英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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英大基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000458 英大领先回报混合发起式 详情 209.65 167.70 79.99% 27.95 13.33% - - - -
2 000912 英大现金宝货币A 详情 12,116.10 8,445.11 69.70% 2,533.53 20.91% - - 296.86 2.45%
3 001270 英大灵活配置混合型发起式A 详情 75.75 32.20 42.51% 12.46 16.45% - - 12.98 17.14%
4 001271 英大灵活配置混合型发起式B 详情 75.75 32.20 42.51% 12.46 16.45% - - 12.98 17.14%
5 001607 英大策略优选A 详情 73.40 39.27 53.50% 15.17 20.67% - - 1.24 1.69%
6 001608 英大策略优选C 详情 73.40 39.27 53.50% 15.17 20.67% - - 1.24 1.69%
7 001678 英大国企改革主题股票 详情 2,510.95 2,166.92 86.30% 325.04 12.94% - - - -
8 003446 英大睿鑫A 详情 50.32 28.83 57.30% 4.81 9.55% - - 2.68 5.33%
9 003447 英大睿鑫C 详情 50.32 28.83 57.30% 4.81 9.55% - - 2.68 5.33%
10 003713 英大睿盛A 详情 526.27 350.22 66.55% 87.56 16.64% - - 68.69 13.05%
11 003714 英大睿盛C 详情 526.27 350.22 66.55% 87.56 16.64% - - 68.69 13.05%
12 008242 英大通盈纯债债券A 详情 2,964.95 1,874.06 63.21% 624.69 21.07% - - 0.02 0.00%
13 008243 英大通盈纯债债券C 详情 2,964.95 1,874.06 63.21% 624.69 21.07% - - 0.02 0.00%
14 009298 英大安惠纯债A 详情 2,595.48 1,613.95 62.18% 537.98 20.73% - - 0.01 0.00%
15 009299 英大安惠纯债C 详情 2,595.48 1,613.95 62.18% 537.98 20.73% - - 0.01 0.00%
16 009744 英大现金宝货币B 详情 12,116.10 8,445.11 69.70% 2,533.53 20.91% - - 296.86 2.45%
17 009770 英大安鑫66个月定期开放债券 详情 7,832.93 1,217.52 15.54% 405.84 5.18% - - - -
18 010174 英大智享债券A 详情 192.73 76.38 39.63% 12.73 6.61% - - 8.52 4.42%
19 010175 英大智享债券C 详情 192.73 76.38 39.63% 12.73 6.61% - - 8.52 4.42%
20 012352 英大通惠多利债券A 详情 558.03 316.12 56.65% 105.37 18.88% - - 0.39 0.07%
21 012353 英大通惠多利债券C 详情 558.03 316.12 56.65% 105.37 18.88% - - 0.39 0.07%
22 012381 英大通盈纯债债券E 详情 2,964.95 1,874.06 63.21% 624.69 21.07% - - 0.02 0.00%
23 012521 英大稳固增强核心一年持有混合A 详情 267.23 96.24 36.01% 20.62 7.72% - - 34.53 12.92%
24 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 详情 267.23 96.24 36.01% 20.62 7.72% - - 34.53 12.92%
25 012854 英大中证ESG120策略指数A 详情 42.13 23.40 55.53% 4.68 11.11% - - 0.06 0.13%
26 012855 英大中证ESG120策略指数C 详情 42.13 23.40 55.53% 4.68 11.11% - - 0.06 0.13%
27 013543 英大安惠纯债E 详情 2,595.48 1,613.95 62.18% 537.98 20.73% - - 0.01 0.00%
28 013587 英大纯债债券E 详情 466.93 135.88 29.10% 45.29 9.70% - - 4.58 0.98%
29 014511 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 详情 16.08 3.24 20.15% 0.81 5.04% - - 3.02 18.77%
30 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 详情 16.08 3.24 20.15% 0.81 5.04% - - 3.02 18.77%
31 015274 英大安益中短债A 详情 71.20 15.71 22.07% 5.24 7.36% - - 6.10 8.57%
32 015275 英大安益中短债C 详情 71.20 15.71 22.07% 5.24 7.36% - - 6.10 8.57%
