摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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摩根资产管理 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000073 上投成长动力 详情 749.25 468.22 62.49% 78.04 10.42% 188.04 25.10% - -
2 000256 上投摩根红利回报混合A 详情 294.85 175.04 59.36% 36.47 12.37% 15.36 5.21% 24.31 8.25%
3 000328 上投摩根转型动力灵活配置混合 详情 2,262.65 983.19 43.45% 163.87 7.24% 1,081.71 47.81% - -
4 000377 上投摩根双债增利债券A 详情 128.36 42.53 33.14% 12.15 9.47% 15.45 12.04% 12.09 9.42%
5 000378 上投摩根双债增利债券C 详情 128.36 42.53 33.14% 12.15 9.47% 15.45 12.04% 12.09 9.42%
6 000457 上投摩根核心成长 详情 11,140.71 8,311.92 74.61% 1,385.32 12.43% 1,401.90 12.58% - -
7 000524 上投摩根民生需求 详情 765.58 344.55 45.00% 57.42 7.50% 335.86 43.87% - -
8 000616 上投摩根优信增利债券A 详情 37.75 13.45 35.62% 3.84 10.18% 1.63 4.32% 2.13 5.64%
9 000617 上投摩根优信增利债券C 详情 37.75 13.45 35.62% 3.84 10.18% 1.63 4.32% 2.13 5.64%
10 000712 上投摩根天添宝货币A 详情 350.66 242.41 69.13% 73.46 20.95% - - 13.24 3.78%
11 000713 上投摩根天添宝货币B 详情 350.66 242.41 69.13% 73.46 20.95% - - 13.24 3.78%
12 000839 上投摩根纯债丰利债券A 详情 173.46 104.94 60.50% 34.98 20.17% 6.77 3.90% 1.27 0.73%
13 000840 上投摩根纯债丰利债券C 详情 173.46 104.94 60.50% 34.98 20.17% 6.77 3.90% 1.27 0.73%
14 000855 上投摩根天添盈货币A 详情 572.77 244.02 42.60% 73.95 12.91% - - 142.31 24.85%
15 000856 上投摩根天添盈货币B 详情 572.77 244.02 42.60% 73.95 12.91% - - 142.31 24.85%
16 000857 上投摩根天添盈货币E 详情 572.77 244.02 42.60% 73.95 12.91% - - 142.31 24.85%
17 000887 上投摩根稳进回报混合 详情 99.13 58.75 59.27% 12.24 12.35% 5.17 5.21% - -
18 000889 上投摩根纯债添利债券A 详情 302.29 162.91 53.89% 46.60 15.41% 9.42 3.11% 2.29 0.76%
19 000890 上投摩根纯债添利债券C 详情 302.29 162.91 53.89% 46.60 15.41% 9.42 3.11% 2.29 0.76%
20 001009 上投摩根安全战略股票 详情 1,730.87 1,071.10 61.88% 178.52 10.31% 444.90 25.70% - -
21 001126 上投摩根卓越制造股票 详情 3,502.93 1,759.94 50.24% 293.32 8.37% 1,403.75 40.07% - -
22 001192 上投摩根整合驱动混合 详情 3,177.77 1,562.49 49.17% 260.41 8.19% 1,317.34 41.46% - -
23 001219 上投摩根动态多因子混合 详情 1,632.19 864.54 52.97% 144.09 8.83% 593.26 36.35% - -
24 001313 上投摩根智慧互联股票 详情 4,218.41 2,281.24 54.08% 380.21 9.01% 1,518.57 36.00% - -
25 001482 上投摩根新兴服务股票 详情 255.25 112.99 44.27% 18.83 7.38% 114.19 44.73% - -
26 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 详情 201.39 90.09 44.73% 15.01 7.46% 86.88 43.14% - -
27 001766 上投摩根医疗健康股票 详情 799.16 493.45 61.75% 82.24 10.29% 200.76 25.12% - -
28 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 详情 222.97 108.08 48.47% 18.01 8.08% 82.29 36.91% - -
