国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国联基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000400 中融增鑫定期开放债券A 详情 310.30 60.99 19.66% 17.43 5.62% 0.77 0.25% 6.43 2.07%
2 000401 中融增鑫定期开放债券C 详情 310.30 60.99 19.66% 17.43 5.62% 0.77 0.25% 6.43 2.07%
3 000846 中融货币C 详情 8,458.93 5,226.20 61.78% 633.48 7.49% - - 317.03 3.75%
4 000847 中融货币A 详情 8,458.93 5,226.20 61.78% 633.48 7.49% - - 317.03 3.75%
5 000928 中融国企改革混合 详情 260.43 163.33 62.72% 27.22 10.45% 47.65 18.30% - -
6 001014 中融融安混合 详情 127.41 52.70 41.36% 10.98 8.62% 50.41 39.57% - -
7 001261 中融新机遇混合 详情 255.00 172.30 67.57% 28.72 11.26% 34.25 13.43% - -
8 001387 中融新经济混合A 详情 145.66 54.92 37.70% 9.15 6.28% 65.25 44.80% 0.13 0.09%
9 001388 中融新经济混合C 详情 145.66 54.92 37.70% 9.15 6.28% 65.25 44.80% 0.13 0.09%
10 001389 中融鑫视野混合A 详情 145.62 40.27 27.65% 6.71 4.61% 77.20 53.01% 1.24 0.85%
11 001390 中融鑫视野混合C 详情 145.62 40.27 27.65% 6.71 4.61% 77.20 53.01% 1.24 0.85%
12 001413 中融鑫起点混合A 详情 288.74 76.43 26.47% 25.48 8.82% 109.97 38.09% 25.05 8.68%
13 001414 中融鑫起点混合C 详情 288.74 76.43 26.47% 25.48 8.82% 109.97 38.09% 25.05 8.68%
14 001701 中融产业升级混合 详情 181.40 62.08 34.22% 10.35 5.70% 96.34 53.11% - -
15 001739 中融融安混合 详情 7.64 5.61 73.43% 0.93 12.24% 0.00 0.01% - -
16 001779 中融稳健添利债券 详情 79.16 28.62 36.15% 7.15 9.04% 8.42 10.64% - -
17 002785 中融融裕双利债券A 详情 348.39 128.50 36.88% 32.12 9.22% 42.73 12.26% 2.23 0.64%
18 002786 中融融裕双利债券C 详情 348.39 128.50 36.88% 32.12 9.22% 42.73 12.26% 2.23 0.64%
19 003009 中融盈泽债券A 详情 286.59 79.56 27.76% 19.89 6.94% 2.83 0.99% 7.22 2.52%
20 003010 中融盈泽债券C 详情 286.59 79.56 27.76% 19.89 6.94% 2.83 0.99% 7.22 2.52%
21 003013 中融恒泰纯债A 详情 1,508.35 368.00 24.40% 122.67 8.13% 6.52 0.43% 0.52 0.03%
22 003014 中融恒泰纯债C 详情 1,508.35 368.00 24.40% 122.67 8.13% 6.52 0.43% 0.52 0.03%
23 003071 中融睿祥定期开放债券A 详情 552.35 115.98 21.00% 23.20 4.20% 1.54 0.28% 0.03 0.01%
24 003072 中融睿祥定期开放债券C 详情 552.35 115.98 21.00% 23.20 4.20% 1.54 0.28% 0.03 0.01%
25 003075 中融货币E 详情 8,458.93 5,226.20 61.78% 633.48 7.49% - - 317.03 3.75%
26 003079 中融3-5年中高等级信用债A 详情 21.24 3.20 15.07% 1.07 5.02% 0.01 0.05% 0.36 1.72%
27 003080 中融3-5年中高等级信用债C 详情 21.24 3.20 15.07% 1.07 5.02% 0.01 0.05% 0.36 1.72%
28 003081 中融1-3年中高等级信用债A 详情 20.41 3.25 15.90% 1.08 5.30% 0.01 0.06% 0.31 1.51%