33 015620 英大安悦纯债债券A 详情 2,730.91 926.56 33.93% 247.08 9.05% - - 0.05 0.00%
34 015621 英大安悦纯债债券C 详情 2,730.91 926.56 33.93% 247.08 9.05% - - 0.05 0.00%
35 015724 英大碳中和混合A 详情 149.92 103.88 69.29% 17.31 11.55% - - 9.72 6.49%
36 015725 英大碳中和混合C 详情 149.92 103.88 69.29% 17.31 11.55% - - 9.72 6.49%
37 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 详情 17.04 3.53 20.71% 0.88 5.18% - - 3.53 20.71%
38 016296 英大通佑一年定开债 详情 4,786.22 2,268.25 47.39% 756.08 15.80% - - - -
39 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 52.82 29.23 55.35% 7.86 14.87% - - - -
40 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 详情 26.76 4.56 17.06% 1.10 4.12% - - - -
41 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 详情 26.89 4.66 17.32% 1.14 4.23% - - - -
42 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 详情 26.89 4.63 17.22% 1.20 4.45% - - - -
43 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 详情 18.90 2.33 12.34% 0.57 2.99% - - - -
44 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 详情 20.27 3.44 16.95% 0.82 4.07% - - - -
45 017440 英大安旸纯债债券A 详情 302.40 94.62 31.29% 25.23 8.34% - - 0.01 0.00%
46 017441 英大安旸纯债债券C 详情 302.40 94.62 31.29% 25.23 8.34% - - 0.01 0.00%
47 019816 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 52.82 29.23 55.35% 7.86 14.87% - - - -
48 020050 英大安华纯债债券A 详情 66.90 48.58 72.62% 16.19 24.21% - - 0.48 0.72%
49 020051 英大安华纯债债券C 详情 66.90 48.58 72.62% 16.19 24.21% - - 0.48 0.72%
50 650001 英大纯债债券A 详情 466.93 135.88 29.10% 45.29 9.70% - - 4.58 0.98%
51 650002 英大纯债债券C 详情 466.93 135.88 29.10% 45.29 9.70% - - 4.58 0.98%

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英大基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000458 英大领先回报混合发起式 详情 135.39 108.40 80.06% 18.07 13.34% - - - -
2 000912 英大现金宝货币A 详情 5,596.17 3,914.63 69.95% 1,174.39 20.99% - - 143.89 2.57%
3 001270 英大灵活配置混合型发起式A 详情 39.79 16.86 42.38% 7.03 17.66% - - 6.88 17.30%
4 001271 英大灵活配置混合型发起式B 详情 39.79 16.86 42.38% 7.03 17.66% - - 6.88 17.30%
5 001607 英大策略优选A 详情 37.84 20.05 52.98% 8.35 22.07% - - 0.64 1.68%
6 001608 英大策略优选C 详情 37.84 20.05 52.98% 8.35 22.07% - - 0.64 1.68%
7 001678 英大国企改革主题股票 详情 1,331.32 1,149.90 86.37% 172.49 12.96% - - - -
8 003446 英大睿鑫A 详情 27.63 15.79 57.14% 2.63 9.52% - - 2.27 8.22%
9 003447 英大睿鑫C 详情 27.63 15.79 57.14% 2.63 9.52% - - 2.27 8.22%
10 003713 英大睿盛A 详情 281.38 189.38 67.30% 47.35 16.83% - - 36.81 13.08%
11 003714 英大睿盛C 详情 281.38 189.38 67.30% 47.35 16.83% - - 36.81 13.08%
12 008242 英大通盈纯债债券A 详情 1,447.12 925.02 63.92% 308.34 21.31% - - 0.01 0.00%
13 008243 英大通盈纯债债券C 详情 1,447.12 925.02 63.92% 308.34 21.31% - - 0.01 0.00%
14 009298 英大安惠纯债A 详情 1,314.41 800.23 60.88% 266.74 20.29% - - 0.01 0.00%
