南方开元沪深300ETF联接A 详情 2,515.68 1,643.86 65.34% 379.35 15.08% 451.36 17.94% - -
24 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 321.55 55.47 17.25% 11.09 3.45% 217.23 67.56% - -
25 202019 南方策略优化混合 详情 1,782.29 1,034.75 58.06% 172.46 9.68% 536.29 30.09% - -
26 202021 南方小康ETF联接A 详情 47.09 6.74 14.32% 1.35 2.86% 3.87 8.23% - -
27 202023 南方优选成长 详情 2,803.80 2,026.10 72.26% 337.68 12.04% 398.99 14.23% - -
28 202025 南方上证380联接 详情 56.70 4.22 7.44% 0.84 1.49% 16.11 28.41% - -
29 202027 南方高端装备灵活配置混合 详情 178.35 120.72 67.69% 20.12 11.28% 24.41 13.69% - -
30 202101 南方宝元债券 详情 2,404.54 999.33 41.56% 233.18 9.70% 191.48 7.96% - -
31 202102 南方多利增强债券C 详情 2,899.94 947.29 32.67% 315.76 10.89% 57.70 1.99% 276.21 9.52%
32 202103 南方多利增强债券A 详情 2,899.94 947.29 32.67% 315.76 10.89% 57.70 1.99% 276.21 9.52%
33 202105 南方广利债券A/B 详情 4,123.89 1,017.90 24.68% 313.20 7.59% 601.46 14.58% 310.55 7.53%
34 202107 南方广利债券C 详情 4,123.89 1,017.90 24.68% 313.20 7.59% 601.46 14.58% 310.55 7.53%
35 202108 南方润元A 详情 3,683.96 2,100.35 57.01% 646.26 17.54% 4.64 0.13% 753.57 20.46%
36 202110 南方润元C 详情 3,683.96 2,100.35 57.01% 646.26 17.54% 4.64 0.13% 753.57 20.46%
37 202202 南方避险增值 详情 17,017.88 13,844.08 81.35% 2,307.35 13.56% 275.16 1.62% - -
38 202211 南方恒元保本 详情 5,914.70 4,836.25 81.77% 744.04 12.58% 286.34 4.84% - -
39 202212 南方平衡配置混合 详情 7,267.84 5,202.27 71.58% 867.04 11.93% 226.60 3.12% - -
40 202301 南方现金增利货币A 详情 33,439.01 13,721.40 41.03% 4,158.00 12.43% - - 5,999.36 17.94%
41 202302 南方现金增利货币B 详情 33,439.01 13,721.40 41.03% 4,158.00 12.43% - - 5,999.36 17.94%
42 202303 南方理财14天A 详情 841.63 267.24 31.75% 79.18 9.41% - - 231.01 27.45%
43 202304 南方理财14天B 详情 841.63 267.24 31.75% 79.18 9.41% - - 231.01 27.45%
44 202305 南方理财60天A 详情 627.59 240.46 38.31% 71.25 11.35% - - 238.42 37.99%
45 202306 南方理财60天B 详情 627.59 240.46 38.31% 71.25 11.35% - - 238.42 37.99%
46 202801 南方全球精选 详情 27,923.85 21,106.58 75.59% 3,422.69 12.26% 3,327.82 11.92% - -
47 510160 南方中证小康产业ETF 详情 266.32 147.16 55.26% 29.43 11.05% 31.55 11.85% - -
48 510290 南方上证380ETF 详情 191.22 97.44 50.96% 19.49 10.19% 16.79 8.78% - -

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南方基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150049 南方消费收益 详情 758.76 552.04 72.76% 92.01 12.13% 106.73 14.07% 0.00 0.00%
2 150050 南方消费进取 详情 758.76 552.04 72.76% 92.01 12.13% 106.73 14.07% 0.00 0.00%
3 159903 南方深成ETF 详情 1,067.41 783.34 73.39% 156.67 14.68% 57.78 5.41% 0.00 0.00%
4 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 2,137.92 1,346.53 62.98% 224.42 10.50% 543.26 25.41% 0.00 0.00%
5 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 3,659.56 2,376.61 64.94% 396.10 10.82% 861.79 23.55% 0.00 0.00%
6 160119 南方中证500ETF联接A 详情 2,468.42 1,455.73 58.97% 291.15 11.79% 649.00 26.29% 0.00 0.00%
7 160121 南方金砖四国指数 详情 144.54 83.99 58.11% 26.25 18.16% 4.72 3.27% 0.00 0.00%
