东方基金管理股份有限公司
Orient Fund Management Co., Ltd.
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东方基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 详情 | -790.25 | -1,774.61 | - | 9.56 | - | 143.62 | - |
2 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 详情 | -790.25 | -1,774.61 | - | 9.56 | - | 143.62 | - |
3 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 详情 | -44.95 | -57.43 | - | -5.17 | - | 33.39 | - |
4 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 详情 | -183.61 | -289.58 | - | 1.65 | - | 8.65 | - |
5 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 详情 | -257.41 | -322.81 | - | 95.63 | - | 28.32 | - |
6 | 001384 | 东方新思路混合A | 详情 | -2,684.85 | -440.39 | - | 26.49 | - | 330.79 | - |
7 | 001385 | 东方新思路混合C | 详情 | -2,684.85 | -440.39 | - | 26.49 | - | 330.79 | - |
8 | 001614 | 东方区域发展混合 | 详情 | -10.91 | -5,385.49 | - | 14.08 | - | 358.72 | - |
9 | 001702 | 东方创新科技混合 | 详情 | -13,373.75 | -12,647.26 | - | 79.37 | - | 748.97 | - |
10 | 001987 | 东方金元宝货币A | 详情 | 885.06 | - | - | 691.65 | 78.15% | - | - |
11 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 详情 | -257.41 | -322.81 | - | 95.63 | - | 28.32 | - |
12 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 详情 | -183.61 | -289.58 | - | 1.65 | - | 8.65 | - |
13 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 详情 | 450.99 | -2,262.50 | - | 3.41 | 0.76% | 45.34 | 10.05% |
14 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 详情 | -44.95 | -57.43 | - | -5.17 | - | 33.39 | - |
15 | 002243 | 东方金证通货币A | 详情 | 2,446.06 | - | - | 1,829.23 | 74.78% | - | - |
16 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 详情 | -456.79 | 354.72 | - | 206.58 | - | 402.48 | - |
17 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 详情 | -991.26 | -3,398.11 | - | 22.63 | - | 658.10 | - |
18 | 003324 | 东方永兴18个月定开债A | 详情 | 981.77 | - | - | 837.37 | 85.29% | - | - |
19 | 003325 | 东方永兴18个月定开债C | 详情 | 981.77 | - | - | 837.37 | 85.29% | - | - |
20 | 003837 | 东方臻享纯债债券A | 详情 | 18,018.67 | - | - | 13,010.49 | 72.21% | - | - |
21 | 003838 | 东方臻享纯债债券C | 详情 | 18,018.67 | - | - | 13,010.49 | 72.21% | - | - |
22 | 004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 详情 | 224.08 | -524.95 | - | 440.18 | 196.44% | 67.04 | 29.92% |
23 | 004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 详情 | 224.08 | -524.95 | - | 440.18 | 196.44% | 67.04 | 29.92% |
24 | 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 详情 | -714.67 | -1,568.15 | - | 8.14 | - | 107.59 | - |
25 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 详情 | 31.29 | -280.11 | - | 2.69 | 8.60% | 26.46 | 84.56% |
26 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 详情 | 2,028.42 | 1,896.78 | 93.51% | 8.41 | 0.41% | 18.74 | 0.92% |
27 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 详情 | -40,347.26 | -14,322.88 | - | 245.60 | - | 564.12 | - |
28 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 详情 | 8,152.59 | - | - | 6,095.18 | 74.76% | - | - |
29 | 006211 | 东方臻宝纯债债券C | 详情 | 8,152.59 | - | - | 6,095.18 | 74.76% | - | - |