29 003082 中融1-3年中高等级信用债C 详情 20.41 3.25 15.90% 1.08 5.30% 0.01 0.06% 0.31 1.51%
30 003083 中融1-3年高等级信用债A 详情 21.93 3.39 15.46% 1.13 5.15% 0.03 0.12% 0.31 1.42%
31 003084 中融1-3年高等级信用债C 详情 21.93 3.39 15.46% 1.13 5.15% 0.03 0.12% 0.31 1.42%
32 003085 中融0-1年中高等级信用债A 详情 21.58 3.28 15.21% 1.09 5.07% 0.03 0.12% 0.31 1.44%
33 003086 中融0-1年中高等级信用债C 详情 21.58 3.28 15.21% 1.09 5.07% 0.03 0.12% 0.31 1.44%
34 003145 中融竞争优势 详情 215.76 124.64 57.77% 20.77 9.63% 57.34 26.58% - -
35 003334 中融融信双盈A 详情 356.26 126.20 35.42% 31.55 8.86% 15.22 4.27% 39.99 11.23%
36 003335 中融融信双盈C 详情 356.26 126.20 35.42% 31.55 8.86% 15.22 4.27% 39.99 11.23%
37 003670 中融物联网主题灵活配置混合 详情 130.48 69.59 53.33% 9.28 7.11% 37.35 28.63% - -
38 003678 中融现金增利货币A 详情 15,611.54 4,815.16 30.84% 1,605.05 10.28% - - 614.51 3.94%
39 003679 中融现金增利货币C 详情 15,611.54 4,815.16 30.84% 1,605.05 10.28% - - 614.51 3.94%
40 003926 中融恒信纯债A 详情 3,489.80 693.16 19.86% 231.05 6.62% 5.16 0.15% 4.99 0.14%
41 003927 中融恒信纯债C 详情 3,489.80 693.16 19.86% 231.05 6.62% 5.16 0.15% 4.99 0.14%
42 004008 中融鑫思路混合A 详情 78.74 35.30 44.83% 5.88 7.47% 17.40 22.09% 1.90 2.41%
43 004009 中融鑫思路混合C 详情 78.74 35.30 44.83% 5.88 7.47% 17.40 22.09% 1.90 2.41%
44 004065 中融量化多因子混合A 详情 144.78 47.31 32.68% 4.73 3.27% 81.20 56.09% 0.04 0.03%
45 004212 中融量化智选混合A 详情 180.49 72.81 40.34% 12.13 6.72% 80.20 44.43% 3.11 1.72%
46 004272 中融量化小盘股票A 详情 90.35 27.21 30.12% 5.67 6.27% 44.66 49.43% 1.05 1.16%
47 004273 中融量化小盘股票C 详情 90.35 27.21 30.12% 5.67 6.27% 44.66 49.43% 1.05 1.16%
48 004671 中融核心成长 详情 1,133.34 722.54 63.75% 120.42 10.63% 273.32 24.12% - -
49 004783 中融量化智选混合C 详情 180.49 72.81 40.34% 12.13 6.72% 80.20 44.43% 3.11 1.72%
50 004785 中融量化多因子混合C 详情 144.78 47.31 32.68% 4.73 3.27% 81.20 56.09% 0.04 0.03%
51 004836 中融鑫价值混合A 详情 155.91 73.52 47.15% 12.25 7.86% 45.39 29.11% 12.04 7.73%
52 004837 中融鑫价值混合C 详情 155.91 73.52 47.15% 12.25 7.86% 45.39 29.11% 12.04 7.73%
53 004869 中融日日盈交易型货币B 详情 569.43 220.42 38.71% 44.08 7.74% - - 51.97 9.13%
54 005142 中融沪港深大消费主题A 详情 624.63 285.64 45.73% 47.61 7.62% 256.28 41.03% 22.11 3.54%
55 005143 中融沪港深大消费主题C 详情 624.63 285.64 45.73% 47.61 7.62% 256.28 41.03% 22.11 3.54%
56 005361 中融聚商定期开放债券 详情 2,879.50 936.56 32.53% 312.19 10.84% 5.94 0.21% - -
