大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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大成基金 2014年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000128 大成景安短融债券A 详情 5,590.54 - - 123.96 2.22% - -
2 000129 大成景安短融债券B 详情 5,590.54 - - 123.96 2.22% - -
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 2,804.71 - - 841.68 30.01% - -
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 2,804.71 - - 841.68 30.01% - -
5 000152 大成景旭纯债A 详情 2,039.16 - - 129.62 6.36% - -
6 000153 大成景旭纯债C 详情 2,039.16 - - 129.62 6.36% - -
7 000357 大成景祥分级债券A 详情 38,038.64 1,372.84 3.61% 14,029.82 36.88% - -
8 000358 大成景祥分级债券B 详情 38,038.64 1,372.84 3.61% 14,029.82 36.88% - -
9 000426 大成信用增利一年定开债券A 详情 4,753.43 68.06 1.43% 1,441.89 30.33% - -
10 000427 大成信用增利一年定开债券C 详情 4,753.43 68.06 1.43% 1,441.89 30.33% - -
11 000440 大成景祥分级债券 详情 38,038.64 1,372.84 3.61% 14,029.82 36.88% - -
12 000587 大成灵活配置混合 详情 2,913.83 1,192.17 40.91% 24.71 0.85% 27.33 0.94%
13 000626 大成丰财宝货币A 详情 1,512.18 - - 75.73 5.01% - -
14 000627 大成丰财宝货币B 详情 1,512.18 - - 75.73 5.01% - -
15 000695 大成景益平稳收益混合 详情 38,339.78 6,764.69 17.64% 6,610.16 17.24% 0.66 0.00%
16 000724 大成添利宝货币A 详情 423.37 - - 31.12 7.35% - -
17 000725 大成添利宝货币B 详情 423.37 - - 31.12 7.35% - -
18 000726 大成添利宝货币E 详情 423.37 - - 31.12 7.35% - -
19 090001 大成价值增长 详情 199,900.79 79,924.54 39.98% 1,739.83 0.87% 11,393.11 5.70%
20 090002 大成债券A/B 详情 17,843.13 -1.30 - 5,151.43 28.87% - -
21 090003 大成蓝筹稳健 详情 150,949.87 -40,177.71 - 393.93 0.26% 8,920.50 5.91%
22 090004 大成精选增值 详情 25,750.85 9,088.06 35.29% 80.53 0.31% 1,275.71 4.95%
23 090005 大成货币A 详情 41,599.12 - - 4,247.99 10.21% - -
24 090006 大成2020生命周期 详情 18,663.32 26,455.75 141.75% 6,731.78 36.07% 3,408.71 18.26%
25 090007 大成策略回报混合 详情 16,260.74 11,820.67 72.69% 19.28 0.12% 1,243.46 7.65%
26 090008 大成强化收益定期开放债券 详情 23,648.68 5,663.83 23.95% 227.08 0.96% 20.84 0.09%
27 090009 大成行业轮动混合 详情 6,733.83 5,107.47 75.85% 19.79 0.29% 220.94 3.28%
28 090010 大成中证红利指数 详情 7,557.24 1,854.09 24.53% - - 527.26 6.98%
29 090011 大成核心双动力混合 详情 2,481.23 1,892.65 76.28% - - 278.15 11.21%
30 090012 大成深证成长40联接 详情 -4.58 -119.15 - - - 7.74 -
31 090013 大成竞争优势混合 详情 3,398.68 1,395.00 41.05% -2.75 - 103.92 3.06%
32 090015 大成内需增长混合 详情 10,980.09 10,098.99 91.98% 69.24 0.63% 303.64 2.77%
33 090016 大成消费主题混合 详情 826.39 677.67 82.00% - - 30.68 3.71%
34 090017 大成可转债增强债券 详情 9,538.89 89.69 0.94% 1,580.87 16.57% 7.01 0.07%
35 090018 大成新锐产业混合 详情 3,323.83 2,537.63 76.35% 19.53 0.59% 127.61 3.84%
36 090019 大成景恒保本混合 详情 13,288.18 8,698.00 65.46% 1,174.35 8.84% 86.49 0.65%
37 090020 大成健康产业混合 详情 -82.67 -186.24 - - - 29.85 -
