新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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新华基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000434 新华壹诺宝货币A 详情 10,590.69 - - 4,975.59 46.98% - -
2 000584 新华鑫益灵活配置混合C 详情 2,723.62 -977.63 - 0.00 0.00% 402.73 14.79%
3 000903 新华活期添利货币A 详情 27,766.84 - - 12,041.54 43.37% - -
4 000973 新华增盈回报债券 详情 5,807.14 1,854.22 31.93% 2,418.94 41.65% 122.91 2.12%
5 001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 详情 819.72 -88.89 - - - 112.92 13.77%
6 001040 新华策略精选股票 详情 1,444.51 -5,983.46 - -9.93 - 147.77 10.23%
7 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 详情 -1,446.70 -1,437.61 - 6.79 - 70.16 -
8 001681 新华积极价值灵活配置混合A 详情 980.56 525.30 53.57% - - 227.68 23.22%
9 001682 新华鑫回报混合 详情 -21.32 -398.44 - -114.78 - 40.27 -
10 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 详情 -13,730.83 -43,333.21 - 21.72 - 1,902.02 -
11 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 详情 -13,730.83 -43,333.21 - 21.72 - 1,902.02 -
12 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 详情 -770.80 -2,327.67 - -1.23 - 45.81 -
13 002765 新华双利债券A 详情 -102.46 -25.88 - -52.55 - 1.17 -
14 002766 新华双利债券C 详情 -102.46 -25.88 - -52.55 - 1.17 -
15 003025 新华红利回报混合 详情 480.27 -163.17 - 174.43 36.32% 200.12 41.67%
16 003221 新华丰利债券A 详情 544.22 41.10 7.55% 433.78 79.71% 18.83 3.46%
17 003222 新华丰利债券C 详情 544.22 41.10 7.55% 433.78 79.71% 18.83 3.46%
18 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 详情 1,354.06 810.00 59.82% 0.05 0.00% 218.71 16.15%
19 003264 新华活期添利货币B 详情 27,766.84 - - 12,041.54 43.37% - -
20 003267 新华壹诺宝货币B 详情 10,590.69 - - 4,975.59 46.98% - -
21 004567 新华安享惠泽39个月定开债A 详情 22,542.30 - - - - - -
22 004647 新华鼎利债券A 详情 5,610.75 - - 3,831.32 68.29% - -
23 004981 新华鑫日享中短债A 详情 1,943.08 - - 1,831.30 94.25% - -
24 004982 新华安享多裕定开混合 详情 1,111.32 -1,665.88 - -6.30 - 66.56 5.99%
25 005148 新华活期添利货币E 详情 27,766.84 - - 12,041.54 43.37% - -
26 005248 新华沪深300指数增强A 详情 1,818.15 637.12 35.04% - - 336.06 18.48%
27 006695 新华鑫日享中短债C 详情 1,943.08 - - 1,831.30 94.25% - -
28 006892 新华鼎利债券C 详情 5,610.75 - - 3,831.32 68.29% - -
29 006896 新华聚利债券A 详情 6,223.99 - - 3,763.48 60.47% - -
30 006897 新华聚利债券C 详情 6,223.99 - - 3,763.48 60.47% - -
31 007912 新华鑫日享中短债B 详情 1,943.08 - - 1,831.30 94.25% - -
32 008184 新华沪深300指数增强C 详情 1,818.15 637.12 35.04% - - 336.06 18.48%
33 008808 新华安享惠泽39个月定开债C 详情 22,542.30 - - - - - -
34 009099 新华壹诺宝货币E 详情 10,590.69 - - 4,975.59 46.98% - -
35 009104 新华纯债添利债券发起B 详情 1,522.63 - - 1,209.44 79.43% - -
36 009885 新华景气行业混合A 详情 -1,686.24 -3,669.38 - 9.47 - 464.73 -
