新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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新华基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000434 新华壹诺宝货币A 详情 3,324.12 1,540.01 46.33% 466.67 14.04% - - 871.70 26.22%
2 000584 新华鑫益灵活配置混合C 详情 479.12 305.73 63.81% 50.95 10.64% - - 100.63 21.00%
3 000903 新华活期添利货币A 详情 4,336.09 2,476.95 57.12% 619.24 14.28% - - 779.49 17.98%
4 000973 新华增盈回报债券 详情 541.92 377.38 69.64% 75.48 13.93% - - - -
5 001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 详情 85.71 54.92 64.08% 10.94 12.76% - - - -
6 001040 新华策略精选股票 详情 349.74 278.39 79.60% 46.40 13.27% - - - -
7 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 详情 105.38 73.25 69.51% 12.21 11.59% - - - -
8 001681 新华积极价值灵活配置混合A 详情 69.03 47.49 68.80% 9.50 13.76% - - 0.00 0.01%
9 001682 新华鑫回报混合 详情 155.29 111.18 71.59% 18.53 11.93% - - - -
10 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 详情 1,685.63 1,384.48 82.13% 230.75 13.69% - - 45.77 2.72%
11 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 详情 1,685.63 1,384.48 82.13% 230.75 13.69% - - 45.77 2.72%
12 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 详情 157.40 116.02 73.71% 19.34 12.29% - - - -
13 002765 新华双利债券A 详情 42.70 18.53 43.40% 5.29 12.40% - - 7.23 16.94%
14 002766 新华双利债券C 详情 42.70 18.53 43.40% 5.29 12.40% - - 7.23 16.94%
15 003025 新华红利回报混合 详情 259.94 201.76 77.62% 33.63 12.94% - - - -
16 003221 新华丰利债券A 详情 382.24 187.59 49.08% 61.15 16.00% - - 38.97 10.20%
17 003222 新华丰利债券C 详情 382.24 187.59 49.08% 61.15 16.00% - - 38.97 10.20%
18 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 详情 153.31 116.02 75.67% 19.34 12.61% - - - -
19 003264 新华活期添利货币B 详情 4,336.09 2,476.95 57.12% 619.24 14.28% - - 779.49 17.98%
20 003267 新华壹诺宝货币B 详情 3,324.12 1,540.01 46.33% 466.67 14.04% - - 871.70 26.22%
21 004567 新华安享惠泽39个月定开债A 详情 5,901.79 968.95 16.42% 322.98 5.47% - - 0.00 0.00%
22 004647 新华鼎利债券A 详情 771.55 325.97 42.25% 108.66 14.08% - - 2.31 0.30%
23 004981 新华鑫日享中短债A 详情 449.34 181.63 40.42% 60.54 13.47% - - 23.31 5.19%
24 004982 新华安享多裕定开混合 详情 180.22 133.45 74.05% 22.24 12.34% - - - -
25 005148 新华活期添利货币E 详情 4,336.09 2,476.95 57.12% 619.24 14.28% - - 779.49 17.98%
26 005248 新华沪深300指数增强A 详情 170.34 110.88 65.10% 16.63 9.76% - - 6.61 3.88%
27 006695 新华鑫日享中短债C 详情 449.34 181.63 40.42% 60.54 13.47% - - 23.31 5.19%
28 006892 新华鼎利债券C 详情 771.55 325.97 42.25% 108.66 14.08% - - 2.31 0.30%