38 090021 大成月添利债券A 详情 9,866.76 - - 486.63 4.93% - -
39 090022 大成现金增利货币A 详情 23,529.04 - - 873.74 3.71% - -
40 090023 大成月月盈短期理财债券A 详情 7,610.40 - - 337.63 4.44% - -
41 091005 大成货币B 详情 41,599.12 - - 4,247.99 10.21% - -
42 091021 大成月添利债券B 详情 9,866.76 - - 486.63 4.93% - -
43 091022 大成现金增利货币B 详情 23,529.04 - - 873.74 3.71% - -
44 091023 大成月月盈短期理财债券B 详情 7,610.40 - - 337.63 4.44% - -
45 092002 大成债券C 详情 17,843.13 -1.30 - 5,151.43 28.87% - -
46 096001 大成标普500 详情 1,682.84 1,268.35 75.37% - - 227.44 13.52%
47 159906 大成深证成长40ETF 详情 843.87 -10,516.49 - - - 1,361.30 161.32%
48 159923 大成中证100ETF 详情 6,693.77 275.52 4.12% - - 260.70 3.89%
49 159932 大成中证500深市ETF 详情 691.02 610.49 88.35% 0.02 0.00% 9.99 1.45%
50 160910 大成创新成长混合 详情 195,965.10 13,822.85 7.05% -3,766.26 - 10,770.06 5.50%
51 160915 大成景丰债券(LOF) 详情 9,233.05 253.10 2.74% 2,146.00 23.24% 46.42 0.50%
52 160916 大成优选混合(LOF) 详情 38,746.35 14,587.75 37.65% -1,201.11 - 2,773.11 7.16%
53 160918 大成中小盘混合(LOF) 详情 6,388.16 9,170.66 143.56% -142.55 - 529.18 8.28%
54 160919 大成产业升级股票 详情 -1,994.97 1,645.51 - - - -0.32 -
55 184691 基金景宏 详情 6,388.16 9,170.66 143.56% -142.55 - 529.18 8.28%
56 184701 基金景福 详情 -1,994.97 1,645.51 - - - -0.32 -
57 510440 中证500沪市ETF 详情 470.19 515.14 109.56% 0.20 0.04% 8.50 1.81%
58 519017 大成积极成长混合 详情 34,323.59 18,261.98 53.21% 35.91 0.10% 1,206.66 3.52%
59 519019 大成景阳领先混合 详情 17,756.21 21,665.89 122.02% 5.96 0.03% 1,872.87 10.55%
60 519300 大成沪深300指数 详情 194,016.90 -15,068.07 - 105.76 0.05% 9,520.62 4.91%
61 519898 大成现金宝货币A 详情 14,909.88 - - 826.49 5.54% - -
62 519899 大成现金宝货币B 详情 14,909.88 - - 826.49 5.54% - -
63 184701 基金景福 详情 39,350.72 15,226.08 38.69% 28.02 0.07% 2,092.99 5.32%

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大成基金 2014年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000128 大成景安短融债券A 详情 1,000.53 - - 311.63 31.15% - -
2 000129 大成景安短融债券B 详情 1,000.53 - - 311.63 31.15% - -
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 624.71 - - -383.30 - - -
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 624.71 - - -383.30 - - -
5 000152 大成景旭纯债A 详情 1,239.73 - - -313.38 - - -
6 000153 大成景旭纯债C 详情 1,239.73 - - -313.38 - - -
7 000357 大成景祥分级债券A 详情 11,928.21 - - 2,249.67 18.86% - -
8 000358 大成景祥分级债券B 详情 11,928.21 - - 2,249.67 18.86% - -
9 000426 大成信用增利一年定开债券A 详情 1,477.52 - - 113.79 7.70% - -
10 000427 大成信用增利一年定开债券C 详情 1,477.52 - - 113.79 7.70% - -
11 000440 大成景祥分级债券 详情 11,928.21 - - 2,249.67 18.86% - -
12 090001 大成价值增长 详情 3,878.08 -4,440.92 - -213.99 - 8,253.81 212.83%
13 090002 大成债券A/B 详情 1,679.37 - - -552.27 - - -
14 090003 大成蓝筹稳健 详情 -80,431.99 -77,056.18 - 138.06 - 5,172.35 -