57 005569 中融智选红利股票A 详情 854.47 392.48 45.93% 65.41 7.66% 369.13 43.20% 15.06 1.76%
58 005570 中融智选红利股票C 详情 854.47 392.48 45.93% 65.41 7.66% 369.13 43.20% 15.06 1.76%
59 005637 中融聚业定期开放债券 详情 51.52 31.52 61.18% 10.51 20.39% 0.33 0.64% - -
60 005713 中融季季红定开债A 详情 1,358.61 313.88 23.10% 104.63 7.70% 3.19 0.23% 0.01 0.00%
61 005714 中融季季红定开债C 详情 1,358.61 313.88 23.10% 104.63 7.70% 3.19 0.23% 0.01 0.00%
62 005723 中融聚安3个月定开债 详情 1,727.10 263.44 15.25% 87.81 5.08% 4.07 0.24% - -
63 005758 中融量化精选(FOF)A 详情 217.68 104.83 48.16% 18.63 8.56% 49.35 22.67% 28.23 12.97%
64 005759 中融量化精选(FOF)C 详情 217.68 104.83 48.16% 18.63 8.56% 49.35 22.67% 28.23 12.97%
65 005931 中融恒裕纯债A 详情 175.79 56.42 32.10% 18.81 10.70% 2.23 1.27% 0.02 0.01%
66 005932 中融恒裕纯债C 详情 175.79 56.42 32.10% 18.81 10.70% 2.23 1.27% 0.02 0.01%
67 006240 中融医疗健康混合A 详情 73.64 49.88 67.74% 8.31 11.29% 3.86 5.24% 5.52 7.49%
68 006241 中融医疗健康混合C 详情 73.64 49.88 67.74% 8.31 11.29% 3.86 5.24% 5.52 7.49%
69 150265 中融一带一路分级A 详情 306.04 199.12 65.06% 43.81 14.31% 27.48 8.98% - -
70 150266 中融一带一路分级B 详情 306.04 199.12 65.06% 43.81 14.31% 27.48 8.98% - -
71 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 详情 652.41 389.57 59.71% 85.71 13.14% 135.13 20.71% - -
72 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 详情 652.41 389.57 59.71% 85.71 13.14% 135.13 20.71% - -
73 150289 中融中证煤炭指数分级A 详情 1,325.43 832.03 62.77% 183.05 13.81% 269.30 20.32% - -
74 150290 中融中证煤炭指数分级B 详情 1,325.43 832.03 62.77% 183.05 13.81% 269.30 20.32% - -
75 150291 中融中证银行指数分级A 详情 202.99 127.09 62.61% 27.96 13.77% 12.93 6.37% - -
76 150292 中融中证银行指数分级B 详情 202.99 127.09 62.61% 27.96 13.77% 12.93 6.37% - -
77 168201 中融一带一路分级 详情 306.04 199.12 65.06% 43.81 14.31% 27.48 8.98% - -
78 168203 中融国证钢铁行业指数分级 详情 652.41 389.57 59.71% 85.71 13.14% 135.13 20.71% - -
79 168204 中融中证煤炭指数分级 详情 1,325.43 832.03 62.77% 183.05 13.81% 269.30 20.32% - -
80 168205 中融中证银行指数分级 详情 202.99 127.09 62.61% 27.96 13.77% 12.93 6.37% - -
81 511930 中融日日盈交易型货币A 详情 569.43 220.42 38.71% 44.08 7.74% - - 51.97 9.13%
82 002674 中融融丰纯债A 详情 0.00 - - - - 0.00 76.59% - -
83 002675 中融融丰纯债C 详情 0.00 - - - - 0.00 76.59% - -
84 001377 中融新产业灵活配置混合A 详情 0.00 - - - - - - - -
85 001378 中融新产业灵活配置混合C 详情 0.00 - - - - - - - -