30 | 006212 | 东方臻选纯债债券A | 详情 | 8,748.53 | - | - | 6,302.46 | 72.04% | - | - |
31 | 006213 | 东方臻选纯债债券C | 详情 | 8,748.53 | - | - | 6,302.46 | 72.04% | - | - |
32 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 详情 | -1,300.75 | -507.52 | - | 6.49 | - | 43.36 | - |
33 | 006715 | 东方永泰纯债1年A | 详情 | 5,606.55 | - | - | 3,351.91 | 59.79% | - | - |
34 | 006716 | 东方永泰纯债1年C | 详情 | 5,606.55 | - | - | 3,351.91 | 59.79% | - | - |
35 | 006785 | 东方量化多策略混合A | 详情 | -320.58 | -2,140.14 | - | 9.33 | - | 255.09 | - |
36 | 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 详情 | -421.02 | 197.28 | - | 172.33 | - | 424.47 | - |
37 | 008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 详情 | 27,311.93 | - | - | -0.05 | - | - | - |
38 | 008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 详情 | 27,311.93 | - | - | -0.05 | - | - | - |
39 | 009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 详情 | 519.14 | - | - | 365.30 | 70.37% | - | - |
40 | 009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 详情 | 519.14 | - | - | 365.30 | 70.37% | - | - |
41 | 009456 | 东方稳健回报债券C | 详情 | 6,416.57 | - | - | 4,003.81 | 62.40% | - | - |
42 | 009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 详情 | 4,943.42 | - | - | 3,160.46 | 63.93% | - | - |
43 | 009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 详情 | 4,943.42 | - | - | 3,160.46 | 63.93% | - | - |
44 | 009463 | 东方臻慧纯债债券A | 详情 | 28,004.91 | - | - | 19,887.32 | 71.01% | - | - |
45 | 009464 | 东方臻慧纯债债券C | 详情 | 28,004.91 | - | - | 19,887.32 | 71.01% | - | - |
46 | 009465 | 东方可转债债券A | 详情 | -4,341.71 | -2,368.32 | - | -2,269.37 | - | 76.37 | - |
47 | 009466 | 东方可转债债券C | 详情 | -4,341.71 | -2,368.32 | - | -2,269.37 | - | 76.37 | - |
48 | 009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 详情 | -456.79 | 354.72 | - | 206.58 | - | 402.48 | - |
49 | 009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 详情 | 121.57 | -507.61 | - | 244.96 | 201.49% | 77.37 | 63.64% |
50 | 009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 详情 | 121.57 | -507.61 | - | 244.96 | 201.49% | 77.37 | 63.64% |
51 | 009976 | 东方金证通货币B | 详情 | 2,446.06 | - | - | 1,829.23 | 74.78% | - | - |
52 | 009999 | 东方中国红利混合 | 详情 | -824.80 | -776.83 | - | 4.63 | - | 136.15 | - |
53 | 010565 | 东方恒瑞短债债券A | 详情 | 2,644.43 | - | - | 2,270.53 | 85.86% | - | - |
54 | 010566 | 东方恒瑞短债债券B | 详情 | 2,644.43 | - | - | 2,270.53 | 85.86% | - | - |
55 | 010567 | 东方恒瑞短债债券C | 详情 | 2,644.43 | - | - | 2,270.53 | 85.86% | - | - |
56 | 011458 | 东方鑫享价值成长一年持有混合A | 详情 | -6,977.35 | -6,861.00 | - | 17.45 | - | 98.80 | - |
57 | 011459 | 东方鑫享价值成长一年持有混合C | 详情 | -6,977.35 | -6,861.00 | - | 17.45 | - | 98.80 | - |
58 | 012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 详情 | 16,282.44 | - | - | 15,180.68 | 93.23% | - | - |
59 | 012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 详情 | 16,282.44 | - | - | 15,180.68 | 93.23% | - | - |
60 | 012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 详情 | -3,434.71 | -3,263.92 | - | 17.19 | - | 182.92 | - |
61 | 012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 详情 | -3,434.71 | -3,263.92 | - | 17.19 | - | 182.92 | - |