8 160123 南方中债10年期国债A 详情 557.43 207.91 37.30% 41.58 7.46% 1.67 0.30% 86.72 15.56%
9 160124 南方中债10年期国债C 详情 557.43 207.91 37.30% 41.58 7.46% 1.67 0.30% 86.72 15.56%
10 160125 南方香港优选股票(QDII) 详情 103.49 38.16 36.87% 11.45 11.06% 22.77 22.00% 0.00 0.00%
11 160127 南方新兴消费分级 详情 758.76 552.04 72.76% 92.01 12.13% 106.73 14.07% 0.00 0.00%
12 184688 基金开元 详情 1,817.85 1,325.14 72.90% 220.86 12.15% 214.21 11.78% 0.00 0.00%
13 184698 基金天元 详情 2,916.71 1,925.93 66.03% 320.99 11.01% 646.10 22.15% 0.00 0.00%
14 202001 南方稳健成长 详情 4,161.74 3,082.15 74.06% 513.69 12.34% 544.39 13.08% 0.00 0.00%
15 202002 南方稳健成长贰号 详情 3,902.47 2,888.02 74.01% 481.34 12.33% 511.75 13.11% 0.00 0.00%
16 202003 南方绩优成长混合 详情 8,508.75 5,863.47 68.91% 977.24 11.49% 1,643.83 19.32% 0.00 0.00%
17 202005 南方成份精选混合 详情 9,318.02 6,973.55 74.84% 1,162.26 12.47% 1,157.45 12.42% 0.00 0.00%
18 202007 南方隆元产业主题混合 详情 5,561.04 4,029.07 72.45% 671.51 12.08% 837.99 15.07% 0.00 0.00%
19 202009 南方盛元红利混合 详情 2,713.23 1,867.79 68.84% 311.30 11.47% 512.52 18.89% 0.00 0.00%
20 202011 南方优选价值混合A 详情 1,977.93 1,394.16 70.49% 232.36 11.75% 330.76 16.72% 0.00 0.00%
21 202015 南方开元沪深300ETF联接A 详情 1,239.78 790.61 63.77% 182.45 14.72% 246.22 19.86% 0.00 0.00%
22 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 130.64 27.13 20.77% 5.43 4.15% 79.28 60.68% 0.00 0.00%
23 202019 南方策略优化混合 详情 950.97 546.85 57.50% 91.14 9.58% 292.34 30.74% 0.00 0.00%
24 202021 南方小康ETF联接A 详情 23.44 3.53 15.05% 0.71 3.01% 1.49 6.35% 0.00 0.00%
25 202023 南方优选成长 详情 1,476.91 1,068.38 72.34% 178.06 12.06% 211.55 14.32% 0.00 0.00%
26 202025 南方上证380联接 详情 30.82 2.12 6.88% 0.42 1.38% 10.32 33.48% 0.00 0.00%
27 202101 南方宝元债券 详情 1,256.05 511.67 40.74% 119.39 9.51% 115.04 9.16% 0.00 0.00%
28 202102 南方多利增强债券C 详情 1,041.14 357.44 34.33% 119.15 11.44% 25.85 2.48% 120.96 11.62%
29 202103 南方多利增强债券A 详情 1,041.14 357.44 34.33% 119.15 11.44% 25.85 2.48% 120.96 11.62%
30 202105 南方广利债券A/B 详情 1,913.72 462.97 24.19% 142.45 7.44% 211.84 11.07% 141.86 7.41%
31 202107 南方广利债券C 详情 1,913.72 462.97 24.19% 142.45 7.44% 211.84 11.07% 141.86 7.41%
32 202202 南方避险增值 详情 8,145.40 6,687.02 82.10% 1,114.50 13.68% 164.23 2.02% 0.00 0.00%
33 202211 南方恒元保本 详情 3,095.63 2,509.17 81.06% 386.03 12.47% 175.51 5.67% 0.00 0.00%
34 202212 南方平衡配置混合 详情 3,481.20 2,693.40 77.37% 448.90 12.89% 132.38 3.80% 0.00 0.00%
35 202301 南方现金增利货币A 详情 14,333.94 5,593.68 39.02% 1,695.05 11.83% 0.00 0.00% 2,466.71 17.21%
36 202302 南方现金增利货币B 详情 14,333.94 5,593.68 39.02% 1,695.05 11.83% 0.00 0.00% 2,466.71 17.21%
37 202801 南方全球精选 详情 14,351.97 10,668.40 74.33% 1,730.01 12.05% 1,915.06 13.34% 0.00 0.00%
38 510160 南方中证小康产业ETF 详情 127.45 78.61 61.68% 15.72 12.34% 7.69 6.03% 0.00 0.00%
39 510290 南方上证380ETF 详情 98.95 54.49 55.07% 10.90 11.01% 9.52 9.62% 0.00 0.00%

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