29 001947 上投摩根安鑫回报A 详情 169.46 84.13 49.65% 26.29 15.51% 25.59 15.10% 9.17 5.41%
30 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) 详情 67.71 25.56 37.74% 4.26 6.29% 24.46 36.13% - -
31 002436 上投摩根红利回报混合C 详情 294.85 175.04 59.36% 36.47 12.37% 15.36 5.21% 24.31 8.25%
32 002654 上投摩根策略精选混合 详情 264.90 112.04 42.30% 18.67 7.05% 117.49 44.35% - -
33 002845 上投摩根安鑫回报C 详情 169.46 84.13 49.65% 26.29 15.51% 25.59 15.10% 9.17 5.41%
34 003243 上投摩根中国世纪人民币 详情 2,193.59 967.97 44.13% 193.59 8.83% 1,019.84 46.49% - -
35 003244 上投摩根中国世纪美元现钞 详情 2,193.59 967.97 44.13% 193.59 8.83% 1,019.84 46.49% - -
36 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 详情 2,193.59 967.97 44.13% 193.59 8.83% 1,019.84 46.49% - -
37 003629 上投摩根全球多元配置人民币 详情 1,873.83 1,585.87 84.63% 247.79 13.22% - - - -
38 003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 详情 1,873.83 1,585.87 84.63% 247.79 13.22% - - - -
39 003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 详情 1,873.83 1,585.87 84.63% 247.79 13.22% - - - -
40 004144 上投安丰回报A 详情 332.35 212.70 64.00% 30.39 9.14% 75.70 22.78% 0.02 0.01%
41 004145 上投安丰回报C 详情 332.35 212.70 64.00% 30.39 9.14% 75.70 22.78% 0.02 0.01%
42 004203 上投摩根岁岁金定开债A 详情 115.46 52.32 45.32% 8.72 7.55% 8.09 7.01% 0.83 0.72%
43 004204 上投摩根岁岁金定开债C 详情 115.46 52.32 45.32% 8.72 7.55% 8.09 7.01% 0.83 0.72%
44 004361 上投摩根安通回报混合A 详情 108.52 47.13 43.43% 14.73 13.57% 19.69 18.15% 1.96 1.81%
45 004362 上投摩根安通回报混合C 详情 108.52 47.13 43.43% 14.73 13.57% 19.69 18.15% 1.96 1.81%
46 004606 上投摩根优选多因子股票 详情 369.32 207.52 56.19% 34.59 9.37% 109.55 29.66% - -
47 004627 上投摩根岁岁益定开A 详情 332.88 57.16 17.17% 19.05 5.72% 19.96 6.00% 0.06 0.02%
48 004628 上投摩根岁岁益定开C 详情 332.88 57.16 17.17% 19.05 5.72% 19.96 6.00% 0.06 0.02%
49 004738 上投摩根安隆回报A 详情 169.79 85.49 50.35% 14.25 8.39% 34.33 20.22% 1.06 0.63%
50 004739 上投摩根安隆回报C 详情 169.79 85.49 50.35% 14.25 8.39% 34.33 20.22% 1.06 0.63%
51 004823 上投安裕回报A 详情 84.36 40.69 48.23% 12.72 15.07% 4.36 5.17% 10.17 12.06%
52 004824 上投安裕回报C 详情 84.36 40.69 48.23% 12.72 15.07% 4.36 5.17% 10.17 12.06%
53 005051 上投标普港股通低波红利指数A 详情 852.13 369.63 43.38% 92.41 10.84% 322.52 37.85% 4.45 0.52%
54 005052 上投标普港股通低波红利指数C 详情 852.13 369.63 43.38% 92.41 10.84% 322.52 37.85% 4.45 0.52%
55 005120 上投摩根量化多因子混合 详情 800.92 503.54 62.87% 83.92 10.48% 183.03 22.85% - -
56 005366 上投摩根丰瑞债券A 详情 1,623.07 622.58 38.36% 207.53 12.79% 13.58 0.84% 0.00 0.00%