29 006896 新华聚利债券A 详情 1,050.98 308.06 29.31% 102.69 9.77% - - 0.22 0.02%
30 006897 新华聚利债券C 详情 1,050.98 308.06 29.31% 102.69 9.77% - - 0.22 0.02%
31 007912 新华鑫日享中短债B 详情 449.34 181.63 40.42% 60.54 13.47% - - 23.31 5.19%
32 008184 新华沪深300指数增强C 详情 170.34 110.88 65.10% 16.63 9.76% - - 6.61 3.88%
33 008808 新华安享惠泽39个月定开债C 详情 5,901.79 968.95 16.42% 322.98 5.47% - - 0.00 0.00%
34 009099 新华壹诺宝货币E 详情 3,324.12 1,540.01 46.33% 466.67 14.04% - - 871.70 26.22%
35 009104 新华纯债添利债券发起B 详情 486.34 193.77 39.84% 64.59 13.28% - - 26.98 5.55%
36 009885 新华景气行业混合A 详情 618.07 489.14 79.14% 81.52 13.19% - - 24.79 4.01%
37 009886 新华景气行业混合C 详情 618.07 489.14 79.14% 81.52 13.19% - - 24.79 4.01%
38 009979 新华安享惠融88个月定开债A 详情 14,569.42 1,240.88 8.52% 413.63 2.84% - - 0.01 0.00%
39 009980 新华安享惠融88个月定开债C 详情 14,569.42 1,240.88 8.52% 413.63 2.84% - - 0.01 0.00%
40 010401 新华安康多元收益一年持有A 详情 82.21 48.38 58.85% 10.37 12.61% - - 2.49 3.03%
41 010402 新华安康多元收益一年持有C 详情 82.21 48.38 58.85% 10.37 12.61% - - 2.49 3.03%
42 011038 新华利率债债券A 详情 35.04 10.38 29.63% 3.46 9.88% - - 8.70 24.84%
43 011039 新华利率债债券C 详情 35.04 10.38 29.63% 3.46 9.88% - - 8.70 24.84%
44 011457 新华行业龙头主题股票 详情 91.05 62.16 68.27% 10.36 11.38% - - - -
45 011796 新华中债0-3年政策性金融债指数A 详情 778.70 348.56 44.76% 116.19 14.92% - - 0.18 0.02%
46 011797 新华中债0-3年政策性金融债指数C 详情 778.70 348.56 44.76% 116.19 14.92% - - 0.18 0.02%
47 011973 新华中债1-5年农发行A 详情 483.07 172.94 35.80% 57.65 11.93% - - 1.11 0.23%
48 011974 新华中债1-5年农发行C 详情 483.07 172.94 35.80% 57.65 11.93% - - 1.11 0.23%
49 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 详情 196.12 137.03 69.87% 22.84 11.64% - - 14.43 7.36%
50 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 详情 196.12 137.03 69.87% 22.84 11.64% - - 14.43 7.36%
51 013720 新华增怡债券E 详情 1,784.25 1,158.23 64.91% 330.92 18.55% - - 95.60 5.36%
52 014150 新华鑫益灵活配置混合A 详情 479.12 305.73 63.81% 50.95 10.64% - - 100.63 21.00%
53 014265 新华鼎利债券E 详情 771.55 325.97 42.25% 108.66 14.08% - - 2.31 0.30%
54 016295 新华利率债债券E 详情 35.04 10.38 29.63% 3.46 9.88% - - 8.70 24.84%
55 017044 新华聚利债券E 详情 1,050.98 308.06 29.31% 102.69 9.77% - - 0.22 0.02%
56 018656 新华行业周期轮换混合C 详情 252.20 198.90 78.86% 33.15 13.14% - - 0.09 0.04%
57 021467 新华安享惠金定期债券E 详情 28.34 13.72 48.39% 3.43 12.10% - - 1.59 5.61%
58 021604 新华积极价值灵活配置混合C 详情 69.03 47.49 68.80% 9.50 13.76% - - 0.00 0.01%
59 021992 新华双利债券E 详情 42.70 18.53 43.40% 5.29 12.40% - - 7.23 16.94%
60 164304 新华中证环保产业指数 详情 150.37 95.25 63.35% 19.05 12.67% - - - -