37 009886 新华景气行业混合C 详情 -1,686.24 -3,669.38 - 9.47 - 464.73 -
38 009979 新华安享惠融88个月定开债A 详情 50,174.71 - - - - - -
39 009980 新华安享惠融88个月定开债C 详情 50,174.71 - - - - - -
40 010401 新华安康多元收益一年持有A 详情 150.53 -16.98 - 55.31 36.75% 16.72 11.11%
41 010402 新华安康多元收益一年持有C 详情 150.53 -16.98 - 55.31 36.75% 16.72 11.11%
42 011038 新华利率债债券A 详情 316.34 - - 167.86 53.06% - -
43 011039 新华利率债债券C 详情 316.34 - - 167.86 53.06% - -
44 011457 新华行业龙头主题股票 详情 -542.26 -993.10 - 2.72 - 170.11 -
45 011796 新华中债0-3年政策性金融债指数A 详情 10,780.36 - - 4,140.39 38.41% - -
46 011797 新华中债0-3年政策性金融债指数C 详情 10,780.36 - - 4,140.39 38.41% - -
47 011973 新华中债1-5年农发行A 详情 5,783.34 - - 4,571.03 79.04% - -
48 011974 新华中债1-5年农发行C 详情 5,783.34 - - 4,571.03 79.04% - -
49 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 详情 1,530.71 96.98 6.34% 0.00 0.00% 93.89 6.13%
50 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 详情 1,530.71 96.98 6.34% 0.00 0.00% 93.89 6.13%
51 013720 新华增怡债券E 详情 7,773.89 -4,787.82 - -400.52 - 183.65 2.36%
52 014150 新华鑫益灵活配置混合A 详情 2,723.62 -977.63 - 0.00 0.00% 402.73 14.79%
53 014265 新华鼎利债券E 详情 5,610.75 - - 3,831.32 68.29% - -
54 016295 新华利率债债券E 详情 316.34 - - 167.86 53.06% - -
55 017044 新华聚利债券E 详情 6,223.99 - - 3,763.48 60.47% - -
56 018656 新华行业周期轮换混合C 详情 -7.59 -46.61 - 18.76 - 485.44 -
57 021467 新华安享惠金定期债券E 详情 38.19 - - -8.88 - - -
58 021604 新华积极价值灵活配置混合C 详情 980.56 525.30 53.57% - - 227.68 23.22%
59 021992 新华双利债券E 详情 -102.46 -25.88 - -52.55 - 1.17 -
60 164304 新华中证环保产业指数 详情 209.70 -1,447.64 - - - 183.61 87.56%
61 519087 新华优选分红混合 详情 11,823.42 263.39 2.23% -71.61 - 438.13 3.71%
62 519089 新华优选成长混合 详情 1,691.61 -76.84 - 20.98 1.24% 688.87 40.72%
63 519091 新华泛资源优势混合 详情 2,088.25 -871.29 - 417.56 20.00% 941.90 45.10%
64 519093 新华钻石品质企业混合 详情 1,080.29 -179.89 - - - 224.62 20.79%
65 519095 新华行业周期轮换混合A 详情 -7.59 -46.61 - 18.76 - 485.44 -
66 519097 新华中小市值优选混合 详情 -600.91 -644.06 - - - 133.57 -
67 519150 新华优选消费混合 详情 2,412.02 -1,814.53 - - - 615.70 25.53%
68 519152 新华纯债添利债券发起A 详情 1,522.63 - - 1,209.44 79.43% - -
69 519153 新华纯债添利债券发起C 详情 1,522.63 - - 1,209.44 79.43% - -
70 519156 新华行业灵活配置混合A 详情 -7,788.02 -17,574.95 - 16.23 - 943.26 -
71 519157 新华行业灵活配置混合C 详情 -7,788.02 -17,574.95 - 16.23 - 943.26 -
72 519158 新华趋势领航混合 详情 2,134.09 -4,205.66 - -15.55 - 134.70 6.31%
73 519160 新华安享惠金定期债券A 详情 38.19 - - -8.88 - - -
74 519161 新华安享惠金定期债券C 详情 38.19 - - -8.88 - - -
75 519162 新华增怡债券A 详情 7,773.89 -4,787.82 - -400.52 - 183.65 2.36%
76 519163 新华增怡债券C 详情 7,773.89 -4,787.82 - -400.52 - 183.65 2.36%
77 560660 新华中证云计算50ETF 详情 2,428.09 502.84 20.71% - - 43.78 1.80%
