上海国泰君安证券资产管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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上海国泰君安资管 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013272 国泰君安1年定开债券发起式 详情 3,965.81 821.49 20.71% 273.83 6.90% - - - -
2 013281 国泰君安30天滚动持有中短债A 详情 916.50 254.47 27.77% 63.62 6.94% - - 235.06 25.65%
3 013282 国泰君安30天滚动持有中短债C 详情 916.50 254.47 27.77% 63.62 6.94% - - 235.06 25.65%
4 013903 国泰君安信息行业混合发起 详情 94.14 70.90 75.32% 11.82 12.55% - - - -
5 014155 国泰君安中证500指数增强A 详情 2,309.49 1,756.73 76.07% 263.51 11.41% - - 271.74 11.77%
6 014156 国泰君安中证500指数增强C 详情 2,309.49 1,756.73 76.07% 263.51 11.41% - - 271.74 11.77%
7 014157 国泰君安创新医药混合发起 详情 190.69 150.12 78.72% 25.02 13.12% - - - -
8 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 详情 739.61 582.54 78.76% 130.40 17.63% - - 8.46 1.14%
9 014567 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 详情 739.61 582.54 78.76% 130.40 17.63% - - 8.46 1.14%
10 014705 国泰君安君得利短债C 详情 784.68 337.72 43.04% 56.29 7.17% - - 12.53 1.60%
11 015129 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A 详情 160.78 111.61 69.41% 22.55 14.03% - - 15.12 9.40%
12 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 详情 160.78 111.61 69.41% 22.55 14.03% - - 15.12 9.40%
13 015248 国泰君安60天滚动持有中短债A 详情 402.46 130.77 32.49% 21.79 5.42% - - 65.78 16.35%
14 015249 国泰君安60天滚动持有中短债C 详情 402.46 130.77 32.49% 21.79 5.42% - - 65.78 16.35%
15 015368 国泰君安领航成长一年持有混合发起A 详情 23.45 16.52 70.45% 2.75 11.74% - - 1.62 6.90%
16 015369 国泰君安领航成长一年持有混合发起C 详情 23.45 16.52 70.45% 2.75 11.74% - - 1.62 6.90%
17 015603 国泰君安君得盛债券C 详情 144.29 65.63 45.48% 18.75 13.00% - - 0.06 0.04%
18 015809 国泰君安君添利中短债发起A 详情 270.69 91.00 33.62% 15.17 5.60% - - 13.99 5.17%
19 015810 国泰君安君添利中短债发起C 详情 270.69 91.00 33.62% 15.17 5.60% - - 13.99 5.17%
20 015867 国泰君安中证1000指数增强A 详情 1,165.79 809.02 69.40% 121.35 10.41% - - 217.94 18.69%
21 015868 国泰君安中证1000指数增强C 详情 1,165.79 809.02 69.40% 121.35 10.41% - - 217.94 18.69%
22 015982 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 详情 68.31 29.94 43.83% 7.55 11.05% - - 4.02 5.89%
23 015983 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 详情 68.31 29.94 43.83% 7.55 11.05% - - 4.02 5.89%
24 016130 国泰君安品质生活混合发起A 详情 45.63 30.40 66.62% 5.07 11.10% - - 2.05 4.49%
25 016131 国泰君安品质生活混合发起C 详情 45.63 30.40 66.62% 5.07 11.10% - - 2.05 4.49%
26 016132 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 详情 32.73 24.33 74.32% 5.20 15.90% - - - -
27 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 详情 27.68 19.87 71.79% 3.31 11.96% - - 1.92 6.95%
28 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 详情 27.68 19.87 71.79% 3.31 11.96% - - 1.92 6.95%
29 016466 国泰君安量化选股混合发起A 详情 1,544.20 1,108.20 71.77% 166.23 10.76% - - 253.23 16.40%
30 016467 国泰君安量化选股混合发起C 详情 1,544.20 1,108.20 71.77% 166.23 10.76% - - 253.23 16.40%
31 016722 国泰君安安弘六个月定开债券 详情 1,037.84 247.91 23.89% 49.58 4.78% - - - -