61 519087 新华优选分红混合 详情 1,137.73 952.57 83.73% 158.76 13.95% - - - -
62 519089 新华优选成长混合 详情 619.78 510.79 82.42% 85.13 13.74% - - - -
63 519091 新华泛资源优势混合 详情 1,052.85 881.92 83.76% 146.99 13.96% - - - -
64 519093 新华钻石品质企业混合 详情 165.25 122.89 74.37% 20.48 12.39% - - - -
65 519095 新华行业周期轮换混合A 详情 252.20 198.90 78.86% 33.15 13.14% - - 0.09 0.04%
66 519097 新华中小市值优选混合 详情 85.87 59.82 69.67% 9.97 11.61% - - - -
67 519150 新华优选消费混合 详情 383.96 310.36 80.83% 51.73 13.47% - - - -
68 519152 新华纯债添利债券发起A 详情 486.34 193.77 39.84% 64.59 13.28% - - 26.98 5.55%
69 519153 新华纯债添利债券发起C 详情 486.34 193.77 39.84% 64.59 13.28% - - 26.98 5.55%
70 519156 新华行业灵活配置混合A 详情 543.31 443.28 81.59% 73.88 13.60% - - 0.95 0.17%
71 519157 新华行业灵活配置混合C 详情 543.31 443.28 81.59% 73.88 13.60% - - 0.95 0.17%
72 519158 新华趋势领航混合 详情 322.96 256.43 79.40% 42.74 13.23% - - - -
73 519160 新华安享惠金定期债券A 详情 28.34 13.72 48.39% 3.43 12.10% - - 1.59 5.61%
74 519161 新华安享惠金定期债券C 详情 28.34 13.72 48.39% 3.43 12.10% - - 1.59 5.61%
75 519162 新华增怡债券A 详情 1,784.25 1,158.23 64.91% 330.92 18.55% - - 95.60 5.36%
76 519163 新华增怡债券C 详情 1,784.25 1,158.23 64.91% 330.92 18.55% - - 95.60 5.36%
77 560660 新华中证云计算50ETF 详情 61.31 37.76 61.59% 7.55 12.32% - - - -
78 560890 新华中证红利低波动ETF 详情 39.80 25.66 64.48% 5.13 12.90% - - - -

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新华基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000434 新华壹诺宝货币A 详情 1,750.76 825.23 47.14% 250.07 14.28% - - 470.36 26.87%
2 000584 新华鑫益灵活配置混合C 详情 256.98 164.80 64.13% 27.47 10.69% - - 53.87 20.96%
3 000903 新华活期添利货币A 详情 2,006.44 1,157.99 57.71% 289.50 14.43% - - 228.57 11.39%
4 000973 新华增盈回报债券 详情 305.56 217.69 71.24% 43.54 14.25% - - - -
5 001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 详情 42.62 27.31 64.09% 5.43 12.73% - - - -
6 001040 新华策略精选股票 详情 184.50 147.54 79.96% 24.59 13.33% - - - -
7 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 详情 55.25 38.84 70.30% 6.47 11.72% - - - -
8 001681 新华积极价值灵活配置混合A 详情 31.82 21.54 67.68% 4.31 13.54% - - 0.00 0.00%
9 001682 新华鑫回报混合 详情 78.67 56.81 72.22% 9.47 12.04% - - - -
10 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 详情 896.30 736.75 82.20% 122.79 13.70% - - 24.50 2.73%
11 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 详情 896.30 736.75 82.20% 122.79 13.70% - - 24.50 2.73%
12 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 详情 78.78 58.12 73.77% 9.69 12.30% - - - -
