鑫元基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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鑫元基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000483 鑫元货币A 详情 2,173.74 1,138.74 52.39% 345.07 15.87% - - 173.45 7.98%
2 000484 鑫元货币B 详情 2,173.74 1,138.74 52.39% 345.07 15.87% - - 173.45 7.98%
3 000578 鑫元一年定期开放债券A 详情 2,525.94 927.80 36.73% 265.09 10.49% 866.61 34.31% 154.80 6.13%
4 000579 鑫元一年定期开放债券C 详情 2,525.94 927.80 36.73% 265.09 10.49% 866.61 34.31% 154.80 6.13%
5 000655 鑫元稳利债券 详情 4,147.38 1,989.36 47.97% 663.12 15.99% 3.54 0.09% - -
6 000694 鑫元鸿利债券 详情 2,755.03 1,167.25 42.37% 389.08 14.12% 2.38 0.09% - -
7 000813 鑫元合享分级债券 详情 679.12 173.89 25.61% 43.47 6.40% 1.34 0.20% 24.90 3.67%
8 000814 鑫元合享分级债券A 详情 679.12 173.89 25.61% 43.47 6.40% 1.34 0.20% 24.90 3.67%
9 000815 鑫元合享分级债券B 详情 679.12 173.89 25.61% 43.47 6.40% 1.34 0.20% 24.90 3.67%
10 000896 鑫元半年定期开放债券A 详情 2,432.18 805.06 33.10% 230.02 9.46% 807.16 33.19% 115.65 4.75%
11 000897 鑫元半年定期开放债券C 详情 2,432.18 805.06 33.10% 230.02 9.46% 807.16 33.19% 115.65 4.75%
12 000909 鑫元合丰分级债券 详情 250.44 96.06 38.35% 24.01 9.59% 0.59 0.24% 16.30 6.51%
13 000910 鑫元合丰纯债C 详情 250.44 96.06 38.35% 24.01 9.59% 0.59 0.24% 16.30 6.51%
14 000911 鑫元合丰纯债A 详情 250.44 96.06 38.35% 24.01 9.59% 0.59 0.24% 16.30 6.51%
15 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 62.83 5.90 9.40% 10.91 17.36% - - 8.03 12.77%
16 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 62.83 5.90 9.40% 10.91 17.36% - - 8.03 12.77%
17 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 907.07 443.37 48.88% 100.77 11.11% 37.97 4.19% 247.49 27.28%
18 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 907.07 443.37 48.88% 100.77 11.11% 37.97 4.19% 247.49 27.28%

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鑫元基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000483 鑫元货币A 详情 1,019.86 526.97 51.67% 159.69 15.66% - - 89.34 8.76%
2 000484 鑫元货币B 详情 1,019.86 526.97 51.67% 159.69 15.66% - - 89.34 8.76%
3 000578 鑫元一年定期开放债券A 详情 986.75 357.36 36.22% 102.10 10.35% 268.88 27.25% 83.52 8.46%
4 000579 鑫元一年定期开放债券C 详情 986.75 357.36 36.22% 102.10 10.35% 268.88 27.25% 83.52 8.46%
5 000655 鑫元稳利债券 详情 2,089.83 801.48 38.35% 267.16 12.78% 1.79 0.09% - -
6 000694 鑫元鸿利债券 详情 1,491.00 468.25 31.41% 156.08 10.47% 0.74 0.05% - -
7 000813 鑫元合享分级债券 详情 455.47 93.65 20.56% 23.41 5.14% 0.97 0.21% 14.57 3.20%
8 000814 鑫元合享分级债券A 详情 455.47 93.65 20.56% 23.41 5.14% 0.97 0.21% 14.57 3.20%
9 000815 鑫元合享分级债券B 详情 455.47 93.65 20.56% 23.41 5.14% 0.97 0.21% 14.57 3.20%
10 000896 鑫元半年定期开放债券A 详情 485.85 204.32 42.05% 58.38 12.02% 144.27 29.69% 50.49 10.39%
11 000897 鑫元半年定期开放债券C 详情 485.85 204.32 42.05% 58.38 12.02% 144.27 29.69% 50.49 10.39%
12 000909 鑫元合丰分级债券 详情 128.23 46.98 36.64% 11.74 9.16% 0.37 0.29% 8.14 6.35%
13 000910 鑫元合丰纯债C 详情 128.23 46.98 36.64% 11.74 9.16% 0.37 0.29% 8.14 6.35%
14 000911 鑫元合丰纯债A 详情 128.23 46.98 36.64% 11.74 9.16% 0.37 0.29% 8.14 6.35%

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