32 016907 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 详情 217.66 169.84 78.03% 32.10 14.75% - - - -
33 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 详情 157.90 122.98 77.89% 19.79 12.53% - - - -
34 017058 国泰君安90天滚动持有中短债A 详情 151.18 30.34 20.07% 7.58 5.02% - - 5.22 3.46%
35 017059 国泰君安90天滚动持有中短债C 详情 151.18 30.34 20.07% 7.58 5.02% - - 5.22 3.46%
36 017209 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 详情 142.46 96.23 67.55% 16.04 11.26% - - 19.04 13.37%
37 017210 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 详情 142.46 96.23 67.55% 16.04 11.26% - - 19.04 13.37%
38 017693 国泰君安安平一年定开债券发起 详情 435.79 210.54 48.31% 42.11 9.66% - - - -
39 017905 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 详情 217.66 169.84 78.03% 32.10 14.75% - - - -
40 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 详情 157.90 122.98 77.89% 19.79 12.53% - - - -
41 017933 国泰君安高端装备混合发起A 详情 32.26 24.06 74.59% 4.01 12.43% - - 1.62 5.02%
42 017934 国泰君安高端装备混合发起C 详情 32.26 24.06 74.59% 4.01 12.43% - - 1.62 5.02%
43 017935 国泰君安远见价值混合发起A 详情 33.45 24.61 73.58% 4.10 12.26% - - 1.67 4.98%
44 017936 国泰君安远见价值混合发起C 详情 33.45 24.61 73.58% 4.10 12.26% - - 1.67 4.98%
45 018257 国泰君安沪深300指数增强发起A 详情 77.27 53.66 69.45% 8.05 10.42% - - 12.51 16.20%
46 018258 国泰君安沪深300指数增强发起C 详情 77.27 53.66 69.45% 8.05 10.42% - - 12.51 16.20%
47 018325 国泰君安创新成长混合发起A 详情 12.50 8.16 65.26% 1.36 10.88% - - 0.42 3.36%
48 018326 国泰君安创新成长混合发起C 详情 12.50 8.16 65.26% 1.36 10.88% - - 0.42 3.36%
49 018351 国泰君安周期精选混合发起A 详情 27.95 20.17 72.17% 3.36 12.03% - - 1.36 4.85%
50 018352 国泰君安周期精选混合发起C 详情 27.95 20.17 72.17% 3.36 12.03% - - 1.36 4.85%
51 018360 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 详情 198.36 65.80 33.17% 16.45 8.29% - - 65.80 33.17%
52 018366 国泰君安君添利中短债发起D 详情 270.69 91.00 33.62% 15.17 5.60% - - 13.99 5.17%
53 018426 国泰君安安裕纯债一年定开债券 详情 738.55 332.75 45.05% 110.92 15.02% - - - -
54 018624 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 详情 15.81 5.12 32.37% 1.28 8.09% - - 1.02 6.47%
55 018625 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 详情 15.81 5.12 32.37% 1.28 8.09% - - 1.02 6.47%
56 018963 国泰君安量化选股混合发起D 详情 1,544.20 1,108.20 71.77% 166.23 10.76% - - 253.23 16.40%
57 018983 国泰君安新材料混合发起A 详情 7.13 3.73 52.37% 0.62 8.73% - - 0.23 3.23%
58 018984 国泰君安新材料混合发起C 详情 7.13 3.73 52.37% 0.62 8.73% - - 0.23 3.23%
59 019400 国泰君安安睿纯债债券 详情 75.12 51.51 68.57% 17.17 22.86% - - - -
60 019433 国泰君安消费机遇混合发起A 详情 6.63 3.32 50.01% 0.55 8.33% - - 0.22 3.33%
61 019434 国泰君安消费机遇混合发起C 详情 6.63 3.32 50.01% 0.55 8.33% - - 0.22 3.33%
62 952001 国泰君安君得利短债A 详情 784.68 337.72 43.04% 56.29 7.17% - - 12.53 1.60%
63 952003 国泰君安中债1-3年政金债A 详情 1,214.27 350.44 28.86% 116.81 9.62% - - 2.22 0.18%
64 952004 国泰君安君得明混合 详情 2,354.81 2,003.84 85.10% 333.97 14.18% - - - -
65 952009 国泰君安君得鑫两年持有混合A 详情 2,239.54 1,739.45 77.67% 483.00 21.57% - - - -
66 952013 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 详情 1,585.30 1,126.38 71.05% 293.18 18.49% - - 158.66 10.01%