78 560890 新华中证红利低波动ETF 详情 2,130.95 1,211.68 56.86% - - 79.16 3.71%

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新华基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000434 新华壹诺宝货币A 详情 6,048.28 - - 2,809.17 46.45% - -
2 000584 新华鑫益灵活配置混合C 详情 -863.65 -1,937.60 - - - 213.59 -
3 000903 新华活期添利货币A 详情 14,293.42 - - 6,365.97 44.54% - -
4 000973 新华增盈回报债券 详情 988.93 -699.44 - 838.79 84.82% 77.34 7.82%
5 001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 详情 -274.21 -571.34 - - - 44.18 -
6 001040 新华策略精选股票 详情 -4,310.98 -9,481.81 - - - 146.91 -
7 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 详情 -1,609.91 -911.63 - 1.72 - 57.32 -
8 001681 新华积极价值灵活配置混合A 详情 277.50 285.31 102.81% - - 143.67 51.77%
9 001682 新华鑫回报混合 详情 -972.93 -1,051.45 - -422.51 - 28.14 -
10 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 详情 -29,777.91 -36,011.90 - 20.81 - 1,461.22 -
11 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 详情 -29,777.91 -36,011.90 - 20.81 - 1,461.22 -
12 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 详情 -2,543.29 -2,662.26 - - - 33.97 -
13 002765 新华双利债券A 详情 -99.24 -28.71 - -62.51 - 0.99 -
14 002766 新华双利债券C 详情 -99.24 -28.71 - -62.51 - 0.99 -
15 003025 新华红利回报混合 详情 1,138.39 432.62 38.00% 82.06 7.21% 84.72 7.44%
16 003221 新华丰利债券A 详情 189.21 5.07 2.68% 100.06 52.88% 0.15 0.08%
17 003222 新华丰利债券C 详情 189.21 5.07 2.68% 100.06 52.88% 0.15 0.08%
18 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 详情 41.87 190.82 455.76% - - 151.05 360.77%
19 003264 新华活期添利货币B 详情 14,293.42 - - 6,365.97 44.54% - -
20 003267 新华壹诺宝货币B 详情 6,048.28 - - 2,809.17 46.45% - -
21 004567 新华安享惠泽39个月定开债A 详情 10,856.39 - - - - - -
22 004647 新华鼎利债券A 详情 3,256.61 - - 1,796.83 55.17% - -
23 004981 新华鑫日享中短债A 详情 1,312.52 - - 1,266.87 96.52% - -
24 004982 新华安享多裕定开混合 详情 -2,128.93 -3,913.50 - - - 66.59 -
25 005148 新华活期添利货币E 详情 14,293.42 - - 6,365.97 44.54% - -
26 005248 新华沪深300指数增强A 详情 499.25 166.71 33.39% - - 169.19 33.89%
27 006695 新华鑫日享中短债C 详情 1,312.52 - - 1,266.87 96.52% - -
28 006892 新华鼎利债券C 详情 3,256.61 - - 1,796.83 55.17% - -
29 006896 新华聚利债券A 详情 3,125.60 - - 1,919.44 61.41% - -
30 006897 新华聚利债券C 详情 3,125.60 - - 1,919.44 61.41% - -
31 007912 新华鑫日享中短债B 详情 1,312.52 - - 1,266.87 96.52% - -
32 008184 新华沪深300指数增强C 详情 499.25 166.71 33.39% - - 169.19 33.89%
33 008808 新华安享惠泽39个月定开债C 详情 10,856.39 - - - - - -
34 009099 新华壹诺宝货币E 详情 6,048.28 - - 2,809.17 46.45% - -
35 009104 新华纯债添利债券发起B 详情 977.35 - - 735.41 75.25% - -
36 009885 新华景气行业混合A 详情 -2,715.43 -5,221.27 - 5.23 - 270.25 -
37 009886 新华景气行业混合C 详情 -2,715.43 -5,221.27 - 5.23 - 270.25 -