57 005367 上投摩根丰瑞债券C 详情 1,623.07 622.58 38.36% 207.53 12.79% 13.58 0.84% 0.00 0.00%
58 005593 上投创新商业模式混合 详情 2,609.73 1,473.70 56.47% 245.62 9.41% 855.11 32.77% - -
59 005613 上投富时发达市场REITs 详情 220.89 111.17 50.33% 34.74 15.73% 30.66 13.88% - -
60 005614 上投富时发达市场REITs美钞 详情 220.89 111.17 50.33% 34.74 15.73% 30.66 13.88% - -
61 005615 上投富时发达市场REITs美汇 详情 220.89 111.17 50.33% 34.74 15.73% 30.66 13.88% - -
62 005701 上投摩根香港精选港股通 详情 304.42 167.30 54.96% 27.88 9.16% 81.93 26.91% - -
63 006042 上投摩根尚睿混合(FOF) 详情 51.07 23.72 46.45% 8.30 16.26% 0.57 1.13% - -
64 006282 上投欧洲动力(QDII) 详情 68.83 48.33 70.21% 6.71 9.75% 4.25 6.17% - -
65 370010 上投货币A 详情 40,931.57 30,614.36 74.79% 9,277.08 22.66% - - 949.73 2.32%
66 370011 上投货币B 详情 40,931.57 30,614.36 74.79% 9,277.08 22.66% - - 949.73 2.32%
67 370021 上投摩根分红添利债券A 详情 75.43 36.12 47.89% 10.32 13.68% 6.94 9.20% 3.69 4.89%
68 370022 上投摩根分红添利债券B 详情 75.43 36.12 47.89% 10.32 13.68% 6.94 9.20% 3.69 4.89%
69 370023 上投中证消费指数 详情 58.04 22.38 38.56% 4.48 7.71% 5.13 8.83% - -
70 370024 上投摩根核心优选混合 详情 2,852.66 1,569.07 55.00% 261.51 9.17% 990.75 34.73% - -
71 370027 上投摩根智选30混合 详情 1,207.09 598.18 49.56% 99.70 8.26% 481.98 39.93% - -
72 371020 上投纯债债券A 详情 501.58 323.08 64.41% 107.69 21.47% 9.81 1.96% 20.60 4.11%
73 371120 上投纯债债券B 详情 501.58 323.08 64.41% 107.69 21.47% 9.81 1.96% 20.60 4.11%
74 372010 上投强化债券A 详情 23.70 6.27 26.45% 1.79 7.56% 2.69 11.34% 1.54 6.50%
75 372110 上投强化债券B 详情 23.70 6.27 26.45% 1.79 7.56% 2.69 11.34% 1.54 6.50%
76 373010 上投摩根双息平衡混合A 详情 3,314.46 2,605.85 78.62% 434.31 13.10% 228.74 6.90% - -
77 373020 上投摩根双核平衡混合 详情 565.35 341.07 60.33% 56.84 10.05% 138.59 24.51% - -
78 375010 上投摩根中国优势混合 详情 3,332.29 1,676.57 50.31% 279.43 8.39% 1,343.01 40.30% - -
79 376510 上投大盘蓝筹 详情 1,190.39 489.79 41.15% 81.63 6.86% 603.38 50.69% - -
80 377010 上投摩根阿尔法混合 详情 3,526.17 2,615.43 74.17% 435.90 12.36% 438.20 12.43% - -
81 377016 上投摩根亚太优势混合 详情 12,353.08 8,662.10 70.12% 1,684.30 13.63% 1,966.61 15.92% - -
82 377020 上投摩根内需动力混合 详情 9,085.18 5,595.06 61.58% 932.51 10.26% 2,510.20 27.63% - -
83 377150 上投摩根健康品质生活混合 详情 315.38 161.37 51.17% 26.89 8.53% 115.68 36.68% - -
84 377240 上投摩根新兴动力混合A 详情 7,449.79 4,108.55 55.15% 684.76 9.19% 2,617.36 35.13% - -
85 377530 上投摩根行业轮动混合A 详情 2,387.62 1,251.58 52.42% 208.60 8.74% 892.12 37.36% - -
86 378006 上投摩根全球新兴市场混合 详情 317.18 169.76 53.52% 33.01 10.41% 99.08 31.24% - -
