上海国泰君安证券资产管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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上海国泰君安资管 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 013272 国泰君安1年定开债券发起式 详情 20,060.80 - - 12,507.92 62.35% - -
2 013281 国泰君安30天滚动持有中短债A 详情 6,180.50 - - 3,345.37 54.13% - -
3 013282 国泰君安30天滚动持有中短债C 详情 6,180.50 - - 3,345.37 54.13% - -
4 013903 国泰君安信息行业混合发起 详情 832.06 600.51 72.17% - - 13.47 1.62%
5 014155 国泰君安中证500指数增强A 详情 -8,538.13 -9,380.11 - - - 2,264.12 -
6 014156 国泰君安中证500指数增强C 详情 -8,538.13 -9,380.11 - - - 2,264.12 -
7 014157 国泰君安创新医药混合发起 详情 -1,149.67 -1,286.09 - - - 123.25 -
8 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 详情 483.10 - - 30.23 6.26% 983.46 203.57%
9 014567 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 详情 483.10 - - 30.23 6.26% 983.46 203.57%
10 014705 国泰君安君得利短债C 详情 4,675.62 - - 3,333.89 71.30% - -
11 015129 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A 详情 -204.23 - - - - 120.48 -
12 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 详情 -204.23 - - - - 120.48 -
13 015248 国泰君安60天滚动持有中短债A 详情 2,136.76 - - 1,247.65 58.39% - -
14 015249 国泰君安60天滚动持有中短债C 详情 2,136.76 - - 1,247.65 58.39% - -
15 015368 国泰君安领航成长一年持有混合发起A 详情 -127.43 -113.66 - - - 4.38 -
16 015369 国泰君安领航成长一年持有混合发起C 详情 -127.43 -113.66 - - - 4.38 -
17 015603 国泰君安君得盛债券C 详情 133.77 -193.27 - 284.50 212.68% 19.82 14.82%
18 015809 国泰君安君添利中短债发起A 详情 1,303.06 - - 1,057.91 81.19% - -
19 015810 国泰君安君添利中短债发起C 详情 1,303.06 - - 1,057.91 81.19% - -
20 015867 国泰君安中证1000指数增强A 详情 -1,426.24 -1,947.00 - - - 517.08 -
21 015868 国泰君安中证1000指数增强C 详情 -1,426.24 -1,947.00 - - - 517.08 -
22 015982 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 详情 144.34 -69.26 - 145.65 100.91% 9.22 6.39%
23 015983 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 详情 144.34 -69.26 - 145.65 100.91% 9.22 6.39%
24 016130 国泰君安品质生活混合发起A 详情 -254.08 -38.21 - - - 19.09 -
25 016131 国泰君安品质生活混合发起C 详情 -254.08 -38.21 - - - 19.09 -
26 016132 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 详情 -200.98 - - - - 57.19 -
27 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 详情 -185.10 -150.00 - - - 25.53 -
28 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 详情 -185.10 -150.00 - - - 25.53 -
29 016466 国泰君安量化选股混合发起A 详情 -11,585.46 -10,889.21 - - - 804.18 -
30 016467 国泰君安量化选股混合发起C 详情 -11,585.46 -10,889.21 - - - 804.18 -
31 016722 国泰君安安弘六个月定开债券 详情 4,013.28 - - 3,618.29 90.16% - -
32 016907 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 详情 -2,436.44 - - - - 212.73 -
33 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 详情 -338.38 - - - - 227.64 -
34 017058 国泰君安90天滚动持有中短债A 详情 678.23 - - 669.92 98.77% - -
35 017059 国泰君安90天滚动持有中短债C 详情 678.23 - - 669.92 98.77% - -
36 017209 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 详情 -274.94 -336.53 - - - 51.75 -
37 017210 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 详情 -274.94 -336.53 - - - 51.75 -
38 017693 国泰君安安平一年定开债券发起 详情 2,714.55 - - 2,374.98 87.49% - -
39 017905 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 详情 -2,436.44 - - - - 212.73 -
40 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 详情 -338.38 - - - - 227.64 -
41 017933 国泰君安高端装备混合发起A 详情 -351.55 -347.78 - - - 4.62 -
42 017934 国泰君安高端装备混合发起C 详情 -351.55 -347.78 - - - 4.62 -
43 017935 国泰君安远见价值混合发起A 详情 -148.54 -59.09 - - - 52.23 -
44 017936 国泰君安远见价值混合发起C 详情 -148.54 -59.09 - - - 52.23 -
45 018257 国泰君安沪深300指数增强发起A 详情 -1,227.89 -965.93 - - - 68.08 -
46 018258 国泰君安沪深300指数增强发起C 详情 -1,227.89 -965.93 - - - 68.08 -
47 018325 国泰君安创新成长混合发起A 详情 -308.09 -311.22 - - - 4.47 -
48 018326 国泰君安创新成长混合发起C 详情 -308.09 -311.22 - - - 4.47 -
49 018351 国泰君安周期精选混合发起A 详情 -92.75 -41.07 - - - 12.62 -
50 018352 国泰君安周期精选混合发起C 详情 -92.75 -41.07 - - - 12.62 -
51 018360 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 详情 843.81 - - 417.36 49.46% - -
52 018366 国泰君安君添利中短债发起D 详情 1,303.06 - - 1,057.91 81.19% - -
53 018426 国泰君安安裕纯债一年定开债券 详情 4,177.33 - - 2,890.64 69.20% - -
54 018624 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 详情 69.00 - - 70.18 101.72% - -
55 018625 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 详情 69.00 - - 70.18 101.72% - -
56 018963 国泰君安量化选股混合发起D 详情 -11,585.46 -10,889.21 - - - 804.18 -
57 018983 国泰君安新材料混合发起A 详情 -3.12 27.53 - - - 0.19 -
58 018984 国泰君安新材料混合发起C 详情 -3.12 27.53 - - - 0.19 -
59 019400 国泰君安安睿纯债债券 详情 1,917.04 - - 517.51 27.00% - -
60 019433 国泰君安消费机遇混合发起A 详情 -55.32 -9.87 - - - 0.28 -
61 019434 国泰君安消费机遇混合发起C 详情 -55.32 -9.87 - - - 0.28 -
62 952001 国泰君安君得利短债A 详情 4,675.62 - - 3,333.89 71.30% - -
63 952003 国泰君安中债1-3年政金债A 详情 6,512.34 - - 6,908.00 106.08% - -
64 952004 国泰君安君得明混合 详情 -6,921.66 -5,473.05 - - - 1,398.51 -
65 952009 国泰君安君得鑫两年持有混合A 详情 -29,659.11 -25,380.30 - - - 3,168.39 -
66 952013 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 详情 -14,814.11 - - 100.61 - 1,113.62 -
67 952020 国泰君安君得盈债券A 详情 209.25 -563.94 - 312.89 149.53% 36.40 17.39%
68 952024 国泰君安君得盛债券A 详情 133.77 -193.27 - 284.50 212.68% 19.82 14.82%
69 952035 国泰君安君得诚混合 详情 -3,346.45 -4,424.06 - - - 188.78 -
70 952050 国泰君安60天滚动持有中短债B 详情 2,136.76 - - 1,247.65 58.39% - -
71 952099 国泰君安君得鑫两年持有混合C 详情 -29,659.11 -25,380.30 - - - 3,168.39 -
72 952100 国泰君安现金管家货币 详情 58,715.13 - - 41,993.75 71.52% - -
73 952303 国泰君安中债1-3年政金债C 详情 6,512.34 - - 6,908.00 106.08% - -
74 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 详情 -14,814.11 - - 100.61 - 1,113.62 -
75 952320 国泰君安君得盈债券C 详情 209.25 -563.94 - 312.89 149.53% 36.40 17.39%

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上海国泰君安资管 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 013272 国泰君安1年定开债券发起式 详情 13,043.94 - - 6,656.13 51.03% - -
2 013281 国泰君安30天滚动持有中短债A 详情 3,771.40 - - 1,457.39 38.64% - -
3 013282 国泰君安30天滚动持有中短债C 详情 3,771.40 - - 1,457.39 38.64% - -
4 013903 国泰君安信息行业混合发起 详情 1,281.24 959.21 74.87% - - 12.39 0.97%
5 014155 国泰君安中证500指数增强A 详情 8,916.01 6,263.79 70.25% - - 1,509.41 16.93%
6 014156 国泰君安中证500指数增强C 详情 8,916.01 6,263.79 70.25% - - 1,509.41 16.93%
7 014157 国泰君安创新医药混合发起 详情 -282.05 -407.79 - - - 100.48 -
8 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 详情 1,899.51 - - 36.90 1.94% 456.72 24.04%
9 014567 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 详情 1,899.51 - - 36.90 1.94% 456.72 24.04%
10 014705 国泰君安君得利短债C 详情 2,705.28 - - 1,647.94 60.92% - -
11 015129 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A 详情 126.40 - - - - 60.91 48.19%
12 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 详情 126.40 - - - - 60.91 48.19%
13 015248 国泰君安60天滚动持有中短债A 详情 1,188.97 - - 520.77 43.80% - -
14 015249 国泰君安60天滚动持有中短债C 详情 1,188.97 - - 520.77 43.80% - -
15 015368 国泰君安领航成长一年持有混合发起A 详情 28.06 -18.46 - - - 3.79 13.49%
16 015369 国泰君安领航成长一年持有混合发起C 详情 28.06 -18.46 - - - 3.79 13.49%
17 015603 国泰君安君得盛债券C 详情 386.06 -48.24 - 160.38 41.54% 16.21 4.20%
18 015809 国泰君安君添利中短债发起A 详情 177.49 - - 121.56 68.49% - -
19 015810 国泰君安君添利中短债发起C 详情 177.49 - - 121.56 68.49% - -
20 015867 国泰君安中证1000指数增强A 详情 6,404.25 4,529.41 70.72% - - 335.28 5.24%
21 015868 国泰君安中证1000指数增强C 详情 6,404.25 4,529.41 70.72% - - 335.28 5.24%
22 015982 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 详情 97.29 8.21 8.44% 76.45 78.58% 5.43 5.59%
23 015983 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 详情 97.29 8.21 8.44% 76.45 78.58% 5.43 5.59%
24 016130 国泰君安品质生活混合发起A 详情 14.56 61.59 422.90% - - 9.81 67.37%
25 016131 国泰君安品质生活混合发起C 详情 14.56 61.59 422.90% - - 9.81 67.37%
26 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 详情 -56.71 -8.81 - - - 10.35 -
27 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 详情 -56.71 -8.81 - - - 10.35 -
28 016466 国泰君安量化选股混合发起A 详情 844.75 802.58 95.01% - - 427.94 50.66%
29 016467 国泰君安量化选股混合发起C 详情 844.75 802.58 95.01% - - 427.94 50.66%
30 016722 国泰君安安弘六个月定开债券 详情 1,750.97 - - 1,523.87 87.03% - -
31 016907 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 详情 -730.18 - - - - 66.66 -
32 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 详情 47.62 - - - - 91.22 191.55%
33 017058 国泰君安90天滚动持有中短债A 详情 164.15 - - 144.39 87.96% - -
34 017059 国泰君安90天滚动持有中短债C 详情 164.15 - - 144.39 87.96% - -
35 017209 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 详情 324.80 352.65 108.57% - - 31.73 9.77%
36 017210 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 详情 324.80 352.65 108.57% - - 31.73 9.77%
37 017693 国泰君安安平一年定开债券发起 详情 1,272.96 - - 1,014.12 79.67% - -
38 017905 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 详情 -730.18 - - - - 66.66 -
39 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 详情 47.62 - - - - 91.22 191.55%
40 017933 国泰君安高端装备混合发起A 详情 23.77 -1.43 - - - 3.96 16.68%
41 017934 国泰君安高端装备混合发起C 详情 23.77 -1.43 - - - 3.96 16.68%
42 017935 国泰君安远见价值混合发起A 详情 -55.27 -20.70 - - - 15.30 -
43 017936 国泰君安远见价值混合发起C 详情 -55.27 -20.70 - - - 15.30 -
44 018257 国泰君安沪深300指数增强发起A 详情 -32.73 -20.26 - - - 16.71 -
45 018258 国泰君安沪深300指数增强发起C 详情 -32.73 -20.26 - - - 16.71 -
46 952001 国泰君安君得利短债A 详情 2,705.28 - - 1,647.94 60.92% - -
47 952003 国泰君安中债1-3年政金债A 详情 4,119.85 - - 4,190.25 101.71% - -
48 952004 国泰君安君得明混合 详情 6,909.89 2,291.11 33.16% - - 960.31 13.90%
49 952009 国泰君安君得鑫两年持有混合A 详情 -7,882.50 -16,021.47 - - - 2,045.14 -
50 952013 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 详情 556.06 - - 44.31 7.97% 268.01 48.20%
51 952020 国泰君安君得盈债券A 详情 335.23 -381.62 - 215.85 64.39% 23.07 6.88%
52 952024 国泰君安君得盛债券A 详情 386.06 -48.24 - 160.38 41.54% 16.21 4.20%
53 952035 国泰君安君得诚混合 详情 332.04 -2,392.20 - - - 144.55 43.54%
54 952050 国泰君安60天滚动持有中短债B 详情 1,188.97 - - 520.77 43.80% - -
55 952099 国泰君安君得鑫两年持有混合C 详情 -7,882.50 -16,021.47 - - - 2,045.14 -
56 952100 国泰君安现金管家货币 详情 31,746.52 - - 21,696.50 68.34% - -
57 952303 国泰君安中债1-3年政金债C 详情 4,119.85 - - 4,190.25 101.71% - -
58 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 详情 556.06 - - 44.31 7.97% 268.01 48.20%
59 952320 国泰君安君得盈债券C 详情 335.23 -381.62 - 215.85 64.39% 23.07 6.88%

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