光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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光大保德信基金 2017年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000210 光大现金宝货币A 详情 67,398.93 - - -391.93 - - -
2 000211 光大现金宝货币B 详情 67,398.93 - - -391.93 - - -
3 000489 光大保德信岁末红利纯债A 详情 1,515.24 - - -1,242.34 - - -
4 000490 光大保德信岁末红利纯债C 详情 1,515.24 - - -1,242.34 - - -
5 000589 光大保德信银发商机混合 详情 3,198.16 743.40 23.24% - - 212.23 6.64%
6 001047 光大国企改革股票 详情 54,869.49 41,137.49 74.97% - - 2,380.68 4.34%
7 001463 光大一带一路混合 详情 17,524.97 12,461.97 71.11% -5.23 - 815.25 4.65%
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 7,413.71 5,725.11 77.22% -2,773.32 - 71.97 0.97%
9 001740 光大中国制造2025混合 详情 22,046.27 12,771.41 57.93% - - 319.78 1.45%
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 7,413.71 5,725.11 77.22% -2,773.32 - 71.97 0.97%
11 001903 光大欣鑫混合A 详情 1,586.09 998.38 62.95% -2,187.09 - 57.12 3.60%
12 001904 光大欣鑫混合C 详情 1,586.09 998.38 62.95% -2,187.09 - 57.12 3.60%
13 001939 光大睿鑫混合A 详情 6,374.44 3,026.79 47.48% -653.44 - 143.15 2.25%
14 001952 光大尊尚一年定开债A 详情 911.09 - - -2,474.02 - - -
15 001953 光大尊尚一年定开债C 详情 911.09 - - -2,474.02 - - -
16 001968 光大尊盈半年定开债A 详情 9,219.95 - - 248.11 2.69% - -
17 001969 光大尊盈半年定开债C 详情 9,219.95 - - 248.11 2.69% - -
18 001973 光大耀钱包货币A 详情 6,788.96 - - -1.86 - - -
19 002075 光大睿鑫混合C 详情 6,374.44 3,026.79 47.48% -653.44 - 143.15 2.25%
20 002305 光大风格轮动混合 详情 -1,249.77 -1,374.88 - - - 39.22 -
21 002405 光大保德信中高等级债券A 详情 1,788.61 - - -259.55 - - -
22 002406 光大保德信中高等级债券C 详情 1,788.61 - - -259.55 - - -
23 002472 光大保德信先进服务业混合 详情 194.15 327.25 168.56% - - - -
24 002523 光大恒利纯债 详情 6,663.99 - - 983.16 14.75% - -
25 002772 光大产业新动力混合 详情 5,250.09 2,870.91 54.68% -144.99 - 375.96 7.16%
26 002773 光大铭鑫混合A 详情 3,627.54 1,291.91 35.61% 40.88 1.13% 71.86 1.98%
27 002774 光大铭鑫混合C 详情 3,627.54 1,291.91 35.61% 40.88 1.13% 71.86 1.98%
28 003065 光大保德信尊富18个月定开债A 详情 388.55 - - -26.34 - - -
29 003066 光大保德信尊富18个月定开债C 详情 388.55 - - -26.34 - - -
30 003105 光大永鑫混合A 详情 9,943.42 4,340.49 43.65% -252.59 - 343.79 3.46%
31 003106 光大永鑫混合C 详情 9,943.42 4,340.49 43.65% -252.59 - 343.79 3.46%
32 003107 光大保德信安祺债券A 详情 1,843.59 936.79 50.81% -42.98 - 24.74 1.34%
33 003108 光大保德信安祺债券C 详情 1,843.59 936.79 50.81% -42.98 - 24.74 1.34%
34 003109 光大安和债券A 详情 1,074.87 632.04 58.80% 36.38 3.38% 9.08 0.84%
35 003110 光大安和债券C 详情 1,074.87 632.04 58.80% 36.38 3.38% 9.08 0.84%
