诺德基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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诺德基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002672 诺德货币A 详情 1,676.43 1,167.95 69.67% 272.52 16.26% - - 59.58 3.55%
2 002673 诺德货币B 详情 1,676.43 1,167.95 69.67% 272.52 16.26% - - 59.58 3.55%
3 003561 诺德成长精选A 详情 21.05 18.04 85.69% 3.01 14.28% - - 0.01 0.03%
4 003562 诺德成长精选C 详情 21.05 18.04 85.69% 3.01 14.28% - - 0.01 0.03%
5 004987 诺德新享灵活配置混合 详情 12.74 10.75 84.40% 1.79 14.07% - - - -
6 005082 诺德量化蓝筹增强混合A 详情 12.97 9.91 76.41% 1.65 12.73% - - 1.31 10.09%
7 005083 诺德量化蓝筹增强混合C 详情 12.97 9.91 76.41% 1.65 12.73% - - 1.31 10.09%
8 005290 诺德新盛灵活配置混合A 详情 140.13 36.22 25.85% 6.04 4.31% - - 88.04 62.83%
9 005293 诺德新旺 详情 7.28 6.17 84.73% 1.03 14.12% - - - -
10 005294 诺德新宜灵活配置混合 详情 51.05 34.45 67.49% 5.74 11.25% - - - -
11 005295 诺德天富灵活配置混合 详情 46.52 32.23 69.27% 5.37 11.54% - - - -
12 005347 诺德量化优选6个月持有期混合 详情 106.76 82.27 77.05% 13.71 12.84% - - - -
13 005350 诺德短债A 详情 897.27 567.07 63.20% 94.51 10.53% - - 74.88 8.35%
14 005674 诺德消费升级混合 详情 48.66 34.88 71.68% 5.81 11.95% - - - -
15 006267 诺德量化核心A 详情 90.52 67.80 74.91% 11.30 12.48% - - 1.59 1.76%
16 006268 诺德量化核心C 详情 90.52 67.80 74.91% 11.30 12.48% - - 1.59 1.76%
17 006887 诺德新生活混合A 详情 405.59 324.75 80.07% 54.13 13.34% - - 13.94 3.44%
18 006888 诺德新生活混合C 详情 405.59 324.75 80.07% 54.13 13.34% - - 13.94 3.44%
19 007152 诺德策略精选 详情 17.54 15.03 85.71% 2.51 14.29% - - - -
20 007737 诺德研发创新100 详情 169.05 137.37 81.26% 17.17 10.16% - - - -
21 007920 诺德短债C 详情 897.27 567.07 63.20% 94.51 10.53% - - 74.88 8.35%
22 008079 诺德大类精选(FOF) 详情 120.97 101.38 83.80% 10.14 8.38% - - - -
23 008654 诺德汇盈一年定开 详情 421.53 109.51 25.98% 36.50 8.66% - - - -
24 008937 诺德安盈纯债 详情 131.83 85.99 65.23% 28.66 21.74% - - - -
25 009710 诺德新盛灵活配置混合C 详情 140.13 36.22 25.85% 6.04 4.31% - - 88.04 62.83%
26 009906 诺德安瑞39个月定开 详情 971.51 611.95 62.99% 203.98 21.00% - - - -
27 010440 诺德安鸿A 详情 96.28 36.20 37.60% 9.05 9.40% - - 2.68 2.78%
28 010878 诺德优势产业 详情 26.39 22.51 85.29% 3.75 14.22% - - - -
29 011078 诺德品质消费6个月持有混合 详情 185.83 149.61 80.51% 24.94 13.42% - - - -
30 011094 诺德安盛纯债 详情 429.30 304.35 70.89% 101.45 23.63% - - - -
31 012036 诺德兴远优选一年持有混合 详情 87.85 66.71 75.93% 11.12 12.66% - - - -
32 012150 诺德价值发现一年持有混合 详情 333.58 276.78 82.97% 46.13 13.83% - - - -
33 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 详情 52.36 33.29 63.58% 5.55 10.60% - - 6.58 12.56%
34 014021 诺德量化先锋一年持有混合C 详情 52.36 33.29 63.58% 5.55 10.60% - - 6.58 12.56%
35 014184 诺德安承利率债 详情 300.79 153.43 51.01% 25.57 8.50% - - - -
36 014829 诺德新能源汽车混合A 详情 23.44 16.48 70.32% 2.75 11.72% - - 4.20 17.90%
37 014830 诺德新能源汽车混合C 详情 23.44 16.48 70.32% 2.75 11.72% - - 4.20 17.90%
38 015706 诺德安元纯债债券 详情 65.18 42.03 64.49% 14.01 21.50% - - - -
39 016551 诺德策略回报股票A 详情 14.56 11.59 79.60% 1.93 13.27% - - 0.66 4.54%
40 016552 诺德策略回报股票C 详情 14.56 11.59 79.60% 1.93 13.27% - - 0.66 4.54%
41 016772 诺德兴新趋势混合A 详情 17.13 13.08 76.37% 2.18 12.73% - - 1.80 10.50%
42 016773 诺德兴新趋势混合C 详情 17.13 13.08 76.37% 2.18 12.73% - - 1.80 10.50%
43 016927 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 详情 3.83 2.58 67.39% 0.39 10.06% - - 0.86 22.46%
44 017008 诺德中短债债券A 详情 588.15 232.02 39.45% 38.67 6.57% - - 19.32 3.28%
45 017009 诺德中短债债券C 详情 588.15 232.02 39.45% 38.67 6.57% - - 19.32 3.28%
46 021076 诺德安鸿C 详情 96.28 36.20 37.60% 9.05 9.40% - - 2.68 2.78%
47 021300 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 15.54 3.43 22.10% 0.86 5.52% - - 3.43 22.10%
48 022071 诺德安鸿D 详情 96.28 36.20 37.60% 9.05 9.40% - - 2.68 2.78%
49 022413 诺德短债D 详情 897.27 567.07 63.20% 94.51 10.53% - - 74.88 8.35%
50 023077 诺德安锦利率债 详情 313.36 257.98 82.33% 43.00 13.72% - - - -
51 023692 诺德安悦 详情 112.09 90.04 80.33% 15.01 13.39% - - - -
52 023846 诺德丰景90天持有债券A 详情 69.22 17.37 25.09% 4.34 6.27% - - 16.65 24.06%
53 023847 诺德丰景90天持有债券C 详情 69.22 17.37 25.09% 4.34 6.27% - - 16.65 24.06%
54 023979 诺德华证价值优选50指数发起式A 详情 2.36 1.22 51.54% 0.24 10.31% - - 0.09 3.69%
55 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 详情 2.36 1.22 51.54% 0.24 10.31% - - 0.09 3.69%
56 570001 诺德价值优势混合 详情 1,251.75 1,060.63 84.73% 176.77 14.12% - - - -
57 570005 诺德成长优势混合 详情 131.61 103.53 78.66% 17.25 13.11% - - - -
58 570006 诺德中小盘混合 详情 16.96 14.39 84.84% 2.40 14.14% - - - -
59 570008 诺德周期策略混合 详情 480.68 401.99 83.63% 67.00 13.94% - - - -
60 571002 诺德灵活配置混合 详情 6.69 5.73 85.65% 0.95 14.27% - - - -
61 573003 诺德增强收益债券 详情 1.01 0.71 70.65% 0.19 18.84% - - 0.09 9.42%

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