国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国投瑞银基金 2011年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 -8,154.43 -4,901.88 - -853.05 - 296.85 -
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 -58,798.57 -40,976.62 - -836.35 - 1,449.31 -
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 -141,482.30 -45,678.91 - 8.99 - 3,178.39 -
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 -70,676.71 12,360.08 - -1,423.62 - 3,729.92 -
5 121006 国投瑞银稳健增长 详情 -51,418.39 -16,899.78 - -1,539.19 - 2,146.94 -
6 121007 国投瑞银瑞福优先 详情 -120,326.70 -59,646.26 - 0.00 - 3,977.15 -
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 -56,128.92 -20,198.04 - 22.48 - 1,372.51 -
8 121009 国投瑞银稳定增利债券A 详情 135.51 2,750.87 2,030.05% -1,758.72 - 1.90 1.40%
9 121011 国投瑞银货币A 详情 7,292.86 0.00 0.00% -338.98 - 0.00 0.00%
10 121012 国投瑞银优化强债A/B 详情 -4,697.73 -2,361.42 - -3,063.09 - 164.73 -
11 121099 国投瑞银瑞福分级 详情 -120,326.70 -59,646.26 - 0.00 - 3,977.15 -
12 128011 国投瑞银货币B 详情 7,292.86 0.00 0.00% -338.98 - 0.00 0.00%
13 128112 国投瑞银优化强债C 详情 -4,697.73 -2,361.42 - -3,063.09 - 164.73 -
14 150001 国投瑞银瑞福进取 详情 -120,326.70 -59,646.26 - 0.00 - 3,977.15 -
15 150008 国投瑞银瑞和小康 详情 -41,020.03 -15,689.17 - 42.85 - 2,123.05 -
16 150009 国投瑞银瑞和远见 详情 -41,020.03 -15,689.17 - 42.85 - 2,123.05 -
17 161207 国投瑞银沪深300 详情 -41,020.03 -15,689.17 - 42.85 - 2,123.05 -
18 161210 国投瑞银新兴市场 详情 -1,343.81 110.12 - 0.00 - 134.50 -
19 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 -42,396.72 -17,397.38 - 0.00 - 4,573.39 -
20 161213 国投瑞银消费服务指数 详情 -14,218.29 -3,598.64 - 0.30 - 539.55 -
21 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 1,009.48 -100.34 - -218.99 - 0.00 0.00%
22 161217 国投瑞银中证指数 详情 -10,129.59 -7,869.65 - 0.00 - 42.79 -

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国投瑞银基金 2011年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 -1,964.10 -1,191.89 - -335.63 - 225.88 -
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 -13,571.59 5,773.36 - -732.07 - 1,105.52 -
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 -53,304.37 3,801.13 - -0.21 - 2,462.78 -
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 -27,521.86 31,098.25 - 20.47 - 3,322.60 -
5 121006 国投瑞银稳健增长 详情 -1,180.32 2,916.03 - 15.18 - 1,623.62 -
6 121007 国投瑞银瑞福优先 详情 -43,100.09 -17,356.71 - 0.00 - 2,855.39 -
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 -16,921.78 14,249.98 - 1.33 - 1,102.73 -
8 121009 国投瑞银稳定增利债券A 详情 1,925.43 1,252.62 65.06% 1,439.33 74.75% 1.90 0.10%
9 121011 国投瑞银货币A 详情 2,869.44 0.00 0.00% -4.40 - 0.00 0.00%
10 121012 国投瑞银优化强债A/B 详情 -2,860.02 -2,421.12 - 46.73 - 109.05 -
11 121099 国投瑞银瑞福分级 详情 -43,100.09 -17,356.71 - 0.00 - 2,855.39 -
12 128011 国投瑞银货币B 详情 2,869.44 0.00 0.00% -4.40 - 0.00 0.00%
13 128112 国投瑞银优化强债C 详情 -2,860.02 -2,421.12 - 46.73 - 109.05 -
14 150001 国投瑞银瑞福进取 详情 -43,100.09 -17,356.71 - 0.00 - 2,855.39 -
15 150008 国投瑞银瑞和小康 详情 -3,227.87 -3,187.37 - 39.79 - 1,635.33 -
16 150009 国投瑞银瑞和远见 详情 -3,227.87 -3,187.37 - 39.79 - 1,635.33 -
17 161207 国投瑞银沪深300 详情 -3,227.87 -3,187.37 - 39.79 - 1,635.33 -
18 161210 国投瑞银新兴市场 详情 -13.06 261.87 - 0.00 - 92.49 -
19 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 -4,940.82 -5,769.69 - 0.00 - 4,011.97 -
20 161213 国投瑞银消费服务指数 详情 -3,013.21 220.79 - 0.00 - 341.14 -
21 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 765.33 0.00 0.00% -11.60 - 0.00 0.00%

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