36 003115 光大保德信诚鑫混合A 详情 972.41 -139.45 - -42.87 - 6.36 0.65%
37 003116 光大保德信诚鑫混合C 详情 972.41 -139.45 - -42.87 - 6.36 0.65%
38 003117 光大吉鑫混合A 详情 2,990.39 1,297.80 43.40% -924.03 - 227.63 7.61%
39 003118 光大吉鑫混合C 详情 2,990.39 1,297.80 43.40% -924.03 - 227.63 7.61%
40 003195 光大保德信永利纯债A 详情 18,005.31 - - 762.61 4.24% - -
41 003196 光大保德信永利纯债C 详情 18,005.31 - - 762.61 4.24% - -
42 003197 光大保德信安诚债券A 详情 428.30 - - -27.29 - - -
43 003198 光大保德信安诚债券C 详情 428.30 - - -27.29 - - -
44 003481 光大耀钱包货币B 详情 6,788.96 - - -1.86 - - -
45 003704 光大保德信事件驱动混合 详情 3,318.73 403.13 12.15% 26.59 0.80% 85.30 2.57%
46 004457 光大信多策略智选定开混合 详情 3,440.36 2,059.56 59.86% -19.82 - 43.79 1.27%
47 360001 光大量化股票 详情 -15,063.80 -24,158.24 - - - 4,459.80 -
48 360003 光大货币 详情 43,280.63 - - -177.07 - - -
49 360005 光大红利混合 详情 1,088.33 -2,919.65 - - - 968.53 88.99%
50 360006 光大保德信新增长混合 详情 4,892.41 3,213.12 65.68% -64.42 - 206.62 4.22%
51 360007 光大保德信优势配置混合 详情 101,405.25 94,609.97 93.30% - - 3,865.46 3.81%
52 360008 光大增利A 详情 9,282.59 - - -35,728.86 - - -
53 360009 光大增利C 详情 9,282.59 - - -35,728.86 - - -
54 360010 光大保德信均衡精选混合 详情 719.41 830.26 115.41% - - 122.47 17.02%
55 360011 光大动态优选 详情 -559.86 52.83 - 80.89 - 424.54 -
56 360012 光大保德信中小盘混合 详情 -1,246.36 81.43 - - - 602.33 -
57 360013 光大添益债券A 详情 2,582.11 - - -6,050.91 - - -
58 360014 光大添益债券C 详情 2,582.11 - - -6,050.91 - - -
59 360016 光大行业轮动混合 详情 1,084.00 544.30 50.21% -1.91 - 113.84 10.50%
60 360019 光大添天盈理财债券A 详情 11,784.87 - - 8.86 0.08% - -
61 360020 光大添天盈理财债券B 详情 11,784.87 - - 8.86 0.08% - -

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光大保德信基金 2017年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000210 光大保德信现金宝货币A 详情 28,485.97 - - -302.20 - - -
2 000211 光大保德信现金宝货币B 详情 28,485.97 - - -302.20 - - -
3 000489 光大保德信岁末红利纯债A 详情 555.82 - - -1,196.74 - - -
4 000490 光大保德信岁末红利纯债C 详情 555.82 - - -1,196.74 - - -
5 000589 光大保德信银发商机混合 详情 -120.47 -920.06 - - - 102.96 -
6 001047 光大国企改革股票 详情 16,573.45 7,738.44 46.69% - - 1,419.10 8.56%
7 001463 光大一带一路混合 详情 8,218.79 5,188.65 63.13% -0.93 - 652.49 7.94%
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 2,207.35 1,328.80 60.20% -1,985.60 - 77.31 3.50%
9 001740 光大中国制造2025混合 详情 3,164.86 1,101.99 34.82% - - 238.89 7.55%
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 2,207.35 1,328.80 60.20% -1,985.60 - 77.31 3.50%
11 001903 光大欣鑫混合A 详情 279.17 -8.87 - -1,865.34 - 17.77 6.37%
12 001904 光大欣鑫混合C 详情 279.17 -8.87 - -1,865.34 - 17.77 6.37%
