兴业基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴业基金 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000546 兴业定开债券A 详情 24,659.72 - - 2,833.61 11.49% - -
2 000721 兴业货币A 详情 96,700.95 - - 2,625.18 2.71% - -
3 000722 兴业货币B 详情 96,700.95 - - 2,625.18 2.71% - -
4 000963 兴业多策略混合 详情 -2,199.97 6,637.85 - -14.93 - 829.22 -
5 001019 兴业年年利定开债 详情 18,495.04 - - 3,893.13 21.05% - -
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 1,455.67 197.78 13.59% 1,123.20 77.16% 248.28 17.06%
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 1,455.67 197.78 13.59% 1,123.20 77.16% 248.28 17.06%
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 4,401.20 4,076.13 92.61% 103.92 2.36% 82.04 1.86%
9 001299 兴业添利债券 详情 37,817.74 - - 16,431.88 43.45% - -
10 001321 兴业聚优灵活配置混合 详情 2,496.26 1,322.31 52.97% 307.28 12.31% 13.72 0.55%
11 001368 兴业稳固收益一年理财债券 详情 2,457.02 - - 575.54 23.42% - -
12 001369 兴业稳固收益两年理财债券 详情 5,665.96 - - -99.87 - - -
13 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 详情 2,393.41 1,124.64 46.99% 5.52 0.23% - -
14 001623 兴业国企改革混合 详情 -41.36 336.56 - -2.34 - 219.86 -
15 001624 兴业添天盈货币A 详情 32,803.23 - - 73.47 0.22% - -
16 001625 兴业添天盈货币B 详情 32,803.23 - - 73.47 0.22% - -
17 001925 兴业鑫天盈货币A 详情 52,634.02 - - 64.62 0.12% - -
18 001926 兴业鑫天盈货币B 详情 52,634.02 - - 64.62 0.12% - -
19 002268 兴业丰利债券 详情 1,929.88 - - -75.53 - - -
20 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 详情 787.49 164.11 20.84% -79.91 - - -
21 002330 兴业聚宝灵活配置混合 详情 -51.84 -1.30 - 12.78 - 0.19 -
22 002338 兴业保本混合 详情 6,075.05 1,338.48 22.03% 911.17 15.00% 71.77 1.18%
23 002445 兴业丰泰债券 详情 3,618.92 - - -100.08 - - -
24 002494 兴业聚盈灵活配置混合 详情 779.05 167.52 21.50% -99.14 - - -
25 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 详情 1,930.34 542.79 28.12% 144.33 7.48% 24.94 1.29%
26 002507 兴业定开债C 详情 24,659.72 - - 2,833.61 11.49% - -
27 002524 兴业福益债券 详情 -2,972.34 - - -3,522.42 - - -
28 002597 兴业成长动力混合 详情 -22.73 -110.69 - - - 4.78 -
29 002638 兴业天融债券 详情 1,191.38 - - -715.48 - - -
30 002659 兴业聚全灵活配置混合 详情 584.06 240.16 41.12% 4.01 0.69% 0.72 0.12%
31 002660 兴业聚源灵活配置混合 详情 581.83 240.10 41.27% 4.01 0.69% 0.72 0.12%
32 002661 兴业天禧债券 详情 -224.04 - - -80.49 - - -
33 002668 兴业聚丰灵活配置混合 详情 531.18 233.61 43.98% 4.01 0.75% 0.72 0.14%
34 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 详情 787.49 164.11 20.84% -79.91 - - -
35 002870 兴业增益五年定开债 详情 2,281.96 - - - - - -
36 002912 兴业稳天盈货币 详情 728.81 - - -13.52 - - -
37 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 详情 2,393.41 1,124.64 46.99% 5.52 0.23% - -
38 003309 兴业启元一年定开债A 详情 669.10 - - - - - -
39 003310 兴业启元一年定开债C 详情 669.10 - - - - - -
40 003430 兴业14天理财A 详情 1,122.24 - - 48.31 4.30% - -
41 003431 兴业14天理财B 详情 1,122.24 - - 48.31 4.30% - -

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兴业基金 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000546 兴业定开债券A 详情 12,329.26 - - 1,200.52 9.74% - -
2 000721 兴业货币A 详情 38,919.58 - - 1,583.05 4.07% - -
3 000722 兴业货币B 详情 38,919.58 - - 1,583.05 4.07% - -
4 000963 兴业多策略混合 详情 -7,877.94 1,433.99 - -12.01 - 656.69 -
5 001019 兴业年年利定开债 详情 7,255.79 - - 1,136.42 15.66% - -
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 -553.77 -27.57 - 861.90 - 174.52 -
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 -553.77 -27.57 - 861.90 - 174.52 -
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 2,062.59 1,631.43 79.10% 47.05 2.28% 68.38 3.32%
9 001299 兴业添利债券 详情 25,606.92 - - 17,443.02 68.12% - -
10 001321 兴业聚优灵活配置混合 详情 2,042.71 954.55 46.73% 247.89 12.14% 11.41 0.56%
11 001368 兴业稳固收益一年理财债券 详情 2,456.94 - - 575.54 23.42% - -
12 001369 兴业稳固收益两年理财债券 详情 2,634.05 - - -104.14 - - -
13 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 详情 1,784.07 963.11 53.98% 208.08 11.66% - -
14 001623 兴业国企改革混合 详情 -2,604.52 -2,536.14 - -5.87 - 63.83 -
15 001624 兴业添天盈货币A 详情 15,601.77 - - 119.58 0.77% - -
16 001625 兴业添天盈货币B 详情 15,601.77 - - 119.58 0.77% - -
17 001925 兴业鑫天盈货币A 详情 20,361.62 - - -106.24 - - -
18 001926 兴业鑫天盈货币B 详情 20,361.62 - - -106.24 - - -
19 002268 兴业丰利债券 详情 168.53 - - -88.05 - - -
20 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 详情 175.11 - - 10.40 5.94% - -
21 002330 兴业聚宝灵活配置混合 详情 132.44 - - 10.40 7.86% - -
22 002338 兴业保本混合 详情 1,700.75 157.96 9.29% 13.31 0.78% 64.06 3.77%
23 002445 兴业丰泰债券 详情 192.59 - - -2.25 - - -
24 002494 兴业聚盈灵活配置混合 详情 100.41 - - - - - -
25 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 详情 628.38 22.50 3.58% 2.21 0.35% 20.92 3.33%
26 002507 兴业定开债C 详情 12,329.26 - - 1,200.52 9.74% - -
27 002524 兴业福益债券 详情 122.58 - - - - - -
28 002638 兴业天融债券 详情 713.72 - - -123.22 - - -
29 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 详情 175.11 - - 10.40 5.94% - -

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