诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：
诺德基金

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

诺德基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002672 诺德货币A 详情 5,588.65 3,971.77 71.07% 926.75 16.58% - - 161.71 2.89%
2 002673 诺德货币B 详情 5,588.65 3,971.77 71.07% 926.75 16.58% - - 161.71 2.89%
3 003561 诺德成长精选A 详情 84.82 59.23 69.82% 9.87 11.64% - - 0.00 0.00%
4 003562 诺德成长精选C 详情 84.82 59.23 69.82% 9.87 11.64% - - 0.00 0.00%
5 004987 诺德新享灵活配置混合 详情 56.44 36.37 64.44% 6.06 10.74% - - - -
6 005082 诺德量化蓝筹增强混合A 详情 51.34 30.10 58.63% 5.02 9.77% - - 4.00 7.79%
7 005083 诺德量化蓝筹增强混合C 详情 51.34 30.10 58.63% 5.02 9.77% - - 4.00 7.79%
8 005290 诺德新盛灵活配置混合A 详情 296.20 78.30 26.43% 13.05 4.41% - - 189.05 63.83%
9 005293 诺德新旺 详情 58.03 37.52 64.66% 6.25 10.78% - - - -
10 005294 诺德新宜灵活配置混合 详情 104.51 76.96 73.64% 12.83 12.27% - - - -
11 005295 诺德天富灵活配置混合 详情 100.78 74.39 73.81% 12.40 12.30% - - - -
12 005347 诺德量化优选6个月持有期混合 详情 317.85 255.33 80.33% 42.55 13.39% - - - -
13 005350 诺德短债债券A 详情 1,398.00 716.19 51.23% 119.37 8.54% - - 191.56 13.70%
14 005674 诺德消费升级混合 详情 180.76 135.31 74.85% 22.55 12.48% - - - -
15 006267 诺德量化核心A 详情 233.00 179.84 77.18% 29.97 12.86% - - 3.54 1.52%
16 006268 诺德量化核心C 详情 233.00 179.84 77.18% 29.97 12.86% - - 3.54 1.52%
17 006887 诺德新生活混合A 详情 927.12 741.53 79.98% 123.59 13.33% - - 37.69 4.07%
18 006888 诺德新生活混合C 详情 927.12 741.53 79.98% 123.59 13.33% - - 37.69 4.07%
19 007152 诺德策略精选 详情 69.13 51.02 73.80% 7.31 10.57% - - - -
20 007737 诺德研发创新100 详情 382.16 305.54 79.95% 38.19 9.99% - - - -
21 007920 诺德短债债券C 详情 1,398.00 716.19 51.23% 119.37 8.54% - - 191.56 13.70%
22 008079 诺德大类精选(FOF) 详情 342.07 293.50 85.80% 29.35 8.58% - - - -
23 008654 诺德汇盈一年定开 详情 840.50 162.67 19.35% 54.22 6.45% - - - -
24 008937 诺德安盈纯债 详情 1,254.38 449.34 35.82% 149.78 11.94% - - - -
25 009710 诺德新盛灵活配置混合C 详情 296.20 78.30 26.43% 13.05 4.41% - - 189.05 63.83%