87 378010 上投摩根成长先锋混合 详情 4,377.55 2,808.72 64.16% 468.12 10.69% 1,063.33 24.29% - -
88 378546 上投摩根全球天然资源混合 详情 336.38 256.64 76.30% 49.90 14.84% 19.08 5.67% - -
89 379010 上投摩根中小盘混合 详情 1,286.38 673.75 52.38% 112.29 8.73% 475.58 36.97% - -
90 960005 上投摩根双息平衡混合H 详情 3,314.46 2,605.85 78.62% 434.31 13.10% 228.74 6.90% - -
91 960006 上投摩根行业轮动混合H 详情 2,387.62 1,251.58 52.42% 208.60 8.74% 892.12 37.36% - -
92 960007 上投摩根新兴动力混合H 详情 7,449.79 4,108.55 55.15% 684.76 9.19% 2,617.36 35.13% - -
93 000125 上投摩根天颐年丰混合A 详情 6.04 - - - - - - - -
94 002437 上投摩根天颐年丰混合C 详情 6.04 - - - - - - - -
95 000257 上投摩根岁岁盈定开债A 详情 2.62 - - - - - - - -
96 000258 上投摩根岁岁盈定开债C 详情 2.62 - - - - - - - -
97 000765 上投摩根岁岁盈定开债B 详情 2.62 - - - - - - - -
98 000766 上投摩根岁岁盈定开债D 详情 2.62 - - - - - - - -
99 000685 上投摩根现金管理货币 详情 0.00 - - - - - - - -
100 004146 上投安泽回报混合A 详情 - - - - - - - - -
101 004147 上投安泽回报混合C 详情 - - - - - - - - -
102 370025 上投摩根轮动添利债券A 详情 0.00 - - - - - - - -
103 370026 上投摩根轮动添利债券C 详情 0.00 - - - - - - - -

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摩根资产管理 2018年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-08-02

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004778 上投安腾回报混合A 详情 0.00 - - - - - - - -
2 004779 上投安腾回报混合C 详情 0.00 - - - - - - - -

摩根资产管理 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000073 上投成长动力 详情 372.29 256.58 68.92% 42.76 11.49% 65.53 17.60% - -
2 000125 上投摩根天颐年丰混合A 详情 309.48 222.07 71.76% 61.69 19.93% 10.53 3.40% - -
3 000256 上投摩根红利回报混合A 详情 199.14 122.04 61.28% 25.42 12.77% 8.75 4.39% 14.99 7.53%
4 000257 上投摩根岁岁盈定开债A 详情 53.56 11.59 21.63% 5.79 10.82% 2.65 4.94% 0.52 0.97%
5 000258 上投摩根岁岁盈定开债C 详情 53.56 11.59 21.63% 5.79 10.82% 2.65 4.94% 0.52 0.97%
6 000328 上投摩根转型动力灵活配置混合 详情 1,386.98 580.95 41.89% 96.83 6.98% 690.96 49.82% - -
7 000377 上投摩根双债增利债券A 详情 82.29 23.40 28.43% 6.69 8.12% 9.45 11.49% 6.54 7.95%
8 000378 上投摩根双债增利债券C 详情 82.29 23.40 28.43% 6.69 8.12% 9.45 11.49% 6.54 7.95%
9 000457 上投摩根核心成长 详情 6,518.08 5,047.41 77.44% 841.23 12.91% 607.19 9.32% - -
10 000524 上投摩根民生需求 详情 434.32 194.52 44.79% 32.42 7.46% 193.58 44.57% - -
11 000616 上投摩根优信增利债券A 详情 21.33 7.77 36.42% 2.22 10.41% 0.62 2.88% 1.12 5.26%
12 000617 上投摩根优信增利债券C 详情 21.33 7.77 36.42% 2.22 10.41% 0.62 2.88% 1.12 5.26%
13 000685 上投摩根现金管理货币 详情 213.75 155.17 72.59% 47.02 22.00% - - 4.70 2.20%
14 000712 上投摩根天添宝货币A 详情 188.87 130.44 69.06% 39.53 20.93% - - 6.50 3.44%