13 001939 光大睿鑫混合A 详情 2,783.22 658.18 23.65% -302.87 - 74.24 2.67%
14 001952 光大尊尚一年定开债A 详情 -144.48 - - -1,450.20 - - -
15 001953 光大尊尚一年定开债C 详情 -144.48 - - -1,450.20 - - -
16 001973 光大耀钱包货币A 详情 3,696.70 - - 6.53 0.18% - -
17 002075 光大睿鑫混合C 详情 2,783.22 658.18 23.65% -302.87 - 74.24 2.67%
18 002305 光大风格轮动混合 详情 -987.79 -1,127.20 - - - 27.02 -
19 002523 光大恒利纯债 详情 5,343.76 - - 709.51 13.28% - -
20 002772 光大产业新动力混合 详情 1,020.04 -1,412.13 - -96.58 - 239.15 23.44%
21 002773 光大铭鑫混合A 详情 1,830.01 245.45 13.41% -5.30 - 37.50 2.05%
22 002774 光大铭鑫混合C 详情 1,830.01 245.45 13.41% -5.30 - 37.50 2.05%
23 003105 光大永鑫混合A 详情 3,401.27 -165.48 - 178.28 5.24% 126.66 3.72%
24 003106 光大永鑫混合C 详情 3,401.27 -165.48 - 178.28 5.24% 126.66 3.72%
25 003107 光大保德信安祺债券A 详情 253.25 -220.58 - 4.15 1.64% 12.81 5.06%
26 003108 光大保德信安祺债券C 详情 253.25 -220.58 - 4.15 1.64% 12.81 5.06%
27 003109 光大安和债券A 详情 350.67 90.20 25.72% 5.71 1.63% 6.17 1.76%
28 003110 光大安和债券C 详情 350.67 90.20 25.72% 5.71 1.63% 6.17 1.76%
29 003115 光大保德信诚鑫混合A 详情 770.02 -140.20 - -12.91 - 5.29 0.69%
30 003116 光大保德信诚鑫混合C 详情 770.02 -140.20 - -12.91 - 5.29 0.69%
31 003117 光大吉鑫混合A 详情 1,472.92 232.02 15.75% -895.90 - 54.38 3.69%
32 003118 光大吉鑫混合C 详情 1,472.92 232.02 15.75% -895.90 - 54.38 3.69%
33 003195 光大保德信永利纯债A 详情 8,834.38 - - 323.08 3.66% - -
34 003196 光大保德信永利纯债C 详情 8,834.38 - - 323.08 3.66% - -
35 003197 光大保德信安诚债券A 详情 391.00 - - -5.65 - - -
36 003198 光大保德信安诚债券C 详情 391.00 - - -5.65 - - -
37 003481 光大耀钱包货币B 详情 3,696.70 - - 6.53 0.18% - -
38 003704 光大保德信事件驱动混合 详情 -4,311.74 -6,588.97 - 14.30 - 92.72 -
39 360001 光大量化核心 详情 -22,790.72 -36,299.62 - - - 2,101.72 -
40 360003 光大货币 详情 20,897.80 - - -152.58 - - -
41 360005 光大保德信红利混合 详情 655.59 -3,337.27 - - - 776.23 118.40%
42 360006 光大保德信新增长混合 详情 1,839.18 1,231.14 66.94% -64.42 - 162.37 8.83%
43 360007 光大保德信优势配置混合 详情 17,752.97 13,154.02 74.09% - - 3,055.75 17.21%
44 360008 光大增利A 详情 5,541.26 - - -26,251.85 - - -
45 360009 光大增利C 详情 5,541.26 - - -26,251.85 - - -
46 360010 光大保德信均衡精选混合 详情 377.94 335.38 88.74% - - 122.00 32.28%
47 360011 光大动态优选 详情 -506.55 162.17 - 66.26 - 421.41 -
48 360012 光大保德信中小盘混合 详情 -1,321.02 -631.86 - - - 583.75 -
49 360013 光大添益债券A 详情 841.81 - - -4,009.15 - - -
50 360014 光大添益债券C 详情 841.81 - - -4,009.15 - - -
51 360016 光大保德信行业轮动混合 详情 -414.52 -783.08 - - - 86.96 -
52 360019 光大添天盈理财债券A 详情 2,097.23 - - - - - -
53 360020 光大添天盈理财债券B 详情 2,097.23 - - - - - -

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