62 | 012539 | 东方兴润债券A | 详情 | 1,925.27 | -514.33 | - | 483.49 | 25.11% | 2.05 | 0.11% |
63 | 012540 | 东方兴润债券C | 详情 | 1,925.27 | -514.33 | - | 483.49 | 25.11% | 2.05 | 0.11% |
64 | 012611 | 东方臻善纯债债券A | 详情 | 9,296.40 | - | - | 9,320.28 | 100.26% | - | - |
65 | 012612 | 东方臻善纯债债券C | 详情 | 9,296.40 | - | - | 9,320.28 | 100.26% | - | - |
66 | 014352 | 东方创新成长混合A | 详情 | 244.23 | 322.53 | 132.06% | 11.50 | 4.71% | 88.34 | 36.17% |
67 | 014353 | 东方创新成长混合C | 详情 | 244.23 | 322.53 | 132.06% | 11.50 | 4.71% | 88.34 | 36.17% |
68 | 014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 详情 | -165.28 | -722.84 | - | 231.16 | - | 115.32 | - |
69 | 014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C | 详情 | -165.28 | -722.84 | - | 231.16 | - | 115.32 | - |
70 | 014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 详情 | -2,030.64 | -2,139.96 | - | 13.57 | - | 89.96 | - |
71 | 014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 详情 | -2,030.64 | -2,139.96 | - | 13.57 | - | 89.96 | - |
72 | 014699 | 东方高端制造混合A | 详情 | -1,598.36 | -1,830.36 | - | 4.05 | - | 48.16 | - |
73 | 014700 | 东方高端制造混合C | 详情 | -1,598.36 | -1,830.36 | - | 4.05 | - | 48.16 | - |
74 | 014724 | 东方量化多策略混合C | 详情 | -320.58 | -2,140.14 | - | 9.33 | - | 255.09 | - |
75 | 014986 | 东方核心动力混合C | 详情 | -859.51 | -2,698.57 | - | 29.37 | - | 1,093.71 | - |
76 | 015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 详情 | -3,008.17 | -3,623.46 | - | 13.86 | - | 146.36 | - |
77 | 015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 详情 | -3,008.17 | -3,623.46 | - | 13.86 | - | 146.36 | - |
78 | 015586 | 东方匠心优选混合A | 详情 | 312.69 | 528.40 | 168.98% | 4.38 | 1.40% | 35.19 | 11.25% |
79 | 015587 | 东方匠心优选混合C | 详情 | 312.69 | 528.40 | 168.98% | 4.38 | 1.40% | 35.19 | 11.25% |
80 | 015765 | 东方专精特新混合发起式A | 详情 | -98.84 | -68.17 | - | 1.37 | - | 4.06 | - |
81 | 015766 | 东方专精特新混合发起式C | 详情 | -98.84 | -68.17 | - | 1.37 | - | 4.06 | - |
82 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | 详情 | 1.16 | -41.35 | - | 4.18 | 361.19% | 106.34 | 9,179.03% |
83 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 详情 | 1.16 | -41.35 | - | 4.18 | 361.19% | 106.34 | 9,179.03% |
84 | 016318 | 东方臻裕债券A | 详情 | 27,211.54 | - | - | 23,560.53 | 86.58% | - | - |
85 | 016319 | 东方臻裕债券C | 详情 | 27,211.54 | - | - | 23,560.53 | 86.58% | - | - |
86 | 016323 | 东方中证500指数增强A | 详情 | 294.55 | 185.28 | 62.90% | 3.39 | 1.15% | 115.98 | 39.38% |
87 | 016324 | 东方中证500指数增强C | 详情 | 294.55 | 185.28 | 62.90% | 3.39 | 1.15% | 115.98 | 39.38% |
88 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 详情 | -40,347.26 | -14,322.88 | - | 245.60 | - | 564.12 | - |
89 | 018045 | 东方创新医疗股票A | 详情 | 69.82 | 38.62 | 55.32% | 25.04 | 35.87% | 16.13 | 23.10% |
90 | 018046 | 东方创新医疗股票C | 详情 | 69.82 | 38.62 | 55.32% | 25.04 | 35.87% | 16.13 | 23.10% |
91 | 019095 | 东方双债添利债券D | 详情 | -95.93 | -6,855.58 | - | 1,147.57 | - | 332.08 | - |
92 | 019097 | 东方臻裕债券E | 详情 | 27,211.54 | - | - | 23,560.53 | 86.58% | - | - |
93 | 019507 | 东方金元宝货币C | 详情 | 885.06 | - | - | 691.65 | 78.15% | - | - |