15 009299 英大安惠纯债C 详情 1,314.41 800.23 60.88% 266.74 20.29% - - 0.01 0.00%
16 009744 英大现金宝货币B 详情 5,596.17 3,914.63 69.95% 1,174.39 20.99% - - 143.89 2.57%
17 009770 英大安鑫66个月定期开放债券 详情 3,735.70 603.85 16.16% 201.28 5.39% - - - -
18 010174 英大智享债券A 详情 101.05 40.64 40.22% 6.77 6.70% - - 4.41 4.36%
19 010175 英大智享债券C 详情 101.05 40.64 40.22% 6.77 6.70% - - 4.41 4.36%
20 012352 英大通惠多利债券A 详情 289.04 155.93 53.95% 51.98 17.98% - - 0.32 0.11%
21 012353 英大通惠多利债券C 详情 289.04 155.93 53.95% 51.98 17.98% - - 0.32 0.11%
22 012381 英大通盈纯债债券E 详情 1,447.12 925.02 63.92% 308.34 21.31% - - 0.01 0.00%
23 012521 英大稳固增强核心一年持有混合A 详情 147.18 53.85 36.59% 11.54 7.84% - - 19.06 12.95%
24 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 详情 147.18 53.85 36.59% 11.54 7.84% - - 19.06 12.95%
25 012854 英大中证ESG120策略指数A 详情 20.23 11.04 54.58% 2.21 10.92% - - 0.04 0.18%
26 012855 英大中证ESG120策略指数C 详情 20.23 11.04 54.58% 2.21 10.92% - - 0.04 0.18%
27 013543 英大安惠纯债E 详情 1,314.41 800.23 60.88% 266.74 20.29% - - 0.01 0.00%
28 013587 英大纯债债券E 详情 220.74 70.07 31.74% 23.36 10.58% - - 2.38 1.08%
29 014511 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 详情 12.03 1.18 9.77% 0.29 2.44% - - 1.15 9.57%
30 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 详情 12.03 1.18 9.77% 0.29 2.44% - - 1.15 9.57%
31 015274 英大安益中短债A 详情 17.90 5.37 30.01% 1.79 10.00% - - 0.78 4.35%
32 015275 英大安益中短债C 详情 17.90 5.37 30.01% 1.79 10.00% - - 0.78 4.35%
33 015620 英大安悦纯债债券A 详情 1,474.64 507.62 34.42% 135.37 9.18% - - 0.02 0.00%
34 015621 英大安悦纯债债券C 详情 1,474.64 507.62 34.42% 135.37 9.18% - - 0.02 0.00%
35 015724 英大碳中和混合A 详情 99.59 69.99 70.29% 11.67 11.71% - - 8.91 8.95%
36 015725 英大碳中和混合C 详情 99.59 69.99 70.29% 11.67 11.71% - - 8.91 8.95%
37 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 详情 16.25 1.76 10.80% 0.44 2.70% - - 1.76 10.80%
38 016296 英大通佑一年定开债 详情 1,938.97 1,199.68 61.87% 399.89 20.62% - - - -
39 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 详情 25.92 14.09 54.38% 3.91 15.10% - - - -
40 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 详情 10.71 1.81 16.89% 0.46 4.34% - - - -
41 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 详情 10.71 1.82 16.97% 0.47 4.36% - - - -
42 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 详情 10.69 1.80 16.88% 0.49 4.59% - - - -
43 017440 英大安旸纯债债券A 详情 144.73 57.23 39.54% 15.26 10.55% - - 0.00 0.00%
44 017441 英大安旸纯债债券C 详情 144.73 57.23 39.54% 15.26 10.55% - - 0.00 0.00%
45 650001 英大纯债债券A 详情 220.74 70.07 31.74% 23.36 10.58% - - 2.38 1.08%
46 650002 英大纯债债券C 详情 220.74 70.07 31.74% 23.36 10.58% - - 2.38 1.08%

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