15 000713 上投摩根天添宝货币B 详情 188.87 130.44 69.06% 39.53 20.93% - - 6.50 3.44%
16 000765 上投摩根岁岁盈定开债B 详情 53.56 11.59 21.63% 5.79 10.82% 2.65 4.94% 0.52 0.97%
17 000766 上投摩根岁岁盈定开债D 详情 53.56 11.59 21.63% 5.79 10.82% 2.65 4.94% 0.52 0.97%
18 000839 上投摩根纯债丰利债券A 详情 13.69 3.34 24.38% 1.11 8.13% 0.75 5.49% 0.16 1.20%
19 000840 上投摩根纯债丰利债券C 详情 13.69 3.34 24.38% 1.11 8.13% 0.75 5.49% 0.16 1.20%
20 000855 上投摩根天添盈货币A 详情 90.26 56.79 62.92% 17.21 19.07% - - 9.59 10.62%
21 000856 上投摩根天添盈货币B 详情 90.26 56.79 62.92% 17.21 19.07% - - 9.59 10.62%
22 000857 上投摩根天添盈货币E 详情 90.26 56.79 62.92% 17.21 19.07% - - 9.59 10.62%
23 000887 上投摩根稳进回报混合 详情 44.14 27.95 63.31% 5.82 13.19% 2.49 5.64% - -
24 000889 上投摩根纯债添利债券A 详情 278.68 157.61 56.56% 45.03 16.16% 6.85 2.46% 0.70 0.25%
25 000890 上投摩根纯债添利债券C 详情 278.68 157.61 56.56% 45.03 16.16% 6.85 2.46% 0.70 0.25%
26 001009 上投摩根安全战略股票 详情 963.22 597.65 62.05% 99.61 10.34% 246.61 25.60% - -
27 001126 上投摩根卓越制造股票 详情 2,117.92 970.49 45.82% 161.75 7.64% 962.36 45.44% - -
28 001192 上投摩根整合驱动混合 详情 1,781.93 899.60 50.48% 149.93 8.41% 713.81 40.06% - -
29 001219 上投摩根动态多因子混合 详情 944.73 478.10 50.61% 79.68 8.43% 371.31 39.30% - -
30 001313 上投摩根智慧互联股票 详情 2,248.14 1,287.49 57.27% 214.58 9.54% 726.92 32.33% - -
31 001482 上投摩根新兴服务股票 详情 145.91 63.29 43.38% 10.55 7.23% 67.47 46.24% - -
32 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 详情 117.99 50.15 42.51% 8.36 7.08% 54.78 46.43% - -
33 001766 上投摩根医疗健康股票 详情 247.96 143.22 57.76% 23.87 9.63% 69.72 28.12% - -
34 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 详情 129.90 62.77 48.32% 10.46 8.05% 49.38 38.01% - -
35 001947 上投摩根安鑫回报A 详情 104.97 54.16 51.60% 16.92 16.12% 19.02 18.12% 5.10 4.86%
36 001984 上投摩根智慧生活混合 详情 39.78 14.14 35.56% 2.36 5.93% 16.59 41.70% - -
37 002436 上投摩根红利回报混合C 详情 199.14 122.04 61.28% 25.42 12.77% 8.75 4.39% 14.99 7.53%
38 002437 上投摩根天颐年丰混合C 详情 309.48 222.07 71.76% 61.69 19.93% 10.53 3.40% - -
39 002654 上投摩根策略精选混合 详情 151.89 68.16 44.88% 11.36 7.48% 64.02 42.15% - -
40 002845 上投摩根安鑫回报C 详情 104.97 54.16 51.60% 16.92 16.12% 19.02 18.12% 5.10 4.86%
41 003087 上投摩根岁岁丰定开债券A 详情 190.64 61.06 32.03% 15.26 8.01% 2.36 1.24% 2.68 1.41%
42 003088 上投摩根岁岁丰定开债券C 详情 190.64 61.06 32.03% 15.26 8.01% 2.36 1.24% 2.68 1.41%
43 003243 上投摩根中国世纪人民币 详情 1,123.23 496.18 44.17% 99.24 8.83% 521.82 46.46% - -
44 003244 上投摩根中国世纪美元现钞 详情 1,123.23 496.18 44.17% 99.24 8.83% 521.82 46.46% - -