94 | 020126 | 东方量化成长灵活配置混合C | 详情 | 2,028.42 | 1,896.78 | 93.51% | 8.41 | 0.41% | 18.74 | 0.92% |
95 | 400001 | 东方龙混合 | 详情 | -2,552.25 | -869.23 | - | 21.18 | - | 364.23 | - |
96 | 400003 | 东方精选混合 | 详情 | -4,922.67 | -1,700.45 | - | 83.96 | - | 2,438.95 | - |
97 | 400005 | 东方金账簿货币A | 详情 | 28,396.61 | - | - | 14,954.23 | 52.66% | - | - |
98 | 400006 | 东方金账簿货币B | 详情 | 28,396.61 | - | - | 14,954.23 | 52.66% | - | - |
99 | 400007 | 东方策略成长混合 | 详情 | 784.57 | -403.10 | - | 16.06 | 2.05% | 180.34 | 22.99% |
100 | 400009 | 东方稳健回报债券A | 详情 | 6,416.57 | - | - | 4,003.81 | 62.40% | - | - |
101 | 400011 | 东方核心动力混合A | 详情 | -859.51 | -2,698.57 | - | 29.37 | - | 1,093.71 | - |
102 | 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 详情 | -421.02 | 197.28 | - | 172.33 | - | 424.47 | - |
103 | 400015 | 东方新能源汽车混合 | 详情 | -544,358.57 | -412,535.79 | - | 436.69 | - | 14,097.77 | - |
104 | 400016 | 东方强化收益债券 | 详情 | 392.20 | -214.17 | - | 906.24 | 231.06% | 102.91 | 26.24% |
105 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 详情 | -2,860.86 | -2,663.70 | - | 19.14 | - | 203.01 | - |
106 | 400027 | 东方双债添利债券A | 详情 | -95.93 | -6,855.58 | - | 1,147.57 | - | 332.08 | - |
107 | 400029 | 东方双债添利债券C | 详情 | -95.93 | -6,855.58 | - | 1,147.57 | - | 332.08 | - |
108 | 400030 | 东方添益债券 | 详情 | 73,720.22 | - | - | 59,687.09 | 80.96% | - | - |
109 | 400032 | 东方主题精选混合 | 详情 | -18,721.30 | -26,203.64 | - | 110.99 | - | 1,025.12 | - |
110 | 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 详情 | 0.09 | - | - | - | - | - | - |
东方基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 详情 | -704.57 | -1,861.08 | - | 3.76 | - | 109.06 | - |
2 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 详情 | -704.57 | -1,861.08 | - | 3.76 | - | 109.06 | - |
3 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 详情 | -26.63 | 0.76 | - | -5.38 | - | 19.77 | - |
4 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 详情 | -61.38 | -137.51 | - | 0.91 | - | 5.23 | - |
5 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 详情 | 40.64 | 23.53 | 57.91% | 19.39 | 47.70% | 14.54 | 35.79% |
6 | 001384 | 东方新思路混合A | 详情 | -546.57 | 566.35 | - | 15.08 | - | 188.36 | - |
7 | 001385 | 东方新思路混合C | 详情 | -546.57 | 566.35 | - | 15.08 | - | 188.36 | - |
8 | 001614 | 东方区域发展混合 | 详情 | 2,074.92 | 3,029.30 | 146.00% | 0.86 | 0.04% | 222.07 | 10.70% |
9 | 001702 | 东方创新科技混合 | 详情 | 4,948.36 | -468.54 | - | 32.14 | 0.65% | 421.47 | 8.52% |
10 | 001987 | 东方金元宝货币 | 详情 | 475.29 | - | - | 373.16 | 78.51% | - | - |
11 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 详情 | 40.64 | 23.53 | 57.91% | 19.39 | 47.70% | 14.54 | 35.79% |
12 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 详情 | -61.38 | -137.51 | - | 0.91 | - | 5.23 | - |
13 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 详情 | 958.18 | -1,594.11 | - | 2.14 | 0.22% | 28.23 | 2.95% |
14 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 详情 | -26.63 | 0.76 | - | -5.38 | - | 19.77 | - |
15 | 002243 | 东方金证通货币A | 详情 | 1,293.81 | - | - | 959.57 | 74.17% | - | - |