67 952020 国泰君安君得盈债券A 详情 213.80 92.61 43.31% 15.43 7.22% - - 24.49 11.46%
68 952024 国泰君安君得盛债券A 详情 144.29 65.63 45.48% 18.75 13.00% - - 0.06 0.04%
69 952035 国泰君安君得诚混合 详情 302.03 237.43 78.61% 45.63 15.11% - - - -
70 952050 国泰君安60天滚动持有中短债B 详情 402.46 130.77 32.49% 21.79 5.42% - - 65.78 16.35%
71 952099 国泰君安君得鑫两年持有混合C 详情 2,239.54 1,739.45 77.67% 483.00 21.57% - - - -
72 952100 国泰君安现金管家货币 详情 31,622.38 20,126.12 63.65% 1,118.12 3.54% - - 5,590.59 17.68%
73 952303 国泰君安中债1-3年政金债C 详情 1,214.27 350.44 28.86% 116.81 9.62% - - 2.22 0.18%
74 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 详情 1,585.30 1,126.38 71.05% 293.18 18.49% - - 158.66 10.01%
75 952320 国泰君安君得盈债券C 详情 213.80 92.61 43.31% 15.43 7.22% - - 24.49 11.46%

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上海国泰君安资管 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013272 国泰君安1年定开债券发起式 详情 2,291.40 406.84 17.75% 135.61 5.92% - - - -
2 013281 国泰君安30天滚动持有中短债A 详情 484.52 131.43 27.13% 32.86 6.78% - - 122.41 25.26%
3 013282 国泰君安30天滚动持有中短债C 详情 484.52 131.43 27.13% 32.86 6.78% - - 122.41 25.26%
4 013903 国泰君安信息行业混合发起 详情 47.37 35.65 75.26% 5.94 12.54% - - - -
5 014155 国泰君安中证500指数增强A 详情 966.08 736.01 76.18% 110.40 11.43% - - 110.75 11.46%
6 014156 国泰君安中证500指数增强C 详情 966.08 736.01 76.18% 110.40 11.43% - - 110.75 11.46%
7 014157 国泰君安创新医药混合发起 详情 96.32 77.54 80.50% 12.92 13.42% - - - -
8 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 详情 453.23 359.35 79.28% 79.59 17.56% - - 4.96 1.10%
9 014567 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 详情 453.23 359.35 79.28% 79.59 17.56% - - 4.96 1.10%
10 014705 国泰君安君得利短债C 详情 387.94 175.33 45.19% 29.22 7.53% - - 8.28 2.14%
11 015129 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A 详情 104.45 72.66 69.56% 14.65 14.03% - - 9.55 9.14%
12 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 详情 104.45 72.66 69.56% 14.65 14.03% - - 9.55 9.14%
13 015248 国泰君安60天滚动持有中短债A 详情 209.04 64.48 30.84% 10.75 5.14% - - 32.12 15.36%
14 015249 国泰君安60天滚动持有中短债C 详情 209.04 64.48 30.84% 10.75 5.14% - - 32.12 15.36%
15 015368 国泰君安领航成长一年持有混合发起A 详情 10.59 7.63 72.10% 1.27 12.02% - - 0.67 6.36%
16 015369 国泰君安领航成长一年持有混合发起C 详情 10.59 7.63 72.10% 1.27 12.02% - - 0.67 6.36%
17 015603 国泰君安君得盛债券C 详情 80.34 38.17 47.52% 10.91 13.58% - - 0.04 0.05%
18 015809 国泰君安君添利中短债发起A 详情 40.86 7.92 19.38% 1.32 3.23% - - 1.15 2.83%
19 015810 国泰君安君添利中短债发起C 详情 40.86 7.92 19.38% 1.32 3.23% - - 1.15 2.83%
20 015867 国泰君安中证1000指数增强A 详情 341.08 244.69 71.74% 36.70 10.76% - - 50.70 14.86%
21 015868 国泰君安中证1000指数增强C 详情 341.08 244.69 71.74% 36.70 10.76% - - 50.70 14.86%
22 015982 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 详情 33.14 14.94 45.10% 3.74 11.27% - - 1.99 6.01%
23 015983 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 详情 33.14 14.94 45.10% 3.74 11.27% - - 1.99 6.01%
24 016130 国泰君安品质生活混合发起A 详情 20.78 12.44 59.84% 2.07 9.97% - - 1.04 4.99%
25 016131 国泰君安品质生活混合发起C 详情 20.78 12.44 59.84% 2.07 9.97% - - 1.04 4.99%