15 090004 大成精选增值 详情 -9,618.84 -8,285.29 - 29.54 - 984.94 -
16 090005 大成货币A 详情 19,389.04 - - 1,861.79 9.60% - -
17 090006 大成2020生命周期 详情 -54,698.16 -20,237.89 - -1,725.57 - 2,569.26 -
18 090007 大成策略回报混合 详情 -1,645.51 793.62 - 2.47 - 1,157.93 -
19 090008 大成强化收益定期开放债券 详情 63.08 -70.78 - -21.50 - 2.52 4.00%
20 090009 大成行业轮动混合 详情 -76.41 382.30 - - - 182.85 -
21 090010 大成中证红利指数 详情 68.56 -369.84 - - - 311.23 453.95%
22 090011 大成核心双动力混合 详情 -835.65 -611.29 - - - 197.21 -
23 090012 大成深证成长40联接 详情 -8,431.97 -198.46 - - - 7.43 -
24 090013 大成竞争优势混合 详情 669.01 6.26 0.94% - - 60.71 9.07%
25 090015 大成内需增长混合 详情 1,813.56 552.85 30.48% - - 202.04 11.14%
26 090016 大成消费主题混合 详情 -107.29 -120.13 - - - 24.14 -
27 090017 大成可转债增强债券 详情 213.43 74.16 34.75% -60.94 - 6.90 3.23%
28 090018 大成新锐产业混合 详情 -629.88 -167.58 - - - 101.72 -
29 090019 大成景恒保本混合 详情 7,374.87 4,970.83 67.40% 403.15 5.47% 58.85 0.80%
30 090020 大成健康产业混合 详情 -397.43 -756.13 - - - 24.14 -
31 090021 大成月添利债券A 详情 5,296.45 - - 183.59 3.47% - -
32 090022 大成现金增利货币A 详情 7,916.99 - - 457.27 5.78% - -
33 090023 大成月月盈短期理财债券A 详情 4,217.87 - - 52.61 1.25% - -
34 091005 大成货币B 详情 19,389.04 - - 1,861.79 9.60% - -
35 091021 大成月添利债券B 详情 5,296.45 - - 183.59 3.47% - -
36 091022 大成现金增利货币B 详情 7,916.99 - - 457.27 5.78% - -
37 091023 大成月月盈短期理财债券B 详情 4,217.87 - - 52.61 1.25% - -
38 092002 大成债券C 详情 1,679.37 - - -552.27 - - -
39 096001 大成标普500 详情 1,148.26 144.93 12.62% - - 103.56 9.02%
40 159906 大成深证成长40ETF 详情 -8,191.31 -7,484.04 - - - 1,035.45 -
41 159923 大成中证100ETF 详情 -602.78 -312.37 - - - 117.32 -
42 159932 大成中证500深市ETF 详情 347.65 252.66 72.68% 0.02 0.01% 7.95 2.29%
43 160910 大成创新成长混合 详情 -41,131.87 -28,671.22 - -449.74 - 5,590.05 -
44 160915 大成景丰债券(LOF) 详情 2,139.26 -268.33 - 169.40 7.92% 19.64 0.92%
45 160916 大成优选混合(LOF) 详情 -2,708.91 -4,827.17 - -1,219.43 - 2,007.98 -
46 160918 大成中小盘混合(LOF) 详情 -2,105.25 -474.68 - -110.15 - 437.87 -
47 184691 基金景宏 详情 -6,356.67 -4,655.54 - -13.43 - 30.93 -
48 184701 基金景福 详情 -5,059.34 -16,190.87 - -152.47 - 1,281.35 -
49 510440 中证500沪市ETF 详情 152.99 221.90 145.04% - - 6.20 4.05%
50 519017 大成积极成长混合 详情 -4,321.43 -2,141.64 - 2.19 - 903.72 -
51 519019 大成景阳领先混合 详情 -4,090.52 -10,536.14 - 2.71 - 1,467.59 -
52 519300 大成沪深300指数 详情 -22,932.41 -15,107.23 - 108.44 - 4,291.55 -
53 519898 大成现金宝货币A 详情 6,496.71 - - 224.46 3.46% - -
54 519899 大成现金宝货币B 详情 6,496.71 - - 224.46 3.46% - -
55 090013 大成竞争优势混合 详情 769.65 -104.86 - 54.01 7.02% -0.05 -
56 184691 基金景宏 详情 -6,356.67 -4,655.54 - -13.43 - 30.93 -
57 000357 大成景祥分级债券A 详情 11,928.21 - - 2,249.67 18.86% - -

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