26 009906 诺德安瑞39个月定开 详情 3,028.31 664.32 21.94% 221.44 7.31% - - - -
27 010440 诺德安鸿纯债A 详情 743.59 214.55 28.85% 53.64 7.21% - - - -
28 010878 诺德优势产业 详情 115.73 85.49 73.87% 14.25 12.31% - - - -
29 011078 诺德品质消费6个月持有混合 详情 615.12 510.00 82.91% 85.00 13.82% - - - -
30 011094 诺德安盛纯债 详情 1,673.15 1,110.29 66.36% 370.10 22.12% - - - -
31 012036 诺德兴远优选一年持有混合 详情 309.85 248.20 80.10% 41.37 13.35% - - - -
32 012150 诺德价值发现一年持有混合 详情 1,070.70 901.23 84.17% 150.21 14.03% - - - -
33 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 详情 190.06 131.55 69.22% 21.93 11.54% - - 18.58 9.77%
34 014021 诺德量化先锋一年持有混合C 详情 190.06 131.55 69.22% 21.93 11.54% - - 18.58 9.77%
35 014184 诺德安承利率债 详情 150.88 48.24 31.97% 8.04 5.33% - - - -
36 014829 诺德新能源汽车混合A 详情 115.27 74.64 64.75% 12.44 10.79% - - 19.14 16.60%
37 014830 诺德新能源汽车混合C 详情 115.27 74.64 64.75% 12.44 10.79% - - 19.14 16.60%
38 015706 诺德安元纯债债券 详情 443.40 169.60 38.25% 56.53 12.75% - - - -
39 016551 诺德策略回报股票A 详情 63.12 45.62 72.27% 7.60 12.05% - - 2.96 4.69%
40 016552 诺德策略回报股票C 详情 63.12 45.62 72.27% 7.60 12.05% - - 2.96 4.69%
41 016772 诺德兴新趋势混合A 详情 166.12 113.16 68.12% 18.86 11.35% - - 19.26 11.59%
42 016773 诺德兴新趋势混合C 详情 166.12 113.16 68.12% 18.86 11.35% - - 19.26 11.59%
43 016927 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 详情 121.64 70.41 57.88% 11.73 9.65% - - 23.47 19.29%
44 017008 诺德中短债债券A 详情 198.56 102.61 51.68% 17.20 8.66% - - 10.39 5.23%
45 017009 诺德中短债债券C 详情 198.56 102.61 51.68% 17.20 8.66% - - 10.39 5.23%
46 570001 诺德价值优势混合 详情 5,289.02 4,496.13 85.01% 749.35 14.17% - - - -
47 570005 诺德成长优势混合 详情 1,418.00 1,196.72 84.39% 199.45 14.07% - - - -
48 570006 诺德中小盘混合 详情 37.99 28.18 74.16% 4.70 12.36% - - - -
49 570007 诺德优选30混合 详情 40.02 29.75 74.33% 4.96 12.39% - - - -
50 570008 诺德周期策略混合 详情 2,499.31 2,121.51 84.88% 353.59 14.15% - - - -
51 571002 诺德灵活配置混合 详情 112.86 83.17 73.69% 13.86 12.28% - - - -
52 573003 诺德增强收益债券 详情 46.47 22.58 48.59% 6.02 12.96% - - 3.01 6.48%