13 002765 新华双利债券A 详情 22.07 9.59 43.48% 2.74 12.42% - - 3.63 16.44%
14 002766 新华双利债券C 详情 22.07 9.59 43.48% 2.74 12.42% - - 3.63 16.44%
15 003025 新华红利回报混合 详情 134.02 104.30 77.83% 17.38 12.97% - - - -
16 003221 新华丰利债券A 详情 65.84 34.48 52.37% 10.12 15.36% - - 8.71 13.23%
17 003222 新华丰利债券C 详情 65.84 34.48 52.37% 10.12 15.36% - - 8.71 13.23%
18 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 详情 67.77 50.41 74.38% 8.40 12.40% - - - -
19 003264 新华活期添利货币B 详情 2,006.44 1,157.99 57.71% 289.50 14.43% - - 228.57 11.39%
20 003267 新华壹诺宝货币B 详情 1,750.76 825.23 47.14% 250.07 14.28% - - 470.36 26.87%
21 004567 新华安享惠泽39个月定开债A 详情 3,136.05 480.59 15.32% 160.20 5.11% - - 0.00 0.00%
22 004647 新华鼎利债券A 详情 351.44 160.29 45.61% 53.43 15.20% - - 0.96 0.27%
23 004981 新华鑫日享中短债A 详情 291.78 114.28 39.17% 38.09 13.06% - - 14.93 5.12%
24 004982 新华安享多裕定开混合 详情 89.68 66.45 74.10% 11.08 12.35% - - - -
25 005148 新华活期添利货币E 详情 2,006.44 1,157.99 57.71% 289.50 14.43% - - 228.57 11.39%
26 005248 新华沪深300指数增强A 详情 80.39 51.37 63.90% 7.71 9.59% - - 3.25 4.04%
27 006695 新华鑫日享中短债C 详情 291.78 114.28 39.17% 38.09 13.06% - - 14.93 5.12%
28 006892 新华鼎利债券C 详情 351.44 160.29 45.61% 53.43 15.20% - - 0.96 0.27%
29 006896 新华聚利债券A 详情 558.40 152.99 27.40% 51.00 9.13% - - 0.12 0.02%
30 006897 新华聚利债券C 详情 558.40 152.99 27.40% 51.00 9.13% - - 0.12 0.02%
31 007912 新华鑫日享中短债B 详情 291.78 114.28 39.17% 38.09 13.06% - - 14.93 5.12%
32 008184 新华沪深300指数增强C 详情 80.39 51.37 63.90% 7.71 9.59% - - 3.25 4.04%
33 008808 新华安享惠泽39个月定开债C 详情 3,136.05 480.59 15.32% 160.20 5.11% - - 0.00 0.00%
34 009099 新华壹诺宝货币E 详情 1,750.76 825.23 47.14% 250.07 14.28% - - 470.36 26.87%
35 009104 新华纯债添利债券发起B 详情 260.26 98.64 37.90% 32.88 12.63% - - 14.03 5.39%
36 009885 新华景气行业混合A 详情 334.82 266.01 79.45% 44.33 13.24% - - 13.30 3.97%
37 009886 新华景气行业混合C 详情 334.82 266.01 79.45% 44.33 13.24% - - 13.30 3.97%
38 009979 新华安享惠融88个月定开债A 详情 7,602.19 617.54 8.12% 205.85 2.71% - - 0.01 0.00%
39 009980 新华安享惠融88个月定开债C 详情 7,602.19 617.54 8.12% 205.85 2.71% - - 0.01 0.00%
40 010401 新华安康多元收益一年持有A 详情 43.97 26.45 60.16% 5.67 12.89% - - 1.28 2.92%
41 010402 新华安康多元收益一年持有C 详情 43.97 26.45 60.16% 5.67 12.89% - - 1.28 2.92%
42 011038 新华利率债债券A 详情 15.39 4.26 27.70% 1.42 9.23% - - 1.43 9.27%
43 011039 新华利率债债券C 详情 15.39 4.26 27.70% 1.42 9.23% - - 1.43 9.27%
44 011457 新华行业龙头主题股票 详情 48.31 33.57 69.50% 5.60 11.58% - - - -
45 011973 新华中债1-5年农发行A 详情 272.05 86.43 31.77% 28.81 10.59% - - 0.44 0.16%