38 009979 新华安享惠融88个月定开债A 详情 24,914.95 - - - - - -
39 009980 新华安享惠融88个月定开债C 详情 24,914.95 - - - - - -
40 010401 新华安康多元收益一年持有A 详情 81.42 -30.13 - -14.16 - 2.89 3.54%
41 010402 新华安康多元收益一年持有C 详情 81.42 -30.13 - -14.16 - 2.89 3.54%
42 011038 新华利率债债券A 详情 57.35 - - 67.37 117.47% - -
43 011039 新华利率债债券C 详情 57.35 - - 67.37 117.47% - -
44 011457 新华行业龙头主题股票 详情 -993.88 -1,681.03 - 1.16 - 56.76 -
45 011973 新华中债1-5年农发行A 详情 2,451.38 - - 2,350.06 95.87% - -
46 011974 新华中债1-5年农发行C 详情 2,451.38 - - 2,350.06 95.87% - -
47 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 详情 -41.05 -1,748.13 - - - 62.98 -
48 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 详情 -41.05 -1,748.13 - - - 62.98 -
49 013720 新华增怡债券E 详情 -4,732.31 -9,205.65 - -2,422.57 - 119.95 -
50 014150 新华鑫益灵活配置混合A 详情 -863.65 -1,937.60 - - - 213.59 -
51 014265 新华鼎利债券E 详情 3,256.61 - - 1,796.83 55.17% - -
52 016295 新华利率债债券E 详情 57.35 - - 67.37 117.47% - -
53 017044 新华聚利债券E 详情 3,125.60 - - 1,919.44 61.41% - -
54 018656 新华行业周期轮换混合C 详情 1,407.97 26.60 1.89% 10.41 0.74% 227.10 16.13%
55 021467 新华安享惠金定期债券E 详情 1.27 - - 3.00 235.69% - -
56 021604 新华积极价值灵活配置混合C 详情 277.50 285.31 102.81% - - 143.67 51.77%
57 164304 新华中证环保产业指数 详情 -931.90 -746.67 - - - 96.18 -
58 519087 新华优选分红混合 详情 -10,934.08 -18,681.38 - 41.35 - 431.43 -
59 519089 新华优选成长混合 详情 -1,991.91 -3,642.53 - 4.30 - 355.20 -
60 519091 新华泛资源优势混合 详情 -3,019.17 -5,030.03 - 19.81 - 552.14 -
61 519093 新华钻石品质企业混合 详情 -760.39 -1,135.83 - - - 110.83 -
62 519095 新华行业周期轮换混合A 详情 1,407.97 26.60 1.89% 10.41 0.74% 227.10 16.13%
63 519097 新华中小市值优选混合 详情 -598.15 -632.32 - - - 83.49 -
64 519150 新华优选消费混合 详情 -2,176.58 -3,163.17 - - - 247.24 -
65 519152 新华纯债添利债券发起A 详情 977.35 - - 735.41 75.25% - -
66 519153 新华纯债添利债券发起C 详情 977.35 - - 735.41 75.25% - -
67 519156 新华行业灵活配置混合A 详情 -6,273.59 -15,006.48 - 0.19 - 412.02 -
68 519157 新华行业灵活配置混合C 详情 -6,273.59 -15,006.48 - 0.19 - 412.02 -
69 519158 新华趋势领航混合 详情 -3,681.41 -7,626.44 - - - 135.73 -
70 519160 新华安享惠金定期债券A 详情 1.27 - - 3.00 235.69% - -
71 519161 新华安享惠金定期债券C 详情 1.27 - - 3.00 235.69% - -
72 519162 新华增怡债券A 详情 -4,732.31 -9,205.65 - -2,422.57 - 119.95 -
73 519163 新华增怡债券C 详情 -4,732.31 -9,205.65 - -2,422.57 - 119.95 -
74 560660 新华中证云计算50ETF 详情 -281.37 -587.43 - - - 37.75 -
75 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 详情 0.38 - - - - - -

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新华基金 2024年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-01-05

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004573 新华鑫泰灵活配置混合 详情 -14.55 - - - - - -