上银基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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上银基金

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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上银基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 964.29 723.56 75.04% 120.59 12.51% 102.54 10.63% - -
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 3,269.30 1,958.70 59.91% 652.90 19.97% - - 195.09 5.97%
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 3,269.30 1,958.70 59.91% 652.90 19.97% - - 195.09 5.97%
4 002486 上银慧添利债券 详情 2,055.07 469.55 22.85% 117.39 5.71% 7.31 0.36% - -
5 002733 上银慧盈利货币 详情 160.00 67.93 42.46% 22.64 14.15% - - - -
6 004138 上银鑫达混合 详情 560.11 376.35 67.19% 78.41 14.00% 84.26 15.04% - -
7 004449 上银慧增利货币 详情 6,219.82 3,640.46 58.53% 1,213.49 19.51% - - 242.70 3.90%
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 396.60 232.47 58.62% 77.49 19.54% 0.40 0.10% - -
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 2,583.00 756.82 29.30% 252.27 9.77% 13.58 0.53% - -
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 5,053.34 1,597.60 31.61% 399.40 7.90% 5.74 0.11% - -
11 006901 上银慧祥利债券A 详情 5,600.28 1,844.70 32.94% 307.45 5.49% 3.17 0.06% 0.01 0.00%
12 006917 上银慧祥利债券C 详情 5,600.28 1,844.70 32.94% 307.45 5.49% 3.17 0.06% 0.01 0.00%
13 007390 上银中债1-3年农发行债券指数 详情 407.52 222.49 54.60% 74.16 18.20% 7.60 1.86% - -
14 007393 上银未来生活灵活配置混合A 详情 424.68 288.93 68.04% 48.16 11.34% 68.17 16.05% - -
15 007492 上银政策性金融债 详情 947.90 289.31 30.52% 96.44 10.17% 9.16 0.97% - -
16 007754 上银慧永利中短期债券A 详情 751.06 276.22 36.78% 66.46 8.85% 3.94 0.53% 0.13 0.02%
17 007755 上银慧永利中短期债券C 详情 751.06 276.22 36.78% 66.46 8.85% 3.94 0.53% 0.13 0.02%
18 008244 上银鑫卓混合 详情 1,620.61 1,030.47 63.59% 103.05 6.36% 470.55 29.04% - -
19 008897 上银可转债精选债券 详情 30.57 21.09 68.99% 4.22 13.80% 0.31 1.02% - -
20 009284 上银慧丰利债券 详情 506.52 320.11 63.20% 106.70 21.07% 3.43 0.68% - -
21 009560 上银中债1-3年国开行债券指数 详情 1,878.11 586.20 31.21% 195.40 10.40% 13.90 0.74% - -
22 009577 上银聚永益一年定开债券 详情 4,294.05 761.44 17.73% 129.29 3.01% 53.84 1.25% - -
23 009578 上银聚德益一年定开债券 详情 2,170.50 845.70 38.96% 145.81 6.72% 39.20 1.81% - -
24 009613 上银中证500指数增强型A 详情 853.68 234.09 27.42% 23.41 2.74% 522.43 61.20% 35.81 4.20%
25 009614 上银中证500指数增强型C 详情 853.68 234.09 27.42% 23.41 2.74% 522.43 61.20% 35.81 4.20%
26 009851 上银聚远盈42个月定开债券 详情 9,291.25 1,213.88 13.06% 404.63 4.35% - - - -
27 009899 上银内需增长股票 详情 226.28 161.07 71.18% 26.85 11.86% 25.32 11.19% - -
28 009918 上银核心成长混合A 详情 130.61 42.06 32.20% 4.21 3.22% 76.13 58.29% 3.71 2.84%
29 009919 上银核心成长混合C 详情 130.61 42.06 32.20% 4.21 3.22% 76.13 58.29% 3.71 2.84%
30 010313 上银鑫恒混合A 详情 477.68 274.09 57.38% 45.68 9.56% 144.14 30.17% - -
31 010639 上银聚远鑫87个月定开债 详情 14,450.62 1,223.06 8.46% 407.69 2.82% 7.00 0.05% - -
32 010899 上银慧恒收益增强债券A 详情 664.81 206.37 31.04% 34.40 5.17% 212.39 31.95% - -
33 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 详情 344.77 158.07 45.85% 26.35 7.64% 144.70 41.97% - -
34 011288 上银医疗健康混合A 详情 351.69 238.07 67.69% 39.68 11.28% 50.63 14.40% 7.27 2.07%
35 011289 上银医疗健康混合C 详情 351.69 238.07 67.69% 39.68 11.28% 50.63 14.40% 7.27 2.07%
36 011504 上银丰益混合A 详情 75.11 28.84 38.40% 4.81 6.40% 4.72 6.29% 17.91 23.84%
37 011505 上银丰益混合C 详情 75.11 28.84 38.40% 4.81 6.40% 4.72 6.29% 17.91 23.84%
38 011529 上银慧兴盈债券 详情 449.74 248.63 55.28% 82.88 18.43% 1.81 0.40% - -
39 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 详情 795.28 543.20 68.30% 90.53 11.38% 139.61 17.55% 5.37 0.67%
40 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 详情 795.28 543.20 68.30% 90.53 11.38% 139.61 17.55% 5.37 0.67%
41 012465 上银慧嘉利债券 详情 196.37 65.56 33.39% 32.78 16.69% 1.78 0.90% - -
42 012750 上银慧鼎利债券 详情 437.52 125.50 28.68% 41.83 9.56% 8.94 2.04% - -
43 013138 上银中债5-10年国开债指数 详情 368.30 141.98 38.55% 47.33 12.85% 10.10 2.74% - -
44 013139 上银恒泰稳健养老一年持有(FOF) 详情 40.59 14.33 35.30% 3.58 8.82% 7.04 17.34% - -