45 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 详情 1,123.23 496.18 44.17% 99.24 8.83% 521.82 46.46% - -
46 003629 上投摩根全球多元配置人民币 详情 999.49 845.74 84.62% 132.15 13.22% - - - -
47 003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 详情 999.49 845.74 84.62% 132.15 13.22% - - - -
48 003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 详情 999.49 845.74 84.62% 132.15 13.22% - - - -
49 003778 上投安瑞回报A 详情 20.13 8.17 40.59% 2.55 12.68% 3.05 15.14% 0.29 1.44%
50 003779 上投安瑞回报C 详情 20.13 8.17 40.59% 2.55 12.68% 3.05 15.14% 0.29 1.44%
51 004144 上投安丰回报A 详情 253.36 166.04 65.54% 23.72 9.36% 53.40 21.08% 0.01 0.01%
52 004145 上投安丰回报C 详情 253.36 166.04 65.54% 23.72 9.36% 53.40 21.08% 0.01 0.01%
53 004146 上投安泽回报混合A 详情 263.88 166.06 62.93% 35.59 13.49% 52.65 19.95% 0.01 0.01%
54 004147 上投安泽回报混合C 详情 263.88 166.06 62.93% 35.59 13.49% 52.65 19.95% 0.01 0.01%
55 004203 上投摩根岁岁金定开债A 详情 68.78 40.49 58.87% 6.75 9.81% 4.36 6.34% 0.53 0.76%
56 004204 上投摩根岁岁金定开债C 详情 68.78 40.49 58.87% 6.75 9.81% 4.36 6.34% 0.53 0.76%
57 004361 上投摩根安通回报混合A 详情 62.71 28.13 44.85% 8.79 14.02% 14.46 23.06% 0.58 0.93%
58 004362 上投摩根安通回报混合C 详情 62.71 28.13 44.85% 8.79 14.02% 14.46 23.06% 0.58 0.93%
59 004606 上投摩根优选多因子股票 详情 240.73 125.45 52.11% 20.91 8.69% 85.42 35.48% - -
60 004627 上投摩根岁岁益定开A 详情 139.50 25.87 18.54% 8.62 6.18% 5.51 3.95% 0.03 0.02%
61 004628 上投摩根岁岁益定开C 详情 139.50 25.87 18.54% 8.62 6.18% 5.51 3.95% 0.03 0.02%
62 004738 上投摩根安隆回报A 详情 83.26 43.71 52.49% 7.28 8.75% 17.44 20.95% 0.99 1.18%
63 004739 上投摩根安隆回报C 详情 83.26 43.71 52.49% 7.28 8.75% 17.44 20.95% 0.99 1.18%
64 004778 上投安腾回报混合A 详情 28.01 14.41 51.45% 2.40 8.58% 0.12 0.43% 7.04 25.13%
65 004779 上投安腾回报混合C 详情 28.01 14.41 51.45% 2.40 8.58% 0.12 0.43% 7.04 25.13%
66 005051 上投标普港股通低波红利指数A 详情 447.13 191.85 42.91% 47.96 10.73% 172.29 38.53% 2.30 0.51%
67 005052 上投标普港股通低波红利指数C 详情 447.13 191.85 42.91% 47.96 10.73% 172.29 38.53% 2.30 0.51%
68 005120 上投摩根量化多因子混合 详情 442.89 271.14 61.22% 45.19 10.20% 112.23 25.34% - -
69 005366 上投摩根丰瑞债券A 详情 833.41 321.51 38.58% 107.17 12.86% 7.53 0.90% 0.00 0.00%
70 005367 上投摩根丰瑞债券C 详情 833.41 321.51 38.58% 107.17 12.86% 7.53 0.90% 0.00 0.00%
71 005593 上投创新商业模式混合 详情 940.25 567.46 60.35% 94.58 10.06% 266.52 28.35% - -
72 005613 上投富时发达市场REITs 详情 63.01 25.26 40.09% 7.89 12.53% 19.16 30.40% - -
73 005614 上投富时发达市场REITs美钞 详情 63.01 25.26 40.09% 7.89 12.53% 19.16 30.40% - -
74 005615 上投富时发达市场REITs美汇 详情 63.01 25.26 40.09% 7.89 12.53% 19.16 30.40% - -