86 001851 中融强国制造混合 详情 0.00 - - - - - - - -

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国联基金 2018年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-09-28

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001739 中融融安混合 详情 205.84 80.89 39.30% 13.48 6.55% 2.25 1.09% - -
2 003089 中融恒瑞纯债A 详情 2.31 - - - - 0.00 0.05% - -
3 003090 中融恒瑞纯债C 详情 2.31 - - - - 0.00 0.05% - -
4 003060 中融睿丰定开债A 详情 - - - - - - - - -
5 003061 中融睿丰定开债C 详情 - - - - - - - - -

国联基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000400 中融增鑫定期开放债券A 详情 148.33 28.75 19.39% 8.22 5.54% 0.52 0.35% 3.26 2.19%
2 000401 中融增鑫定期开放债券C 详情 148.33 28.75 19.39% 8.22 5.54% 0.52 0.35% 3.26 2.19%
3 000846 中融货币C 详情 3,546.95 2,396.33 67.56% 290.46 8.19% - - 162.87 4.59%
4 000847 中融货币A 详情 3,546.95 2,396.33 67.56% 290.46 8.19% - - 162.87 4.59%
5 000928 中融国企改革混合 详情 138.26 87.36 63.18% 14.56 10.53% 24.81 17.94% - -
6 001014 中融融安混合 详情 94.27 42.56 45.15% 8.87 9.41% 33.36 35.39% - -
7 001261 中融新机遇混合 详情 139.67 96.15 68.84% 16.02 11.47% 16.40 11.75% - -
8 001377 中融新产业灵活配置混合A 详情 2.39 1.29 54.05% 0.22 9.01% 0.07 3.01% 0.12 5.16%
9 001378 中融新产业灵活配置混合C 详情 2.39 1.29 54.05% 0.22 9.01% 0.07 3.01% 0.12 5.16%
10 001387 中融新经济混合A 详情 87.55 28.94 33.06% 4.82 5.51% 45.42 51.88% 0.07 0.08%
11 001388 中融新经济混合C 详情 87.55 28.94 33.06% 4.82 5.51% 45.42 51.88% 0.07 0.08%
12 001389 中融鑫视野混合A 详情 134.41 39.20 29.17% 6.53 4.86% 74.74 55.61% 0.78 0.58%
13 001390 中融鑫视野混合C 详情 134.41 39.20 29.17% 6.53 4.86% 74.74 55.61% 0.78 0.58%
14 001413 中融鑫起点混合A 详情 253.47 62.49 24.65% 20.83 8.22% 109.55 43.22% 18.16 7.16%
15 001414 中融鑫起点混合C 详情 253.47 62.49 24.65% 20.83 8.22% 109.55 43.22% 18.16 7.16%
16 001701 中融产业升级混合 详情 115.53 37.51 32.47% 6.25 5.41% 65.44 56.65% - -
17 001739 中融融安混合 详情 139.87 54.86 39.22% 9.14 6.54% 1.73 1.23% - -
18 001779 中融稳健添利债券 详情 51.61 16.71 32.37% 4.18 8.09% 6.02 11.67% - -
19 001851 中融强国制造混合 详情 68.15 29.70 43.58% 4.95 7.26% 5.91 8.67% - -
20 002674 中融融丰纯债A 详情 18.11 6.43 35.48% 1.84 10.14% 0.04 0.24% 0.62 3.42%
21 002675 中融融丰纯债C 详情 18.11 6.43 35.48% 1.84 10.14% 0.04 0.24% 0.62 3.42%
22 002785 中融融裕双利债券A 详情 210.86 72.97 34.60% 18.24 8.65% 24.31 11.53% 2.04 0.97%
23 002786 中融融裕双利债券C 详情 210.86 72.97 34.60% 18.24 8.65% 24.31 11.53% 2.04 0.97%
