中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中海基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000003 中海可转债A 详情 873.12 265.99 30.46% 70.93 8.12% 177.99 20.39% 50.06 5.73%
2 000004 中海可转债C 详情 873.12 265.99 30.46% 70.93 8.12% 177.99 20.39% 50.06 5.73%
3 000166 中海安鑫保本 详情 200.50 147.18 73.41% 24.53 12.23% 1.22 0.61% - -
4 150114 中海惠裕纯债债券B 详情 4,605.29 975.24 21.18% 278.64 6.05% 31.38 0.68% 308.69 6.70%
5 150154 中海惠丰纯债分级债券B 详情 537.71 266.05 49.48% 70.95 13.19% 18.31 3.41% 87.21 16.22%
6 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 4,605.29 975.24 21.18% 278.64 6.05% 31.38 0.68% 308.69 6.70%
7 163908 中海惠裕纯债债券A 详情 4,605.29 975.24 21.18% 278.64 6.05% 31.38 0.68% 308.69 6.70%
8 163909 中海惠丰纯债分级债券 详情 537.71 266.05 49.48% 70.95 13.19% 18.31 3.41% 87.21 16.22%
9 163910 中海惠丰纯债分级债券A 详情 537.71 266.05 49.48% 70.95 13.19% 18.31 3.41% 87.21 16.22%
10 392001 中海货币A 详情 1,394.49 687.11 49.27% 208.21 14.93% - - 86.55 6.21%
11 392002 中海货币B 详情 1,394.49 687.11 49.27% 208.21 14.93% - - 86.55 6.21%
12 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 1,068.33 416.81 39.01% 69.47 6.50% 42.98 4.02% - -
13 395001 中海稳健债券 详情 284.93 120.14 42.17% 40.05 14.06% 4.49 1.58% 70.08 24.60%
14 395011 中海增强债券A 详情 568.71 195.23 34.33% 65.08 11.44% 2.52 0.44% 17.23 3.03%
15 395012 中海增强债券C 详情 568.71 195.23 34.33% 65.08 11.44% 2.52 0.44% 17.23 3.03%
16 398001 中海优质成长混合 详情 10,003.84 5,059.78 50.58% 843.30 8.43% 4,055.75 40.54% - -
17 398011 中海分红增利混合 详情 5,084.32 2,924.92 57.53% 487.49 9.59% 1,637.33 32.20% - -
18 398021 中海能源策略 详情 9,371.75 5,004.38 53.40% 834.06 8.90% 3,486.61 37.20% - -
19 398031 中海蓝筹灵活 详情 487.15 134.99 27.71% 22.50 4.62% 302.34 62.06% - -
20 398041 中海量化策略混合 详情 963.13 322.48 33.48% 53.75 5.58% 541.82 56.26% - -
21 398051 中海环保新能源 详情 1,295.26 514.94 39.76% 85.82 6.63% 653.30 50.44% - -
22 398061 中海消费混合 详情 324.12 149.40 46.09% 24.90 7.68% 112.90 34.83% - -
23 399001 中海上证50 详情 316.92 168.57 53.19% 33.71 10.64% 75.33 23.77% - -
24 399011 中海医疗保健主题股票 详情 109.97 44.80 40.74% 8.96 8.15% 23.96 21.78% - -

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中海基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000003 中海可转债A 详情 336.20 161.03 47.90% 42.94 12.77% 72.75 21.64% 35.58 10.58%
2 000004 中海可转债C 详情 336.20 161.03 47.90% 42.94 12.77% 72.75 21.64% 35.58 10.58%
3 150114 中海惠裕纯债债券B 详情 1,970.06 585.52 29.72% 167.29 8.49% 22.46 1.14% 204.29 10.37%
4 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 1,970.06 585.52 29.72% 167.29 8.49% 22.46 1.14% 204.29 10.37%
5 163908 中海惠裕纯债债券A 详情 1,970.06 585.52 29.72% 167.29 8.49% 22.46 1.14% 204.29 10.37%
6 392001 中海货币A 详情 768.71 423.72 55.12% 128.40 16.70% - - 51.92 6.75%
7 392002 中海货币B 详情 768.71 423.72 55.12% 128.40 16.70% - - 51.92 6.75%
8 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 528.13 228.24 43.22% 38.04 7.20% 24.90 4.71% - -
9 395001 中海稳健债券 详情 177.49 80.33 45.26% 26.78 15.09% 3.70 2.09% 46.86 26.40%
10 395011 中海增强债券A 详情 248.57 63.22 25.43% 21.07 8.48% 0.55 0.22% 9.75 3.92%
11 395012 中海增强债券C 详情 248.57 63.22 25.43% 21.07 8.48% 0.55 0.22% 9.75 3.92%
12 398001 中海优质成长混合 详情 4,985.62 2,581.08 51.77% 430.18 8.63% 1,951.06 39.13% - -
13 398011 中海分红增利混合 详情 2,676.77 1,422.03 53.12% 237.01 8.85% 997.38 37.26% - -
14 398021 中海能源策略 详情 5,092.91 2,560.40 50.27% 426.73 8.38% 2,083.04 40.90% - -
15 398031 中海蓝筹灵活 详情 183.81 51.43 27.98% 8.57 4.66% 108.69 59.13% - -
16 398041 中海量化策略混合 详情 559.71 179.04 31.99% 29.84 5.33% 332.03 59.32% - -
17 398051 中海环保新能源 详情 647.56 276.42 42.69% 46.07 7.11% 303.10 46.81% - -
18 398061 中海消费混合 详情 114.15 46.90 41.09% 7.82 6.85% 41.25 36.13% - -
19 399001 中海上证50 详情 180.53 90.54 50.15% 18.11 10.03% 52.28 28.96% - -
20 399011 中海医疗保健主题股票 详情 59.53 28.37 47.66% 5.67 9.53% 8.63 14.50% - -

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