中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中海基金 2013年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000003 中海可转债A 详情 -248.40 514.28 - 339.31 - 43.82 -
2 000004 中海可转债C 详情 -248.40 514.28 - 339.31 - 43.82 -
3 000166 中海安鑫保本 详情 133.41 8.82 6.61% -32.19 - - -
4 150114 中海惠裕纯债债券B 详情 5,075.96 - - -606.76 - - -
5 150154 中海惠丰纯债分级债券B 详情 -426.51 - - -391.72 - - -
6 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 5,075.96 - - -606.76 - - -
7 163908 中海惠裕纯债债券A 详情 5,075.96 - - -606.76 - - -
8 163909 中海惠丰纯债分级债券 详情 -426.51 - - -391.72 - - -
9 163910 中海惠丰纯债分级债券A 详情 -426.51 - - -391.72 - - -
10 392001 中海货币A 详情 9,427.35 - - 694.59 7.37% - -
11 392002 中海货币B 详情 9,427.35 - - 694.59 7.37% - -
12 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 2,467.59 465.20 18.85% 233.81 9.48% 22.80 0.92%
13 395001 中海稳健债券 详情 1,127.08 0.81 0.07% 325.75 28.90% - -
14 395011 中海增强债券A 详情 727.22 - - 41.28 5.68% - -
15 395012 中海增强债券C 详情 727.22 - - 41.28 5.68% - -
16 398001 中海优质成长混合 详情 49,516.92 56,316.47 113.73% 87.98 0.18% 2,029.77 4.10%
17 398011 中海分红增利混合 详情 19,415.85 23,982.45 123.52% 9.04 0.05% 954.84 4.92%
18 398021 中海能源策略 详情 23,143.30 32,508.55 140.47% -107.26 - 3,178.30 13.73%
19 398031 中海蓝筹灵活 详情 2,369.06 2,705.28 114.19% -12.56 - 57.88 2.44%
20 398041 中海量化策略混合 详情 -23.58 3,411.30 - 69.50 - 196.47 -
21 398051 中海环保新能源 详情 1,815.73 4,842.25 266.68% 354.27 19.51% 150.79 8.30%
22 398061 中海消费混合 详情 2,095.45 1,921.33 91.69% - - 27.50 1.31%
23 399001 中海上证50 详情 -2,493.28 -1,239.35 - 11.68 - 521.59 -
24 399011 中海医疗保健主题股票 详情 1,075.41 230.36 21.42% - - 92.81 8.63%

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中海基金 2013年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000003 中海可转债A 详情 -841.10 676.11 - 194.49 - 38.15 -
2 000004 中海可转债C 详情 -841.10 676.11 - 194.49 - 38.15 -
3 150114 中海惠裕纯债债券B 详情 5,878.31 - - 563.95 9.59% - -
4 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 5,878.31 - - 563.95 9.59% - -
5 163908 中海惠裕纯债债券A 详情 5,878.31 - - 563.95 9.59% - -
6 392001 中海货币A 详情 5,238.89 - - 356.74 6.81% - -
7 392002 中海货币B 详情 5,238.89 - - 356.74 6.81% - -
8 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 1,852.64 330.73 17.85% 493.57 26.64% 22.01 1.19%
9 395001 中海稳健债券 详情 1,106.51 0.81 0.07% 292.66 26.45% - -
10 395011 中海增强债券A 详情 1,064.33 - - 112.32 10.55% - -
11 395012 中海增强债券C 详情 1,064.33 - - 112.32 10.55% - -
12 398001 中海优质成长混合 详情 13,721.44 47,884.18 348.97% 4.82 0.04% 1,494.31 10.89%
13 398011 中海分红增利混合 详情 7,991.74 14,363.91 179.73% 9.04 0.11% 879.18 11.00%
14 398021 中海能源策略 详情 -1,922.68 29,359.94 - 2.13 - 2,870.10 -
15 398031 中海蓝筹灵活 详情 1,324.36 1,559.92 117.79% 1.25 0.09% 47.01 3.55%
16 398041 中海量化策略混合 详情 -528.82 3,077.33 - 7.30 - 165.78 -
17 398051 中海环保新能源 详情 2,731.03 4,715.91 172.68% 484.24 17.73% 153.11 5.61%
18 398061 中海消费混合 详情 1,073.53 1,157.76 107.85% - - 23.63 2.20%
19 399001 中海上证50 详情 -2,985.75 -370.90 - 11.68 - 274.48 -
20 399011 中海医疗保健主题股票 详情 43.65 -119.50 - - - 63.50 145.47%

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