24 003009 中融盈泽债券A 详情 40.66 16.01 39.38% 4.00 9.84% 1.10 2.69% 0.38 0.94%
25 003010 中融盈泽债券C 详情 40.66 16.01 39.38% 4.00 9.84% 1.10 2.69% 0.38 0.94%
26 003013 中融恒泰纯债A 详情 1,107.35 273.07 24.66% 91.02 8.22% 3.82 0.35% 0.14 0.01%
27 003014 中融恒泰纯债C 详情 1,107.35 273.07 24.66% 91.02 8.22% 3.82 0.35% 0.14 0.01%
28 003071 中融睿祥定期开放债券A 详情 344.42 61.58 17.88% 12.32 3.58% 0.24 0.07% 0.02 0.00%
29 003072 中融睿祥定期开放债券C 详情 344.42 61.58 17.88% 12.32 3.58% 0.24 0.07% 0.02 0.00%
30 003075 中融货币E 详情 3,546.95 2,396.33 67.56% 290.46 8.19% - - 162.87 4.59%
31 003079 中融3-5年中高等级信用债A 详情 10.40 1.58 15.16% 0.53 5.05% 0.00 0.04% 0.18 1.72%
32 003080 中融3-5年中高等级信用债C 详情 10.40 1.58 15.16% 0.53 5.05% 0.00 0.04% 0.18 1.72%
33 003081 中融1-3年中高等级信用债A 详情 9.10 1.60 17.56% 0.53 5.85% 0.01 0.06% 0.15 1.68%
34 003082 中融1-3年中高等级信用债C 详情 9.10 1.60 17.56% 0.53 5.85% 0.01 0.06% 0.15 1.68%
35 003083 中融1-3年高等级信用债A 详情 9.58 1.69 17.59% 0.56 5.86% 0.01 0.05% 0.15 1.60%
36 003084 中融1-3年高等级信用债C 详情 9.58 1.69 17.59% 0.56 5.86% 0.01 0.05% 0.15 1.60%
37 003085 中融0-1年中高等级信用债A 详情 9.41 1.60 17.03% 0.53 5.68% 0.00 0.03% 0.15 1.63%
38 003086 中融0-1年中高等级信用债C 详情 9.41 1.60 17.03% 0.53 5.68% 0.00 0.03% 0.15 1.63%
39 003145 中融竞争优势 详情 127.59 69.41 54.40% 11.57 9.07% 40.16 31.48% - -
40 003334 中融融信双盈A 详情 225.87 74.87 33.15% 18.72 8.29% 12.31 5.45% 23.61 10.45%
41 003335 中融融信双盈C 详情 225.87 74.87 33.15% 18.72 8.29% 12.31 5.45% 23.61 10.45%
42 003670 中融物联网主题灵活配置混合 详情 80.81 40.72 50.39% 5.43 6.72% 27.35 33.85% - -
43 003678 中融现金增利货币A 详情 6,810.90 2,215.79 32.53% 738.60 10.84% - - 329.01 4.83%
44 003679 中融现金增利货币C 详情 6,810.90 2,215.79 32.53% 738.60 10.84% - - 329.01 4.83%
45 003926 中融恒信纯债A 详情 1,874.62 354.10 18.89% 118.03 6.30% 2.49 0.13% 3.24 0.17%
46 003927 中融恒信纯债C 详情 1,874.62 354.10 18.89% 118.03 6.30% 2.49 0.13% 3.24 0.17%
47 004008 中融鑫思路混合A 详情 41.15 17.14 41.66% 2.86 6.94% 10.38 25.22% 1.18 2.88%
48 004009 中融鑫思路混合C 详情 41.15 17.14 41.66% 2.86 6.94% 10.38 25.22% 1.18 2.88%
49 004065 中融量化多因子混合A 详情 86.84 27.38 31.53% 2.74 3.15% 51.00 58.73% 0.02 0.03%
50 004212 中融量化智选混合A 详情 102.27 42.36 41.42% 7.06 6.90% 45.08 44.08% 1.66 1.63%
51 004272 中融量化小盘股票A 详情 49.23 15.57 31.63% 3.24 6.59% 23.97 48.69% 0.58 1.18%
52 004273 中融量化小盘股票C 详情 49.23 15.57 31.63% 3.24 6.59% 23.97 48.69% 0.58 1.18%
