嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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嘉实基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 9,840.07 4,863.29 49.42% 810.55 8.24% 4,103.61 41.70% 0.00 0.00%
2 070002 嘉实增长 详情 5,666.41 2,883.20 50.88% 480.53 8.48% 2,260.68 39.90% 0.00 0.00%
3 070003 嘉实稳健 详情 37,655.03 24,076.80 63.94% 4,012.80 10.66% 9,460.74 25.12% 0.00 0.00%
4 070005 嘉实债券 详情 2,099.27 1,155.66 55.05% 385.22 18.35% 111.20 5.30% 0.00 0.00%
5 070006 嘉实服务增值行业 详情 21,263.31 7,362.08 34.62% 1,227.01 5.77% 12,625.69 59.38% 0.00 0.00%
6 070008 嘉实货币A 详情 9,264.36 3,927.45 42.39% 1,190.14 12.85% 0.00 0.00% 2,975.34 32.12%
7 070009 嘉实超短债债券 详情 4,986.57 2,282.91 45.78% 779.53 15.63% 5.60 0.11% 1,392.02 27.92%
8 070010 嘉实主题精选 详情 23,346.73 12,932.63 55.39% 2,155.44 9.23% 8,213.16 35.18% 0.00 0.00%
9 070011 嘉实策略增长 详情 20,113.31 12,039.86 59.86% 2,006.64 9.98% 5,982.64 29.74% 0.00 0.00%
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 44,506.22 26,315.04 59.13% 4,385.84 9.85% 13,741.30 30.88% 0.00 0.00%
11 070013 嘉实研究精选混合A 详情 12,696.33 4,520.64 35.61% 753.44 5.93% 7,366.91 58.02% 0.00 0.00%
12 070015 嘉实多元债券A 详情 2,855.40 1,184.06 41.47% 338.30 11.85% 660.13 23.12% 308.46 10.80%
13 070016 嘉实多元债券B 详情 2,855.40 1,184.06 41.47% 338.30 11.85% 660.13 23.12% 308.46 10.80%
14 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 7,086.29 3,345.14 47.21% 557.52 7.87% 3,155.71 44.53% 0.00 0.00%
15 070018 嘉实回报 详情 9,652.06 4,880.07 50.56% 813.34 8.43% 3,933.64 40.75% 0.00 0.00%
16 070099 嘉实优质企业混合 详情 12,436.32 6,715.13 54.00% 1,119.19 9.00% 4,529.52 36.42% 0.00 0.00%
17 160706 嘉实沪深300ETF联接 详情 23,084.10 15,419.85 66.80% 3,083.97 13.36% 4,476.66 19.39% 0.00 0.00%
18 184721 基金丰和 详情 8,935.59 3,888.14 43.51% 648.02 7.25% 4,279.54 47.89% 0.00 0.00%
19 500002 基金泰和 详情 5,893.50 2,895.19 49.13% 482.53 8.19% 2,446.13 41.51% 0.00 0.00%

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嘉实基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 4,728.71 2,352.26 49.74% 392.04 8.29% 1,963.37 41.52% 0.00 0.00%
2 070002 嘉实增长 详情 3,273.58 1,600.52 48.89% 266.75 8.15% 1,397.09 42.68% 0.00 0.00%
3 070003 嘉实稳健 详情 19,372.14 11,738.83 60.60% 1,956.47 10.10% 5,665.49 29.25% 0.00 0.00%
4 070005 嘉实债券 详情 1,089.42 672.85 61.76% 224.28 20.59% 44.94 4.13% 0.00 0.00%
5 070006 嘉实服务增值行业 详情 9,820.75 3,200.36 32.59% 533.39 5.43% 6,065.06 61.76% 0.00 0.00%
6 070008 嘉实货币A 详情 6,627.46 2,806.42 42.35% 850.43 12.83% 0.00 0.00% 2,126.07 32.08%
7 070009 嘉实超短债债券 详情 4,138.27 1,918.95 46.37% 655.25 15.83% 4.24 0.10% 1,170.09 28.27%
8 070010 嘉实主题精选 详情 12,192.31 5,923.08 48.58% 987.18 8.10% 5,259.61 43.14% 0.00 0.00%
9 070011 嘉实策略增长 详情 9,324.93 5,588.45 59.93% 931.41 9.99% 2,780.50 29.82% 0.00 0.00%
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 19,935.37 11,248.03 56.42% 1,874.67 9.40% 6,787.36 34.05% 0.00 0.00%
11 070013 嘉实研究精选混合A 详情 5,891.61 1,880.91 31.93% 313.48 5.32% 3,676.25 62.40% 0.00 0.00%
12 070015 嘉实多元债券A 详情 1,361.36 642.41 47.19% 183.55 13.48% 311.48 22.88% 174.99 12.85%
13 070016 嘉实多元债券B 详情 1,361.36 642.41 47.19% 183.55 13.48% 311.48 22.88% 174.99 12.85%
14 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 2,602.84 1,132.60 43.51% 188.77 7.25% 1,271.64 48.86% 0.00 0.00%
15 070099 嘉实优质企业混合 详情 6,197.35 3,226.52 52.06% 537.75 8.68% 2,410.99 38.90% 0.00 0.00%
16 160706 嘉实沪深300ETF联接 详情 9,338.90 6,004.65 64.30% 1,200.93 12.86% 2,104.47 22.53% 0.00 0.00%
17 184721 基金丰和 详情 4,491.14 1,756.32 39.11% 292.72 6.52% 2,421.35 53.91% 0.00 0.00%
18 500002 基金泰和 详情 3,011.12 1,251.68 41.57% 208.61 6.93% 1,525.59 50.67% 0.00 0.00%

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