75 370010 上投货币A 详情 22,974.42 17,187.13 74.81% 5,208.22 22.67% - - 532.76 2.32%
76 370011 上投货币B 详情 22,974.42 17,187.13 74.81% 5,208.22 22.67% - - 532.76 2.32%
77 370021 上投摩根分红添利债券A 详情 35.97 17.98 49.99% 5.14 14.28% 2.90 8.06% 1.14 3.16%
78 370022 上投摩根分红添利债券B 详情 35.97 17.98 49.99% 5.14 14.28% 2.90 8.06% 1.14 3.16%
79 370023 上投中证消费指数 详情 30.24 11.26 37.22% 2.25 7.44% 3.72 12.31% - -
80 370024 上投摩根核心优选混合 详情 1,316.20 755.81 57.42% 125.97 9.57% 418.08 31.76% - -
81 370025 上投摩根轮动添利债券A 详情 13.62 4.66 34.19% 1.33 9.77% 0.90 6.61% 1.20 8.83%
82 370026 上投摩根轮动添利债券C 详情 13.62 4.66 34.19% 1.33 9.77% 0.90 6.61% 1.20 8.83%
83 370027 上投摩根智选30混合 详情 744.64 358.20 48.10% 59.70 8.02% 313.14 42.05% - -
84 371020 上投纯债债券A 详情 193.38 125.71 65.01% 41.90 21.67% 1.36 0.70% 7.80 4.03%
85 371120 上投纯债债券B 详情 193.38 125.71 65.01% 41.90 21.67% 1.36 0.70% 7.80 4.03%
86 372010 上投强化债券A 详情 12.60 3.31 26.23% 0.94 7.50% 1.54 12.20% 0.78 6.21%
87 372110 上投强化债券B 详情 12.60 3.31 26.23% 0.94 7.50% 1.54 12.20% 0.78 6.21%
88 373010 上投摩根双息平衡混合A 详情 1,836.42 1,438.59 78.34% 239.77 13.06% 134.63 7.33% - -
89 373020 上投摩根双核平衡混合 详情 312.26 187.22 59.96% 31.20 9.99% 79.29 25.39% - -
90 375010 上投摩根中国优势混合 详情 1,977.47 949.87 48.03% 158.31 8.01% 852.76 43.12% - -
91 376510 上投大盘蓝筹 详情 718.40 279.20 38.86% 46.53 6.48% 384.90 53.58% - -
92 377010 上投摩根阿尔法混合 详情 2,015.89 1,517.82 75.29% 252.97 12.55% 226.89 11.26% - -
93 377016 上投摩根亚太优势混合 详情 6,420.93 4,539.68 70.70% 882.72 13.75% 978.69 15.24% - -
94 377020 上投摩根内需动力混合 详情 4,959.31 3,209.15 64.71% 534.86 10.78% 1,190.71 24.01% - -
95 377150 上投摩根健康品质生活混合 详情 190.19 89.09 46.84% 14.85 7.81% 80.50 42.33% - -
96 377240 上投摩根新兴动力混合A 详情 4,076.65 2,326.32 57.06% 387.72 9.51% 1,342.92 32.94% - -
97 377530 上投摩根行业轮动混合A 详情 1,384.81 740.93 53.50% 123.49 8.92% 501.65 36.23% - -
98 378006 上投摩根全球新兴市场混合 详情 189.00 99.06 52.41% 19.26 10.19% 63.98 33.85% - -
99 378010 上投摩根成长先锋混合 详情 1,255.08 767.68 61.17% 127.95 10.19% 341.41 27.20% - -
100 378546 上投摩根全球天然资源混合 详情 184.11 138.30 75.12% 26.89 14.61% 13.75 7.47% - -
101 379010 上投摩根中小盘混合 详情 626.00 349.41 55.82% 58.24 9.30% 206.08 32.92% - -
102 960005 上投摩根双息平衡混合H 详情 1,836.42 1,438.59 78.34% 239.77 13.06% 134.63 7.33% - -
103 960006 上投摩根行业轮动混合H 详情 1,384.81 740.93 53.50% 123.49 8.92% 501.65 36.23% - -
104 960007 上投摩根新兴动力混合H 详情 4,076.65 2,326.32 57.06% 387.72 9.51% 1,342.92 32.94% - -

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