46 011974 新华中债1-5年农发行C 详情 272.05 86.43 31.77% 28.81 10.59% - - 0.44 0.16%
47 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 详情 97.38 67.92 69.75% 11.32 11.63% - - 7.28 7.48%
48 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 详情 97.38 67.92 69.75% 11.32 11.63% - - 7.28 7.48%
49 013720 新华增怡债券E 详情 1,081.94 691.93 63.95% 197.69 18.27% - - 57.04 5.27%
50 014150 新华鑫益灵活配置混合A 详情 256.98 164.80 64.13% 27.47 10.69% - - 53.87 20.96%
51 014265 新华鼎利债券E 详情 351.44 160.29 45.61% 53.43 15.20% - - 0.96 0.27%
52 016295 新华利率债债券E 详情 15.39 4.26 27.70% 1.42 9.23% - - 1.43 9.27%
53 017044 新华聚利债券E 详情 558.40 152.99 27.40% 51.00 9.13% - - 0.12 0.02%
54 018656 新华行业周期轮换混合C 详情 121.96 95.96 78.68% 15.99 13.11% - - 0.02 0.02%
55 021467 新华安享惠金定期债券E 详情 11.88 4.77 40.13% 1.19 10.03% - - 0.71 6.01%
56 021604 新华积极价值灵活配置混合C 详情 31.82 21.54 67.68% 4.31 13.54% - - 0.00 0.00%
57 164304 新华中证环保产业指数 详情 77.13 49.31 63.93% 9.86 12.79% - - - -
58 519087 新华优选分红混合 详情 548.46 458.96 83.68% 76.49 13.95% - - - -
59 519089 新华优选成长混合 详情 306.98 253.15 82.46% 42.19 13.74% - - - -
60 519091 新华泛资源优势混合 详情 529.31 443.45 83.78% 73.91 13.96% - - - -
61 519093 新华钻石品质企业混合 详情 82.39 61.28 74.37% 10.21 12.40% - - - -
62 519095 新华行业周期轮换混合A 详情 121.96 95.96 78.68% 15.99 13.11% - - 0.02 0.02%
63 519097 新华中小市值优选混合 详情 44.50 31.28 70.29% 5.21 11.71% - - - -
64 519150 新华优选消费混合 详情 197.03 159.56 80.98% 26.59 13.50% - - - -
65 519152 新华纯债添利债券发起A 详情 260.26 98.64 37.90% 32.88 12.63% - - 14.03 5.39%
66 519153 新华纯债添利债券发起C 详情 260.26 98.64 37.90% 32.88 12.63% - - 14.03 5.39%
67 519156 新华行业灵活配置混合A 详情 284.34 232.52 81.77% 38.75 13.63% - - 0.58 0.20%
68 519157 新华行业灵活配置混合C 详情 284.34 232.52 81.77% 38.75 13.63% - - 0.58 0.20%
69 519158 新华趋势领航混合 详情 167.67 133.57 79.66% 22.26 13.28% - - - -
70 519160 新华安享惠金定期债券A 详情 11.88 4.77 40.13% 1.19 10.03% - - 0.71 6.01%
71 519161 新华安享惠金定期债券C 详情 11.88 4.77 40.13% 1.19 10.03% - - 0.71 6.01%
72 519162 新华增怡债券A 详情 1,081.94 691.93 63.95% 197.69 18.27% - - 57.04 5.27%
73 519163 新华增怡债券C 详情 1,081.94 691.93 63.95% 197.69 18.27% - - 57.04 5.27%
74 560660 新华中证云计算50ETF 详情 31.93 19.98 62.57% 4.00 12.51% - - - -
75 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 详情 -0.56 - - - - 0.45 -81.88% - -

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新华基金 2024年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-01-05

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004573 新华鑫泰灵活配置混合 详情 0.66 - - - - 0.65 97.93% - -