16 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 详情 | 285.45 | 223.56 | 78.32% | 153.64 | 53.83% | 175.42 | 61.45% |
17 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 详情 | 289.50 | -1,939.93 | - | 10.58 | 3.65% | 287.19 | 99.20% |
18 | 003324 | 东方永兴18个月定开债A | 详情 | 525.31 | - | - | 305.18 | 58.09% | - | - |
19 | 003325 | 东方永兴18个月定开债C | 详情 | 525.31 | - | - | 305.18 | 58.09% | - | - |
20 | 003837 | 东方臻享纯债债券A | 详情 | 3,845.04 | - | - | 2,802.68 | 72.89% | - | - |
21 | 003838 | 东方臻享纯债债券C | 详情 | 3,845.04 | - | - | 2,802.68 | 72.89% | - | - |
22 | 004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 详情 | 641.46 | -31.85 | - | 294.99 | 45.99% | 48.68 | 7.59% |
23 | 004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 详情 | 641.46 | -31.85 | - | 294.99 | 45.99% | 48.68 | 7.59% |
24 | 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 详情 | 203.25 | -678.51 | - | 3.95 | 1.95% | 67.95 | 33.43% |
25 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 详情 | -39.14 | -247.08 | - | 0.90 | - | 14.09 | - |
26 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 详情 | 96.20 | 96.80 | 100.63% | 0.84 | 0.87% | 13.59 | 14.13% |
27 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 详情 | -1,778.02 | -3,120.38 | - | 67.22 | - | 409.86 | - |
28 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 详情 | 4,385.83 | - | - | 3,058.35 | 69.73% | - | - |
29 | 006211 | 东方臻宝纯债债券C | 详情 | 4,385.83 | - | - | 3,058.35 | 69.73% | - | - |
30 | 006212 | 东方臻选纯债债券A | 详情 | 4,274.37 | - | - | 2,760.75 | 64.59% | - | - |
31 | 006213 | 东方臻选纯债债券C | 详情 | 4,274.37 | - | - | 2,760.75 | 64.59% | - | - |
32 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 详情 | -548.29 | -126.00 | - | 5.54 | - | 35.71 | - |
33 | 006715 | 东方永泰纯债1年A | 详情 | 544.85 | - | - | 284.19 | 52.16% | - | - |
34 | 006716 | 东方永泰纯债1年C | 详情 | 544.85 | - | - | 284.19 | 52.16% | - | - |
35 | 006785 | 东方量化多策略混合A | 详情 | -128.86 | -959.02 | - | 4.87 | - | 153.08 | - |
36 | 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 详情 | 294.30 | 121.08 | 41.14% | 83.90 | 28.51% | 190.47 | 64.72% |
37 | 008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 详情 | 12,964.62 | - | - | -0.05 | - | - | - |
38 | 008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 详情 | 12,964.62 | - | - | -0.05 | - | - | - |
39 | 009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 详情 | 382.48 | - | - | 223.36 | 58.40% | - | - |
40 | 009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 详情 | 382.48 | - | - | 223.36 | 58.40% | - | - |
41 | 009456 | 东方稳健回报债券C | 详情 | 2,749.72 | - | - | 1,566.17 | 56.96% | - | - |
42 | 009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 详情 | 2,675.01 | - | - | 1,562.72 | 58.42% | - | - |
43 | 009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 详情 | 2,675.01 | - | - | 1,562.72 | 58.42% | - | - |
44 | 009463 | 东方臻慧纯债债券A | 详情 | 16,235.14 | - | - | 9,414.33 | 57.99% | - | - |
45 | 009464 | 东方臻慧纯债债券C | 详情 | 16,235.14 | - | - | 9,414.33 | 57.99% | - | - |
46 | 009465 | 东方可转债债券A | 详情 | 2,998.48 | -459.80 | - | -775.07 | - | 39.98 | 1.33% |