显示全部基金明细>>

诺德基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002672 诺德货币A 详情 2,582.47 1,682.13 65.14% 392.50 15.20% - - 70.79 2.74%
2 002673 诺德货币B 详情 2,582.47 1,682.13 65.14% 392.50 15.20% - - 70.79 2.74%
3 003561 诺德成长精选A 详情 49.66 35.02 70.52% 5.84 11.75% - - 0.00 0.00%
4 003562 诺德成长精选C 详情 49.66 35.02 70.52% 5.84 11.75% - - 0.00 0.00%
5 004987 诺德新享灵活配置混合 详情 30.92 20.55 66.46% 3.43 11.08% - - - -
6 005082 诺德量化蓝筹增强混合A 详情 28.45 16.44 57.77% 2.74 9.63% - - 2.19 7.69%
7 005083 诺德量化蓝筹增强混合C 详情 28.45 16.44 57.77% 2.74 9.63% - - 2.19 7.69%
8 005290 诺德新盛灵活配置混合A 详情 149.16 39.49 26.48% 6.58 4.41% - - 95.25 63.85%
9 005293 诺德新旺 详情 28.88 18.68 64.66% 3.11 10.78% - - - -
10 005294 诺德新宜灵活配置混合 详情 56.33 42.02 74.58% 7.00 12.43% - - - -
11 005295 诺德天富灵活配置混合 详情 52.63 39.16 74.41% 6.53 12.40% - - - -
12 005347 诺德量化优选6个月持有期混合 详情 180.45 146.37 81.12% 24.40 13.52% - - - -
13 005350 诺德短债债券A 详情 243.61 95.95 39.39% 15.99 6.56% - - 23.94 9.83%
14 005674 诺德消费升级混合 详情 109.65 83.43 76.09% 13.91 12.68% - - - -
15 006267 诺德量化核心A 详情 132.98 104.07 78.26% 17.35 13.04% - - 1.88 1.42%
16 006268 诺德量化核心C 详情 132.98 104.07 78.26% 17.35 13.04% - - 1.88 1.42%
17 006887 诺德新生活混合A 详情 97.83 78.88 80.63% 13.15 13.44% - - 2.10 2.14%
18 006888 诺德新生活混合C 详情 97.83 78.88 80.63% 13.15 13.44% - - 2.10 2.14%
19 007152 诺德策略精选 详情 36.53 26.62 72.89% 3.55 9.72% - - - -
20 007737 诺德研发创新100 详情 181.06 143.91 79.48% 17.99 9.94% - - - -
21 007920 诺德短债债券C 详情 243.61 95.95 39.39% 15.99 6.56% - - 23.94 9.83%
22 008079 诺德大类精选(FOF) 详情 186.06 160.38 86.20% 16.04 8.62% - - - -
23 008654 诺德汇盈一年定开 详情 378.13 79.63 21.06% 26.54 7.02% - - - -
24 008937 诺德安盈纯债 详情 574.95 222.61 38.72% 74.20 12.91% - - - -
25 009710 诺德新盛灵活配置混合C 详情 149.16 39.49 26.48% 6.58 4.41% - - 95.25 63.85%
26 009906 诺德安瑞39个月定开 详情 2,042.39 306.28 15.00% 102.09 5.00% - - - -
27 010440 诺德安鸿纯债 详情 308.94 97.95 31.71% 24.49 7.93% - - - -
28 010878 诺德优势产业 详情 67.34 50.50 74.98% 8.42 12.50% - - - -
29 011078 诺德品质消费6个月持有混合 详情 352.26 293.51 83.32% 48.92 13.89% - - - -
30 011094 诺德安盛纯债 详情 796.88 547.43 68.70% 182.48 22.90% - - - -
31 012036 诺德兴远优选一年持有混合 详情 184.53 149.52 81.03% 24.92 13.50% - - - -
32 012150 诺德价值发现一年持有混合 详情 619.79 522.68 84.33% 87.11 14.06% - - - -
33 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 详情 118.47 84.77 71.55% 14.13 11.93% - - 10.65 8.99%
34 014021 诺德量化先锋一年持有混合C 详情 118.47 84.77 71.55% 14.13 11.93% - - 10.65 8.99%
35 014829 诺德新能源汽车混合A 详情 35.73 22.25 62.27% 3.71 10.38% - - 3.79 10.62%
36 014830 诺德新能源汽车混合C 详情 35.73 22.25 62.27% 3.71 10.38% - - 3.79 10.62%
37 015706 诺德安元纯债债券 详情 286.37 85.08 29.71% 28.36 9.90% - - - -
38 016551 诺德策略回报股票A 详情 43.04 28.91 67.17% 4.82 11.19% - - 1.76 4.10%
39 016552 诺德策略回报股票C 详情 43.04 28.91 67.17% 4.82 11.19% - - 1.76 4.10%
40 016772 诺德兴新趋势混合A 详情 116.31 79.88 68.68% 13.31 11.45% - - 14.92 12.83%
41 016773 诺德兴新趋势混合C 详情 116.31 79.88 68.68% 13.31 11.45% - - 14.92 12.83%
42 016927 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 详情 73.54 44.88 61.03% 7.48 10.17% - - 14.96 20.34%
43 017008 诺德中短债债券A 详情 48.44 31.39 64.81% 5.33 11.00% - - 2.35 4.86%
44 017009 诺德中短债债券C 详情 48.44 31.39 64.81% 5.33 11.00% - - 2.35 4.86%
45 570001 诺德价值优势混合 详情 3,206.84 2,735.62 85.31% 455.94 14.22% - - - -
46 570005 诺德成长优势混合 详情 909.78 768.83 84.51% 128.14 14.08% - - - -
47 570006 诺德中小盘混合 详情 18.88 12.75 67.51% 2.12 11.25% - - - -
48 570007 诺德优选30混合 详情 22.61 15.87 70.18% 2.64 11.70% - - - -
49 570008 诺德周期策略混合 详情 1,514.07 1,287.46 85.03% 214.58 14.17% - - - -
50 571002 诺德灵活配置混合 详情 63.00 47.27 75.03% 7.88 12.50% - - - -
51 573003 诺德增强收益债券 详情 11.62 3.02 25.96% 0.80 6.92% - - 0.40 3.46%

显示全部基金明细>>

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2007