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上银基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 499.07 362.43 72.62% 60.40 12.10% 67.44 13.51% - -
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 1,569.24 965.11 61.50% 321.70 20.50% - - 96.89 6.17%
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 1,569.24 965.11 61.50% 321.70 20.50% - - 96.89 6.17%
4 002486 上银慧添利债券 详情 1,873.28 395.09 21.09% 98.77 5.27% 1.89 0.10% - -
5 002733 上银慧盈利货币 详情 145.09 61.19 42.17% 20.40 14.06% - - - -
6 004138 上银鑫达混合 详情 309.63 208.33 67.28% 43.40 14.02% 47.45 15.32% - -
7 004449 上银慧增利货币 详情 3,002.76 1,818.64 60.57% 606.21 20.19% - - 121.24 4.04%
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 216.81 132.82 61.26% 44.27 20.42% 0.06 0.03% - -
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 1,071.29 375.31 35.03% 125.10 11.68% 6.60 0.62% - -
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 2,001.86 791.73 39.55% 197.93 9.89% 3.08 0.15% - -
11 006901 上银慧祥利债券A 详情 2,590.34 910.47 35.15% 151.75 5.86% 2.52 0.10% 0.00 0.00%
12 006917 上银慧祥利债券C 详情 2,590.34 910.47 35.15% 151.75 5.86% 2.52 0.10% 0.00 0.00%
13 007390 上银中债1-3年农发行债券指数 详情 193.72 112.07 57.85% 37.36 19.28% 2.34 1.21% - -
14 007393 上银未来生活灵活配置混合 详情 230.49 160.19 69.50% 26.70 11.58% 34.01 14.75% - -
15 007492 上银政策性金融债 详情 743.59 224.90 30.25% 74.97 10.08% 5.10 0.69% - -
16 007754 上银慧永利中短期债券A 详情 350.59 149.91 42.76% 45.41 12.95% 2.39 0.68% 0.04 0.01%
17 007755 上银慧永利中短期债券C 详情 350.59 149.91 42.76% 45.41 12.95% 2.39 0.68% 0.04 0.01%
18 008244 上银鑫卓混合 详情 824.79 572.37 69.40% 57.24 6.94% 187.01 22.67% - -
19 008897 上银可转债精选债券 详情 28.66 16.76 58.47% 3.35 11.69% 0.06 0.21% - -
20 009284 上银慧丰利债券 详情 239.97 158.55 66.07% 52.85 22.02% 0.96 0.40% - -
21 009560 上银中债1-3年国开行债券指数 详情 642.57 270.55 42.10% 90.18 14.03% 5.54 0.86% - -
22 009577 上银聚永益一年定开债券 详情 56.33 36.91 65.52% 8.54 15.16% 0.27 0.48% - -
23 009578 上银聚德益一年定开债券 详情 143.42 85.24 59.44% 19.06 13.29% 27.64 19.27% - -
24 009613 上银中证500指数增强型A 详情 360.13 98.70 27.41% 9.87 2.74% 224.52 62.34% 7.99 2.22%
25 009614 上银中证500指数增强型C 详情 360.13 98.70 27.41% 9.87 2.74% 224.52 62.34% 7.99 2.22%
26 009851 上银聚远盈42个月定开债券 详情 4,722.45 598.21 12.67% 199.40 4.22% - - - -
27 009899 上银内需增长股票 详情 148.95 103.29 69.35% 17.22 11.56% 19.83 13.31% - -
28 009918 上银核心成长混合A 详情 82.90 24.54 29.60% 2.45 2.96% 45.67 55.09% 2.05 2.48%
29 009919 上银核心成长混合C 详情 82.90 24.54 29.60% 2.45 2.96% 45.67 55.09% 2.05 2.48%
30 010313 上银鑫恒混合 详情 332.89 204.90 61.55% 34.15 10.26% 84.97 25.53% - -
31 010639 上银聚远鑫87个月定开债 详情 6,476.18 600.88 9.28% 200.29 3.09% 7.00 0.11% - -
32 010899 上银慧恒收益增强债券 详情 380.96 130.87 34.35% 21.81 5.73% 109.85 28.84% - -
33 011288 上银医疗健康混合A 详情 128.77 89.78 69.72% 14.96 11.62% 15.77 12.25% 2.85 2.21%
34 011289 上银医疗健康混合C 详情 128.77 89.78 69.72% 14.96 11.62% 15.77 12.25% 2.85 2.21%
35 011504 上银丰益混合A 详情 30.28 14.48 47.82% 2.41 7.97% 0.07 0.24% 9.25 30.55%
36 011505 上银丰益混合C 详情 30.28 14.48 47.82% 2.41 7.97% 0.07 0.24% 9.25 30.55%
37 011529 上银慧兴盈债券 详情 128.81 84.73 65.78% 28.24 21.93% 1.12 0.87% - -

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