47 | 009466 | 东方可转债债券C | 详情 | 2,998.48 | -459.80 | - | -775.07 | - | 39.98 | 1.33% |
48 | 009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 详情 | 285.45 | 223.56 | 78.32% | 153.64 | 53.83% | 175.42 | 61.45% |
49 | 009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 详情 | 610.20 | -55.63 | - | 164.51 | 26.96% | 57.56 | 9.43% |
50 | 009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 详情 | 610.20 | -55.63 | - | 164.51 | 26.96% | 57.56 | 9.43% |
51 | 009976 | 东方金证通货币B | 详情 | 1,293.81 | - | - | 959.57 | 74.17% | - | - |
52 | 009999 | 东方中国红利混合 | 详情 | -112.33 | -93.10 | - | 2.80 | - | 58.05 | - |
53 | 010565 | 东方恒瑞短债债券A | 详情 | 1,802.24 | - | - | 1,491.26 | 82.74% | - | - |
54 | 010566 | 东方恒瑞短债债券B | 详情 | 1,802.24 | - | - | 1,491.26 | 82.74% | - | - |
55 | 010567 | 东方恒瑞短债债券C | 详情 | 1,802.24 | - | - | 1,491.26 | 82.74% | - | - |
56 | 011458 | 东方鑫享价值成长一年持有混合A | 详情 | 34.72 | -2,447.99 | - | 11.13 | 32.04% | 65.73 | 189.29% |
57 | 011459 | 东方鑫享价值成长一年持有混合C | 详情 | 34.72 | -2,447.99 | - | 11.13 | 32.04% | 65.73 | 189.29% |
58 | 012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 详情 | 9,148.02 | - | - | 7,159.19 | 78.26% | - | - |
59 | 012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 详情 | 9,148.02 | - | - | 7,159.19 | 78.26% | - | - |
60 | 012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 详情 | -1,484.14 | -1,322.45 | - | 15.74 | - | 145.65 | - |
61 | 012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 详情 | -1,484.14 | -1,322.45 | - | 15.74 | - | 145.65 | - |
62 | 012539 | 东方兴润债券A | 详情 | 1,250.59 | -514.33 | - | 124.56 | 9.96% | 2.05 | 0.16% |
63 | 012540 | 东方兴润债券C | 详情 | 1,250.59 | -514.33 | - | 124.56 | 9.96% | 2.05 | 0.16% |
64 | 012611 | 东方臻善纯债债券A | 详情 | 5,096.21 | - | - | 4,677.97 | 91.79% | - | - |
65 | 012612 | 东方臻善纯债债券C | 详情 | 5,096.21 | - | - | 4,677.97 | 91.79% | - | - |
66 | 014352 | 东方创新成长混合A | 详情 | 1,950.59 | 1,469.31 | 75.33% | 4.88 | 0.25% | 51.72 | 2.65% |
67 | 014353 | 东方创新成长混合C | 详情 | 1,950.59 | 1,469.31 | 75.33% | 4.88 | 0.25% | 51.72 | 2.65% |
68 | 014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 详情 | -46.93 | -358.88 | - | 111.90 | - | 57.94 | - |
69 | 014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C | 详情 | -46.93 | -358.88 | - | 111.90 | - | 57.94 | - |
70 | 014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 详情 | 562.56 | -266.21 | - | 5.87 | 1.04% | 68.32 | 12.14% |
71 | 014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 详情 | 562.56 | -266.21 | - | 5.87 | 1.04% | 68.32 | 12.14% |
72 | 014699 | 东方高端制造混合A | 详情 | 121.86 | -356.03 | - | 0.96 | 0.79% | 33.87 | 27.80% |
73 | 014700 | 东方高端制造混合C | 详情 | 121.86 | -356.03 | - | 0.96 | 0.79% | 33.87 | 27.80% |
74 | 014724 | 东方量化多策略混合C | 详情 | -128.86 | -959.02 | - | 4.87 | - | 153.08 | - |
75 | 014986 | 东方核心动力混合C | 详情 | 794.38 | -7.40 | - | 14.95 | 1.88% | 460.17 | 57.93% |
76 | 015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 详情 | 48.59 | -297.07 | - | 4.76 | 9.79% | 84.71 | 174.34% |