53 004671 中融核心成长 详情 697.01 421.45 60.47% 70.24 10.08% 196.61 28.21% - -
54 004783 中融量化智选混合C 详情 102.27 42.36 41.42% 7.06 6.90% 45.08 44.08% 1.66 1.63%
55 004785 中融量化多因子混合C 详情 86.84 27.38 31.53% 2.74 3.15% 51.00 58.73% 0.02 0.03%
56 004836 中融鑫价值混合A 详情 66.61 33.35 50.06% 5.56 8.34% 17.34 26.03% 5.48 8.22%
57 004837 中融鑫价值混合C 详情 66.61 33.35 50.06% 5.56 8.34% 17.34 26.03% 5.48 8.22%
58 004869 中融日日盈交易型货币B 详情 177.69 64.73 36.43% 12.95 7.29% - - 18.93 10.65%
59 005142 中融沪港深大消费主题A 详情 374.41 166.77 44.54% 27.80 7.42% 160.05 42.75% 13.34 3.56%
60 005143 中融沪港深大消费主题C 详情 374.41 166.77 44.54% 27.80 7.42% 160.05 42.75% 13.34 3.56%
61 005361 中融聚商定期开放债券 详情 552.82 279.45 50.55% 93.15 16.85% 0.94 0.17% - -
62 005569 中融智选红利股票A 详情 288.40 159.51 55.31% 26.59 9.22% 90.77 31.47% 7.34 2.54%
63 005570 中融智选红利股票C 详情 288.40 159.51 55.31% 26.59 9.22% 90.77 31.47% 7.34 2.54%
64 005713 中融季季红定开债A 详情 173.17 99.60 57.52% 33.20 19.17% 0.35 0.20% 0.00 0.00%
65 005714 中融季季红定开债C 详情 173.17 99.60 57.52% 33.20 19.17% 0.35 0.20% 0.00 0.00%
66 005723 中融聚安3个月定开债 详情 449.07 67.55 15.04% 22.52 5.01% 1.08 0.24% - -
67 150265 中融一带一路分级A 详情 173.13 110.52 63.83% 24.31 14.04% 20.47 11.82% - -
68 150266 中融一带一路分级B 详情 173.13 110.52 63.83% 24.31 14.04% 20.47 11.82% - -
69 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 详情 360.45 227.90 63.23% 50.14 13.91% 61.50 17.06% - -
70 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 详情 360.45 227.90 63.23% 50.14 13.91% 61.50 17.06% - -
71 150289 中融中证煤炭指数分级A 详情 938.28 552.76 58.91% 121.61 12.96% 241.95 25.79% - -
72 150290 中融中证煤炭指数分级B 详情 938.28 552.76 58.91% 121.61 12.96% 241.95 25.79% - -
73 150291 中融中证银行指数分级A 详情 109.61 69.09 63.03% 15.20 13.87% 7.90 7.21% - -
74 150292 中融中证银行指数分级B 详情 109.61 69.09 63.03% 15.20 13.87% 7.90 7.21% - -
75 168201 中融一带一路分级 详情 173.13 110.52 63.83% 24.31 14.04% 20.47 11.82% - -
76 168203 中融国证钢铁行业指数分级 详情 360.45 227.90 63.23% 50.14 13.91% 61.50 17.06% - -
77 168204 中融中证煤炭指数分级 详情 938.28 552.76 58.91% 121.61 12.96% 241.95 25.79% - -
78 168205 中融中证银行指数分级 详情 109.61 69.09 63.03% 15.20 13.87% 7.90 7.21% - -
79 511930 中融日日盈交易型货币A 详情 177.69 64.73 36.43% 12.95 7.29% - - 18.93 10.65%

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