26 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 详情 19.47 11.36 58.31% 1.89 9.72% - - 1.01 5.16%
27 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 详情 19.47 11.36 58.31% 1.89 9.72% - - 1.01 5.16%
28 016466 国泰君安量化选股混合发起A 详情 175.69 126.54 72.03% 18.98 10.80% - - 24.96 14.21%
29 016467 国泰君安量化选股混合发起C 详情 175.69 126.54 72.03% 18.98 10.80% - - 24.96 14.21%
30 016722 国泰君安安弘六个月定开债券 详情 416.50 100.70 24.18% 20.14 4.84% - - - -
31 016907 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 详情 113.07 88.55 78.32% 16.51 14.60% - - - -
32 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 详情 79.39 61.80 77.85% 10.10 12.72% - - - -
33 017058 国泰君安90天滚动持有中短债A 详情 39.36 5.29 13.44% 1.32 3.36% - - 2.03 5.16%
34 017059 国泰君安90天滚动持有中短债C 详情 39.36 5.29 13.44% 1.32 3.36% - - 2.03 5.16%
35 017209 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 详情 66.17 44.53 67.30% 7.42 11.22% - - 8.97 13.56%
36 017210 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 详情 66.17 44.53 67.30% 7.42 11.22% - - 8.97 13.56%
37 017693 国泰君安安平一年定开债券发起 详情 160.04 85.73 53.57% 17.15 10.71% - - - -
38 017905 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 详情 113.07 88.55 78.32% 16.51 14.60% - - - -
39 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 详情 79.39 61.80 77.85% 10.10 12.72% - - - -
40 017933 国泰君安高端装备混合发起A 详情 10.22 7.34 71.85% 1.22 11.97% - - 0.65 6.39%
41 017934 国泰君安高端装备混合发起C 详情 10.22 7.34 71.85% 1.22 11.97% - - 0.65 6.39%
42 017935 国泰君安远见价值混合发起A 详情 10.20 7.32 71.81% 1.22 11.97% - - 0.65 6.40%
43 017936 国泰君安远见价值混合发起C 详情 10.20 7.32 71.81% 1.22 11.97% - - 0.65 6.40%
44 018257 国泰君安沪深300指数增强发起A 详情 4.87 3.19 65.45% 0.48 9.82% - - 0.50 10.16%
45 018258 国泰君安沪深300指数增强发起C 详情 4.87 3.19 65.45% 0.48 9.82% - - 0.50 10.16%
46 952001 国泰君安君得利短债A 详情 387.94 175.33 45.19% 29.22 7.53% - - 8.28 2.14%
47 952003 国泰君安中债1-3年政金债A 详情 741.46 204.13 27.53% 68.04 9.18% - - 1.35 0.18%
48 952004 国泰君安君得明混合 详情 1,259.56 1,072.40 85.14% 178.73 14.19% - - - -
49 952009 国泰君安君得鑫两年持有混合A 详情 1,226.16 949.20 77.41% 268.47 21.90% - - - -
50 952013 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 详情 885.38 629.05 71.05% 165.81 18.73% - - 86.78 9.80%
51 952020 国泰君安君得盈债券A 详情 113.48 49.49 43.61% 8.25 7.27% - - 13.48 11.88%
52 952024 国泰君安君得盛债券A 详情 80.34 38.17 47.52% 10.91 13.58% - - 0.04 0.05%
53 952035 国泰君安君得诚混合 详情 166.84 130.27 78.08% 27.14 16.27% - - - -
54 952050 国泰君安60天滚动持有中短债B 详情 209.04 64.48 30.84% 10.75 5.14% - - 32.12 15.36%
55 952099 国泰君安君得鑫两年持有混合C 详情 1,226.16 949.20 77.41% 268.47 21.90% - - - -
56 952100 国泰君安现金管家货币 详情 16,807.10 10,414.17 61.96% 578.56 3.44% - - 2,892.82 17.21%
57 952303 国泰君安中债1-3年政金债C 详情 741.46 204.13 27.53% 68.04 9.18% - - 1.35 0.18%
58 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 详情 885.38 629.05 71.05% 165.81 18.73% - - 86.78 9.80%
59 952320 国泰君安君得盈债券C 详情 113.48 49.49 43.61% 8.25 7.27% - - 13.48 11.88%

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