77 | 015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 详情 | 48.59 | -297.07 | - | 4.76 | 9.79% | 84.71 | 174.34% |
78 | 015586 | 东方匠心优选混合A | 详情 | 1,104.04 | 1,243.17 | 112.60% | 2.14 | 0.19% | 18.11 | 1.64% |
79 | 015587 | 东方匠心优选混合C | 详情 | 1,104.04 | 1,243.17 | 112.60% | 2.14 | 0.19% | 18.11 | 1.64% |
80 | 015765 | 东方专精特新混合发起式A | 详情 | 230.66 | 26.23 | 11.37% | 0.88 | 0.38% | 3.81 | 1.65% |
81 | 015766 | 东方专精特新混合发起式C | 详情 | 230.66 | 26.23 | 11.37% | 0.88 | 0.38% | 3.81 | 1.65% |
82 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | 详情 | 281.58 | 226.73 | 80.52% | 2.39 | 0.85% | 54.11 | 19.22% |
83 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 详情 | 281.58 | 226.73 | 80.52% | 2.39 | 0.85% | 54.11 | 19.22% |
84 | 016318 | 东方臻裕债券A | 详情 | 8,657.11 | - | - | 7,049.91 | 81.43% | - | - |
85 | 016319 | 东方臻裕债券C | 详情 | 8,657.11 | - | - | 7,049.91 | 81.43% | - | - |
86 | 016323 | 东方中证500指数增强A | 详情 | 512.73 | 433.07 | 84.46% | 2.19 | 0.43% | 93.17 | 18.17% |
87 | 016324 | 东方中证500指数增强C | 详情 | 512.73 | 433.07 | 84.46% | 2.19 | 0.43% | 93.17 | 18.17% |
88 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 详情 | -1,778.02 | -3,120.38 | - | 67.22 | - | 409.86 | - |
89 | 400001 | 东方龙混合 | 详情 | -1,288.68 | -152.32 | - | 12.41 | - | 207.96 | - |
90 | 400003 | 东方精选混合 | 详情 | -1,654.26 | -261.99 | - | 65.93 | - | 1,299.07 | - |
91 | 400005 | 东方金账簿货币A | 详情 | 14,352.97 | - | - | 7,499.67 | 52.25% | - | - |
92 | 400006 | 东方金账簿货币B | 详情 | 14,352.97 | - | - | 7,499.67 | 52.25% | - | - |
93 | 400007 | 东方策略成长混合 | 详情 | 1,065.48 | 375.27 | 35.22% | 7.26 | 0.68% | 147.97 | 13.89% |
94 | 400009 | 东方稳健回报债券A | 详情 | 2,749.72 | - | - | 1,566.17 | 56.96% | - | - |
95 | 400011 | 东方核心动力混合A | 详情 | 794.38 | -7.40 | - | 14.95 | 1.88% | 460.17 | 57.93% |
96 | 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 详情 | 294.30 | 121.08 | 41.14% | 83.90 | 28.51% | 190.47 | 64.72% |
97 | 400015 | 东方新能源汽车混合 | 详情 | -155,100.84 | -146,521.81 | - | 260.52 | - | 12,489.94 | - |
98 | 400016 | 东方强化收益债券 | 详情 | 641.48 | 99.60 | 15.53% | 691.31 | 107.77% | 52.47 | 8.18% |
99 | 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 详情 | -202.26 | -53.32 | - | 3.12 | - | 5.19 | - |
100 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 详情 | -1,336.84 | -1,035.24 | - | 17.61 | - | 144.32 | - |
101 | 400027 | 东方双债添利债券A | 详情 | 6,896.04 | -2,306.78 | - | 1,453.68 | 21.08% | 113.98 | 1.65% |
102 | 400029 | 东方双债添利债券C | 详情 | 6,896.04 | -2,306.78 | - | 1,453.68 | 21.08% | 113.98 | 1.65% |
103 | 400030 | 东方添益债券 | 详情 | 35,134.32 | - | - | 26,264.79 | 74.76% | - | - |
104 | 400032 | 东方主题精选混合 | 详情 | 2,731.10 | -1,419.73 | - | 47.08 | 1.72% | 609.29 | 22.31% |
105 | 002068 | 东方多策略灵活配置混合C | 详情 | 0.11 | - | - | - | - | - | - |
106 | 400023 | 东方多策略灵活配置混合A | 详情 | 0.11 | - | - | - | - | - | - |
东方基金 2023年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-01-19
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004166 | 东方价值挖掘灵活配置混合A | 详情 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
2 | 007686 | 东方价值挖掘灵活配置混合C | 详情 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |