英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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英大基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000458 英大领先回报混合发起式 详情 -1,494.81 -2,570.02 - - - 73.62 -
2 000912 英大现金宝货币A 详情 74,740.02 - - 49,080.32 65.67% - -
3 001270 英大灵活配置混合型发起式A 详情 -913.89 -1,066.21 - - - 37.85 -
4 001271 英大灵活配置混合型发起式B 详情 -913.89 -1,066.21 - - - 37.85 -
5 001607 英大策略优选A 详情 -223.65 -453.60 - - - 110.87 -
6 001608 英大策略优选C 详情 -223.65 -453.60 - - - 110.87 -
7 001678 英大国企改革主题股票 详情 -26,750.94 -13,012.28 - - - 3,698.09 -
8 003446 英大睿鑫A 详情 -86.58 -73.46 - - - 47.19 -
9 003447 英大睿鑫C 详情 -86.58 -73.46 - - - 47.19 -
10 003713 英大睿盛A 详情 -3,128.14 -8,525.42 - - - 891.89 -
11 003714 英大睿盛C 详情 -3,128.14 -8,525.42 - - - 891.89 -
12 008242 英大通盈纯债债券A 详情 19,351.84 - - 15,946.99 82.41% - -
13 008243 英大通盈纯债债券C 详情 19,351.84 - - 15,946.99 82.41% - -
14 009298 英大安惠纯债A 详情 16,519.24 - - 14,413.62 87.25% - -
15 009299 英大安惠纯债C 详情 16,519.24 - - 14,413.62 87.25% - -
16 009744 英大现金宝货币B 详情 74,740.02 - - 49,080.32 65.67% - -
17 009770 英大安鑫66个月定期开放债券 详情 37,815.30 - - - - - -
18 010174 英大智享债券A 详情 1,171.60 45.28 3.86% 513.35 43.82% 77.69 6.63%
19 010175 英大智享债券C 详情 1,171.60 45.28 3.86% 513.35 43.82% 77.69 6.63%
20 012352 英大通惠多利债券A 详情 3,202.17 - - 2,814.56 87.90% - -
21 012353 英大通惠多利债券C 详情 3,202.17 - - 2,814.56 87.90% - -
22 012381 英大通盈纯债债券E 详情 19,351.84 - - 15,946.99 82.41% - -
23 012521 英大稳固增强核心一年持有混合A 详情 777.93 -18.73 - 466.97 60.03% 68.02 8.74%
24 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 详情 777.93 -18.73 - 466.97 60.03% 68.02 8.74%
25 012854 英大中证ESG120策略指数A 详情 -469.15 -306.60 - - - 110.75 -
26 012855 英大中证ESG120策略指数C 详情 -469.15 -306.60 - - - 110.75 -
27 013543 英大安惠纯债E 详情 16,519.24 - - 14,413.62 87.25% - -
28 013587 英大纯债债券E 详情 2,699.24 - - 2,191.25 81.18% - -
29 014511 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 详情 107.95 - - 63.55 58.86% - -
30 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 详情 107.95 - - 63.55 58.86% - -
31 015274 英大安益中短债A 详情 175.74 - - 149.15 84.87% - -
32 015275 英大安益中短债C 详情 175.74 - - 149.15 84.87% - -
33 015620 英大安悦纯债债券A 详情 11,221.54 - - 10,076.18 89.79% - -
34 015621 英大安悦纯债债券C 详情 11,221.54 - - 10,076.18 89.79% - -
35 015724 英大碳中和混合A 详情 -814.52 -432.31 - - - 74.30 -
36 015725 英大碳中和混合C 详情 -814.52 -432.31 - - - 74.30 -
37 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 详情 41.29 - - 31.06 75.24% - -
38 016296 英大通佑一年定开债 详情 26,693.34 - - 19,643.20 73.59% - -
39 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 -195.84 - - 3.27 - 63.70 -
40 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 详情 -112.21 - - 0.55 - 3.76 -
41 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 详情 -74.33 - - 0.55 - 8.12 -
42 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 详情 -82.63 - - 0.68 - 9.28 -
43 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 详情 -83.38 - - 0.33 - 6.93 -
44 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 详情 -70.47 - - 0.44 - 10.92 -
45 017440 英大安旸纯债债券A 详情 1,104.34 - - 897.56 81.28% - -
46 017441 英大安旸纯债债券C 详情 1,104.34 - - 897.56 81.28% - -
47 019816 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 -195.84 - - 3.27 - 63.70 -
48 020050 英大安华纯债债券A 详情 1,166.53 - - 117.51 10.07% - -
49 020051 英大安华纯债债券C 详情 1,166.53 - - 117.51 10.07% - -
50 650001 英大纯债债券A 详情 2,699.24 - - 2,191.25 81.18% - -
51 650002 英大纯债债券C 详情 2,699.24 - - 2,191.25 81.18% - -

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英大基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000458 英大领先回报混合发起式 详情 -224.27 -1,541.48 - - - 28.93 -
2 000912 英大现金宝货币A 详情 35,424.23 - - 23,672.64 66.83% - -
3 001270 英大灵活配置混合型发起式A 详情 -249.38 -589.05 - - - 15.40 -
4 001271 英大灵活配置混合型发起式B 详情 -249.38 -589.05 - - - 15.40 -
5 001607 英大策略优选A 详情 631.72 -5.47 - - - 78.29 12.39%
6 001608 英大策略优选C 详情 631.72 -5.47 - - - 78.29 12.39%
7 001678 英大国企改革主题股票 详情 920.79 1,864.85 202.53% - - 2,525.84 274.31%
8 003446 英大睿鑫A 详情 421.32 182.85 43.40% - - 28.99 6.88%
9 003447 英大睿鑫C 详情 421.32 182.85 43.40% - - 28.99 6.88%
10 003713 英大睿盛A 详情 4,484.76 -425.18 - - - 555.74 12.39%
11 003714 英大睿盛C 详情 4,484.76 -425.18 - - - 555.74 12.39%
12 008242 英大通盈纯债债券A 详情 10,848.33 - - 7,999.14 73.74% - -
13 008243 英大通盈纯债债券C 详情 10,848.33 - - 7,999.14 73.74% - -
14 009298 英大安惠纯债A 详情 9,310.47 - - 7,378.20 79.25% - -
15 009299 英大安惠纯债C 详情 9,310.47 - - 7,378.20 79.25% - -
16 009744 英大现金宝货币B 详情 35,424.23 - - 23,672.64 66.83% - -
17 009770 英大安鑫66个月定期开放债券 详情 18,746.66 - - - - - -
18 010174 英大智享债券A 详情 1,100.59 71.56 6.50% 274.18 24.91% 70.64 6.42%
19 010175 英大智享债券C 详情 1,100.59 71.56 6.50% 274.18 24.91% 70.64 6.42%
20 012352 英大通惠多利债券A 详情 1,809.12 - - 1,302.55 72.00% - -
21 012353 英大通惠多利债券C 详情 1,809.12 - - 1,302.55 72.00% - -
22 012381 英大通盈纯债债券E 详情 10,848.33 - - 7,999.14 73.74% - -
23 012521 英大稳固增强核心一年持有混合A 详情 1,135.77 6.06 0.53% 151.81 13.37% 50.06 4.41%
24 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 详情 1,135.77 6.06 0.53% 151.81 13.37% 50.06 4.41%
25 012854 英大中证ESG120策略指数A 详情 -27.45 -87.07 - - - 45.87 -
26 012855 英大中证ESG120策略指数C 详情 -27.45 -87.07 - - - 45.87 -
27 013543 英大安惠纯债E 详情 9,310.47 - - 7,378.20 79.25% - -
28 013587 英大纯债债券E 详情 2,094.34 - - 905.91 43.26% - -
29 014511 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 详情 32.51 - - 32.09 98.70% - -
30 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 详情 32.51 - - 32.09 98.70% - -
31 015274 英大安益中短债A 详情 61.64 - - 44.83 72.73% - -
32 015275 英大安益中短债C 详情 61.64 - - 44.83 72.73% - -
33 015620 英大安悦纯债债券A 详情 6,724.08 - - 5,344.09 79.48% - -
34 015621 英大安悦纯债债券C 详情 6,724.08 - - 5,344.09 79.48% - -
35 015724 英大碳中和混合A 详情 -173.74 -36.87 - - - 49.22 -
36 015725 英大碳中和混合C 详情 -173.74 -36.87 - - - 49.22 -
37 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 详情 21.46 - - 14.38 67.02% - -
38 016296 英大通佑一年定开债 详情 15,428.01 - - 8,512.24 55.17% - -
39 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 详情 31.99 - - 0.17 0.54% 21.48 67.14%
40 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 详情 -19.06 - - 0.03 - 1.80 -
41 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 详情 -8.77 - - 0.03 - 1.80 -
42 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 详情 -22.03 - - 0.06 - 1.90 -
43 017440 英大安旸纯债债券A 详情 729.36 - - 448.03 61.43% - -
44 017441 英大安旸纯债债券C 详情 729.36 - - 448.03 61.43% - -
45 650001 英大纯债债券A 详情 2,094.34 - - 905.91 43.26% - -
46 650002 英大纯债债券C 详情 2,094.34 - - 905.91 43.26% - -

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