诺德基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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诺德基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002672 诺德货币A 详情 2,919.73 2,202.22 75.43% 513.85 17.60% - - 92.12 3.16%
2 002673 诺德货币B 详情 2,919.73 2,202.22 75.43% 513.85 17.60% - - 92.12 3.16%
3 003561 诺德成长精选A 详情 25.37 20.15 79.43% 3.36 13.24% - - 0.00 0.00%
4 003562 诺德成长精选C 详情 25.37 20.15 79.43% 3.36 13.24% - - 0.00 0.00%
5 004987 诺德新享灵活配置混合 详情 21.55 14.21 65.93% 2.37 10.99% - - - -
6 005082 诺德量化蓝筹增强混合A 详情 13.27 10.14 76.40% 1.69 12.73% - - 1.34 10.12%
7 005083 诺德量化蓝筹增强混合C 详情 13.27 10.14 76.40% 1.69 12.73% - - 1.34 10.12%
8 005290 诺德新盛灵活配置混合A 详情 152.07 39.67 26.09% 6.61 4.35% - - 95.94 63.09%
9 005293 诺德新旺 详情 9.79 8.29 84.61% 1.38 14.10% - - - -
10 005294 诺德新宜灵活配置混合 详情 49.28 32.97 66.91% 5.50 11.15% - - - -
11 005295 诺德天富灵活配置混合 详情 49.27 34.56 70.14% 5.76 11.69% - - - -
12 005347 诺德量化优选6个月持有期混合 详情 113.71 88.20 77.57% 14.70 12.93% - - - -
13 005350 诺德短债债券A 详情 2,414.67 1,322.21 54.76% 220.37 9.13% - - 311.37 12.89%
14 005674 诺德消费升级混合 详情 54.81 40.13 73.21% 6.69 12.20% - - - -
15 006267 诺德量化核心A 详情 79.80 58.76 73.63% 9.79 12.27% - - 1.40 1.75%
16 006268 诺德量化核心C 详情 79.80 58.76 73.63% 9.79 12.27% - - 1.40 1.75%
17 006887 诺德新生活混合A 详情 550.94 440.85 80.02% 73.47 13.34% - - 23.72 4.31%
18 006888 诺德新生活混合C 详情 550.94 440.85 80.02% 73.47 13.34% - - 23.72 4.31%
19 007152 诺德策略精选 详情 24.80 20.49 82.60% 3.41 13.77% - - - -
20 007737 诺德研发创新100 详情 201.62 162.19 80.44% 20.27 10.05% - - - -
21 007920 诺德短债债券C 详情 2,414.67 1,322.21 54.76% 220.37 9.13% - - 311.37 12.89%
22 008079 诺德大类精选(FOF) 详情 130.46 110.05 84.35% 11.01 8.44% - - - -
23 008654 诺德汇盈一年定开 详情 341.34 104.13 30.51% 34.71 10.17% - - - -
24 008937 诺德安盈纯债 详情 564.65 226.48 40.11% 75.49 13.37% - - - -
25 009710 诺德新盛灵活配置混合C 详情 152.07 39.67 26.09% 6.61 4.35% - - 95.94 63.09%
26 009906 诺德安瑞39个月定开 详情 860.45 600.81 69.82% 200.27 23.27% - - - -
27 010440 诺德安鸿A 详情 333.22 143.25 42.99% 35.81 10.75% - - 1.82 0.55%
28 010878 诺德优势产业 详情 34.97 25.26 72.24% 4.21 12.04% - - - -
29 011078 诺德品质消费6个月持有混合 详情 209.36 170.18 81.29% 28.36 13.55% - - - -
30 011094 诺德安盛纯债 详情 791.41 519.05 65.59% 173.02 21.86% - - - -
31 012036 诺德兴远优选一年持有混合 详情 98.15 75.53 76.95% 12.59 12.83% - - - -
32 012150 诺德价值发现一年持有混合 详情 324.97 270.50 83.24% 45.08 13.87% - - - -
33 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 详情 55.40 35.77 64.57% 5.96 10.76% - - 6.70 12.10%
34 014021 诺德量化先锋一年持有混合C 详情 55.40 35.77 64.57% 5.96 10.76% - - 6.70 12.10%
35 014184 诺德安承利率债 详情 182.30 94.43 51.80% 15.74 8.63% - - - -
36 014829 诺德新能源汽车混合A 详情 64.56 38.87 60.20% 6.48 10.03% - - 12.23 18.94%
37 014830 诺德新能源汽车混合C 详情 64.56 38.87 60.20% 6.48 10.03% - - 12.23 18.94%
38 015706 诺德安元纯债债券 详情 134.22 86.67 64.57% 28.89 21.52% - - - -
39 016551 诺德策略回报股票A 详情 15.02 12.01 79.95% 2.00 13.33% - - 0.69 4.63%
40 016552 诺德策略回报股票C 详情 15.02 12.01 79.95% 2.00 13.33% - - 0.69 4.63%
41 016772 诺德兴新趋势混合A 详情 34.98 23.13 66.14% 3.86 11.02% - - 2.89 8.26%
42 016773 诺德兴新趋势混合C 详情 34.98 23.13 66.14% 3.86 11.02% - - 2.89 8.26%
43 016927 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 详情 24.54 13.06 53.21% 2.16 8.79% - - 4.35 17.74%
44 017008 诺德中短债债券A 详情 751.57 310.76 41.35% 51.79 6.89% - - 37.64 5.01%
45 017009 诺德中短债债券C 详情 751.57 310.76 41.35% 51.79 6.89% - - 37.64 5.01%
46 021076 诺德安鸿C 详情 333.22 143.25 42.99% 35.81 10.75% - - 1.82 0.55%
47 570001 诺德价值优势混合 详情 1,551.89 1,317.91 84.92% 219.65 14.15% - - - -
48 570005 诺德成长优势混合 详情 225.96 184.39 81.60% 30.73 13.60% - - - -
49 570006 诺德中小盘混合 详情 18.89 15.27 80.81% 2.54 13.47% - - - -
50 570008 诺德周期策略混合 详情 692.89 583.78 84.25% 97.30 14.04% - - - -
51 571002 诺德灵活配置混合 详情 7.37 5.54 75.12% 0.92 12.52% - - - -
52 573003 诺德增强收益债券 详情 38.76 19.91 51.37% 5.31 13.70% - - 2.66 6.85%
53 570007 诺德优选30混合 详情 0.01 - - - - - - - -

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